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| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
6200000 |
126728000 |
6.79 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
1700000 |
119476000 |
6.4 |
||||
3 |
中国石油股份 |
00857 |
15778000 |
113759000 |
6.09 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
324300 |
110223000 |
5.9 |
||||
5 |
汇丰控股 |
00005 |
1200000 |
74808000 |
4.01 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
3180040 |
58003900 |
3.11 |
||||
7 |
中国神华 |
01088 |
1400000 |
45934000 |
2.46 |
||||
8 |
中广核电力 |
01816 |
13000000 |
40820000 |
2.19 |
||||
9 |
中国广核 |
003816 |
8738000 |
40456900 |
2.17 |
||||
10 |
泡泡玛特 |
09992 |
1103600 |
38526700 |
2.06 |
||||
11 |
郑煤机 |
00564 |
3000000 |
29310000 |
1.57 |
||||
12 |
中国神华 |
601088 |
500000 |
22185000 |
1.19 |
||||
13 |
郑煤机 |
601717 |
500000 |
7400000 |
0.4 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
49000 |
83442100 |
4.97 |
||||
2 |
中国石油股份 |
00857 |
13700000 |
83022000 |
4.94 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
300000 |
82623000 |
4.92 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
1350000 |
81877500 |
4.88 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
4300000 |
70649000 |
4.21 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
1100000 |
60984000 |
3.63 |
||||
7 |
中国核电 |
601985 |
4938535 |
45385100 |
2.7 |
||||
8 |
中国广核 |
003816 |
9000000 |
36360000 |
2.17 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
1200000 |
33456000 |
1.99 |
||||
10 |
工商银行 |
601398 |
5500000 |
29040000 |
1.73 |
||||
11 |
中国神华 |
601088 |
500000 |
19545000 |
1.16 |
||||
12 |
中广核电力 |
01816 |
7000000 |
14700000 |
0.88 |
||||
13 |
工商银行 |
01398 |
4000000 |
14280000 |
0.85 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
50000 |
86300000 |
5.09 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
240000 |
63856800 |
3.77 |
||||
3 |
中国石油股份 |
00857 |
13238000 |
61953800 |
3.65 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
900000 |
52848000 |
3.12 |
||||
5 |
温氏股份 |
300498 |
2439300 |
48932400 |
2.89 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
4938535 |
37039000 |
2.18 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
2700000 |
31806000 |
1.88 |
||||
8 |
比亚迪电子 |
00285 |
850000 |
28194500 |
1.66 |
||||
9 |
国投电力 |
600886 |
2024000 |
26676300 |
1.57 |
||||
10 |
郑煤机 |
00564 |
3374400 |
26185300 |
1.54 |
||||
11 |
中海物业 |
02669 |
4715000 |
25036600 |
1.48 |
||||
12 |
九强生物 |
300406 |
1180000 |
22538000 |
1.33 |
||||
13 |
工商银行 |
601398 |
4500000 |
21510000 |
1.27 |
||||
14 |
潍柴动力 |
000338 |
1550000 |
21157500 |
1.25 |
||||
15 |
郑煤机 |
601717 |
1640000 |
20746000 |
1.22 |
||||
16 |
泡泡玛特 |
09992 |
1100000 |
20185000 |
1.19 |
||||
17 |
中南传媒 |
601098 |
1933083 |
19659500 |
1.16 |
||||
18 |
巨子生物 |
02367 |
600000 |
19356000 |
1.14 |
||||
19 |
中国财险 |
02328 |
2300000 |
19343000 |
1.14 |
||||
20 |
杰普特 |
688025 |
205898 |
19055900 |
1.12 |
||||
21 |
保利物业 |
06049 |
687000 |
17930700 |
1.06 |
||||
22 |
华润三九 |
000999 |
340000 |
16908200 |
1 |
||||
23 |
快手-W |
01024 |
350000 |
16793000 |
0.99 |
||||
24 |
宝丰能源 |
600989 |
1100000 |
16247000 |
0.96 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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