贵州茅台

- 600519

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)  基金持股情况
截止日期
2024-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
46771
81755700
10
2
腾讯控股
00700
196400
78743800
9.63
3
宁德时代
300750
300860
75783600
9.27
4
中国海洋石油
00883
4300000
75304900
9.21
5
中国电力
02380
22239000
74403700
9.1
6
华润电力
00836
3874000
73713600
9.01
7
中国移动
00941
993500
65805900
8.05
8
湖南黄金
002155
2852700
50635400
6.19
9
中国电信
00728
9622000
38699500
4.73
10
华能国际电力股份
00902
7336000
31556100
3.86
截止日期
2024-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国电力
02380
22336000
82561800
9.78
2
华润电力
00836
3770000
82407200
9.76
3
中国海洋石油
00883
3983000
81428600
9.65
4
中国移动
00941
1111000
78077000
9.25
5
腾讯控股
00700
224800
76405500
9.05
6
贵州茅台
600519
51871
76115000
9.02
7
湖南黄金
002155
2710900
49067300
5.81
8
华能国际电力股份
00902
8086000
42729800
5.06
9
宁德时代
300750
233660
42065800
4.98
10
中国电信
00728
9804000
41428800
4.91
11
龙源电力
00916
6364000
40774200
4.83
12
巨化股份
600160
1122800
27093200
3.21
13
五粮液
000858
133999
17157200
2.03
14
羚锐制药
600285
680700
16479700
1.95
15
九典制药
300705
527292
14099800
1.67
16
华电国际电力股份
01071
2398000
10352100
1.23
17
福瑞股份
300049
112800
5678350
0.67
18
康诺亚-B
02162
92500
2849270
0.34
19
信达生物
01801
36500
1225910
0.15
20
达梦数据
688692
175
30612.8
0
21
键邦股份
603285
1287
24002.6
0
22
安乃达
603350
1051
21608.6
0
23
成都华微
688709
1045
19635.6
0
24
星宸科技
301536
481
15521.9
0
25
永兴股份
601033
970
15481.2
0
26
上海合晶
688584
866
13760.7
0
27
爱迪特
301580
202
13317.9
0
28
龙旗科技
603341
298
11172
0
29
灿芯股份
688691
247
10500
0
30
达利凯普
301566
576
9774.72
0
31
汇成真空
301392
219
9123.54
0
32
中瑞股份
301587
306
7729.56
0
33
广合科技
001389
222
7672.32
0
34
宏鑫科技
301539
361
7155.02
0
35
欧莱新材
688530
344
5538.4
0
36
美新科技
301588
257
5461.25
0
37
华阳智能
301502
138
5220.54
0
38
永臻股份
603381
178
4473.14
0
39
星德胜
603344
182
4124.12
0
40
平安电工
001359
184
3790.4
0
41
北自科技
603082
107
3155.43
0
42
腾达科技
001379
213
2871.24
0
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华润电力
00836
4744000
78530300
9.85
2
贵州茅台
600519
45671
77773100
9.75
3
五粮液
000858
497699
76401800
9.58
4
腾讯控股
00700
268100
73837400
9.26
5
中国电力
02380
25000000
72750600
9.12
6
宁德时代
300750
298960
56850200
7.13
7
中国移动
00941
784000
47548200
5.96
8
华能国际电力股份
00902
10856000
45369300
5.69
9
中国财险
02328
3202000
29956600
3.76
10
泸州老窖
000568
138200
25510300
3.2
11
中国移动
600941
229700
24293100
3.05
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
46471
80208900
9.91
2
华润电力
00836
5582000
79115300
9.77
3
五粮液
000858
539999
75767300
9.36
4
腾讯控股
00700
276200
73487500
9.08
5
宁德时代
300750
441480
72076000
8.9
6
泸州老窖
000568
392490
70420600
8.7
7
中国电力
02380
25237000
65637700
8.11
8
华能国际电力股份
00902
12230000
45883900
5.67
9
中国移动
600941
359500
35763100
4.42
10
中国移动
00941
503000
29537700
3.65
11
美团-W
03690
315900
23445900
2.9
12
迈瑞医疗
300760
61183
17779800
2.2
13
中国财险
02328
2080000
17492200
2.16
14
药明康德
603259
211400
15381500
1.9
15
药明生物
02269
380500
10206600
1.26
16
康诺亚-B
02162
217000
9655500
1.19
17
小鹏汽车-W
09868
169200
8693950
1.07
18
古井贡酒
000596
35100
8171280
1.01
19
山东黄金
01787
307000
4123070
0.51
20
羚锐制药
600285
236900
4053360
0.5
21
信达生物
01801
82500
3196120
0.39
22
金斯瑞生物科技
01548
164000
2951590
0.36
23
广钢气体
688548
3765
48003.8
0.01
24
航材股份
688563
647
39137
0
25
盟固利
301487
867
35512.3
0
26
中巨芯
688549
4294
34738.5
0
27
华勤技术
603296
443
34443.2
0
28
明阳电气
301291
1206
34202.2
0
29
蓝箭电子
301348
613
27321.4
0
30
盛科通信
688702
549
26450.8
0
31
芯动联科
688582
648
25058.2
0
32
德福科技
301511
982
22261.9
0
33
京仪装备
688652
416
21736
0
34
儒竞科技
301525
266
21668.4
0
35
乖宝宠物
301498
554
21500.7
0
36
敷尔佳
301371
530
19917.4
0
37
国科恒泰
301370
1240
19852.4
0
38
波长光电
301421
332
19710.8
0
39
精智达
688627
222
19473.8
0
40
泰凌微
688591
681
19081.6
0
41
豪恩汽电
301488
262
18101.6
0
42
博盈特焊
301468
598
18071.6
0
43
中集环科
301559
973
17747.5
0
44
君逸数码
301172
438
16714.1
0
45
金凯生科
301509
266
16553.2
0
46
民爆光电
301362
420
16178.4
0
47
威迈斯
688612
422
16023.3
0
48
昊帆生物
301393
260
15436.2
0
49
埃科光电
688610
275
14025
0
50
民生健康
301507
851
13488.3
0
51
锦江航运
601083
1215
13450
0
52
金杨股份
301210
281
12779.9
0
53
达利凯普
301566
576
12752.6
0
54
康鹏科技
688602
1066
11790
0
55
爱科赛博
688719
194
11659.4
0
56
斯菱股份
301550
260
11328.2
0
57
中机认检
301508
419
11178.9
0
58
威尔高
301251
321
11103.4
0
59
司南导航
688592
216
10914.5
0
60
维科精密
301499
371
10733
0
61
康希通信
688653
648
10361.5
0
62
多浦乐
301528
148
10198.7
0
63
信音电子
301329
458
10181.3
0
64
恒工精密
301261
198
10068.3
0
65
朗威股份
301202
306
9730.8
0
66
中研股份
688716
267
9716.13
0
67
安培龙
301413
164
9543.16
0
68
协昌科技
301418
189
9487.8
0
69
恒达新材
301469
275
9099.75
0
70
舜禹股份
301519
442
8932.82
0
71
思泰克
301568
246
8752.68
0
72
丰茂股份
301459
208
8286.72
0
73
艾森股份
688720
165
8223.6
0
74
信宇人
688573
285
8208
0
75
思泉新材
301489
128
8206.08
0
76
盛邦安全
688651
178
8196.9
0
77
陕西华达
301517
185
8082.65
0
78
辰奕智能
301578
118
8061.76
0
79
崇德科技
301548
136
8022.64
0
80
浩辰软件
688657
101
7901.23
0
81
逸飞激光
688646
219
7899.33
0
82
碧兴物联
688671
226
7751.8
0
83
锴威特
688693
178
7726.98
0
84
众辰科技
603275
193
7662.1
0
85
威马农机
301533
225
7461
0
86
麦加芯彩
603062
126
7284.06
0
87
惠柏新材
301555
224
7266.56
0
88
福赛科技
301529
182
6894.16
0
89
港通医疗
301515
230
6502.1
0
90
中邮科技
688648
303
6493.29
0
91
德冠新材
001378
205
6410.35
0
92
光格科技
688450
167
6082.14
0
93
鼎龙科技
603004
195
6082.05
0
94
金帝股份
603270
195
5768.1
0
95
浙江荣泰
603119
226
5394.62
0
96
上海汽配
603107
292
5311.48
0
97
润本股份
603193
303
5047.98
0
98
夏厦精密
001306
64
4823.04
0
99
联域股份
001326
99
4815.36
0
100
热威股份
603075
182
4242.42
0
101
兴欣新材
001358
87
3841.92
0
102
永达股份
001239
189
3764.88
0
103
索宝蛋白
603231
161
3466.33
0
104
天元智能
603273
178
3376.66
0
105
恒兴新材
603276
134
3333.92
0
106
安邦护卫
603373
88
3058
0
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
49171
88436500
9.89
2
腾讯控股
00700
306600
86148000
9.63
3
五粮液
000858
539999
84293800
9.42
4
泸州老窖
000568
388090
84079700
9.4
5
华润电力
00836
5888000
80720900
9.02
6
宁德时代
300750
336280
68274900
7.63
7
中国电力
02380
25249000
66032300
7.38
8
中国移动
00941
807000
48652700
5.44
9
华能国际电力股份
00902
12978000
45254200
5.06
10
美团-W
03690
275100
28929600
3.23
11
中国移动
600941
230100
22278300
2.49
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华润电力
00836
5950000
97098300
9.85
2
贵州茅台
600519
57171
96676200
9.81
3
腾讯控股
00700
306600
93736400
9.51
4
五粮液
000858
536499
87755100
8.9
5
中国移动
00941
1372000
81020500
8.22
6
华能国际电力股份
00902
17600000
79511600
8.07
7
泸州老窖
000568
365490
76595700
7.77
8
宁德时代
300750
307480
70348400
7.14
9
中国电力
02380
25000000
66382600
6.73
10
金山软件
03888
899260
25577700
2.59
11
恒生电子
600570
477930
21167500
2.15
12
海康威视
002415
624000
20660600
2.1
13
迈瑞医疗
300760
64583
19362000
1.96
14
中兴通讯
000063
326400
14864300
1.51
15
华电国际电力股份
01071
3484000
13137800
1.33
16
广联达
002410
391120
12707500
1.29
17
古井贡酒
000596
40000
9895200
1
18
康诺亚-B
02162
182000
6863030
0.7
19
金斯瑞生物科技
01548
362000
5874120
0.6
20
大华股份
002236
241200
4763700
0.48
21
龙源电力
00916
620000
4613030
0.47
22
中广核新能源
01811
2196000
4413780
0.45
23
龙迅股份
688486
1887
198380
0.02
24
豪恩汽电
301488
2618
104144
0.01
25
朗威股份
301202
3060
79009.2
0.01
26
恒工精密
301261
1973
72803.7
0.01
27
阿特斯
688472
3652
62230.1
0.01
28
格力博
301260
2603
61508.9
0.01
29
中科飞测
688361
827
53482.1
0.01
30
中芯集成
688469
9419
50956.8
0.01
31
日联科技
688531
346
47045.6
0
32
智翔金泰
688443
1526
45001.7
0
33
曼恩斯特
301325
364
39293.8
0
34
明阳电气
301291
1206
37422.2
0
35
陕西能源
001286
3767
35447.5
0
36
川宁生物
301301
3574
32023
0
37
中船特气
688146
820
31266.6
0
38
宏源药业
301246
931
28591
0
39
颀中科技
688352
2361
28497.3
0
40
鑫宏业
301310
409
26760.9
0
41
芯动联科
688582
648
26360.6
0
42
中电港
001287
1248
26233
0
43
三博脑科
301293
333
23782.9
0
44
航天南湖
688552
956
22466
0
45
天玛智控
688570
884
22391.7
0
46
美利信
301307
687
21887.8
0
47
国科军工
688543
410
21750.5
0
48
中信金属
601061
2795
21186.1
0
49
绿通科技
301322
392
20870.1
0
50
美芯晟
688458
221
20058
0
51
安杰思
688581
163
19238.9
0
52
鑫磊股份
301317
694
18162
0
53
天键股份
301383
493
17610
0
54
晶升股份
688478
402
17032.7
0
55
航天软件
688562
726
16197.1
0
56
泓淋电力
301439
949
16038.1
0
57
双元科技
688623
178
15448.6
0
58
德尔玛
301332
1122
15405.1
0
59
华人健康
301408
879
14899
0
60
阿莱德
301419
330
14470.5
0
61
西高院
688334
888
14394.5
0
62
新相微
688593
959
13991.8
0
63
光大同创
301387
307
13925.5
0
64
金杨股份
301210
281
13816.8
0
65
慧智微
688512
721
13814.4
0
66
豪江智能
301320
642
13238
0
67
华曙高科
688433
418
13167
0
68
华丰科技
688629
708
13161.7
0
69
安凯微
688620
1016
12537.4
0
70
荣旗科技
301360
134
12408.4
0
71
涛涛车业
301345
266
12406.2
0
72
威士顿
301315
226
11553.1
0
73
航天环宇
688523
472
11257.2
0
74
中重科技
603135
628
11234.9
0
75
中科磁业
301141
262
11184.8
0
76
恒勃股份
301225
333
11075.6
0
77
莱斯信息
688631
336
10036.3
0
78
友车科技
688479
332
9790.68
0
79
飞沃科技
301232
165
9639.3
0
80
致欧科技
301376
420
9454.2
0
81
北方长龙
301357
190
9194.1
0
82
未来电器
301386
378
8992.62
0
83
新莱福
301323
228
8974.08
0
84
凌玮科技
301373
277
8822.45
0
85
锡南科技
301170
250
8732.5
0
86
柏诚股份
601133
664
8140.64
0
87
华塑科技
301157
150
7939.5
0
88
美硕科技
301295
215
7755.05
0
89
亚华电子
301337
232
7045.84
0
90
世纪恒通
301428
229
7007.4
0
91
华纬科技
001380
170
5232.6
0
92
三联锻造
001282
105
3468.15
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
326600
110304000
10.08
2
贵州茅台
600519
59471
108237000
9.89
3
华润电力
00836
7100000
103922000
9.5
4
五粮液
000858
499299
98361900
8.99
5
泸州老窖
000568
363990
92741000
8.48
6
中国电力
02380
32000000
87400900
7.99
7
中国移动
00941
1351000
75218400
6.87
8
华能国际电力股份
00902
17000000
61313700
5.6
9
金山软件
03888
1358800
45974400
4.2
10
海康威视
002415
896800
38257500
3.5
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华润电力
00836
8094000
115393000
9.9
2
腾讯控股
00700
380500
113523000
9.74
3
贵州茅台
600519
63071
108924000
9.34
4
中国电力
02380
35000000
103173000
8.85
5
拓普集团
601689
1356531
79465600
6.82
6
宁德时代
300750
197731
77791300
6.67
7
比亚迪股份
01211
431500
74236900
6.37
8
中国中免
601888
333850
72121600
6.19
9
华能国际电力股份
00902
20000000
65923300
5.65
10
泸州老窖
000568
231200
51853500
4.45
11
五粮液
000858
281799
50918300
4.37
12
山西汾酒
600809
143700
40953100
3.51
13
迈瑞医疗
300760
109905
34726700
2.98
14
东方财富
300059
1234028
23940100
2.05
15
中广核新能源
01811
8728000
21050400
1.81
16
先声药业
02096
1540000
15984900
1.37
17
古井贡酒
000596
49800
13291600
1.14
18
恒生电子
600570
202630
8198410
0.7
19
顶点软件
603383
116600
5088420
0.44
20
康诺亚-B
02162
100500
4578460
0.39
21
美团-W
03690
24800
3870150
0.33
22
百利天恒
688506
15622
385863
0.03
23
菲沃泰
688371
16203
317741
0.03
24
思科瑞
688053
4865
296376
0.03
25
麦澜德
688273
3568
112463
0.01
26
华大九天
301269
1168
102714
0.01
27
石药集团
01093
12000
87897.8
0.01
28
尚太科技
001301
1164
68722.6
0.01
29
广立微
301095
740
64002.6
0.01
30
华厦眼科
301267
944
62492.8
0.01
31
江波龙
301308
819
46453.7
0
32
华宝新能
301327
242
42826.7
0
33
普瑞眼科
301239
575
40066
0
34
中科环保
301175
6370
38283.7
0
35
锐捷网络
301165
1077
34044
0
36
川宁生物
301301
3574
26912.2
0
37
北路智控
301195
330
24103.2
0
38
隆扬电子
301389
1269
21776
0
39
熵基科技
301330
694
21729.1
0
40
天力锂能
301152
433
20195.1
0
41
信德新材
301349
180
18633.6
0
42
美好医疗
301363
445
16843.2
0
43
建科股份
301115
685
16467.4
0
44
新巨丰
301296
1042
15525.8
0
45
维峰电子
301328
191
14699.4
0
46
紫建电子
301121
290
14433.3
0
47
元道通信
301139
566
14325.5
0
48
天元宠物
301335
420
14204.4
0
49
鼎泰高科
301377
770
13575.1
0
50
泓博医药
301230
269
12998.1
0
51
宏景科技
301396
396
12632.4
0
52
凯格精机
301338
257
12590.4
0
53
珠城科技
301280
279
12499.2
0
54
一博科技
301366
268
12084.1
0
55
东星医疗
301290
330
11592.9
0
56
新天地
301277
439
11317.4
0
57
天山电子
301379
449
11058.9
0
58
金禄电子
301282
434
10958.5
0
59
西测测试
301306
255
10784
0
60
逸豪新材
301176
544
9188.16
0
61
捷邦科技
301326
227
8312.74
0
62
工大科雅
301197
380
7630.4
0
63
星源卓镁
301398
255
7379.7
0
64
鸿日达
301285
565
7119
0
65
东南电子
301359
328
6527.2
0
66
欣灵电气
301388
292
6307.2
0
67
丰立智能
301368
337
6241.24
0
68
远翔新材
301300
211
6197.07
0
69
唯特偶
301319
115
6126.05
0
70
盛帮股份
301233
158
5419.4
0
71
慧博云通
301316
359
5140.88
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
61771
115666000
9.96
2
宁德时代
300750
270022
108249000
9.32
3
华润电力
00836
8900000
98204100
8.45
4
拓普集团
601689
1307131
96466300
8.3
5
比亚迪股份
01211
530000
93186300
8.02
6
中国电力
02380
30000000
84926900
7.31
7
东方财富
300059
4409828
77701200
6.69
8
华能国际电力股份
00902
21000000
64956900
5.59
9
中国中免
601888
246350
48838900
4.2
10
腾讯控股
00700
189700
45706900
3.93
11
比亚迪
002594
31229
7870020
0.68
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
73971
151271000
9.6
2
宁德时代
300750
278722
148838000
9.44
3
华润电力
00836
10600000
146853000
9.32
4
腾讯控股
00700
460000
139416000
8.85
5
中国电力
02380
32700000
139264000
8.84
6
比亚迪股份
01211
510000
136950000
8.69
7
迈瑞医疗
300760
393740
123319000
7.82
8
东方财富
300059
4359100
110721000
7.03
9
中国中免
601888
389750
90784500
5.76
10
华能国际电力股份
00902
27000000
90282400
5.73
11
中广核新能源
01811
17756000
56183600
3.56
12
山西汾酒
600809
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46673800
2.96
13
广发证券
01776
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19449200
1.23
14
比亚迪
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31229
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0.66
15
法拉电子
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0.59
16
星源材质
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0.49
17
德赛西威
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49800
7370400
0.47
18
中国神华
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350000
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0.43
19
键凯科技
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20
纳芯微
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0.11
21
荣昌生物
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22
国芯科技
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23
凌云光
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24
禾川科技
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25
中科环保
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26
元道通信
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27
普瑞眼科
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招标股份
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超卓航科
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瑞泰新材
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31
斯瑞新材
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0
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腾远钴业
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三元生物
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0
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福元医药
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0
38
中一科技
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39
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0
40
华兰疫苗
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0
41
中汽股份
301215
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42
军信股份
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0
43
华如科技
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0
44
宇邦新材
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0
45
铭利达
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641
22351.7
0
46
泰恩康
301263
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21401.2
0
47
采纳股份
301122
301
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0
48
兆讯传媒
301102
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0
49
欧圣电气
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0
50
星辉环材
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51
华融化学
301256
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0
52
国能日新
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信邦智能
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中科江南
301153
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奕东电子
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0
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何氏眼科
301103
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0
57
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0
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0
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翔楼新材
301160
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0
60
佳缘科技
301117
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0
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杰创智能
301248
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0
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东利机械
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0
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嘉戎技术
301148
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富士莱
301258
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0
65
益客食品
301116
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0
66
联盛化学
301212
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0
67
联合精密
001268
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0
68
亚香股份
301220
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0
69
和顺科技
301237
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10925.5
0
70
哈焊华通
301137
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0
71
唯科科技
301196
271
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0
72
清研环境
301288
452
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0
73
宏德股份
301163
277
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0
74
西点药业
301130
237
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0
75
瑞德智能
301135
338
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0
76
青木股份
301110
202
8049.7
0
77
标榜股份
301181
257
7861.63
0
78
德石股份
301158
379
7724.02
0
79
实朴检测
301228
373
7586.82
0
80
金道科技
301279
296
6751.76
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
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9.54
2
华润电力
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143451000
9.47
3
迈瑞医疗
300760
461940
141931000
9.37
4
中国电力
02380
39000000
131895000
8.7
5
广发证券
01776
13200000
119043000
7.86
6
比亚迪股份
01211
500000
90995300
6
7
宁德时代
300750
174158
89221100
5.89
8
牧原股份
002714
1568738
89198400
5.89
9
中国中免
601888
505850
83146600
5.49
10
东方证券
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18200000
75720800
5
11
比亚迪
002594
29
6664.2
0
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华润电力
00836
15000000
320090000
9.85
2
贵州茅台
600519
153468
314609000
9.68
3
迈瑞医疗
300760
770740
293498000
9.03
4
宁德时代
300750
480386
282467000
8.69
5
广发证券
01776
20000000
242991000
7.48
6
歌尔股份
002241
4085000
220998000
6.8
7
比亚迪股份
01211
1000000
217972000
6.71
8
法拉电子
600563
788800
183317000
5.64
9
中国电力
02380
38554000
165489000
5.09
10
东方证券
03958
29000000
157911000
4.86
11
亿纬锂能
300014
1168326
138073000
4.25
12
华能国际电力股份
00902
25000000
106492000
3.28
13
腾讯控股
00700
273500
102147000
3.14
14
中广核新能源
01811
15000000
100074000
3.08
15
比亚迪
002594
360000
96523200
2.97
16
东方财富
300059
1935600
71830100
2.21
17
舜宇光学科技
02382
170000
34275400
1.06
18
美东汽车
01268
198000
6507770
0.2
19
长远锂科
688779
43086
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0.03
20
极米科技
688696
1252
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0.02
21
格科微
688728
23033
675097
0.02
22
珠海冠宇
688772
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0.02
23
皓元医药
688131
1955
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0.01
24
华强科技
688151
12238
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0.01
25
鼎阳科技
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4901
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0.01
26
振华新材
688707
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0.01
27
芯导科技
688230
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0.01
28
国芯科技
688262
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0.01
29
汇宇制药
688553
8928
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0.01
30
云路股份
688190
3026
279935
0.01
31
纳微科技
688690
3477
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0.01
32
国光电气
688776
1447
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0.01
33
倍轻松
688793
1454
147915
0
34
海力风电
301155
1054
101974
0
35
纽威数控
688697
5837
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0
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迪阿股份
301177
792
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0
37
天微电子
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1490
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0
38
招标股份
301136
7172
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0
39
可孚医疗
301087
848
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0
40
怡合达
301029
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0
41
润丰股份
301035
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0
42
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301039
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0
43
中粮工科
301058
1386
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0
44
雅创电子
301099
351
25047.4
0
45
光庭信息
301221
280
24841.6
0
46
奥尼电子
301189
435
24629.7
0
47
优宁维
301166
253
23908.5
0
48
凯盛新材
301069
539
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0
49
百诚医药
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272
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0
50
华兰股份
301093
409
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0
51
申菱环境
301018
782
20378.9
0
52
风光股份
301100
599
18652.9
0
53
长江材料
001296
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18376.8
0
54
兰卫医学
301060
587
18161.8
0
55
戎美股份
301088
704
17367.7
0
56
通灵股份
301168
329
17150.8
0
57
明月镜片
301101
371
16086.6
0
58
善水科技
301190
575
15789.5
0
59
恒光股份
301118
315
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0
60
洁雅股份
301108
280
15038.8
0
61
泽宇智能
301179
295
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0
62
拓新药业
301089
220
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0
63
万祥科技
301180
654
14858.9
0
64
能辉科技
301046
290
14207.1
0
65
粤万年青
301111
379
13901.7
0
66
力诺特玻
301188
647
13250.6
0
67
漱玉平民
301017
555
13209
0
68
迈赫股份
301199
402
12864
0
69
华研精机
301138
285
12785.1
0
70
达嘉维康
301126
662
12730.3
0
71
鸥玛软件
301185
578
12230.5
0
72
英诺激光
301021
290
12014.7
0
73
争光股份
301092
323
11473
0
74
金鹰重工
301048
843
10925.3
0
75
东亚机械
301028
733
9895.5
0
76
倍杰特
300774
444
9359.52
0
77
中环海陆
301040
241
9280.91
0
78
凯旺科技
301182
294
8990.52
0
79
家联科技
301193
297
8654.58
0
80
果麦文化
301052
252
8477.28
0
81
读客文化
301025
403
8414.64
0
82
万事利
301066
344
7856.96
0
83
中富电路
300814
328
7832.64
0
84
张小泉
301055
355
7731.9
0
85
金钟股份
301133
286
7707.7
0
86
喜悦智行
301198
262
7650.4
0
87
仕净科技
301030
242
7627.84
0
88
严牌股份
301081
403
7028.32
0
89
迈普医学
301033
108
6476.76
0
90
超越科技
301049
196
6452.32
0
91
森赫股份
301056
572
6343.48
0
92
双乐股份
301036
205
6135.65
0
93
金百泽
301041
215
6065.15
0
94
中捷精工
301072
181
6047.21
0
95
百胜智能
301083
416
5911.36
0
96
中兰环保
300854
203
5539.87
0
97
海锅股份
301063
153
5524.83
0
98
泰慕士
001234
333
5504.49
0
99
深水规院
301038
266
5381.18
0
100
金三江
301059
259
4998.7
0
101
华蓝集团
301027
286
4761.9
0
102
汇通集团
603176
1924
4713.8
0
103
保立佳
301037
193
4682.18
0
104
君亭酒店
301073
144
4608
0
105
远信工业
301053
155
4460.9
0
106
汇隆新材
301057
218
4146.36
0
107
大地海洋
301068
144
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0
108
邵阳液压
301079
140
3474.8
0
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
193268
353680000
9.69
2
宁德时代
300750
611386
321424000
8.81
3
华润电力
00836
15680000
293250000
8.04
4
广发证券
01776
25000000
282824000
7.75
5
药明生物
02269
1770500
186579000
5.11
6
迈瑞医疗
300760
480240
185094000
5.07
7
东方证券
03958
29000000
183606000
5.03
8
比亚迪股份
01211
893500
180874000
4.96
9
中国电力
02380
50711000
174473000
4.78
10
法拉电子
600563
826900
147817000
4.05
11
比亚迪
002594
307000
76599600
2.1
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1130000
549106000
9.74
2
贵州茅台
600519
266168
547428000
9.71
3
碧桂园服务
06098
7836000
547043000
9.7
4
宁德时代
300750
1022763
546974000
9.7
5
药明生物
02269
4514000
534480000
9.48
6
中国中免
601888
1714069
514392000
9.12
7
亿纬锂能
300014
4545435
472407000
8.38
8
金山软件
03888
7000534
271154000
4.81
9
美团-W
03690
1000000
266598000
4.73
10
申洲国际
02313
1500000
244756000
4.34
11
迈瑞医疗
300760
500000
240025000
4.26
12
比亚迪股份
01211
1183000
228566000
4.05
13
中信证券
06030
4397500
71278700
1.26
14
海通证券
06837
10704800
60569300
1.07
15
比亚迪
002594
235000
58985000
1.05
16
法拉电子
600563
372000
58909900
1.04
17
华润万象生活
01209
900000
39802500
0.71
18
海吉亚医疗
06078
349400
29654300
0.53
19
极米科技
688696
1252
976860
0.02
20
皓元医药
688131
1955
483080
0.01
21
纳微科技
688690
3477
277778
0
22
贝泰妮
300957
853
214922
0
23
美迪凯
688079
10622
195445
0
24
中伟股份
300919
610
99430
0
25
艾隆科技
688329
1846
92373.8
0
26
利元亨
688499
2149
83488.6
0
27
华利集团
300979
925
80937.5
0
28
申菱环境
301018
7811
64753.2
0
29
智洋创新
688191
3203
56821.2
0
30
航宇科技
688239
4926
56550.5
0
31
中红医疗
300981
601
54324.4
0
32
英科再生
688087
2469
54219.2
0
33
漱玉平民
301017
5550
49173
0
34
立高食品
300973
360
41655.6
0
35
瑞丰银行
601528
2230
34721.1
0
36
英诺激光
301021
2899
27424.5
0
37
震裕科技
300953
240
23964
0
38
联科科技
001207
682
22581
0
39
可靠股份
301009
801
22339.9
0
40
创识科技
300941
399
19926.1
0
41
百洋医药
301015
462
17939.5
0
42
威腾电气
688226
2693
17289.1
0
43
三友联众
300932
492
15601.3
0
44
苏文电能
300982
317
14356.9
0
45
格林精密
300968
1162
14025.3
0
46
华菱线缆
001208
1754
13558.4
0
47
南极光
300940
307
13317.7
0
48
百川畅银
300614
329
13285
0
49
药易购
300937
244
13105.2
0
50
易瑞生物
300942
443
12634.4
0
51
税友股份
603171
637
12230.4
0
52
欢乐家
300997
928
12110.4
0
53
中辰股份
300933
1112
11609.3
0
54
崧盛股份
301002
201
11581.6
0
55
德才股份
605287
349
11014.4
0
56
嘉亨家化
300955
232
10688.2
0
57
普联软件
300996
241
10177.4
0
58
英力股份
300956
371
9571.8
0
59
雷尔伟
301016
275
9069.5
0
60
共同药业
300966
286
9020.44
0
61
曼卡龙
300945
474
8949.12
0
62
冠中生态
300948
324
8884.08
0
63
通用电梯
300931
672
8809.92
0
64
深水海纳
300961
394
8695.58
0
65
德固特
300950
219
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0
66
新中港
605162
1377
8358.39
0
67
建工修复
300958
300
8166
0
68
志特新材
300986
264
8070.48
0
69
东箭科技
300978
593
8064.8
0
70
博俊科技
300926
359
7969.8
0
71
玉马遮阳
300993
410
7908.9
0
72
博亚精工
300971
245
6931.05
0
73
嘉益股份
301004
312
6845.28
0
74
创益通
300991
254
6733.54
0
75
江天化学
300927
217
6531.7
0
76
中洲特材
300963
283
6364.67
0
77
商络电子
300975
463
6032.89
0
78
华立科技
301011
175
5922
0
79
春晖智控
300943
255
5867.55
0
80
晓鸣股份
300967
507
5850.78
0
81
万辰生物
300972
430
5439.5
0
82
华骐环保
300929
183
5407.65
0
83
通业科技
300960
234
5396.04
0
84
杭州热电
605011
525
4662
0
85
奇德新材
300995
191
4454.12
0
86
德迈仕
301007
303
4375.32
0
87
宁波方正
300998
201
4285.32
0
88
扬电科技
301012
170
4124.2
0
89
泰福泵业
300992
200
4064
0
90
晶雪节能
301010
218
3838.98
0
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
碧桂园服务
06098
9900000
659342000
9.94
2
贵州茅台
600519
311968
626744000
9.45
3
腾讯控股
00700
1180000
608361000
9.17
4
中国中免
601888
1876053
574222000
8.66
5
金山软件
03888
11000334
479739000
7.23
6
长春高新
000661
895597
405464000
6.11
7
英科医疗
300677
1810830
292612000
4.41
8
澳博控股
00880
30000000
257611000
3.88
9
美团-W
03690
862800
217454000
3.28
10
申洲国际
02313
1529700
208282000
3.14
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
金山软件
03888
8717334
366843000
9.81
2
思摩尔国际
06969
7000000
352605000
9.43
3
贵州茅台
600519
174468
348587000
9.32
4
中国中免
601888
1216400
343572000
9.18
5
腾讯控股
00700
715000
339400000
9.07
6
碧桂园服务
06098
7670000
338585000
9.05
7
英科医疗
300677
1973330
331815000
8.87
8
长春高新
000661
571997
256775000
6.86
9
澳博控股
00880
30000000
218911000
5.85
10
美团-W
03690
760000
188440000
5.04
11
药明生物
02269
1800000
155737000
4.16
12
顺鑫农业
000860
1496783
108577000
2.9
13
颐海国际
01579
808000
78205200
2.09
14
迈瑞医疗
300760
99600
42429600
1.13
15
片仔癀
600436
148562
39741800
1.06
16
康希诺
688185
9332
3319210
0.09
17
亿华通
688339
2761
712200
0.02
18
固德威
688390
2585
573146
0.02
19
绿的谐波
688017
4138
570258
0.02
20
科思科技
688788
3629
397702
0.01
21
龙腾光电
688055
45228
363633
0.01
22
三生国健
688336
14352
348610
0.01
23
天智航
688277
8810
330639
0.01
24
爱美客
300896
473
285389
0.01
25
惠泰医疗
688617
1673
124572
0
26
康泰医学
300869
862
95578.6
0
27
皖仪科技
688600
5468
93284.1
0
28
新致软件
688590
4171
65860.1
0
29
上纬新材
688585
4922
61574.2
0
30
博俊科技
300926
3584
38563.8
0
31
中伟股份
300919
610
37521.1
0
32
欧陆通
300870
478
31390.3
0
33
广联航空
300900
879
29147.6
0
34
江天化学
300927
2163
28962.6
0
35
杰美特
300868
593
25665
0
36
回盛生物
300871
618
23916.6
0
37
火星人
300894
628
23217.2
0
38
中晶科技
003026
461
21740.8
0
39
海晨股份
300873
484
19998.9
0
40
惠云钛业
300891
1143
18745.2
0
41
吉大正元
003029
716
18716.2
0
42
振邦智能
003028
432
18010.1
0
43
仲景食品
300908
285
17225.4
0
44
狄耐克
300884
499
16721.5
0
45
一鸣食品
605179
939
16582.7
0
46
熊猫乳品
300898
496
16382.9
0
47
品渥食品
300892
272
16322.7
0
48
汇创达
300909
386
15698.6
0
49
谱尼测试
300887
210
15649.2
0
50
爱克股份
300889
479
14427.5
0
51
法本信息
300925
353
13177.5
0
52
铜牛信息
300895
283
12819.9
0
53
蒙泰高新
300876
350
12817
0
54
康平科技
300907
473
12700
0
55
大叶股份
300879
466
12637.9
0
56
万胜智能
300882
440
11347.6
0
57
西大门
605155
350
10668
0
58
亿田智能
300911
309
10215.5
0
59
松原股份
300893
276
9682.08
0
60
天秦装备
300922
287
9063.46
0
61
特发服务
300917
281
8975.14
0
62
新亚电子
605277
507
8593.65
0
63
华业香料
300886
147
6713.49
0
64
中瓷电子
003031
387
5909.49
0
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
890000
400024000
9.96
2
贵州茅台
600519
238723
398309000
9.92
3
碧桂园服务
06098
9000000
394238000
9.82
4
金山软件
03888
11518334
391192000
9.74
5
长春高新
000661
1002697
370637000
9.23
6
澳博控股
00880
36000000
288818000
7.19
7
美团点评-W
03690
1000000
212474000
5.29
8
思摩尔国际
06969
6633000
203708000
5.07
9
山东黄金
01787
11250000
188617000
4.7
10
颐海国际
01579
1750000
185915000
4.63
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
885000
403065000
9.94
2
金山软件
03888
12170334
400763000
9.89
3
长春高新
000661
909800
396036000
9.77
4
贵州茅台
600519
270123
395158000
9.75
5
碧桂园服务
06098
11300000
371587000
9.17
6
澳博控股
00880
43300000
340147000
8.39
7
山东黄金
01787
13500000
202976000
5.01
8
美团点评-W
03690
1000000
157020000
3.87
9
颐海国际
01579
2000000
145146000
3.58
10
申洲国际
02313
1591800
135805000
3.35
11
英科医疗
300677
1000000
127800000
3.15
12
顺鑫农业
000860
2214418
126178000
3.11
13
保利物业
06049
1650000
117560000
2.9
14
绿城服务
02869
12900000
107582000
2.65
15
歌尔股份
002241
3659126
107432000
2.65
16
药明生物
02269
580500
75189700
1.86
17
中海物业
02669
5900000
44192200
1.09
18
片仔癀
600436
254718
43365700
1.07
19
药明康德
02359
308840
28408200
0.7
20
金科环境
688466
4907
179547
0
21
甘李药业
603087
1076
107923
0
22
天智航
688277
8810
106072
0
23
国盾量子
688027
2830
102389
0
24
秦川物联
688528
8337
94458.2
0
25
皖仪科技
688600
5468
84754
0
26
帝科股份
300842
455
18527.6
0
27
新天绿能
600956
2533
12766.3
0
28
博汇股份
300839
502
11751.8
0
29
中船汉光
300847
1421
9861.74
0
30
捷安高科
300845
470
8286.1
0
31
胜蓝股份
300843
751
7517.51
0
32
酷特智能
300840
1185
7038.9
0
33
首都在线
300846
1131
3811.47
0
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1219900
423780000
9.98
2
金山软件
03888
18200000
420722000
9.91
3
贵州茅台
600519
327123
363434000
8.56
4
碧桂园服务
06098
11973000
344602000
8.11
5
友邦保险
01299
5265000
337466000
7.95
6
澳博控股
00880
55000000
329160000
7.75
7
长春高新
000661
575351
315292000
7.42
8
山东黄金
01787
15000000
255196000
6.01
9
申洲国际
02313
2800000
210809000
4.96
10
美团点评-W
03690
1600000
136909000
3.22
11
山东黄金
600547
1218900
41857000
0.99
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
860800
289620000
9.66
2
金山软件
03888
15000000
271421000
9.06
3
友邦保险
01299
3497800
256301000
8.55
4
澳博控股
00880
31572000
250857000
8.37
5
工商银行
01398
38963000
209414000
6.99
6
建设银行
00939
34231000
206365000
6.89
7
申洲国际
02313
1700000
173450000
5.79
8
中国平安
02318
1841500
151926000
5.07
9
美团点评-W
03690
1300000
118664000
3.96
10
山东黄金
01787
6326750
104960000
3.5
11
贵州茅台
600519
78996
93452300
3.12
12
银河娱乐
00027
1731000
89004200
2.97
13
长春高新
000661
198400
88684800
2.96
14
亿纬锂能
300014
1719523
86251300
2.88
15
顺鑫农业
000860
1578551
83158100
2.77
16
创科实业
00669
1058000
60228600
2.01
17
中国生物制药
01177
4136000
40383900
1.35
18
瑞声科技
02018
531000
32344800
1.08
19
中国金茂
00817
5876000
31950100
1.07
20
融创中国
01918
751000
31315600
1.05
21
华润置地
01109
892000
31002600
1.03
22
舜宇光学科技
02382
250000
30210200
1.01
23
石药集团
01093
1612000
26829500
0.9
24
VITASOY INT'L
00345
902000
22825800
0.76
25
建滔积层板
01888
1923500
16644500
0.56
26
益丰药房
603939
118400
8669250
0.29
27
金山办公
688111
14659
1885590
0.06
28
浙商银行
601916
294195
1370950
0.05
29
八亿时空
688181
4306
189378
0.01
30
宝兰德
688058
1450
131442
0
31
联瑞新材
688300
3164
126054
0
32
兴图新科
688081
3153
88946.1
0
33
科安达
002972
1075
21532.2
0
34
神驰机电
603109
684
18105.5
0
35
侨银环保
002973
1146
6578.04
0
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
748800
223025000
9.04
2
金山软件
03888
14000000
210132000
8.52
3
友邦保险
01299
2890600
193074000
7.82
4
澳博控股
00880
28430000
191049000
7.74
5
申洲国际
02313
1401300
129432000
5.25
6
中国平安
02318
1422500
115544000
4.68
7
VITASOY INT'L
00345
3900000
111691000
4.53
8
山东黄金
01787
5793250
101481000
4.11
9
工商银行
01398
20652000
97798600
3.96
10
建设银行
00939
17715000
95555100
3.87
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
760000
235728000
9.91
2
澳博控股
00880
25965000
203051000
8.54
3
金山软件
03888
12810000
190437000
8.01
4
友邦保险
01299
2399800
177852000
7.48
5
申洲国际
02313
1401300
132388000
5.57
6
建设银行
00939
21188000
125435000
5.27
7
工商银行
01398
24324000
121962000
5.13
8
VITASOY INT'L
00345
3664000
121026000
5.09
9
中国平安
02318
1422500
117373000
4.93
10
山东黄金
01787
5900000
107952000
4.54
11
金沙中国有限公司
01928
3192800
104900000
4.41
12
融创中国
01918
2130000
71949200
3.02
13
中国金茂
00817
17124000
71550700
3.01
14
创科实业
00669
1112500
58521600
2.46
15
同程艺龙
00780
3518000
47967000
2.02
16
香港中华煤气
00003
2975500
45333900
1.91
17
中电控股
00002
557000
42235500
1.78
18
香港交易所
00388
135300
32825200
1.38
19
港铁公司
00066
497000
22996200
0.97
20
蒙牛乳业
02319
850000
22618300
0.95
21
万洲国际
00288
2571500
17915400
0.75
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
781200
241908000
9.88
2
金山软件
03888
14007000
239821000
9.8
3
澳博控股
00880
25965000
199562000
8.15
4
中国民航信息网络
00696
8470000
150759000
6.16
5
舜宇光学科技
02382
1553100
124897000
5.1
6
申洲国际
02313
1374200
124007000
5.07
7
VITASOY INT'L
00345
3736000
121779000
4.97
8
万洲国际
00288
16776000
120878000
4.94
9
广汽集团
02238
15004400
119311000
4.87
10
山东黄金
01787
6646750
106618000
4.36
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
855000
235233000
10.14
2
金山软件
03888
18578000
183616000
7.91
3
山东黄金
01787
8782250
146821000
6.33
4
中国中药
00570
36310000
145076000
6.25
5
广汽集团
02238
20002400
136879000
5.9
6
中银航空租赁
02588
2677600
135957000
5.86
7
中国民航信息网络
00696
7350000
129123000
5.56
8
华润电力
00836
8966000
118311000
5.1
9
华润燃气
01193
3922000
106530000
4.59
10
VITASOY INT'L
00345
3464000
90599400
3.9
11
金沙中国有限公司
01928
2877200
86470400
3.73
12
银河娱乐
00027
1961000
85567800
3.69
13
澳博控股
00880
12326000
78840300
3.4
14
申洲国际
02313
893000
69442100
2.99
15
三生制药
01530
5703000
50169600
2.16
16
北控水务集团
00371
7712000
26961400
1.16
17
中金公司
03908
1629200
20984300
0.9
18
HTSC
06886
1486400
16149600
0.7
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
697000
198227000
7.1
2
工商银行
01398
39088000
196742000
7.05
3
建设银行
00939
31868000
191809000
6.87
4
广汽集团
02238
24098400
183851000
6.59
5
中国中药
00570
37674000
176365000
6.32
6
中国平安
02318
2203000
154113000
5.52
7
金山软件
03888
10965000
143958000
5.16
8
石药集团
01093
7734000
113108000
4.05
9
中国太保
02601
3910400
103917000
3.72
10
三生制药
01530
8925500
103359000
3.7
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
900400
298944000
9.85
2
金山软件
03888
13077000
262400000
8.65
3
建设银行
00939
40057000
244847000
8.07
4
工商银行
01398
48992000
242461000
7.99
5
中国中药
00570
37674000
215670000
7.11
6
广汽集团
02238
24058400
155576000
5.13
7
中国平安
02318
2500000
152180000
5.01
8
康哲药业
00867
9889000
130731000
4.31
9
中国太保
02601
4844800
123969000
4.09
10
石药集团
01093
6160000
123086000
4.06
11
三生制药
01530
7801500
117210000
3.86
12
新华保险
01336
4105000
112999000
3.72
13
中国人民保险集团
01339
36030000
112091000
3.69
14
澳博控股
00880
11857000
97567200
3.22
15
友邦保险
01299
1193000
68999100
2.27
16
中国生物制药
01177
6406500
65031900
2.14
17
北控水务集团
00371
8878000
32036000
1.06
18
中国民航信息网络
00696
1623000
31266800
1.03
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1314300
431343000
9.9
2
工商银行
01398
71127000
383546000
8.8
3
建设银行
00939
58360000
376893000
8.65
4
广汽集团
02238
32000000
370754000
8.51
5
中国平安
02318
5775500
369284000
8.48
6
金山软件
03888
15736000
313951000
7.21
7
新华保险
01336
10173700
297944000
6.84
8
中国中药
00570
50000000
231962000
5.32
9
中国太保
02601
8042800
226517000
5.2
10
瑞声科技
02018
1989500
225723000
5.18
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1005900
341382000
10.01
2
广汽集团
02238
21396000
331233000
9.72
3
建设银行
00939
50594000
304503000
8.93
4
中国平安
02318
4476500
304408000
8.93
5
工商银行
01398
57345000
301513000
8.85
6
金山软件
03888
12082000
262586000
7.7
7
瑞声科技
02018
2075000
241791000
7.09
8
新华保险
01336
5345000
238588000
7
9
中国太保
02601
7558600
237253000
6.96
10
中国中药
00570
51486000
179037000
5.25
11
北控水务集团
00371
28230000
142766000
4.19
12
康哲药业
00867
6253000
95234900
2.79
13
中国财险
02328
7350000
92282000
2.71
14
农业银行
01288
22499000
68458000
2.01
15
中国太平
00966
1956800
47926300
1.41
16
中国民航信息网络
00696
1051000
20601800
0.6
17
石药集团
01093
1008000
13296200
0.39
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1174700
335560000
10.06
2
广汽集团
02238
21262000
326624000
9.8
3
工商银行
01398
63086000
310890000
9.32
4
建设银行
00939
55243000
304157000
9.12
5
金山软件
03888
13835000
213942000
6.42
6
汇丰控股
00005
3280400
213362000
6.4
7
中国中药
00570
55468000
205011000
6.15
8
中国财险
02328
16046000
187872000
5.63
9
瑞声科技
02018
1602000
178584000
5.36
10
中国平安
02318
3395000
172932000
5.19
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1513900
366853000
9.61
2
广汽集团
02238
30000000
356715000
9.35
3
工商银行
01398
67261000
307648000
8.06
4
建设银行
00939
57659000
302763000
7.93
5
金山软件
03888
15868000
280263000
7.34
6
汇丰控股
00005
3857200
243213000
6.37
7
中国财险
02328
21126000
239097000
6.27
8
中国中药
00570
58978000
230347000
6.04
9
瑞声科技
02018
1875000
158829000
4.16
10
北控水务集团
00371
29536000
155347000
4.07
11
中银香港
02388
4694500
152181000
3.99
12
新华保险
01336
4176800
143918000
3.77
13
农业银行
01288
34998000
112085000
2.94
14
友邦保险
01299
2189200
108398000
2.84
15
中国联通
00762
8258000
83140500
2.18
16
中国平安
02318
1805000
80601300
2.11
17
康哲药业
00867
5558000
65122600
1.71
18
洛阳钼业
03993
22680000
58856400
1.54
19
海通国际
00665
12304000
49229700
1.29
20
白云山
00874
2356000
43861400
1.15
21
紫金矿业
02899
17420000
39007400
1.02
22
HTSC
06886
2793000
36361500
0.95
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
2136000
422500000
9.4
2
工商银行
01398
82771000
373295000
8.3
3
建设银行
00939
66703000
370114000
8.23
4
金山软件
03888
15346000
291554000
6.48
5
广汽集团
02238
26000000
287147000
6.39
6
汇丰控股
00005
4243600
238478000
5.3
7
北控水务集团
00371
27444000
140340000
3.12
8
瑞声科技
02018
1722000
139042000
3.09
9
中银香港
02388
4790500
135031000
3
10
中航科工
02357
26409000
126372000
2.81
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1908200
323800000
9.36
2
广汽集团
02238
29100000
244164000
7.06
3
金山软件
03888
13790000
196131000
5.67
4
建设银行
00939
34674000
185167000
5.35
5
工商银行
01398
32490000
135141000
3.91
6
中航科工
02357
24058000
114917000
3.32
7
汇丰控股
00005
1986400
110609000
3.2
8
中银香港
02388
4361000
108252000
3.13
9
瑞声科技
02018
1696000
106879000
3.09
10
香港交易所
00388
645200
105732000
3.06
11
海通证券
06837
7976400
94895100
2.74
12
HTSC
06886
7004000
92724200
2.68
13
紫金矿业
02899
40832000
91311600
2.64
14
中国平安
02318
2500000
86767500
2.51
15
北京控股
00392
2500000
81959500
2.37
16
中国联通
00762
9990000
80693500
2.33
17
中国人寿
02628
4300000
77697100
2.25
18
中国石油股份
00857
15000000
77554000
2.24
19
中国电信
00728
23454000
75107800
2.17
20
舜宇光学科技
02382
2453000
74494200
2.15
21
中国移动
00941
979000
71984600
2.08
22
海通国际
00665
18000000
71650200
2.07
23
友邦保险
01299
1700000
66529200
1.92
24
洛阳钼业
03993
39000000
65934300
1.91
25
中国中药
00570
19314000
62022900
1.79
26
绿叶制药
02186
11400000
46908100
1.36
27
白云山
00874
2456000
44048200
1.27
28
国药控股
01099
1528800
43692500
1.26
29
康哲药业
00867
3210000
35260500
1.02
30
石药集团
01093
4760000
35255100
1.02
31
吉利汽车
00175
5300000
35130100
1.02
32
上海医药
02607
2007800
31932800
0.92
33
新华保险
01336
900000
28660100
0.83
34
中国太保
02601
962800
23296400
0.67
35
北控水务集团
00371
5000000
23078400
0.67
36
中国重汽
03808
3939500
19487300
0.56
37
国泰君安国际
01788
8200000
17530600
0.51
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1200000
220064000
8.02
2
金山软件
03888
12100000
191061000
6.96
3
广汽集团
02238
21500000
184553000
6.72
4
香港交易所
00388
783100
137407000
5.01
5
汇丰控股
00005
2700000
132852000
4.84
6
舜宇光学科技
02382
2500000
82437900
3
7
友邦保险
01299
1700000
75451100
2.75
8
中国联通
00762
9000000
72140700
2.63
9
海通国际
00665
16000000
70943900
2.58
10
中国电信
00728
21000000
70694200
2.58
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
广汽集团
02238
14000000
110740000
8.02
2
腾讯控股
00700
700000
105357000
7.63
3
金山软件
03888
7000000
89390000
6.47
4
香港交易所
00388
550000
88187000
6.38
5
汇丰控股
00005
1800000
72846000
5.27
6
舜宇光学科技
02382
2300000
53360000
3.86
7
白云山
00874
2800000
43792000
3.17
8
HTSC
06886
3100000
43648000
3.16
9
海通证券
06837
3900400
43450500
3.15
10
中国中药
00570
16350000
42837000
3.1
11
海通国际
00665
10434000
41423000
3
12
中航科工
02357
9006000
41337500
2.99
13
洛阳钼业
03993
27000000
39960000
2.89
14
创科实业
00669
1366500
37660700
2.73
15
中国人寿
02628
2500000
35500000
2.57
16
紫金矿业
02899
15656000
34599800
2.5
17
上海医药
02607
2078600
30347600
2.2
18
中国平安
02318
986500
28795900
2.08
19
绿叶制药
02186
6000000
24360000
1.76
20
吉利汽车
00175
6000000
21480000
1.55
21
康哲药业
00867
1792000
18081300
1.31
22
北控水务集团
00371
4534000
18045300
1.31
23
新奥能源
02688
550000
17935500
1.3
24
中国太保
02601
800000
17848000
1.29
25
国泰君安国际
01788
7500000
16875000
1.22
26
中国生物制药
01177
3620000
15638400
1.13
27
科通芯城
00400
1302000
13827200
1
28
华能新能源
00958
6182000
13600400
0.98
29
中国中车
01766
2200000
13002000
0.94
30
北京控股
00392
300000
11229000
0.81
31
安徽海螺水泥股份
00914
700000
11137000
0.81
32
贵州茅台
600519
36794
10740900
0.78
33
中国重汽
03808
3700000
10545000
0.76
34
双汇发展
000895
498386
10406300
0.75
35
中国核建
601611
32269
675068
0.05
36
小康股份
601127
8662
206762
0.01
37
玲珑轮胎
601966
10848
140807
0.01
38
上海沪工
603131
1263
76664.1
0.01
39
三德科技
300515
1355
63508.9
0
40
盛讯达
300518
1306
61186.1
0
41
环球印务
002799
1080
47131.2
0
42
哈森股份
603958
2372
34394
0
43
洪汇新材
002802
1629
24565.3
0
44
合诚股份
603909
1095
20126.1
0
45
新宏泰
603016
1602
13601
0
46
科大国创
300520
926
9306.3
0
47
丰元股份
002805
971
5631.8
0
截止日期
2016-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
香港交易所
00388
250000
38912500
6.85
2
腾讯控股
00700
230000
30357700
5.34
3
金山软件
03888
1700000
25755000
4.53
4
广汽集团
02238
2800000
18816000
3.31
5
海通国际
00665
5000000
18650000
3.28
6
安徽海螺水泥股份
00914
1000000
17330000
3.05
7
紫金矿业
02899
8500000
17000000
2.99
8
绿叶制药
02186
3400000
17000000
2.99
9
中航科工
02357
3500000
16975000
2.99
10
恒安国际
01044
300000
16824000
2.96
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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