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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发均衡价值混合A(007254) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
5800 |
10010800 |
9.65 |
||||
2 |
志邦家居 |
603801 |
577724 |
9688430 |
9.34 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
43400 |
7786830 |
7.51 |
||||
4 |
羚锐制药 |
600285 |
417006 |
7134970 |
6.88 |
||||
5 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
328000 |
5903190 |
5.69 |
||||
6 |
松井股份 |
688157 |
106487 |
5743910 |
5.54 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
161200 |
5200540 |
5.01 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
305800 |
4837760 |
4.66 |
||||
9 |
瑞华泰 |
688323 |
188382 |
4044560 |
3.9 |
||||
10 |
力诺特玻 |
301188 |
216300 |
3869610 |
3.73 |
||||
11 |
贝达药业 |
300558 |
72300 |
3727060 |
3.59 |
||||
12 |
科济药业-B |
02171 |
616500 |
3631450 |
3.5 |
||||
13 |
来凯医药-B |
02105 |
164000 |
2957540 |
2.85 |
||||
14 |
益丰药房 |
603939 |
64600 |
2586580 |
2.49 |
||||
15 |
百利天恒 |
688506 |
15958 |
2232520 |
2.15 |
||||
16 |
东鹏饮料 |
605499 |
12000 |
2190120 |
2.11 |
||||
17 |
金牌厨柜 |
603180 |
81000 |
2032290 |
1.96 |
||||
18 |
山西汾酒 |
600809 |
4600 |
1061360 |
1.02 |
||||
19 |
众生药业 |
002317 |
61000 |
979050 |
0.94 |
||||
20 |
惠泰医疗 |
688617 |
2258 |
877233 |
0.85 |
||||
21 |
同花顺 |
300033 |
5000 |
784350 |
0.76 |
||||
22 |
贵州三力 |
603439 |
35700 |
674016 |
0.65 |
||||
23 |
三棵树 |
603737 |
13100 |
623691 |
0.6 |
||||
24 |
方盛制药 |
603998 |
56900 |
623624 |
0.6 |
||||
25 |
盘龙药业 |
002864 |
16100 |
619689 |
0.6 |
||||
26 |
锦波生物 |
832982 |
1600 |
418032 |
0.4 |
||||
27 |
立高食品 |
300973 |
7000 |
339850 |
0.33 |
||||
28 |
福瑞股份 |
300049 |
6600 |
287694 |
0.28 |
||||
29 |
开拓药业-B |
09939 |
130500 |
192767 |
0.19 |
||||
30 |
药明康德 |
603259 |
1300 |
94588 |
0.09 |
||||
31 |
迈瑞医疗 |
300760 |
100 |
29060 |
0.03 |
||||
32 |
中巨芯 |
688549 |
500 |
4190 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
43900 |
9510940 |
9.28 |
||||
2 |
志邦家居 |
603801 |
357560 |
8263210 |
8.07 |
||||
3 |
羚锐制药 |
600285 |
394606 |
7067390 |
6.9 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
23600 |
6631090 |
6.47 |
||||
5 |
英华特 |
301272 |
74100 |
4963960 |
4.85 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
240700 |
4325380 |
4.22 |
||||
7 |
科济药业-B |
02171 |
544000 |
4163250 |
4.06 |
||||
8 |
福瑞股份 |
300049 |
110600 |
4072290 |
3.98 |
||||
9 |
巨子生物 |
02367 |
128200 |
3993880 |
3.9 |
||||
10 |
瑞华泰 |
688323 |
180230 |
3862330 |
3.77 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
志邦家居 |
603801 |
240400 |
7938010 |
7.38 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
35700 |
7481650 |
6.95 |
||||
3 |
羚锐制药 |
600285 |
432806 |
6950860 |
6.46 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
20700 |
6328580 |
5.88 |
||||
5 |
健民集团 |
600976 |
68600 |
5288370 |
4.91 |
||||
6 |
巨子生物 |
02367 |
161600 |
5184920 |
4.82 |
||||
7 |
科济药业-B |
02171 |
543500 |
4855620 |
4.51 |
||||
8 |
福瑞股份 |
300049 |
200000 |
4600000 |
4.27 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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