贵州茅台(600519)基金持股_新浪财经

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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山东黄金	600547	90000	2540700	0.67
2	长江电力	600900	100000	2493000	0.66
3	贵州茅台	600519	1400	2384060	0.63
4	中国神华	601088	60000	2345400	0.62
5	中国海洋石油	00883	120000	1971200	0.52
6	上海机场	600009	50000	1813000	0.48
7	银泰黄金	000975	100000	1809000	0.48
8	中国移动	00941	28000	1698150	0.45
9	万华化学	600309	20000	1656000	0.44
10	腾讯控股	00700	6000	1652460	0.44

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山东黄金	600547	140000	3201800	0.78
2	腾讯控股	00700	10000	2660660	0.64
3	贵州茅台	600519	1500	2589000	0.63
4	益丰药房	603939	60000	2402400	0.58
5	中国太保	601601	100000	2378000	0.58
6	中国海洋石油	00883	200000	2356170	0.57
7	长江电力	600900	100000	2334000	0.57
8	中航西飞	000768	100000	2237000	0.54
9	中国移动	00941	35000	2055310	0.5
10	万华化学	600309	25000	1920500	0.47
11	阳光电源	300274	20000	1751800	0.42
12	美的集团	000333	30000	1638900	0.4
13	中国神华	601088	50000	1567500	0.38
14	巨星农牧	603477	40000	1498800	0.36
15	中金黄金	600489	150000	1494000	0.36
16	东方财富	300059	100000	1404000	0.34
17	永创智能	603901	100000	1190000	0.29
18	岱美股份	603730	80000	1159200	0.28
19	登海种业	002041	70000	926100	0.22
20	陕西煤业	601225	40000	835600	0.2
21	赤峰黄金	600988	50000	700500	0.17
22	明阳智能	601615	50000	627000	0.15
23	大参林	603233	20000	498000	0.12
24	九洲药业	603456	20000	484200	0.12
25	北新建材	000786	20000	467200	0.11
26	中信证券	600030	20000	407400	0.1
27	兖矿能源	600188	20000	396200	0.1

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	307000	3882000	0.62
2	山东黄金	600547	150000	3766500	0.61
3	格力电器	000651	100000	3630000	0.58
4	中国太保	601601	120000	3430800	0.55
5	中信证券	600030	150000	3249000	0.52
6	美团-W	03690	30000	3154810	0.51
7	中国神华	601088	100000	3120000	0.5
8	中国移动	00941	50000	3014410	0.49
9	腾讯控股	00700	10000	2809780	0.45
10	赛轮轮胎	601058	220000	2774200	0.45

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	600000	6195710	0.87
2	贵州茅台	600519	2400	4058400	0.57
3	格力电器	000651	110000	4016100	0.56
4	腾讯控股	00700	12000	3668740	0.52
5	振华科技	000733	35000	3354750	0.47
6	中国神华	601088	100000	3075000	0.43
7	美团-W	03690	26000	2931710	0.41
8	中航西飞	000768	100000	2675000	0.38
9	金山办公	688111	5500	2597210	0.36
10	赛轮轮胎	601058	220000	2505800	0.35
11	中国移动	00941	40000	2362110	0.33
12	华鲁恒升	600426	70000	2144100	0.3
13	东方财富	300059	150000	2130000	0.3
14	中国电力	02380	700000	1858710	0.26
15	亿纬锂能	300014	30000	1815000	0.25
16	巨星农牧	603477	45000	1500750	0.21
17	北新建材	000786	60000	1470600	0.21
18	安井食品	603345	10000	1468000	0.21
19	永创智能	603901	100000	1456000	0.2
20	山东黄金	600547	60000	1408800	0.2
21	智飞生物	300122	30000	1326000	0.19
22	益生股份	002458	100000	1235000	0.17
23	美的集团	000333	20000	1178400	0.17
24	万兴科技	300624	10000	1171500	0.16
25	招商轮船	601872	200000	1158000	0.16
26	新里程	002219	250000	1130000	0.16
27	老板电器	002508	40000	1011600	0.14
28	万华化学	600309	10000	878400	0.12
29	华锐精密	688059	10000	837500	0.12
30	山煤国际	600546	50000	723500	0.1
31	大金重工	002487	20000	616800	0.09
32	正元智慧	300645	20000	546400	0.08
33	招金矿业	01818	60000	541018	0.08
34	志邦家居	603801	10000	330200	0.05

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	630000	6430590	0.58
2	腾讯控股	00700	18000	6079200	0.55
3	中国神华	601088	150000	4225500	0.38
4	上海机场	600009	70000	3901100	0.35
5	美团-W	03690	30000	3768640	0.34
6	格力电器	000651	100000	3675000	0.33
7	贵州茅台	600519	2000	3640000	0.33
8	金山办公	688111	7000	3311000	0.3
9	震安科技	300767	80000	3288000	0.3
10	重庆啤酒	600132	25000	3125000	0.28

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	00941	120000	5547210	0.58
2	中国海洋石油	00883	600000	5348900	0.56
3	香港交易所	00388	11000	3313320	0.35
4	格力电器	000651	100000	3232000	0.34
5	腾讯控股	00700	10000	2983520	0.31
6	迈为股份	300751	7000	2882880	0.3
7	震安科技	300767	60000	2805000	0.29
8	中国太保	601601	110000	2697200	0.28
9	永创智能	603901	170000	2686000	0.28
10	智飞生物	300122	30000	2634900	0.28
11	华鲁恒升	600426	77800	2579070	0.27
12	中国核电	601985	400000	2400000	0.25
13	中国平安	601318	50000	2350000	0.25
14	南方航空	600029	300000	2280000	0.24
15	旗滨集团	601636	200000	2278000	0.24
16	中国中免	601888	10000	2160300	0.23
17	中国电建	601669	300000	2124000	0.22
18	九洲药业	603456	50000	2121500	0.22
19	贵州茅台	600519	1200	2072400	0.22
20	中航机电	002013	200000	2010000	0.21
21	首旅酒店	600258	80000	1984000	0.21
22	立高食品	300973	20000	1923600	0.2
23	兴业银行	601166	100000	1759000	0.18
24	亿纬锂能	300014	20000	1758000	0.18
25	中航光电	002179	30000	1732800	0.18
26	上海机场	600009	30000	1731300	0.18
27	杭氧股份	002430	40000	1574400	0.16
28	芯能科技	603105	100000	1473000	0.15
29	山煤国际	600546	100000	1449000	0.15
30	光威复材	300699	20000	1445000	0.15
31	山西汾酒	600809	5000	1424950	0.15
32	益生股份	002458	100000	1390000	0.15
33	中国电信	00728	500000	1371170	0.14
34	海螺水泥	600585	50000	1369000	0.14
35	北新建材	000786	50000	1294000	0.14
36	重庆啤酒	600132	10000	1273800	0.13
37	电投能源	002128	100000	1234000	0.13
38	安井食品	603345	7500	1214100	0.13
39	通裕重工	300185	500000	1200000	0.13
40	甘源食品	002991	15000	1144350	0.12
41	燕京啤酒	000729	100000	1062000	0.11
42	贝泰妮	300957	7000	1044680	0.11
43	韦尔股份	603501	13500	1040720	0.11
44	扬农化工	600486	10000	1039000	0.11
45	赛轮轮胎	601058	100000	1002000	0.1
46	中国海外发展	00688	50000	920068	0.1
47	安琪酵母	600298	20000	904400	0.09
48	华锐精密	688059	5000	805000	0.08
49	七一二	603712	20000	698400	0.07
50	老板电器	002508	10000	277600	0.03

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	600000	5106470	0.39
2	中国移动	00941	100000	4513160	0.35
3	华鲁恒升	600426	150000	4375500	0.34
4	上海机场	600009	70000	4044600	0.31
5	中国核电	601985	600000	3510000	0.27
6	中国电建	601669	500000	3485000	0.27
7	泸州老窖	000568	15000	3459900	0.27
8	迈为股份	300751	7000	3387720	0.26
9	招商银行	600036	100000	3365000	0.26
10	永创智能	603901	250000	3157500	0.24

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国电建	601669	800000	6296000	0.44
2	上海机场	600009	90000	5103000	0.35
3	明阳智能	601615	150000	5070000	0.35
4	迈为股份	300751	9795	4808370	0.33
5	震安科技	300767	79940	4650910	0.32
6	中国海洋石油	00883	500000	4429880	0.31
7	东方财富	300059	170000	4318000	0.3
8	招商银行	600036	100000	4220000	0.29
9	中国移动	00941	100000	4190430	0.29
10	青岛啤酒	600600	40000	4156800	0.29
11	中国核电	601985	600000	4116000	0.29
12	亿纬锂能	300014	40000	3900000	0.27
13	腾讯控股	00700	12000	3636950	0.25
14	宁波银行	002142	100000	3581000	0.25
15	金博股份	688598	12000	3536400	0.25
16	中国中免	601888	15000	3493950	0.24
17	永创智能	603901	250000	3377500	0.23
18	歌尔股份	002241	100000	3360000	0.23
19	苏试试验	300416	136500	3355170	0.23
20	中航光电	002179	50000	3166000	0.22
21	顾家家居	603816	52000	2944760	0.2
22	华鲁恒升	600426	100000	2920000	0.2
23	电投能源	002128	200000	2864000	0.2
24	涪陵榨菜	002507	80000	2761600	0.19
25	索菲亚	002572	100000	2750000	0.19
26	海尔智家	600690	100000	2746000	0.19
27	香港交易所	00388	8000	2640830	0.18
28	保利发展	600048	150000	2619000	0.18
29	东方雨虹	002271	50000	2573500	0.18
30	旗滨集团	601636	200000	2550000	0.18
31	首旅酒店	600258	100000	2480000	0.17
32	中航机电	002013	200000	2470000	0.17
33	泸州老窖	000568	10000	2465400	0.17
34	安琪酵母	600298	50000	2437500	0.17
35	智飞生物	300122	20000	2220200	0.15
36	立高食品	300973	20000	2079000	0.14
37	北方华创	002371	7000	1939840	0.13
38	中航重机	600765	60000	1930800	0.13
39	杭氧股份	002430	60000	1875600	0.13
40	海螺水泥	600585	50000	1764000	0.12
41	韦尔股份	603501	10000	1730300	0.12
42	格力电器	000651	50000	1686000	0.12
43	郑煤机	601717	100000	1441000	0.1
44	甘源食品	002991	20000	1379800	0.1
45	扬农化工	600486	10000	1332800	0.09
46	垒知集团	002398	200000	1284000	0.09
47	兔宝宝	002043	100000	1160000	0.08
48	天工国际	00826	450000	1089080	0.08
49	海康威视	002415	30000	1086000	0.08
50	陕西煤业	601225	50000	1059000	0.07
51	国投电力	600886	100000	1050000	0.07
52	时代电气	688187	10000	649900	0.05
53	中颖电子	300327	11000	547910	0.04

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	299930	5308760	0.4
2	中国移动	00941	120000	5269940	0.4
3	宁德时代	300750	8000	4098400	0.31
4	凯莱英	002821	10000	3670000	0.28
5	中国海洋石油	00883	400000	3484100	0.26
6	永创智能	603901	250000	3357500	0.25
7	中国核电	601985	400000	3244000	0.24
8	招商银行	600036	60000	2808000	0.21
9	中航重机	600765	60000	2573400	0.19
10	普洛药业	000739	70000	2188200	0.16

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	100000	4871000	0.45
2	永创智能	603901	300000	4830000	0.45
3	贵州茅台	600519	2300	4715000	0.44
4	中信证券	600030	150000	3961500	0.37
5	青岛啤酒	600600	40000	3960000	0.37
6	旗滨集团	601636	200000	3420000	0.32
7	长江电力	600900	150000	3405000	0.32
8	腾讯控股	00700	9000	3361320	0.31
9	涪陵榨菜	002507	80000	3024000	0.28
10	荣盛石化	002493	160000	2905600	0.27
11	中国移动	00941	70000	2678460	0.25
12	海康威视	002415	50000	2616000	0.24
13	卓胜微	300782	8000	2614400	0.24
14	泸州老窖	000568	10000	2538700	0.24
15	抚顺特钢	600399	100000	2477000	0.23
16	亿纬锂能	300014	20000	2363600	0.22
17	天合光能	688599	29529	2329840	0.22
18	国投电力	600886	200000	2294000	0.21
19	九洲药业	603456	40000	2250400	0.21
20	美的集团	000333	30000	2214300	0.21
21	苏文电能	300982	30000	2207700	0.2
22	玲珑轮胎	601966	60000	2193000	0.2
23	华鲁恒升	600426	70000	2191000	0.2
24	时代电气	688187	25000	2050000	0.19
25	中信特钢	000708	100000	2048000	0.19
26	立高食品	300973	15000	1981200	0.18
27	国茂股份	603915	50000	1945000	0.18
28	久祺股份	300994	40000	1904800	0.18
29	迈瑞医疗	300760	5000	1904000	0.18
30	智飞生物	300122	15000	1869000	0.17
31	恒生电子	600570	30000	1864500	0.17
32	香港交易所	00388	5000	1861680	0.17
33	东方雨虹	002271	30000	1580400	0.15
34	韦尔股份	603501	5000	1553850	0.14
35	纽威股份	603699	130000	1423500	0.13
36	长信科技	300088	100000	1328000	0.12
37	陕西煤业	601225	100000	1220000	0.11
38	天工国际	00826	310000	1208990	0.11
39	宁德时代	300750	2000	1176000	0.11
40	广信股份	603599	30000	1170000	0.11
41	顾家家居	603816	15000	1157400	0.11
42	药石科技	300725	8000	1137360	0.11
43	益丰药房	603939	20000	1102200	0.1
44	华润啤酒	00291	20000	1044080	0.1
45	航宇科技	688239	15000	1022550	0.09
46	万华化学	600309	10000	1010000	0.09
47	上海机场	600009	20000	933800	0.09
48	隆基股份	601012	10000	862000	0.08
49	洋河股份	002304	5000	823650	0.08
50	绿盟科技	300369	50000	793000	0.07
51	宁波银行	002142	20000	765600	0.07
52	乐惠国际	603076	20000	726400	0.07
53	兴森科技	002436	50000	700000	0.06
54	三一重工	600031	30000	684000	0.06
55	思摩尔国际	06969	20000	649992	0.06
56	迈为股份	300751	1000	642300	0.06
57	爱乐达	300696	10000	519400	0.05
58	北方稀土	600111	10000	458000	0.04
59	赛轮轮胎	601058	30000	443700	0.04
60	林洋能源	601222	29620	359291	0.03
61	芯源微	688037	2000	337600	0.03
62	奥普特	688686	1000	282170	0.03
63	晶澳科技	002459	2900	268830	0.02
64	华宏科技	002645	10000	244000	0.02
65	中国移动	600941	1000	57580	0.01

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	300000	15135000	0.92
2	国投电力	600886	750000	9045000	0.55
3	天合光能	688599	142929	7655280	0.46
4	三角防务	300775	110000	4837800	0.29
5	九洲药业	603456	80000	4407200	0.27
6	中国移动	00941	110000	4302340	0.26
7	永创智能	603901	300000	4119000	0.25
8	亿纬锂能	300014	40000	3961200	0.24
9	贵州茅台	600519	2000	3660000	0.22
10	平安银行	000001	200000	3586000	0.22

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	320000	17340800	0.73
2	长江电力	600900	550000	11352000	0.48
3	东方证券	600958	1000000	9990000	0.42
4	腾讯控股	00700	20000	9718690	0.41
5	中国移动	00941	189500	7655320	0.32
6	贵州茅台	600519	3000	6170100	0.26
7	抚顺特钢	600399	300000	5442000	0.23
8	五粮液	000858	17000	5064130	0.21
9	韦尔股份	603501	15000	4830000	0.2
10	国投电力	600886	500000	4805000	0.2
11	广信股份	603599	150000	4512000	0.19
12	亿纬锂能	300014	40000	4157200	0.17
13	智飞生物	300122	20000	3734600	0.16
14	药明康德	603259	23000	3601570	0.15
15	陕西煤业	601225	300000	3555000	0.15
16	九洲药业	603456	70000	3400600	0.14
17	晶晨股份	688099	25000	2805000	0.12
18	香港交易所	00388	7000	2695610	0.11
19	迈为股份	300751	5000	2273500	0.1
20	涪陵榨菜	002507	60000	2259600	0.09
21	万华化学	600309	20000	2176400	0.09
22	卓胜微	300782	4000	2150000	0.09
23	多氟多	002407	60000	2132400	0.09
24	中航沈飞	600760	35000	2110500	0.09
25	北方华创	002371	7000	1941660	0.08
26	长春高新	000661	5000	1935000	0.08
27	隆基股份	601012	20000	1776800	0.07
28	宁德时代	300750	3000	1604400	0.07
29	美的集团	000333	20000	1427400	0.06
30	振华科技	000733	20000	1221400	0.05
31	阳光电源	300274	10000	1150600	0.05
32	格力电器	000651	20000	1042000	0.04
33	洪汇新材	002802	30000	921900	0.04
34	新宝股份	002705	30000	787500	0.03
35	瑞普生物	300119	20000	676400	0.03
36	华润啤酒	00291	10000	580376	0.02
37	天工国际	00826	200000	550837	0.02
38	晶澳科技	002459	2900	142100	0.01

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