贵州茅台(600519)基金持股_新浪财经

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截止日期:

华夏上证50ETF(510050) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	12673800	22153800000	13.42
2	中国平安	601318	214854789	12266100000	7.43
3	招商银行	600036	249944358	9400410000	5.7
4	长江电力	600900	246911407	7419690000	4.5
5	紫金矿业	601899	332578401	6032970000	3.66
6	兴业银行	601166	293690536	5659420000	3.43
7	中信证券	600030	192627536	5239470000	3.17
8	恒瑞医药	600276	90045699	4709390000	2.85
9	工商银行	601398	707580813	4372850000	2.65
10	交通银行	601328	554606008	4104080000	2.49

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10081419	14793400000	13.09
2	中国平安	601318	172877218	7150200000	6.33
3	招商银行	600036	198893614	6800170000	6.02
4	长江电力	600900	196360207	5678740000	5.03
5	紫金矿业	601899	264371501	4645010000	4.11
6	兴业银行	601166	233876836	4120910000	3.65
7	交通银行	601328	440956078	3293940000	2.91
8	工商银行	601398	562564895	3206620000	2.84
9	中信证券	600030	156827093	2858960000	2.53
10	恒瑞医药	600276	71669792	2756420000	2.44
11	伊利股份	600887	102536596	2649550000	2.34
12	万华化学	600309	30237010	2444960000	2.16
13	中国神华	601088	52982064	2350810000	2.08
14	农业银行	601288	513928044	2240730000	1.98
15	中国石油	601857	181920963	1877420000	1.66
16	中国建筑	601668	334245083	1774840000	1.57
17	海尔智家	600690	60753458	1724180000	1.53
18	山西汾酒	600809	7838880	1653060000	1.46
19	中国核电	601985	151538704	1615400000	1.43
20	国电南瑞	600406	64467087	1609100000	1.42
21	陕西煤业	601225	62247603	1604120000	1.42
22	药明康德	603259	40524675	1588160000	1.41
23	中远海控	601919	102457942	1587070000	1.4
24	三一重工	600031	95341507	1573130000	1.39
25	中国银行	601988	338291420	1562910000	1.38
26	中国移动	600941	14490605	1557740000	1.38
27	中国电信	601728	249199007	1532570000	1.36
28	中国太保	601601	54934107	1530460000	1.35
29	中国石化	600028	235865255	1490670000	1.32
30	中国船舶	600150	35913236	1462030000	1.29
31	中芯国际	688981	31677135	1460320000	1.29
32	中国联通	600050	306252949	1439390000	1.27
33	隆基绿能	601012	97304399	1364210000	1.21
34	韦尔股份	603501	13661274	1357520000	1.2
35	特变电工	600089	81632327	1132240000	1
36	中国中铁	601390	164867542	1074940000	0.95
37	海光信息	688041	14922678	1049360000	0.93
38	兆易创新	603986	10806270	1033300000	0.91
39	上汽集团	600104	74317666	1030040000	0.91
40	保利发展	600048	115280549	1009860000	0.89
41	片仔癀	600436	4842016	1003120000	0.89
42	中微公司	688012	6970011	984584000	0.87
43	中国中免	601888	15678482	979748000	0.87
44	海天味业	603288	26773768	922892000	0.82
45	邮储银行	601658	178187366	903410000	0.8
46	金山办公	688111	3704336	842736000	0.75
47	中国人寿	601628	27031502	839328000	0.74
48	通威股份	600438	43805295	837119000	0.74
49	中国电建	601669	138319075	773204000	0.68
50	长城汽车	601633	20328906	514321000	0.46
51	艾罗能源	688717	11303	531467	0
52	华勤技术	603296	830	45840.9	0
53	达梦数据	688692	175	30612.8	0
54	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
55	安乃达	603350	1051	21608.6	0
56	永兴股份	601033	1258	20077.7	0
57	上海合晶	688584	866	13760.7	0
58	龙旗科技	603341	298	11172	0
59	灿芯股份	688691	247	10500	0
60	中创股份	688695	186	5868.3	0
61	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
62	博隆技术	603325	66	4491.96	0
63	永臻股份	603381	178	4473.14	0
64	西典新能	603312	130	3296.8	0
65	北自科技	603082	107	3155.43	0
66	盛景微	603375	72	2800.8	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10520541	17915400000	15.93
2	中国平安	601318	180234869	7355380000	6.54
3	招商银行	600036	207284014	6674550000	5.93
4	紫金矿业	601899	275842453	4639670000	4.13
5	长江电力	600900	163917079	4086450000	3.63
6	兴业银行	601166	243538823	3843040000	3.42
7	恒瑞医药	600276	74775826	3437440000	3.06
8	中信证券	600030	162875533	3127210000	2.78
9	工商银行	601398	586977295	3099240000	2.76
10	伊利股份	600887	106615127	2974560000	2.64

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7708802	13305400000	16.57
2	中国平安	601318	132078916	5322780000	6.63
3	招商银行	600036	151879382	4225280000	5.26
4	兴业银行	601166	178433018	2892400000	3.6
5	长江电力	600900	120120579	2803610000	3.49
6	紫金矿业	601899	202136253	2518620000	3.14
7	恒瑞医药	600276	54800622	2478630000	3.09
8	中信证券	600030	119802571	2440380000	3.04
9	伊利股份	600887	78112727	2089520000	2.6
10	工商银行	601398	430097095	2055860000	2.56
11	药明康德	603259	25198381	1833430000	2.28
12	万华化学	600309	23106410	1775030000	2.21
13	隆基绿能	601012	74414167	1704080000	2.12
14	农业银行	601288	391735744	1425920000	1.78
15	山西汾酒	600809	6003377	1385160000	1.73
16	中国石化	600028	233504214	1302950000	1.62
17	中芯国际	688981	24217337	1284000000	1.6
18	中国神华	601088	40474264	1268870000	1.58
19	中国建筑	601668	257201283	1237140000	1.54
20	国电南瑞	600406	49273090	1099780000	1.37
21	中国银行	601988	258630600	1031940000	1.29
22	中国电信	601728	190536507	1030800000	1.28
23	中国联通	600050	234156548	1025610000	1.28
24	三一重工	600031	72916240	1004060000	1.25
25	中国中免	601888	11969711	1001750000	1.25
26	中国太保	601601	41983300	998363000	1.24
27	陕西煤业	601225	47591803	994193000	1.24
28	中国石油	601857	139100699	982051000	1.22
29	海尔智家	600690	46464758	975760000	1.22
30	韦尔股份	603501	8932338	953170000	1.19
31	片仔癀	600436	3701592	895748000	1.12
32	金山办公	688111	2824831	893212000	1.11
33	保利发展	600048	88163227	872816000	1.09
34	特变电工	600089	62010666	855747000	1.07
35	通威股份	600438	33147395	829679000	1.03
36	海光信息	688041	11407973	809738000	1.01
37	中国船舶	600150	27423436	807346000	1.01
38	海天味业	603288	20488849	777552000	0.97
39	上汽集团	600104	57366418	776168000	0.97
40	三峡能源	600905	175624203	767478000	0.96
41	兆易创新	603986	8174928	755282000	0.94
42	中远海控	601919	78267767	749805000	0.93
43	中国中铁	601390	126048042	715953000	0.89
44	航发动力	600893	16337646	610701000	0.76
45	北方稀土	600111	31036045	600237000	0.75
46	中国人寿	601628	20460903	580067000	0.72
47	华友钴业	603799	16805961	553420000	0.69
48	中国电建	601669	105386743	515341000	0.64
49	长城汽车	601633	15157806	382280000	0.48
50	天合光能	688599	13335872	380472000	0.47
51	艾罗能源	688717	16147	898742	0
52	航材股份	688563	1501	90795.5	0
53	广钢气体	688548	4048	51612	0
54	华勤技术	603296	593	46105.8	0
55	盛科通信	688702	549	26450.8	0
56	芯动联科	688582	648	25058.2	0
57	京仪装备	688652	416	21736	0
58	精智达	688627	222	19473.8	0
59	威迈斯	688612	422	16023.3	0
60	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
61	埃科光电	688610	275	14025	0
62	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
63	康鹏科技	688602	1066	11790	0
64	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
65	天承科技	688603	140	10379.6	0
66	中研股份	688716	267	9716.13	0
67	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
68	艾森股份	688720	165	8223.6	0
69	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
70	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
71	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
72	锴威特	688693	178	7726.98	0
73	众辰科技	603275	193	7662.1	0
74	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
75	中邮科技	688648	303	6493.29	0
76	光格科技	688450	167	6082.14	0
77	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
78	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
79	热威股份	603075	182	4242.42	0
80	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
81	天元智能	603273	178	3376.66	0
82	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
83	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5995157	10782600000	16.76
2	中国平安	601318	103825949	5014790000	7.79
3	招商银行	600036	118600532	3910260000	6.08
4	兴业银行	601166	139292678	2269080000	3.53
5	长江电力	600900	93779534	2085660000	3.24
6	中信证券	600030	93390525	2022840000	3.14
7	恒瑞医药	600276	42734443	1920490000	2.99
8	紫金矿业	601899	157812953	1914270000	2.98
9	药明康德	603259	19651942	1693600000	2.63
10	伊利股份	600887	60993343	1618150000	2.52

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5411059	9150100000	15.88
2	中国平安	601318	93350525	4331460000	7.52
3	招商银行	600036	106659132	3494150000	6.06
4	兴业银行	601166	125319138	1961240000	3.4
5	长江电力	600900	84337434	1860480000	3.23
6	恒瑞医药	600276	38477123	1843050000	3.2
7	中信证券	600030	84106448	1663630000	2.89
8	紫金矿业	601899	141942253	1613880000	2.8
9	伊利股份	600887	54865643	1553800000	2.7
10	隆基绿能	601012	52269996	1498580000	2.6
11	工商银行	601398	302031053	1455790000	2.53
12	万华化学	600309	16229442	1425590000	2.47
13	药明康德	603259	17683582	1101860000	1.91
14	中国石化	600028	163324476	1038740000	1.8
15	中国建筑	601668	180720963	1037340000	1.8
16	农业银行	601288	275097544	971094000	1.69
17	中国中免	601888	8409200	929469000	1.61
18	中国神华	601088	28419464	873898000	1.52
19	三一重工	600031	51190227	851294000	1.48
20	保利发展	600048	61898204	806534000	1.4
21	国电南瑞	600406	34616851	799649000	1.39
22	通威股份	600438	23274982	798565000	1.39
23	中国联通	600050	164443000	789326000	1.37
24	山西汾酒	600809	4208563	778879000	1.35
25	海尔智家	600690	32619136	765897000	1.33
26	中国电信	601728	133794607	753264000	1.31
27	金山办公	688111	1584161	748073000	1.3
28	特变电工	600089	33506199	746853000	1.3
29	片仔癀	600436	2599254	744322000	1.29
30	中国石油	601857	97678499	729658000	1.27
31	韦尔股份	603501	7145034	700499000	1.22
32	海天味业	603288	14378768	673645000	1.17
33	中国中铁	601390	88521542	670993000	1.16
34	三峡能源	600905	123335503	662312000	1.15
35	兆易创新	603986	5745117	610419000	1.06
36	陕西煤业	601225	33416103	607839000	1.05
37	上汽集团	600104	40273292	570673000	0.99
38	北方稀土	600111	21810745	523022000	0.91
39	中远海控	601919	54898597	516047000	0.9
40	华友钴业	603799	11022771	506055000	0.88
41	中国人寿	601628	14359003	501991000	0.87
42	航发动力	600893	11490146	485574000	0.84
43	天合光能	688599	9364417	399018000	0.69
44	闻泰科技	600745	7497277	366617000	0.64
45	包钢股份	600010	194899364	348870000	0.61
46	中国电建	601669	59383517	340861000	0.59
47	复星医药	600196	10958908	338630000	0.59
48	中信建投	601066	11190671	270814000	0.47
49	长城汽车	601633	10638712	267776000	0.46
50	合盛硅业	603260	3054010	213842000	0.37
51	晶合集成	688249	7405	133734	0
52	阿特斯	688472	6261	106687	0
53	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0
54	天承科技	688603	1391	76505	0
55	中芯集成	688469	13800	74658	0
56	中科飞测	688361	831	53740.8	0
57	日联科技	688531	346	47045.6	0
58	中船特气	688146	1011	38549.4	0
59	南芯科技	688484	1008	37003.7	0
60	西山科技	688576	240	28898.4	0
61	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
62	索辰科技	688507	222	27108.4	0
63	芯动联科	688582	648	26360.6	0
64	航天南湖	688552	956	22466	0
65	天玛智控	688570	884	22391.7	0
66	国科军工	688543	410	21750.5	0
67	美芯晟	688458	221	20058	0
68	安杰思	688581	163	19238.9	0
69	航天软件	688562	726	16197.1	0
70	双元科技	688623	178	15448.6	0
71	慧智微	688512	721	13814.4	0
72	华曙高科	688433	418	13167	0
73	航天环宇	688523	472	11257.2	0
74	中重科技	603135	628	11234.9	0
75	江盐集团	601065	875	10360	0
76	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
77	友车科技	688479	332	9790.68	0
78	时创能源	688429	346	8833.38	0
79	华海诚科	688535	161	8248.03	0
80	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
81	常青科技	603125	160	3924.8	0
82	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4949115	9007390000	16.68
2	中国平安	601318	85139072	3882340000	7.19
3	招商银行	600036	97509052	3341640000	6.19
4	兴业银行	601166	114528734	1934390000	3.58
5	隆基绿能	601012	47731689	1928840000	3.57
6	长江电力	600900	89603388	1904070000	3.53
7	中信证券	600030	76857658	1574040000	2.91
8	恒瑞医药	600276	35165243	1505780000	2.79
9	伊利股份	600887	50384022	1467180000	2.72
10	万华化学	600309	14811492	1420130000	2.63

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5379160	9289810000	15.93
2	中国平安	601318	92794672	4361350000	7.48
3	招商银行	600036	106055152	3951610000	6.78
4	隆基绿能	601012	51970577	2196280000	3.77
5	兴业银行	601166	124569737	2191180000	3.76
6	长江电力	600900	97397788	2045350000	3.51
7	中国中免	601888	8359000	1805790000	3.1
8	伊利股份	600887	54830209	1699740000	2.92
9	中信证券	600030	83625445	1664980000	2.86
10	万华化学	600309	16110942	1492680000	2.56
11	恒瑞医药	600276	38227923	1472920000	2.53
12	药明康德	603259	17581921	1424140000	2.44
13	工商银行	601398	300225253	1302980000	2.23
14	紫金矿业	601899	123485035	1234850000	2.12
15	山西汾酒	600809	4161078	1185870000	2.03
16	中国建筑	601668	179654263	975523000	1.67
17	海天味业	603288	11899964	947237000	1.62
18	保利发展	600048	61537799	931067000	1.6
19	通威股份	600438	23138252	892674000	1.53
20	三一重工	600031	50918727	804516000	1.38
21	农业银行	601288	273500444	795886000	1.37
22	海尔智家	600690	32431136	793266000	1.36
23	中国神华	601088	28224064	779549000	1.34
24	片仔癀	600436	2584054	745396000	1.28
25	中国太保	601601	29318384	718887000	1.23
26	国电南瑞	600406	28654597	699172000	1.2
27	陕西煤业	601225	33192803	616722000	1.06
28	华友钴业	603799	10946822	608972000	1.04
29	天合光能	688599	9278264	591582000	1.01
30	兆易创新	603986	5710586	585164000	1
31	上汽集团	600104	40040947	576990000	0.99
32	海螺水泥	600585	20558003	562878000	0.97
33	华泰证券	601688	44116690	562047000	0.96
34	中远海控	601919	54579840	561627000	0.96
35	中国人寿	601628	14259703	529320000	0.91
36	中国石化	600028	114589876	499612000	0.86
37	航发动力	600893	11395132	481786000	0.83
38	韦尔股份	603501	6081542	468826000	0.8
39	北方稀土	600111	18649045	467159000	0.8
40	中国电建	601669	64851917	459152000	0.79
41	三峡能源	600905	73553103	415575000	0.71
42	中国石油	601857	83225399	413630000	0.71
43	复星医药	600196	10881155	383452000	0.66
44	包钢股份	600010	195234100	374849000	0.64
45	闻泰科技	600745	6380377	335480000	0.58
46	长城汽车	601633	10565912	312962000	0.54
47	中金公司	601995	7514493	286528000	0.49
48	恒力石化	600346	18089520	280930000	0.48
49	中信建投	601066	11083383	263230000	0.45
50	合盛硅业	603260	1823617	151251000	0.26
51	信科移动	688387	106186	518188	0
52	益方生物	688382	36208	466721	0
53	百利天恒	688506	15622	385863	0
54	华盛锂电	688353	4358	278302	0
55	山外山	688410	4853	115453	0
56	美腾科技	688420	2408	94008.3	0
57	长盈通	688143	1938	82675.1	0
58	天德钰	688252	5201	82071.8	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5829974	10916600000	17.78
2	中国平安	601318	100842204	4193020000	6.83
3	招商银行	600036	115250461	3878180000	6.32
4	隆基绿能	601012	56447627	2704410000	4.4
5	长江电力	600900	105856928	2407190000	3.92
6	兴业银行	601166	135414097	2254640000	3.67
7	中国中免	601888	9119549	1807950000	2.94
8	中信证券	600030	90878040	1583100000	2.58
9	伊利股份	600887	47700328	1573160000	2.56
10	恒瑞医药	600276	41573238	1459220000	2.38

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4302240	8798080000	16.57
2	招商银行	600036	84844361	3580430000	6.74
3	中国平安	601318	74262479	3467320000	6.53
4	隆基绿能	601012	41563375	2769370000	5.21
5	兴业银行	601166	99686275	1983760000	3.74
6	长江电力	600900	77953451	1802280000	3.39
7	中国中免	601888	6684851	1557100000	2.93
8	药明康德	603259	14054415	1461520000	2.75
9	中信证券	600030	66909640	1449260000	2.73
10	伊利股份	600887	35094528	1366930000	2.57
11	工商银行	601398	240263553	1146060000	2.16
12	恒瑞医药	600276	30610538	1135340000	2.14
13	通威股份	600438	18519852	1108600000	2.09
14	山西汾酒	600809	3349106	1087790000	2.05
15	万华化学	600309	10766943	1044290000	1.97
16	紫金矿业	601899	98814685	921941000	1.74
17	海天味业	603288	9529475	861083000	1.62
18	保利发展	600048	49238830	859710000	1.62
19	华友钴业	603799	8724271	834215000	1.57
20	三一重工	600031	40751969	776733000	1.46
21	中国建筑	601668	143729303	764640000	1.44
22	中国神华	601088	22612364	752992000	1.42
23	片仔癀	600436	2066653	737237000	1.39
24	海尔智家	600690	25938736	712278000	1.34
25	农业银行	601288	218842644	660905000	1.24
26	兆易创新	603986	4566891	649458000	1.22
27	海通证券	600837	66194024	649363000	1.22
28	韦尔股份	603501	3608036	624298000	1.18
29	中远海控	601919	43393420	603169000	1.14
30	海螺水泥	600585	16456803	580596000	1.09
31	华泰证券	601688	40344786	572896000	1.08
32	上汽集团	600104	32040447	570640000	1.07
33	中国太保	601601	23457254	551949000	1.04
34	北方稀土	600111	14945845	525496000	0.99
35	国泰君安	601211	30846062	468860000	0.88
36	闻泰科技	600745	5111538	435043000	0.82
37	航发动力	600893	9139532	415940000	0.78
38	中国石化	600028	91548276	373517000	0.7
39	三峡能源	600905	58776603	369705000	0.7
40	包钢股份	600010	156265100	367223000	0.69
41	复星医药	600196	8255055	363965000	0.69
42	中国人寿	601628	11396904	354216000	0.67
43	中国石油	601857	66494699	352422000	0.66
44	恒生电子	600570	7999727	348308000	0.66
45	恒力石化	600346	14461520	321624000	0.61
46	长城汽车	601633	8427302	312147000	0.59
47	中信建投	601066	8910623	257606000	0.49
48	用友网络	600588	11618741	252243000	0.47
49	中金公司	601995	4000211	177969000	0.34
50	中国电信	601728	37208522	138788000	0.26
51	中国移动	600941	87363	5264490	0.01
52	中国海油	600938	84004	1332300	0
53	经纬恒润	688326	6832	915966	0
54	翱捷科技	688220	12371	848527	0
55	亚虹医药	688176	37990	476015	0
56	奥比中光	688322	8529	264314	0
57	安达智能	688125	3774	163905	0
58	希荻微	688173	4236	133942	0
59	福元医药	601089	1749	36816.4	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4504622	7743440000	15.08
2	招商银行	600036	88532900	4143340000	8.07
3	中国平安	601318	77525024	3756090000	7.32
4	隆基股份	601012	30944072	2233850000	4.35
5	兴业银行	601166	103995375	2149580000	4.19
6	长江电力	600900	81204351	1786500000	3.48
7	药明康德	603259	14673550	1649010000	3.21
8	中信证券	600030	70558471	1474670000	2.87
9	伊利股份	600887	36636178	1351510000	2.63
10	工商银行	601398	250721753	1195940000	2.33

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5347765	10962900000	15.86
2	招商银行	600036	105948708	5160760000	7.46
3	中国平安	601318	92684951	4672250000	6.76
4	隆基股份	601012	37093452	3197460000	4.62
5	兴业银行	601166	124485075	2370200000	3.43
6	长江电力	600900	97286651	2208410000	3.19
7	药明康德	603259	17508090	2076110000	3
8	恒瑞医药	600276	38296018	1941990000	2.81
9	中信证券	600030	72925479	1925960000	2.79
10	中国中免	601888	8440889	1852020000	2.68
11	伊利股份	600887	44010178	1824660000	2.64
12	韦尔股份	603501	4480437	1392390000	2.01
13	工商银行	601398	299976253	1388890000	2.01
14	万华化学	600309	13483096	1361790000	1.97
15	山西汾酒	600809	4220188	1332650000	1.93
16	紫金矿业	601899	123341885	1196420000	1.73
17	三一重工	600031	50926369	1161120000	1.68
18	海天味业	603288	10889189	1144560000	1.66
19	片仔癀	600436	2565506	1121510000	1.62
20	通威股份	600438	23127401	1039810000	1.5
21	海通证券	600837	82635604	1013110000	1.47
22	中远海控	601919	54166670	1012380000	1.46
23	海尔智家	600690	32411436	968778000	1.4
24	保利发展	600048	61379950	959369000	1.39
25	中国建筑	601668	179243003	896215000	1.3
26	农业银行	601288	300527644	883551000	1.28
27	浦发银行	600000	100290364	855477000	1.24
28	闻泰科技	600745	6438238	832464000	1.2
29	海螺水泥	600585	20575403	829189000	1.2
30	上汽集团	600104	39956547	824304000	1.19
31	兆易创新	603986	4575590	804617000	1.16
32	中国太保	601601	29252354	793324000	1.15
33	华泰证券	601688	44085511	782959000	1.13
34	航发动力	600893	11423932	724963000	1.05
35	国泰君安	601211	38562705	689887000	1
36	中国神华	601088	28198922	635040000	0.92
37	中国联通	600050	159004062	624886000	0.9
38	恒生电子	600570	9981750	620366000	0.9
39	长城汽车	601633	10455902	507529000	0.73
40	复星医药	600196	10289055	503546000	0.73
41	用友网络	600588	13991383	502011000	0.73
42	中国石化	600028	114288276	483439000	0.7
43	中国人寿	601628	14230604	428199000	0.62
44	中国石油	601857	83036099	407707000	0.59
45	工业富联	601138	34013619	405442000	0.59
46	中信建投	601066	11147123	326053000	0.47
47	山东黄金	600547	15540289	292468000	0.42
48	新华保险	601336	7124640	277006000	0.4
49	中国电信	601728	39614100	171505000	0.25
50	中金公司	601995	2713411	133039000	0.19
51	中国移动	600941	124803	7186160	0.01
52	亚虹医药	688176	37990	873010	0
53	成大生物	688739	9882	752317	0
54	利元亨	688499	2149	629657	0
55	海天瑞声	688787	817	71365	0
56	中科通达	688038	2132	39911	0
57	同益中	688722	3687	37570.5	0
58	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4479166	8196870000	15.5
2	招商银行	600036	87671116	4423010000	8.36
3	中国平安	601318	76730348	3710680000	7.02
4	隆基股份	601012	30672435	2529860000	4.78
5	药明康德	603259	12698981	1940400000	3.67
6	兴业银行	601166	102997549	1884860000	3.56
7	中国中免	601888	6923600	1800140000	3.4
8	伊利股份	600887	43090351	1624510000	3.07
9	恒瑞医药	600276	31744183	1594510000	3.01
10	中信证券	600030	60316213	1524790000	2.88

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4193026	8623800000	15.84
2	中国平安	601318	72244077	4643850000	8.53
3	招商银行	600036	82545753	4473150000	8.22
4	隆基股份	601012	28877586	2565480000	4.71
5	恒瑞医药	600276	29869268	2030210000	3.73
6	兴业银行	601166	96985281	1993050000	3.66
7	中国中免	601888	6508500	1953200000	3.59
8	药明康德	603259	11959052	1872670000	3.44
9	伊利股份	600887	40561605	1493880000	2.74
10	中信证券	600030	56812717	1416910000	2.6
11	工商银行	601398	233748053	1208480000	2.22
12	三一重工	600031	39612369	1151530000	2.12
13	万华化学	600309	10470444	1139390000	2.09
14	韦尔股份	603501	3474030	1118640000	2.06
15	海天味业	603288	8427229	1086690000	2
16	山西汾酒	600809	2329484	1043610000	1.92
17	紫金矿业	601899	92141777	892854000	1.64
18	浦发银行	600000	78306015	783060000	1.44
19	通威股份	600438	18017298	779609000	1.43
20	海通证券	600837	64382176	740395000	1.36
21	兆易创新	603986	3544035	665924000	1.22
22	中国太保	601601	22818056	661039000	1.21
23	海螺水泥	600585	16007578	657111000	1.21
24	海尔智家	600690	25240230	653974000	1.2
25	中国建筑	601668	139842503	650268000	1.19
26	民生银行	600016	141895288	625758000	1.15
27	农业银行	601288	191620244	580609000	1.07
28	复星医药	600196	8043665	580190000	1.07
29	保利地产	600048	47893917	576643000	1.06
30	三安光电	600703	17927942	574591000	1.06
31	华泰证券	601688	34347711	542694000	1
32	中国联通	600050	124074581	536002000	0.98
33	恒生电子	600570	5572862	519669000	0.95
34	国泰君安	601211	30082191	515609000	0.95
35	上汽集团	600104	23371453	513471000	0.94
36	中国神华	601088	21994022	429323000	0.79
37	光大银行	601818	110316658	416997000	0.77
38	闻泰科技	600745	4155794	402696000	0.74
39	中国石化	600028	89218476	388993000	0.71
40	航发动力	600893	7112135	378294000	0.69
41	中国人寿	601628	11114409	376667000	0.69
42	用友网络	600588	10909043	362835000	0.67
43	中国石油	601857	64789199	342735000	0.63
44	上海机场	600009	6422935	309136000	0.57
45	新华保险	601336	5565469	255511000	0.47
46	工业富联	601138	19872851	246622000	0.45
47	山东黄金	600547	12052635	231652000	0.43
48	中信建投	601066	6495860	204165000	0.38
49	中金公司	601995	1754811	107921000	0.2
50	中泰证券	600918	5111880	55310500	0.1
51	皓元医药	688131	1955	483080	0
52	百克生物	688276	3486	277067	0
53	威高骨科	688161	3069	252487	0
54	凯立新材	688269	1941	195886	0
55	菱电电控	688667	1191	123721	0
56	华恒生物	688639	2302	97328.6	0
57	信安世纪	688201	2129	96677.9	0
58	欧林生物	688319	3412	93284.1	0
59	利元亨	688499	2149	83488.6	0
60	三孚新科	688359	2213	58312.6	0
61	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
62	英科再生	688087	2469	54219.2	0
63	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
64	力源科技	688565	2464	34496	0
65	工大高科	688367	1717	30803	0
66	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
67	税友股份	603171	637	12230.4	0
68	德才股份	605287	349	11014.4	0
69	新中港	605162	1377	8358.39	0
70	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3028329	6083910000	13.71
2	中国平安	601318	65037054	5118420000	11.53
3	招商银行	600036	74309155	3797200000	8.56
4	兴业银行	601166	87322213	2103590000	4.74
5	恒瑞医药	600276	22406222	2063390000	4.65
6	中国中免	601888	5872768	1797540000	4.05
7	伊利股份	600887	36525531	1462120000	3.29
8	隆基股份	601012	15871133	1396660000	3.15
9	中信证券	600030	51151214	1222000000	2.75
10	三一重工	600031	35678188	1218410000	2.75

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3739261	7471040000	13.21
2	中国平安	601318	80626034	7012850000	12.4
3	招商银行	600036	92122309	4048780000	7.16
4	恒瑞医药	600276	27776192	3095930000	5.47
5	兴业银行	601166	108233516	2258830000	3.99
6	中国中免	601888	7264923	2051980000	3.63
7	伊利股份	600887	45276126	2008900000	3.55
8	中信证券	600030	63403953	1864080000	3.29
9	隆基股份	601012	19650439	1811770000	3.2
10	三一重工	600031	44177771	1545340000	2.73
11	海天味业	603288	7234452	1450800000	2.56
12	工商银行	601398	260868153	1301730000	2.3
13	药明康德	603259	9554148	1287130000	2.28
14	万华化学	600309	11683492	1063670000	1.88
15	中国太保	601601	25471362	978100000	1.73
16	海螺水泥	600585	17861146	921992000	1.63
17	浦发银行	600000	87384568	845883000	1.5
18	保利地产	600048	53443845	845482000	1.49
19	民生银行	600016	158343308	823385000	1.46
20	海尔智家	600690	28171747	822897000	1.45
21	华泰证券	601688	43808718	788995000	1.39
22	中国建筑	601668	156169063	776160000	1.37
23	海通证券	600837	57485921	739269000	1.31
24	韦尔股份	603501	3213826	731963000	1.29
25	农业银行	601288	213847444	671481000	1.19
26	恒生电子	600570	6216875	652150000	1.15
27	上汽集团	600104	26084258	637499000	1.13
28	国泰君安	601211	33566539	588421000	1.04
29	上海机场	600009	7170809	542543000	0.96
30	用友网络	600588	12169728	533886000	0.94
31	兆易创新	603986	2456768	485212000	0.86
32	复星医药	600196	8980116	484836000	0.86
33	中国人寿	601628	12397276	475931000	0.84
34	光大银行	601818	118501776	472822000	0.84
35	三安光电	600703	16669835	450252000	0.8
36	中国神华	601088	24547748	442105000	0.78
37	中国石化	600028	99590176	401348000	0.71
38	闻泰科技	600745	3705765	366871000	0.65
39	新华保险	601336	6208174	359888000	0.64
40	山东黄金	600547	13545949	319955000	0.57
41	中国联通	600050	69253093	308869000	0.55
42	中国石油	601857	72309639	300085000	0.53
43	中信建投	601066	7128657	299404000	0.53
44	中国铁建	601186	34246849	270550000	0.48
45	汇顶科技	603160	1703183	264930000	0.47
46	工业富联	601138	14788494	202454000	0.36
47	京沪高铁	601816	25584583	144809000	0.26
48	中泰证券	600918	5704980	105542000	0.19
49	中国人保	601319	15852077	104148000	0.18
50	红塔证券	601236	5408440	100543000	0.18
51	中金公司	601995	24951	1714380	0
52	思瑞浦	688536	3566	1421660	0
53	中控技术	688777	5794	446833	0
54	奕瑞科技	688301	2427	394921	0
55	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
56	鼎通科技	688668	3037	74588.7	0
57	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
58	新亚电子	605277	507	8593.65	0
59	中国中车	601766	3	15.93	0
60	中国国航	601111	1	7.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3623983	6046620000	13.1
2	中国平安	601318	78215540	5964720000	12.92
3	招商银行	600036	74474138	2681070000	5.81
4	恒瑞医药	600276	26819727	2408950000	5.22
5	中信证券	600030	61504209	1846970000	4
6	伊利股份	600887	43797791	1686210000	3.65
7	中国中免	601888	7054266	1572680000	3.41
8	兴业银行	601166	90003923	1451760000	3.14
9	隆基股份	601012	19061066	1429770000	3.1
10	工商银行	601398	253040253	1244960000	2.7

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	73482694	5246660000	13.28
2	贵州茅台	600519	3412633	4992270000	12.64
3	招商银行	600036	69962434	2359130000	5.97
4	恒瑞医药	600276	25195437	2325540000	5.89
5	中信证券	600030	57778297	1393030000	3.53
6	兴业银行	601166	84542996	1334090000	3.38
7	伊利股份	600887	41139083	1280660000	3.24
8	工商银行	601398	237597153	1183230000	2.99
9	中国中免	601888	6625973	1020600000	2.58
10	交通银行	601328	186368315	956069000	2.42
11	海螺水泥	600585	16276257	861177000	2.18
12	浦发银行	600000	79629087	842476000	2.13
13	民生银行	600016	144321726	818304000	2.07
14	三一重工	600031	40050961	751356000	1.9
15	华泰证券	601688	39919960	750495000	1.9
16	隆基股份	601012	17895815	728897000	1.84
17	保利地产	600048	48557245	717676000	1.82
18	海通证券	600837	54886468	690472000	1.75
19	中国建筑	601668	142316912	678852000	1.72
20	药明康德	603259	7022907	678413000	1.72
21	农业银行	601288	194885944	658714000	1.67
22	万华化学	600309	10650689	532428000	1.35
23	国泰君安	601211	30581663	527839000	1.34
24	中国太保	601601	18458443	502993000	1.27
25	中国银行	601988	142961270	497505000	1.26
26	用友网络	600588	11014862	485755000	1.23
27	上海机场	600009	6536359	471075000	1.19
28	海尔智家	600690	25678031	454501000	1.15
29	三安光电	600703	16600469	415012000	1.05
30	上汽集团	600104	23758798	403662000	1.02
31	光大银行	601818	108021326	386716000	0.98
32	闻泰科技	600745	3047811	383872000	0.97
33	中国石化	600028	90742158	354802000	0.9
34	山东黄金	600547	8809041	322587000	0.82
35	中国神华	601088	22371969	321261000	0.81
36	中国人寿	601628	11293409	307294000	0.78
37	中国联通	600050	63123893	305520000	0.77
38	复星医药	600196	8176481	276774000	0.7
39	中国石油	601857	65887039	276067000	0.7
40	汇顶科技	603160	1233467	274940000	0.7
41	中国铁建	601186	31209849	261539000	0.66
42	新华保险	601336	5655112	250408000	0.63
43	中国重工	601989	61858497	247434000	0.63
44	工业富联	601138	13479586	204216000	0.52
45	洛阳钼业	603993	47918083	175859000	0.45
46	中信建投	601066	3469707	136637000	0.35
47	京沪高铁	601816	19958287	124340000	0.31
48	中国人保	601319	14432700	92946600	0.24
49	邮储银行	601658	18199400	83171300	0.21
50	红塔证券	601236	2705827	52493000	0.13
51	安恒信息	688023	2728	839951	0
52	渝农商行	601077	147778	697512	0
53	复旦张江	688505	22688	562209	0
54	长阳科技	688299	11341	325373	0
55	威胜信息	688100	11602	300724	0
56	久日新材	688199	4494	272157	0
57	中科星图	688568	11020	178634	0
58	迪威尔	688377	7894	129619	0
59	迈得医疗	688310	3276	123145	0
60	天智航	688277	8810	106072	0
61	国盾量子	688027	2830	102389	0
62	秦川物联	688528	8337	94458.2	0
63	聚合顺	605166	1641	26009.8	0
64	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
65	中国中车	601766	3	16.71	0
66	中国国航	601111	1	6.61	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	87428000	6047390000	14.19
2	贵州茅台	600519	4059004	4509550000	10.58
3	招商银行	600036	83242758	2687080000	6.31
4	恒瑞医药	600276	24985120	2299380000	5.4
5	兴业银行	601166	117364076	1867260000	4.38
6	中信证券	600030	68748057	1523460000	3.57
7	伊利股份	600887	49212469	1469480000	3.45
8	交通银行	601328	221686015	1143900000	2.68
9	民生银行	600016	200298532	1143700000	2.68
10	农业银行	601288	308982144	1041270000	2.44

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	83429297	7129870000	15.44
2	贵州茅台	600519	3892168	4604430000	9.97
3	招商银行	600036	79480636	2986880000	6.47
4	兴业银行	601166	112002399	2217650000	4.8
5	恒瑞医药	600276	23864250	2088600000	4.52
6	中信证券	600030	60641457	1534230000	3.32
7	伊利股份	600887	46967742	1453180000	3.15
8	民生银行	600016	191221689	1206610000	2.61
9	交通银行	601328	211664120	1191670000	2.58
10	浦发银行	600000	90437030	1118710000	2.42
11	农业银行	601288	295084144	1088860000	2.36
12	工商银行	601398	166155084	976992000	2.12
13	海通证券	600837	62347044	963885000	2.09
14	中国太保	601601	24244317	917405000	1.99
15	中国建筑	601668	161701292	908761000	1.97
16	保利地产	600048	55136367	892106000	1.93
17	海螺水泥	600585	15418156	844915000	1.83
18	三一重工	600031	45423363	774468000	1.68
19	华泰证券	601688	34019304	690932000	1.5
20	万华化学	600309	12107689	680089000	1.47
21	中国国旅	601888	7553020	671841000	1.45
22	上汽集团	600104	27006918	644115000	1.39
23	国泰君安	601211	34718986	641954000	1.39
24	中国银行	601988	162338270	599028000	1.3
25	上海机场	600009	7447507	586491000	1.27
26	海尔智家	600690	28391798	553640000	1.2
27	光大银行	601818	122670226	540976000	1.17
28	中国中车	601766	74949824	535142000	1.16
29	中国石化	600028	103081769	526748000	1.14
30	药明康德	603259	5676708	522938000	1.13
31	隆基股份	601012	20348296	505248000	1.09
32	中国神华	601088	25417191	463864000	1
33	中国人寿	601628	12806123	446550000	0.97
34	中国石油	601857	74848739	436368000	0.94
35	中国联通	600050	71700693	422317000	0.91
36	建设银行	601939	51720400	373938000	0.81
37	中国中铁	601390	62769472	372851000	0.81
38	中国重工	601989	70497397	369406000	0.8
39	中国铁建	601186	35451949	359483000	0.78
40	三安光电	600703	18866869	346396000	0.75
41	新华保险	601336	6412312	315165000	0.68
42	华夏幸福	600340	9275348	266202000	0.58
43	山东黄金	600547	7990621	260654000	0.56
44	工业富联	601138	13778486	251733000	0.54
45	洛阳钼业	603993	54404783	237205000	0.51
46	中国国航	601111	23003092	222900000	0.48
47	复星医药	600196	7724158	205463000	0.44
48	中信建投	601066	3446477	104773000	0.23
49	中国人保	601319	8194500	62196300	0.13
50	红塔证券	601236	3067300	51438600	0.11
51	渝农商行	601077	147778	925090	0
52	安恒信息	688023	2728	334262	0
53	久日新材	688199	4494	268112	0
54	八亿时空	688181	4306	189378	0
55	长阳科技	688299	11341	178507	0
56	兴图新科	688081	3153	88946.1	0
57	迈得医疗	688310	3276	88845.1	0
58	神驰机电	603109	684	18105.5	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	80724544	7026260000	16.87
2	贵州茅台	600519	3761139	4325310000	10.38
3	招商银行	600036	76943868	2673800000	6.42
4	兴业银行	601166	108463099	1901360000	4.56
5	恒瑞医药	600276	23069921	1861280000	4.47
6	中信证券	600030	58730157	1320250000	3.17
7	伊利股份	600887	45481994	1297150000	3.11
8	交通银行	601328	204886803	1116630000	2.68
9	民生银行	600016	185175989	1114760000	2.68
10	浦发银行	600000	87564730	1036770000	2.49

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	94574687	8380260000	17.01
2	贵州茅台	600519	4348611	4279030000	8.69
3	招商银行	600036	90036368	3239510000	6.58
4	兴业银行	601166	126946699	2321860000	4.71
5	恒瑞医药	600276	27040221	1784650000	3.62
6	伊利股份	600887	53238494	1778700000	3.61
7	中信证券	600030	68715257	1636110000	3.32
8	交通银行	601328	239854203	1467910000	2.98
9	民生银行	600016	216724989	1376200000	2.79
10	农业银行	601288	334360644	1203700000	2.44
11	浦发银行	600000	102496430	1197160000	2.43
12	工商银行	601398	188294255	1109050000	2.25
13	中国建筑	601668	183237992	1053620000	2.14
14	海通证券	600837	70645957	1002470000	2.04
15	中国太保	601601	27448167	1002130000	2.03
16	保利地产	600048	62294467	794877000	1.61
17	上汽集团	600104	30587976	779993000	1.58
18	中国国旅	601888	8511877	754578000	1.53
19	海螺水泥	600585	17449087	724137000	1.47
20	国泰君安	601211	39365786	722362000	1.47
21	华泰证券	601688	31735742	708342000	1.44
22	中国银行	601988	183993370	688135000	1.4
23	中国中车	601766	84957824	687309000	1.4
24	三一重工	600031	51167863	669276000	1.36
25	中国石化	600028	116797969	638885000	1.3
26	中国神华	601088	28781591	586569000	1.19
27	万华化学	600309	13695789	586043000	1.19
28	上海银行	601229	47685509	565073000	1.15
29	海尔智家	600690	31934319	552144000	1.12
30	光大银行	601818	139019826	529666000	1.08
31	华夏幸福	600340	15716249	511878000	1.04
32	宝钢股份	600019	77794053	505661000	1.03
33	中国联通	600050	81300693	500812000	1.02
34	中国石油	601857	70428139	484546000	0.98
35	中国重工	601989	79578397	442456000	0.9
36	建设银行	601939	58640000	436282000	0.89
37	中国中铁	601390	64826672	422670000	0.86
38	中国人寿	601628	14497322	410564000	0.83
39	新华保险	601336	7259012	399463000	0.81
40	中国铁建	601186	40016349	398163000	0.81
41	中国国航	601111	25983392	248661000	0.5
42	洛阳钼业	603993	61457783	243373000	0.49
43	三安光电	600703	21281669	240057000	0.49
44	中国交建	601800	20429129	231258000	0.47
45	南方航空	600029	29908422	230893000	0.47
46	复星医药	600196	8759658	221619000	0.45
47	工业富联	601138	10245814	123462000	0.25
48	药明康德	603259	939935	81473600	0.17
49	中信建投	601066	2024904	42685000	0.09
50	*ST信威	600485	6802990	39185200	0.08
51	中国人保	601319	3114600	29557600	0.06
52	海油发展	600968	102375	363431	0
53	中国卫通	601698	10103	39603.8	0
54	松炀资源	603863	1612	37205	0
55	红塔证券	601236	9789	33869.9	0
56	新化股份	603867	1045	26971.4	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	90111363	6947590000	15.64
2	贵州茅台	600519	4223162	3606540000	8.12
3	招商银行	600036	85975433	2916290000	6.57
4	兴业银行	601166	103617990	1882740000	4.24
5	中信证券	600030	63721651	1579020000	3.56
6	伊利股份	600887	50523005	1470720000	3.31
7	恒瑞医药	600276	21976711	1437720000	3.24
8	交通银行	601328	226722655	1414750000	3.19
9	民生银行	600016	206680107	1310350000	2.95
10	农业银行	601288	316204944	1179440000	2.66

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	114840428	6442550000	14.07
2	贵州茅台	600519	5331043	3145370000	6.87
3	招商银行	600036	109356333	2755780000	6.02
4	兴业银行	601166	131593797	1966010000	4.29
5	交通银行	601328	289857659	1678280000	3.67
6	民生银行	600016	264065707	1513100000	3.3
7	伊利股份	600887	64115464	1466960000	3.2
8	农业银行	601288	404204444	1455140000	3.18
9	中信证券	600030	86799614	1389660000	3.03
10	中国建筑	601668	224511717	1279720000	2.79
11	浦发银行	600000	125483596	1229740000	2.69
12	恒瑞医药	600276	23293482	1228730000	2.68
13	工商银行	601398	230513259	1219420000	2.66
14	上汽集团	600104	37456888	998975000	2.18
15	中国太保	601601	33605126	955394000	2.09
16	中国中车	601766	103173680	930627000	2.03
17	保利地产	600048	76220693	898642000	1.96
18	北京银行	601169	158244746	887753000	1.94
19	中国银行	601988	225259970	813188000	1.78
20	国泰君安	601211	45440038	696141000	1.52
21	中国石化	600028	125382330	633181000	1.38
22	光大银行	601818	170183780	629680000	1.38
23	海螺水泥	600585	21373292	625810000	1.37
24	中国国旅	601888	10356368	623453000	1.36
25	宝钢股份	600019	95193949	618761000	1.35
26	上海银行	601229	54757561	612737000	1.34
27	中国石油	601857	80819497	582709000	1.27
28	华泰证券	601688	34905892	565475000	1.23
29	中国中铁	601390	79040981	552496000	1.21
30	青岛海尔	600690	38781679	537126000	1.17
31	中国铁建	601186	48773137	530164000	1.16
32	大秦铁路	601006	63041282	518830000	1.13
33	中国联通	600050	98672293	510136000	1.11
34	万华化学	600309	17389956	486745000	1.06
35	华夏幸福	600340	19110020	486350000	1.06
36	建设银行	601939	71035300	452495000	0.99
37	中国重工	601989	97016260	412319000	0.9
38	新华保险	601336	9101370	384442000	0.84
39	中国神华	601088	20975346	376717000	0.82
40	中国人寿	601628	18175923	370607000	0.81
41	三安光电	600703	26703175	302013000	0.66
42	洛阳钼业	603993	74933183	281749000	0.62
43	中国交建	601800	24920395	280604000	0.61
44	南方航空	600029	37543822	249291000	0.54
45	复星医药	600196	10659058	248036000	0.54
46	山东黄金	600547	8112100	245391000	0.54
47	绿地控股	600606	39833094	243380000	0.53
48	工业富联	601138	12254800	142033000	0.31
49	信威集团	600485	6802990	99255600	0.22
50	三六零	601360	4428098	90200400	0.2
51	药明康德	603259	1106640	82843100	0.18
52	上机数控	603185	1345	66039.5	0
53	紫金银行	601860	15970	50145.8	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	94999260	6507450000	15.75
2	贵州茅台	600519	4412565	3221170000	7.8
3	招商银行	600036	87157433	2674860000	6.48
4	兴业银行	601166	109392579	1744810000	4.22
5	民生银行	600016	239878833	1520830000	3.68
6	交通银行	601328	240895263	1406830000	3.41
7	伊利股份	600887	53385320	1370940000	3.32
8	农业银行	601288	336003244	1307050000	3.16
9	恒瑞医药	600276	19378294	1230520000	2.98
10	中信证券	600030	69105524	1153370000	2.79

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	81808237	4792330000	14.07
2	贵州茅台	600519	3794454	2775490000	8.15
3	招商银行	600036	77231917	2042010000	6
4	兴业银行	601166	94132979	1355510000	3.98
5	伊利股份	600887	45898130	1280560000	3.76
6	恒瑞医药	600276	16681072	1263760000	3.71
7	民生银行	600016	177044719	1239310000	3.64
8	交通银行	601328	207492271	1191010000	3.5
9	农业银行	601288	288687044	993083000	2.92
10	中信证券	600030	59439679	984915000	2.89
11	上汽集团	600104	26460154	925841000	2.72
12	工商银行	601398	162869659	866467000	2.54
13	中国建筑	601668	158587264	865886000	2.54
14	浦发银行	600000	88668172	847668000	2.49
15	中国太保	601601	23738430	756069000	2.22
16	北京银行	601169	111767433	673958000	1.98
17	保利地产	600048	53727019	655470000	1.92
18	中国银行	601988	159152100	574539000	1.69
19	万华化学	600309	12387138	562624000	1.65
20	青岛海尔	600690	27625569	532068000	1.56
21	宝钢股份	600019	67259199	523949000	1.54
22	中国石化	600028	79382930	515195000	1.51
23	海螺水泥	600585	15102452	505630000	1.48
24	光大银行	601818	120260980	440155000	1.29
25	中国中车	601766	55118067	424409000	1.25
26	国泰君安	601211	28378869	418305000	1.23
27	中国石油	601857	48909229	377090000	1.11
28	华泰证券	601688	24663209	369208000	1.08
29	大秦铁路	601006	44909482	368707000	1.08
30	三安光电	600703	18477607	355140000	1.04
31	中国联通	600050	70297693	345865000	1.02
32	中国中铁	601390	41728515	311712000	0.92
33	中国铁建	601186	34744623	299499000	0.88
34	中国神华	601088	14944808	297999000	0.87
35	中国人寿	601628	12581204	283329000	0.83
36	中国重工	601989	69107660	279195000	0.82
37	新华保险	601336	6299933	270141000	0.79
38	东方证券	600958	27030382	246787000	0.72
39	招商证券	600999	17274369	236313000	0.69
40	华夏幸福	600340	8924800	229814000	0.67
41	南方航空	600029	26514195	224045000	0.66
42	上海银行	601229	12771020	201271000	0.59
43	北方稀土	600111	16461625	187333000	0.55
44	绿地控股	600606	27564224	180270000	0.53
45	山东黄金	600547	5609700	134184000	0.39
46	中国交建	601800	11532253	131352000	0.39
47	洛阳钼业	603993	17340602	109072000	0.32
48	三六零	601360	3067898	88662300	0.26
49	信威集团	600485	5727452	83563500	0.25
50	中国银河	601881	9736800	79160200	0.23
51	浙商证券	601878	2829300	23766100	0.07
52	彤程新材	603650	2376	50989	0
53	江苏新能	603693	5384	48456	0
54	芯能科技	603105	3410	16470.3	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	77032723	5031010000	14.96
2	贵州茅台	600519	3578873	2446590000	7.28
3	招商银行	600036	73115680	2126940000	6.33
4	兴业银行	601166	88656533	1479680000	4.4
5	民生银行	600016	167639919	1339440000	3.98
6	伊利股份	600887	43211428	1231090000	3.66
7	交通银行	601328	195419471	1207690000	3.59
8	农业银行	601288	271890144	1063090000	3.16
9	中信证券	600030	55979599	1040100000	3.09
10	浦发银行	600000	83505172	972835000	2.89

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	83080515	5813970000	15.27
2	贵州茅台	600519	3876237	2703640000	7.1
3	招商银行	600036	79095035	2295340000	6.03
4	兴业银行	601166	95626133	1624690000	4.27
5	民生银行	600016	181317119	1521250000	3.99
6	伊利股份	600887	46580543	1499430000	3.94
7	交通银行	601328	210742571	1308710000	3.44
8	浦发银行	600000	89602172	1128090000	2.96
9	农业银行	601288	293156613	1122790000	2.95
10	中信证券	600030	60415399	1093520000	2.87
11	中国建筑	601668	115134116	1038510000	2.73
12	工商银行	601398	165356203	1025210000	2.69
13	中国太保	601601	24103070	998349000	2.62
14	上汽集团	600104	26862529	860675000	2.26
15	北京银行	601169	111925087	800264000	2.1
16	海通证券	600837	62060303	798716000	2.1
17	保利地产	600048	54552819	771922000	2.03
18	中国中车	601766	55988066	678015000	1.78
19	中国银行	601988	161439600	640915000	1.68
20	宝钢股份	600019	67425499	582556000	1.53
21	国泰君安	601211	28668089	530933000	1.39
22	康美药业	600518	22738045	508423000	1.33
23	光大银行	601818	122036480	494248000	1.3
24	中国石化	600028	80551930	493783000	1.3
25	新华保险	601336	6380533	447913000	1.18
26	中国重工	601989	73208160	441445000	1.16
27	中国联通	600050	69513693	440022000	1.16
28	华泰证券	601688	25046309	432299000	1.14
29	大秦铁路	601006	45598951	413582000	1.09
30	中国石油	601857	49599229	401258000	1.05
31	中国铁建	601186	35291923	393152000	1.03
32	中国人寿	601628	12788337	389405000	1.02
33	江苏银行	600919	52851797	388461000	1.02
34	中国中铁	601390	42878415	359750000	0.94
35	中国神华	601088	15149064	351004000	0.92
36	东方证券	600958	23844582	330486000	0.87
37	南方航空	600029	26899295	320640000	0.84
38	招商证券	600999	17521469	300668000	0.79
39	华夏幸福	600340	9057200	284306000	0.75
40	中国核电	601985	35794941	263093000	0.69
41	中国电建	601669	35019286	252839000	0.66
42	北方稀土	600111	16691325	243526000	0.64
43	绿地控股	600606	27994443	204359000	0.54
44	山东黄金	600547	5702800	177813000	0.47
45	中国交建	601800	11714353	149944000	0.39
46	洛阳钼业	603993	20232102	139197000	0.37
47	上海银行	601229	6724180	95348900	0.25
48	万华化学	600309	2417682	91726900	0.24
49	信威集团	600485	5727452	83563500	0.22
50	中国银河	601881	4926000	51772300	0.14
51	浙商证券	601878	2796200	46472800	0.12
52	振静股份	603477	1955	37027.7	0
53	科华控股	603161	1239	20753.2	0
54	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0
55	上海雅仕	603329	1182	17942.8	0
56	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0
57	朗博科技	603655	880	8184	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	85958724	4655520000	12.84
2	招商银行	600036	81849535	2091260000	5.77
3	贵州茅台	600519	4012383	2076970000	5.73
4	兴业银行	601166	98901533	1710010000	4.72
5	民生银行	600016	187611319	1504640000	4.15
6	交通银行	601328	218012525	1377840000	3.8
7	伊利股份	600887	48229643	1326320000	3.66
8	农业银行	601288	303382013	1158920000	3.2
9	浦发银行	600000	89203737	1148050000	3.17
10	中信证券	600030	62458299	1136120000	3.13

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	74449727	3693450000	12.31
2	招商银行	600036	70893135	1695050000	5.65
3	贵州茅台	600519	3438987	1622690000	5.41
4	兴业银行	601166	85639133	1443880000	4.81
5	民生银行	600016	162420719	1335100000	4.45
6	交通银行	601328	188775761	1162860000	3.88
7	中国建筑	601668	103065316	997672000	3.33
8	浦发银行	600000	77259587	977334000	3.26
9	农业银行	601288	262651113	924532000	3.08
10	中信证券	600030	54105799	920881000	3.07
11	伊利股份	600887	41775743	901938000	3.01
12	海通证券	600837	55591503	825534000	2.75
13	工商银行	601398	148207203	778088000	2.59
14	北京银行	601169	83596769	766582000	2.56
15	上汽集团	600104	24109875	748612000	2.5
16	中国太保	601601	21581429	730963000	2.44
17	中国中车	601766	66873666	676761000	2.26
18	国泰君安	601211	30958188	634952000	2.12
19	中国银行	601988	144827050	535860000	1.79
20	保利地产	600048	48908949	487622000	1.63
21	中国中铁	601390	51233315	444193000	1.48
22	光大银行	601818	109417780	443142000	1.48
23	康美药业	600518	20380487	443072000	1.48
24	中国石化	600028	72229930	428323000	1.43
25	中国联通	600050	54148693	404491000	1.35
26	华泰证券	601688	22453509	401918000	1.34
27	中国铁建	601186	31624123	380438000	1.27
28	中国重工	601989	58207160	361466000	1.21
29	大秦铁路	601006	40882151	343001000	1.14
30	中国人寿	601628	11438137	308601000	1.03
31	东方证券	600958	21406648	297766000	0.99
32	新华保险	601336	5747926	295443000	0.98
33	中国神华	601088	12735865	283882000	0.95
34	方正证券	601901	28256200	280584000	0.94
35	华夏幸福	600340	8114000	272468000	0.91
36	招商证券	600999	15722262	270737000	0.9
37	中国石油	601857	33353903	256492000	0.86
38	中国核电	601985	32069641	250464000	0.83
39	南方航空	600029	24141695	210033000	0.7
40	光大证券	601788	13433721	200565000	0.67
41	绿地控股	600606	25002643	195521000	0.65
42	北方稀土	600111	14951625	169402000	0.56
43	中国交建	601800	10495353	166771000	0.56
44	同方股份	600100	11523300	162709000	0.54
45	山东黄金	600547	5098200	147491000	0.49
46	东兴证券	601198	7564660	130415000	0.43
47	上海银行	601229	4564700	116582000	0.39
48	信威集团	600485	6559252	95699500	0.32
49	江苏银行	600919	8693400	80761700	0.27
50	中国银河	601881	4436100	52612100	0.18
51	浙商证券	601878	11049	187943	0
52	志邦股份	603801	1406	47522.8	0
53	广州酒家	603043	1810	45738.7	0
54	诚邦股份	603316	1824	38778.2	0
55	易德龙	603380	1298	35370.5	0
56	迪生力	603335	2230	24864.5	0
57	华体科技	603679	809	21438.5	0
58	三孚股份	603938	1246	20932.8	0
59	睿能科技	603933	857	17311.4	0
60	旭升股份	603305	1351	15212.3	0
61	百达精工	603331	999	9620.37	0
62	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	77032518	2850970000	9.81
2	兴业银行	601166	94865933	1537780000	5.29
3	民生银行	600016	168225419	1426550000	4.91
4	招商银行	600036	73400835	1407090000	4.84
5	贵州茅台	600519	3551187	1372040000	4.72
6	交通银行	601328	195441561	1217600000	4.19
7	浦发银行	600000	61525682	985026000	3.39
8	中国建筑	601668	106707020	981705000	3.38
9	农业银行	601288	271949113	908310000	3.12
10	中信证券	600030	56024799	902559000	3.1

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	80263718	2843740000	9.7
2	兴业银行	601166	98809433	1594780000	5.44
3	民生银行	600016	175174971	1590590000	5.43
4	招商银行	600036	76409147	1344800000	4.59
5	贵州茅台	600519	3734500	1247880000	4.26
6	交通银行	601328	203613261	1174850000	4.01
7	浦发银行	600000	64082582	1038780000	3.54
8	中国建筑	601668	111150520	984794000	3.36
9	海通证券	600837	59961403	944392000	3.22
10	中信证券	600030	58290399	936144000	3.19
11	北京银行	601169	90131577	879684000	3
12	农业银行	601288	283241213	878048000	3
13	伊利股份	600887	44840943	789201000	2.69
14	工商银行	601398	161183703	710820000	2.43
15	中国中车	601766	67916666	663546000	2.26
16	中国太保	601601	23333829	647980000	2.21
17	上汽集团	600104	24496223	574436000	1.96
18	中国银行	601988	156180250	537260000	1.83
19	中国重工	601989	68014740	482225000	1.65
20	保利地产	600048	52260849	477142000	1.63
21	中国中铁	601390	52844915	468206000	1.6
22	光大银行	601818	117987680	461332000	1.57
23	中国联通	600050	62828693	459278000	1.57
24	华泰证券	601688	24201509	432239000	1.47
25	国泰君安	601211	23013822	427827000	1.46
26	中国石化	600028	77858630	421215000	1.44
27	康美药业	600518	22001194	392721000	1.34
28	中国铁建	601186	32608445	389997000	1.33
29	东方证券	600958	22468748	348940000	1.19
30	大秦铁路	601006	44050251	311876000	1.06
31	中国人寿	601628	12348037	297464000	1.01
32	中国石油	601857	36014403	286314000	0.98
33	招商证券	600999	17249262	281680000	0.96
34	新华保险	601336	6168862	270073000	0.92
35	兴业证券	601377	34740894	265768000	0.91
36	中国核电	601985	34600841	244282000	0.83
37	中国神华	601088	14648826	237018000	0.81
38	东方明珠	600637	9730099	226711000	0.77
39	光大证券	601788	13449121	215051000	0.73
40	国金证券	600109	15326495	199704000	0.68
41	北方稀土	600111	16155825	198232000	0.68
42	中航动力	600893	5770507	188926000	0.64
43	南方航空	600029	26046095	182844000	0.62
44	中国交建	601800	11311753	171826000	0.59
45	方正证券	601901	22188100	168630000	0.58
46	上海电气	601727	20021276	168579000	0.58
47	山东黄金	600547	4228400	154379000	0.53
48	中信银行	601998	22703450	145529000	0.5
49	同方股份	600100	9218900	127682000	0.44
50	信威集团	600485	7839452	114456000	0.39
51	东兴证券	601198	4610400	92484600	0.32
52	国电电力	600795	20540643	65113800	0.22
53	包钢股份	600010	21964412	61280700	0.21
54	中国电建	601669	2237449	16243900	0.06
55	中远海控	601919	2985378	15643400	0.05

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	81222158	2774550000	10.06
2	民生银行	600016	176557871	1634930000	5.93
3	兴业银行	601166	99685633	1591980000	5.77
4	招商银行	600036	76903147	1384260000	5.02
5	交通银行	601328	205534461	1136610000	4.12
6	贵州茅台	600519	3766100	1121960000	4.07
7	浦发银行	600000	64567620	1064720000	3.86
8	海通证券	600837	60435709	961532000	3.49
9	中信证券	600030	58806399	947959000	3.44
10	农业银行	601288	285289613	892956000	3.24

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	80265158	2571700000	9.58
2	民生银行	600016	177705271	1586910000	5.91
3	兴业银行	601166	99627063	1518320000	5.65
4	招商银行	600036	76204302	1333580000	4.97
5	贵州茅台	600519	3750100	1094730000	4.08
6	交通银行	601328	182336140	1026550000	3.82
7	浦发银行	600000	64798655	1008920000	3.76
8	中信证券	600030	58777663	953961000	3.55
9	海通证券	600837	60457609	932256000	3.47
10	农业银行	601288	283110513	905954000	3.37
11	北京银行	601169	75552323	783478000	2.92
12	伊利股份	600887	45233443	754041000	2.81
13	工商银行	601398	158387090	703239000	2.62
14	中国中车	601766	68320366	626498000	2.33
15	中国太保	601601	23094486	624475000	2.33
16	中国建筑	601668	111741572	594465000	2.21
17	上汽集团	600104	24673269	500621000	1.86
18	中国银行	601988	155236050	498308000	1.86
19	华泰证券	601688	23977615	453656000	1.69
20	光大银行	601818	118673465	446212000	1.66
21	中国重工	601989	67307140	426054000	1.59
22	保利地产	600048	47917227	413526000	1.54
23	中国石化	600028	76881480	362881000	1.35
24	康美药业	600518	23088194	350710000	1.31
25	招商证券	600999	21204562	349875000	1.3
26	中国中铁	601390	41012115	285854000	1.06
27	大秦铁路	601006	43275051	278691000	1.04
28	中国石油	601857	35501203	256674000	0.96
29	中国人寿	601628	12209536	254203000	0.95
30	中国铁建	601186	25174345	250736000	0.93
31	东方明珠	600637	10319376	250451000	0.93
32	中国联通	600050	62247193	237162000	0.88
33	中国核电	601985	34467341	235412000	0.88
34	国电电力	600795	74280775	217643000	0.81
35	北方稀土	600111	16268125	216529000	0.81
36	包钢股份	600010	72937482	208601000	0.78
37	中国神华	601088	14539226	204567000	0.76
38	国泰君安	601211	11194889	199157000	0.74
39	中航动力	600893	5664407	196272000	0.73
40	新华保险	601336	4748348	191833000	0.71
41	东方证券	600958	10545394	177268000	0.66
42	国金证券	600109	13099195	176577000	0.66
43	中国电建	601669	30270649	172845000	0.64
44	兴业证券	601377	19078948	140993000	0.53
45	中信银行	601998	22790450	129222000	0.48
46	南方航空	600029	18255395	128883000	0.48
47	中国交建	601800	11063853	116502000	0.43
48	光大证券	601788	5261900	89136600	0.33
49	上海电气	601727	9833776	74343300	0.28
50	华夏银行	600015	7000000	69230000	0.26
51	中国远洋	601919	12372078	62850200	0.23
52	上港集团	600018	9820000	50082000	0.19
53	海螺水泥	600585	3165336	46024000	0.17

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	81831507	2603060000	9.31
2	民生银行	600016	223421271	2035370000	7.28
3	兴业银行	601166	100227929	1556540000	5.57
4	招商银行	600036	77557916	1247910000	4.46
5	浦发银行	600000	69452223	1245280000	4.45
6	中信证券	600030	59157863	1053010000	3.77
7	交通银行	601328	177691740	989743000	3.54
8	贵州茅台	600519	3819990	945982000	3.38
9	农业银行	601288	285171113	912548000	3.26
10	海通证券	600837	61294009	875891000	3.13

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	78879263	2839650000	9.42
2	民生银行	600016	214758936	2070280000	6.87
3	兴业银行	601166	96284573	1643580000	5.45
4	招商银行	600036	75362540	1355770000	4.5
5	浦发银行	600000	68193746	1245900000	4.13
6	中信证券	600030	57188763	1106600000	3.67
7	交通银行	601328	162782362	1048320000	3.48
8	海通证券	600837	58488009	925280000	3.07
9	农业银行	601288	267141613	862867000	2.86
10	中国中车	601766	66628866	856181000	2.84
11	贵州茅台	600519	3621868	790255000	2.62
12	北京银行	601169	73527096	774240000	2.57
13	伊利股份	600887	44074343	724141000	2.4
14	工商银行	601398	158049290	723866000	2.4
15	中国建筑	601668	109091172	691638000	2.29
16	中国太保	601601	22843259	659256000	2.19
17	中国银行	601988	163848350	657032000	2.18
18	中国重工	601989	66777340	627707000	2.08
19	上汽集团	600104	24053364	510412000	1.69
20	光大银行	601818	120177465	509552000	1.69
21	保利地产	600048	46198302	491550000	1.63
22	东方明珠	600637	12803909	485140000	1.61
23	华夏银行	600015	38926873	472572000	1.57
24	华泰证券	601688	23465715	462744000	1.53
25	招商证券	600999	21156010	459085000	1.52
26	中国中铁	601390	40218315	439184000	1.46
27	中国石化	600028	76637780	380123000	1.26
28	康美药业	600518	22336049	378596000	1.26
29	中国联通	600050	61176893	378073000	1.25
30	大秦铁路	601006	42800051	368936000	1.22
31	中国人寿	601628	11996529	339622000	1.13
32	中国铁建	601186	25178967	339412000	1.13
33	中国核电	601985	31507041	300577000	1
34	中国石油	601857	35409928	295673000	0.98
35	方正证券	601901	29325467	281524000	0.93
36	包钢股份	600010	71209476	257066000	0.85
37	中航动力	600893	5662845	254998000	0.85
38	海螺水泥	600585	14598933	249642000	0.83
39	国泰君安	601211	9824269	234800000	0.78
40	国电电力	600795	59173875	232553000	0.77
41	北方稀土	600111	15516110	217536000	0.72
42	中国神华	601088	14496433	217012000	0.72
43	国金证券	600109	13092195	211046000	0.7
44	青岛海尔	600690	21016770	208486000	0.69
45	新华保险	601336	3928219	205092000	0.68
46	东方证券	600958	7597705	176951000	0.59
47	中国船舶	600150	4881832	170034000	0.56
48	中国电建	601669	20492861	164558000	0.55
49	中信银行	601998	22679850	163749000	0.54
50	上港集团	600018	23510567	152348000	0.51
51	中国交建	601800	10677206	143181000	0.47

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	83912563	2505630000	8.76
2	招商银行	600036	128224463	2278550000	7.97
3	民生银行	600016	228592499	1931610000	6.75
4	浦发银行	600000	86982886	1446530000	5.06
5	兴业银行	601166	88897611	1294350000	4.52
6	交通银行	601328	152231920	925570000	3.24
7	中国中车	601766	69290006	898691000	3.14
8	中信证券	600030	60248635	818176000	2.86
9	工商银行	601398	186492790	805649000	2.82
10	海通证券	600837	62850859	801348000	2.8

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	44108426	3614240000	9.22
2	招商银行	600036	134154486	2511370000	6.41
3	民生银行	600016	177450520	1763860000	4.5
4	中信证券	600030	64013530	1722600000	4.4
5	兴业银行	601166	93146429	1606780000	4.1
6	浦发银行	600000	91542116	1552550000	3.96
7	海通证券	600837	65685620	1431950000	3.65
8	中国中车	601766	72847203	1337470000	3.41
9	交通银行	601328	160477251	1322330000	3.37
10	工商银行	601398	196869937	1039470000	2.65
11	中国建筑	601668	121535875	1009960000	2.58
12	伊利股份	600887	49209940	930068000	2.37
13	中国重工	601989	62813505	929640000	2.37
14	中国银行	601988	187516356	916955000	2.34
15	贵州茅台	600519	3552123	915204000	2.34
16	北京银行	601169	68700108	915085000	2.33
17	光大银行	601818	161063863	863302000	2.2
18	农业银行	601288	216332575	802594000	2.05
19	中国太保	601601	25421618	767224000	1.96
20	中国中铁	601390	54750136	749529000	1.91
21	大秦铁路	601006	48387006	679354000	1.73
22	华泰证券	601688	26320213	608786000	1.55
23	中国石化	600028	86080144	607726000	1.55
24	上汽集团	600104	26452236	597821000	1.53
25	保利地产	600048	51991967	593748000	1.51
26	华夏银行	600015	36144408	549756000	1.4
27	招商证券	600999	19309752	510936000	1.3
28	中国联通	600050	68590325	502767000	1.28
29	中国石油	601857	41625865	471621000	1.2
30	中国人寿	601628	13644141	427334000	1.09
31	方正证券	601901	35446842	421463000	1.08
32	康美药业	600518	23236714	411987000	1.05
33	东方明珠	600637	9713782	408756000	1.04
34	包钢股份	600010	77362081	401509000	1.02
35	国金证券	600109	16256329	396654000	1.01
36	中国铁建	601186	24914927	389420000	0.99
37	青岛海尔	600690	12392853	375875000	0.96
38	海螺水泥	600585	16341530	350526000	0.89
39	中国神华	601088	16293871	339727000	0.87
40	北方稀土	600111	17237991	312697000	0.8
41	特变电工	600089	20911518	309700000	0.79
42	中国船舶	600150	5572305	286974000	0.73
43	海油工程	600583	15965313	265982000	0.68
44	广汇能源	600256	24974060	259730000	0.66
45	东方证券	600958	8648200	247511000	0.63
46	国电南瑞	600406	11672613	241506000	0.62
47	中航动力	600893	4183617	222359000	0.57
48	中国交建	601800	12222278	214623000	0.55
49	中信银行	601998	27136772	209225000	0.53
50	上港集团	600018	21047927	166489000	0.42
51	三安光电	600703	1500000	46950000	0.12
52	复星医药	600196	1000000	28940000	0.07

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	35035710	2741190000	9.61
2	民生银行	600016	184000521	1784800000	6.25
3	招商银行	600036	112034715	1744380000	6.11
4	中信证券	600030	49897221	1637630000	5.74
5	兴业银行	601166	76816148	1410340000	4.94
6	海通证券	600837	57991326	1357580000	4.76
7	浦发银行	600000	75929997	1198930000	4.2
8	中国建筑	601668	100802275	773153000	2.71
9	中国太保	601601	21244926	720203000	2.52
10	交通银行	601328	105958446	677074000	2.37

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	31691224	2367650000	9.16
2	民生银行	600016	174918341	1903110000	7.36
3	招商银行	600036	110138521	1827200000	7.07
4	海通证券	600837	58533891	1408330000	5.45
5	兴业银行	601166	75493163	1245640000	4.82
6	浦发银行	600000	73914587	1159720000	4.48
7	中信证券	600030	28371305	961787000	3.72
8	中国建筑	601668	97904571	712745000	2.76
9	交通银行	601328	104049875	707539000	2.74
10	中国太保	601601	21424973	692027000	2.68
11	农业银行	601288	181946175	675020000	2.61
12	光大银行	601818	130298263	635856000	2.46
13	贵州茅台	600519	3085996	585167000	2.26
14	伊利股份	600887	18941870	542306000	2.1
15	工商银行	601398	102530761	499325000	1.93
16	招商证券	600999	17403212	491989000	1.9
17	华泰证券	601688	19894914	486829000	1.88
18	上汽集团	600104	22190773	476436000	1.84
19	北京银行	601169	42299880	462338000	1.79
20	保利地产	600048	42107615	455604000	1.76
21	中国神华	601088	21818181	442691000	1.71
22	大秦铁路	601006	39996439	426362000	1.65
23	中国重工	601989	43648381	402002000	1.55
24	华夏银行	600015	29509147	397193000	1.54
25	方正证券	601901	26990516	380296000	1.47
26	中国人寿	601628	10320692	352452000	1.36
27	中国联通	600050	57143011	282858000	1.09
28	中国石油	601857	25908531	280071000	1.08
29	北方稀土	600111	9624826	249090000	0.96
30	特变电工	600089	19736492	244338000	0.94
31	中国石化	600028	37487694	243295000	0.94
32	海螺水泥	600585	10838212	239308000	0.93
33	包钢股份	600010	52708396	215050000	0.83
34	国金证券	600109	10208764	202031000	0.78
35	上港集团	600018	28991381	186125000	0.72
36	青岛海尔	600690	9409271	174636000	0.68
37	广汇能源	600256	20795996	173855000	0.67
38	康美药业	600518	10397883	163455000	0.63
39	中国船舶	600150	4408009	162479000	0.63
40	复星医药	600196	7297905	153986000	0.6
41	国电南瑞	600406	9668224	140673000	0.54
42	百视通	600637	3392377	128503000	0.5
43	东方明珠	600832	9197977	127300000	0.49
44	三安光电	600703	7054498	100315000	0.39
45	中国南车	601766	14406374	91912700	0.36
46	中航电子	600372	3219377	89144600	0.34
47	中国北车	601299	12172532	86425000	0.33
48	金地集团	600383	7000000	79870000	0.31
49	海南橡胶	601118	7554718	65877100	0.25
50	白云山	600332	2072091	56174400	0.22
51	山东黄金	600547	2000000	39700000	0.15
52	高能环境	603588	99569	3163310	0.01

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	34956075	1445080000	7.86
2	招商银行	600036	121952927	1267090000	6.89
3	民生银行	600016	201472425	1257190000	6.84
4	兴业银行	601166	85613250	874967000	4.76
5	浦发银行	600000	82315262	802574000	4.37
6	海通证券	600837	71914348	742156000	4.04
7	贵州茅台	600519	3362062	545091000	2.97
8	交通银行	601328	114290019	490304000	2.67
9	农业银行	601288	189409475	471630000	2.57
10	伊利股份	600887	18014423	466574000	2.54

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	44609953	1754960000	8.3
2	招商银行	600036	156386227	1601390000	7.58
3	民生银行	600016	257526405	1599240000	7.57
4	兴业银行	601166	109578550	1099070000	5.2
5	浦发银行	600000	105410362	953964000	4.51
6	海通证券	600837	96937248	886976000	4.2
7	农业银行	601288	242317775	610641000	2.89
8	贵州茅台	600519	4285227	608417000	2.88
9	交通银行	601328	147336419	571665000	2.71
10	中国太保	601601	30499196	542581000	2.57
11	伊利股份	600887	15301897	506799000	2.4
12	中信证券	600030	43650653	500236000	2.37
13	工商银行	601398	143027852	484864000	2.29
14	上汽集团	600104	31144779	476515000	2.25
15	光大银行	601818	179713657	456473000	2.16
16	中国神华	601088	30471678	443058000	2.1
17	北京银行	601169	52007738	419182000	1.98
18	中国建筑	601668	138765671	391319000	1.85
19	金地集团	600383	41359493	367686000	1.74
20	大秦铁路	601006	55848002	352401000	1.67
21	华夏银行	600015	41936283	343878000	1.63
22	中国重工	601989	64503868	310909000	1.47
23	海螺水泥	600585	19658750	309036000	1.46
24	保利地产	600048	60328718	299230000	1.42
25	中国石化	600028	52447594	276399000	1.31
26	招商证券	600999	26839310	271345000	1.28
27	包钢稀土	600111	13588601	267016000	1.26
28	中国石油	601857	35370131	266691000	1.26
29	中国联通	600050	82284797	265780000	1.26
30	华泰证券	601688	32894879	247369000	1.17
31	方正证券	601901	41254342	224011000	1.06
32	特变电工	600089	25575092	217133000	1.03
33	康美药业	600518	14390939	215145000	1.02
34	中国人寿	601628	15291436	208116000	0.98
35	广汇能源	600256	29423396	206552000	0.98
36	中国南车	601766	44360674	199623000	0.94
37	百视通	600637	5934195	190072000	0.9
38	上港集团	600018	41989865	186855000	0.88
39	国电南瑞	600406	13518967	180208000	0.85
40	中国北车	601299	38235887	173591000	0.82
41	新华保险	601336	7866070	166210000	0.79
42	复星医药	600196	8131830	164182000	0.78
43	三一重工	600031	28631314	144302000	0.68
44	包钢股份	600010	37004164	133955000	0.63
45	三安光电	600703	5324481	124753000	0.59
46	白云山	600332	4627681	115183000	0.55
47	山东黄金	600547	6729695	104176000	0.49
48	中国化学	601117	18376184	95739900	0.45
49	海南橡胶	601118	10825218	66466800	0.31
50	紫金矿业	601899	20000000	43600000	0.21
51	中金黄金	600489	4000000	30400000	0.14
52	厦门钨业	600549	1000000	25400000	0.12
53	江西铜业	600362	1500000	18405000	0.09
54	潞安环能	601699	2000000	15180000	0.07
55	联明股份	603006	9081	129858	0

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	215875135	1653600000	8.1
2	中国平安	601318	42954370	1613370000	7.9
3	招商银行	600036	156928635	1541040000	7.55
4	兴业银行	601166	109143250	1039040000	5.09
5	浦发银行	600000	106068262	1030980000	5.05
6	海通证券	600837	94713938	875157000	4.29
7	贵州茅台	600519	4124961	638131000	3.13
8	农业银行	601288	249584275	603994000	2.96
9	交通银行	601328	153643319	580772000	2.85
10	中国太保	601601	31932086	504527000	2.47

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	152548671	1661260000	7.83
2	民生银行	600016	209840435	1619970000	7.64
3	中国平安	601318	37411202	1561170000	7.36
4	兴业银行	601166	106067050	1075520000	5.07
5	海通证券	600837	92076555	1042310000	4.91
6	浦发银行	600000	103426062	975308000	4.6
7	农业银行	601288	242702556	601902000	2.84
8	中国太保	601601	31031447	575013000	2.71
9	交通银行	601328	149415397	573755000	2.71
10	中信证券	600030	41984724	535305000	2.52
11	伊利股份	600887	13643239	533178000	2.51
12	贵州茅台	600519	4110555	527713000	2.49
13	工商银行	601398	137264098	491405000	2.32
14	中国神华	601088	30318742	479642000	2.26
15	上汽集团	600104	31377621	443680000	2.09
16	中国建筑	601668	140587671	441445000	2.08
17	大秦铁路	601006	56589896	418199000	1.97
18	光大银行	601818	150839475	401233000	1.89
19	北京银行	601169	50122029	376416000	1.77
20	华夏银行	600015	41203693	353116000	1.66
21	保利地产	600048	41138782	339395000	1.6
22	海螺水泥	600585	19921742	337873000	1.59
23	包钢稀土	600111	13815328	307667000	1.45
24	金地集团	600383	43189835	288508000	1.36
25	招商证券	600999	22345239	283338000	1.34
26	中国重工	601989	49018171	274992000	1.3
27	广汇能源	600256	30695577	268279000	1.26
28	中国石油	601857	33937931	261661000	1.23
29	华泰证券	601688	28791017	257968000	1.22
30	中国联通	600050	78912797	253310000	1.19
31	康美药业	600518	13317386	239713000	1.13
32	中国石化	600028	53199823	238335000	1.12
33	中国南车	601766	45543826	228175000	1.08
34	中国人寿	601628	14666622	221906000	1.05
35	中国北车	601299	40179887	197685000	0.93
36	三一重工	600031	29438414	188995000	0.89
37	百视通	600637	4892782	180886000	0.85
38	紫金矿业	601899	76178753	175973000	0.83
39	新华保险	601336	7264107	166203000	0.78
40	国电南瑞	600406	10973167	163171000	0.77
41	方正证券	601901	24534330	144998000	0.68
42	上港集团	600018	26658383	140756000	0.66
43	中金黄金	600489	14265056	121966000	0.58
44	中国化学	601117	15168886	121351000	0.57
45	包钢股份	600010	27655700	119196000	0.56
46	江西铜业	600362	8078463	114553000	0.54
47	山东黄金	600547	6443695	111154000	0.52
48	白云山	600332	3541656	97962200	0.46
49	潞安环能	601699	8899695	94959700	0.45
50	厦门钨业	600549	2968329	71358600	0.34
51	宝钢股份	600019	10088587	41262300	0.19
52	五矿发展	600058	2971853	40298300	0.19

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	215471100	2059900000	9.52
2	招商银行	600036	160006427	1747270000	8.07
3	兴业银行	601166	109653926	1224830000	5.66
4	海通证券	600837	93993259	1175860000	5.43
5	中国平安	601318	31853911	1137180000	5.25
6	浦发银行	600000	105546662	1064970000	4.92
7	交通银行	601328	164644697	707972000	3.27
8	伊利股份	600887	13592334	607305000	2.81
9	农业银行	601288	238218256	595546000	2.75
10	中国太保	601601	30445578	534929000	2.47

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	223830064	1918220000	9.2
2	招商银行	600036	139327738	1616200000	7.75
3	中国平安	601318	33090567	1150230000	5.52
4	兴业银行	601166	74352689	1098190000	5.27
5	海通证券	600837	107502322	1008370000	4.84
6	浦发银行	600000	111413762	922506000	4.42
7	贵州茅台	600519	4078149	784514000	3.76
8	交通银行	601328	177803597	723661000	3.47
9	农业银行	601288	248291584	610797000	2.93
10	中国神华	601088	32097515	543732000	2.61
11	工商银行	601398	134828588	542011000	2.6
12	中国太保	601601	31586136	503167000	2.41
13	中国建筑	601668	150281091	491419000	2.36
14	光大银行	601818	157254875	454467000	2.18
15	伊利股份	600887	13864723	433689000	2.08
16	上汽集团	600104	32598821	430630000	2.07
17	广汇能源	600256	32560351	421982000	2.02
18	中信证券	600030	41180543	417159000	2
19	保利地产	600048	42034897	416566000	2
20	北京银行	601169	51611094	411340000	1.97
21	大秦铁路	601006	59008494	350510000	1.68
22	华夏银行	600015	34341182	309757000	1.49
23	包钢稀土	600111	14556585	303796000	1.46
24	中国联通	600050	85682197	267328000	1.28
25	海螺水泥	600585	19921715	266553000	1.28
26	中国石油	601857	34706353	264115000	1.27
27	中国石化	600028	55896863	233649000	1.12
28	三一重工	600031	30391067	228237000	1.09
29	华泰证券	601688	27416415	220976000	1.06
30	中国人寿	601628	14898081	203955000	0.98
31	宝钢股份	600019	51413670	202056000	0.97
32	紫金矿业	601899	80247853	190990000	0.92
33	方正证券	601901	31949430	176680000	0.85
34	中国南车	601766	45667170	164402000	0.79
35	金地集团	600383	23476348	161048000	0.77
36	山东黄金	600547	4956765	159261000	0.76
37	中金黄金	600489	16967260	157626000	0.76
38	中国北车	601299	41340437	155440000	0.75
39	中国重工	601989	32414162	146512000	0.7
40	招商证券	600999	13537334	140788000	0.68
41	光大证券	601788	12999661	132597000	0.64
42	包钢股份	600010	31741300	130139000	0.62
43	江西铜业	600362	8213703	129284000	0.62
44	潞安环能	601699	9378827	112171000	0.54
45	中国水电	601669	38356393	110466000	0.53
46	新华保险	601336	4452203	110014000	0.53
47	阳泉煤业	600348	11991179	108400000	0.52
48	康美药业	600518	5531241	106366000	0.51
49	厦门钨业	600549	3301840	88159100	0.42
50	兰花科创	600123	6735104	85199100	0.41
51	中煤能源	601898	10000000	48900000	0.23
52	五矿发展	600058	2971853	32393200	0.16
53	中国交建	601800	7253654	29377300	0.14
54	兖州煤业	600188	3007099	28266700	0.14

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	157801254	1521200000	9.29
2	招商银行	600036	95826071	1210280000	7.39
3	中国平安	601318	23429742	978660000	5.97
4	兴业银行	601166	53037290	917545000	5.6
5	浦发银行	600000	78129452	791451000	4.83
6	海通证券	600837	75877423	767121000	4.68
7	交通银行	601328	140420472	661380000	4.04
8	中国神华	601088	23037449	501756000	3.06
9	贵州茅台	600519	2871765	484926000	2.96
10	农业银行	601288	177882984	480284000	2.93

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	104545130	1437500000	7.43
2	民生银行	600016	179984920	1414680000	7.31
3	中国平安	601318	26741814	1211140000	6.26
4	兴业银行	601166	60309382	1006560000	5.2
5	海通证券	600837	88616814	908322000	4.69
6	浦发银行	600000	89411920	886966000	4.58
7	交通银行	601328	167088278	825416000	4.26
8	贵州茅台	600519	3308480	691538000	3.57
9	中国神华	601088	26440182	670259000	3.46
10	农业银行	601288	212617584	595329000	3.08
11	中国太保	601601	25195289	566894000	2.93
12	中国建筑	601668	119549867	466244000	2.41
13	保利地产	600048	34250677	465809000	2.41
14	中信证券	600030	32808679	438324000	2.26
15	包钢稀土	600111	11594735	434223000	2.24
16	北京银行	601169	42391057	394237000	2.04
17	上汽集团	600104	22201979	391643000	2.02
18	大秦铁路	601006	47938468	324064000	1.67
19	光大银行	601818	99635352	303888000	1.57
20	海螺水泥	600585	16085298	296774000	1.53
21	华夏银行	600015	27775212	287473000	1.48
22	广汇能源	600256	17032043	279155000	1.44
23	伊利股份	600887	12207658	268324000	1.39
24	中国人寿	601628	12133228	259651000	1.34
25	三一重工	600031	24233161	256629000	1.33
26	中国石油	601857	27799403	251307000	1.3
27	紫金矿业	601899	63874316	244639000	1.26
28	中国联通	600050	68222567	238779000	1.23
29	中国石化	600028	34138415	236238000	1.22
30	山东黄金	600547	5737064	218926000	1.13
31	宝钢股份	600019	42237509	206541000	1.07
32	工商银行	601398	47951135	198997000	1.03
33	中金黄金	600489	11716374	194843000	1.01
34	中国重工	601989	35383362	168779000	0.87
35	潞安环能	601699	7511259	164421000	0.85
36	江西铜业	600362	6595366	157365000	0.81
37	中国北车	601299	34216617	154317000	0.8
38	中国南车	601766	29242092	145041000	0.75
39	阳泉煤业	600348	9574165	139113000	0.72
40	方正证券	601901	30061860	132573000	0.68
41	华泰证券	601688	12999713	127397000	0.66
42	长江电力	600900	17513077	120315000	0.62
43	中煤能源	601898	14975373	117107000	0.6
44	中国水电	601669	30631163	117011000	0.6
45	包钢股份	600010	20679482	111669000	0.58
46	兖州煤业	600188	4808329	87655800	0.45
47	兰花科创	600123	3799732	77096600	0.4
48	五矿发展	600058	3501403	60119100	0.31
49	厦门钨业	600549	1499737	58459700	0.3
50	中国铝业	601600	8333089	42748700	0.22
51	中国交建	601800	7499876	39749300	0.21
52	葛洲坝	600068	5724202	31425900	0.16
53	金钼股份	601958	2204819	25818400	0.13
54	新华保险	601336	599844	17287500	0.09
55	海南橡胶	601118	2539467	14424200	0.07

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	29332789	1230220000	6.68
2	招商银行	600036	110478964	1122470000	6.1
3	民生银行	600016	197327020	1114900000	6.06
4	海通证券	600837	95947495	919177000	4.99
5	贵州茅台	600519	3642500	895327000	4.87
6	交通银行	601328	208086307	886448000	4.82
7	兴业银行	601166	66518382	798886000	4.34
8	浦发银行	600000	99031420	730852000	3.97
9	中国神华	601088	29114442	669923000	3.64
10	农业银行	601288	240384584	591346000	3.21

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	29593271	1353600000	6.79
2	招商银行	600036	116879879	1276330000	6.4
3	民生银行	600016	201542356	1207240000	6.05
4	交通银行	601328	216795330	984251000	4.94
5	贵州茅台	600519	3756546	898378000	4.51
6	海通证券	600837	92643062	892153000	4.47
7	兴业银行	601166	68646679	891034000	4.47
8	浦发银行	600000	102110122	830155000	4.16
9	中国神华	601088	29637316	666247000	3.34
10	农业银行	601288	247937944	642159000	3.22
11	中国太保	601601	28589048	634105000	3.18
12	包钢稀土	600111	12945669	510836000	2.56
13	中信证券	600030	36056779	455397000	2.28
14	中国建筑	601668	133974077	447473000	2.24
15	保利地产	600048	38168775	432834000	2.17
16	大秦铁路	601006	56420505	396636000	1.99
17	三一重工	600031	27523644	383129000	1.92
18	北京银行	601169	39075383	381766000	1.91
19	光大银行	601818	118195414	335675000	1.68
20	华夏银行	600015	32989539	312411000	1.57
21	长江电力	600900	44799502	304637000	1.53
22	上汽集团	600104	20990401	299953000	1.5
23	中国联通	600050	78302945	291287000	1.46
24	中国石油	601857	32085024	290369000	1.46
25	紫金矿业	601899	72415488	280972000	1.41
26	海螺水泥	600585	18266818	270714000	1.36
27	中国人寿	601628	14004980	256291000	1.29
28	中国石化	600028	37610055	236943000	1.19
29	伊利股份	600887	10964370	225647000	1.13
30	中国重工	601989	40059362	207908000	1.04
31	山东黄金	600547	6307445	207136000	1.04
32	宝钢股份	600019	46573192	201196000	1.01
33	中金黄金	600489	8766530	188656000	0.95
34	江西铜业	600362	7658093	183105000	0.92
35	潞安环能	601699	8456916	175396000	0.88
36	广汇能源	600256	12899558	173757000	0.87
37	中国南车	601766	36753750	167597000	0.84
38	阳泉煤业	600348	10861231	166177000	0.83
39	中国铝业	601600	26657614	164477000	0.82
40	中国北车	601299	37686856	151124000	0.76
41	中煤能源	601898	16439537	127242000	0.64
42	葛洲坝	600068	18854701	123121000	0.62
43	包钢股份	600010	23862182	116447000	0.58
44	金钼股份	601958	8692064	110128000	0.55
45	兖州煤业	600188	5635132	106955000	0.54
46	工商银行	601398	25000000	98750000	0.5
47	特变电工	600089	12787913	86574200	0.43
48	五矿发展	600058	3866272	86333900	0.43
49	金地集团	600383	13282135	86068200	0.43
50	方正证券	601901	15999999	81280000	0.41
51	西部矿业	601168	9254108	79215200	0.4
52	海南橡胶	601118	7821213	53731700	0.27
53	中国水电	601669	12000000	52440000	0.26
54	中国国航	601111	2297646	14130500	0.07

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	128560942	1529880000	7.18
2	民生银行	600016	222547889	1395380000	6.54
3	中国平安	601318	32852235	1201730000	5.64
4	交通银行	601328	236207125	1112540000	5.22
5	兴业银行	601166	74618938	993924000	4.66
6	浦发银行	600000	111266522	993610000	4.66
7	海通证券	600837	97105672	874922000	4.1
8	中国神华	601088	32312332	827519000	3.88
9	贵州茅台	600519	4056724	799012000	3.75
10	中国太保	601601	31232661	602478000	2.83

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	134028479	1590920000	7.6
2	民生银行	600016	235742074	1388520000	6.63
3	中国平安	601318	34317316	1181890000	5.65
4	交通银行	601328	251771145	1127930000	5.39
5	兴业银行	601166	81291175	1017770000	4.86
6	浦发银行	600000	117431880	996997000	4.76
7	中国神华	601088	33691265	853400000	4.08
8	贵州茅台	600519	4220170	815759000	3.9
9	海通证券	600837	105584533	782381000	3.74
10	中国太保	601601	32924029	632471000	3.02
11	农业银行	601288	204020798	534534000	2.55
12	大秦铁路	601006	63989629	477363000	2.28
13	中国联通	600050	88693545	464754000	2.22
14	北京银行	601169	49451651	458911000	2.19
15	中国建筑	601668	152508942	443801000	2.12
16	华夏银行	600015	36094735	405344000	1.94
17	三一重工	600031	31857358	399491000	1.91
18	中信证券	600030	40995464	398066000	1.9
19	中国石油	601857	38580519	375774000	1.8
20	保利地产	600048	36104798	361048000	1.72
21	长江电力	600900	52640095	334791000	1.6
22	紫金矿业	601899	83593209	319326000	1.53
23	海螺水泥	600585	19998633	312979000	1.5
24	光大银行	601818	107927229	310830000	1.48
25	中国石化	600028	41943079	301151000	1.44
26	中国人寿	601628	16457478	290310000	1.39
27	包钢稀土	600111	7408090	278766000	1.33
28	宝钢股份	600019	56389527	273489000	1.31
29	上汽集团	600104	18846985	266496000	1.27
30	金地集团	600383	45235860	223918000	1.07
31	中国重工	601989	43537699	222478000	1.06
32	山东黄金	600547	7562053	214687000	1.03
33	特变电工	600089	27618861	212113000	1.01
34	潞安环能	601699	9330625	197436000	0.94
35	阳泉煤业	600348	12381520	187951000	0.9
36	中国铝业	601600	29245219	187754000	0.9
37	江西铜业	600362	8538717	187254000	0.89
38	西部矿业	601168	19328249	181106000	0.87
39	中国南车	601766	41667654	180421000	0.86
40	中煤能源	601898	19801768	178414000	0.85
41	中金黄金	600489	9903577	173412000	0.83
42	兖州煤业	600188	6003909	134428000	0.64
43	葛洲坝	600068	16099779	123968000	0.59
44	金钼股份	601958	10458057	119013000	0.57
45	中国国航	601111	17919036	114144000	0.55
46	中国北车	601299	23599830	100299000	0.48
47	建设银行	601939	18017322	81798600	0.39
48	五矿发展	600058	3399714	74487700	0.36
49	包钢股份	600010	16099905	66331600	0.32
50	海南橡胶	601118	8289918	56371400	0.27
51	华泰证券	601688	4142641	32395500	0.15
52	中国中铁	601390	9855611	24836100	0.12
53	中国远洋	601919	3286465	15380700	0.07
54	加加食品	002650	1000	30000	0
55	利君股份	002651	500	12500	0

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	115648317	1279070000	6.71
2	民生银行	600016	206359313	1139100000	5.97
3	中国平安	601318	30057020	1009010000	5.29
4	交通银行	601328	220392798	987360000	5.18
5	浦发银行	600000	101043905	862915000	4.52
6	兴业银行	601166	69448213	860463000	4.51
7	中国神华	601088	29601809	750110000	3.93
8	贵州茅台	600519	3717371	708494000	3.71
9	海通证券	600837	82593677	653316000	3.42
10	建设银行	601939	122561004	539268000	2.83

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	108264472	1409600000	6.81
2	中国平安	601318	28630820	1382010000	6.68
3	民生银行	600016	192330981	1102060000	5.32
4	交通银行	601328	190751943	1056770000	5.1
5	浦发银行	600000	94259327	927512000	4.48
6	兴业银行	601166	64227924	865792000	4.18
7	中国神华	601088	27926058	841691000	4.07
8	贵州茅台	600519	3194092	679160000	3.28
9	中国太保	601601	27256709	610278000	2.95
10	海通证券	600837	66392439	598860000	2.89
11	建设银行	601939	116775599	576871000	2.79
12	三一重工	600031	26060619	470134000	2.27
13	中信证券	600030	33990059	444590000	2.15
14	包钢稀土	600111	6143826	438854000	2.12
15	中国建筑	601668	106122255	427673000	2.07
16	大秦铁路	601006	51963920	425585000	2.06
17	中国联通	600050	74866696	393050000	1.9
18	北京银行	601169	38128234	380138000	1.84
19	中国石油	601857	34715735	378054000	1.83
20	保利地产	600048	31693864	348316000	1.68
21	紫金矿业	601899	45725966	331056000	1.6
22	中国石化	600028	38181408	314233000	1.52
23	农业银行	601288	110889082	310489000	1.5
24	长江电力	600900	43057933	310448000	1.5
25	特变电工	600089	23181493	299969000	1.45
26	上海汽车	600104	15914370	298235000	1.44
27	华夏银行	600015	26438423	287386000	1.39
28	宝钢股份	600019	46612351	281072000	1.36
29	山东黄金	600547	6252153	280347000	1.35
30	海螺水泥	600585	9999865	277596000	1.34
31	江西铜业	600362	7411828	262675000	1.27
32	潞安环能	601699	7907616	259449000	1.25
33	阳泉煤业	600348	10473694	252835000	1.22
34	中国人寿	601628	13463947	252449000	1.22
35	金地集团	600383	39254074	251619000	1.22
36	中金黄金	600489	8245212	225012000	1.09
37	中国铝业	601600	20054837	220804000	1.07
38	西部矿业	601168	14842280	219963000	1.06
39	华泰证券	601688	15633028	193068000	0.93
40	中国中铁	601390	47324300	188824000	0.91
41	中国重工	601989	13683024	188689000	0.91
42	中国远洋	601919	20955954	173725000	0.84
43	中煤能源	601898	16529509	165295000	0.8
44	金钼股份	601958	8521635	164041000	0.79
45	中国国航	601111	14800264	141935000	0.69
46	兖州煤业	600188	3499830	123544000	0.6
47	光大银行	601818	32015600	107252000	0.52
48	中国南车	601766	12999841	92558900	0.45
49	中国银行	601988	25489862	80038200	0.39
50	武钢股份	600005	18058780	74943900	0.36
51	海南橡胶	601118	2500000	30800000	0.15
52	中国中冶	601618	5000000	19700000	0.1

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	107035558	1508130000	7.55
2	中国平安	601318	27083610	1339560000	6.71
3	交通银行	601328	187099688	1064600000	5.33
4	民生银行	600016	188372081	1053000000	5.27
5	兴业银行	601166	35070686	1006880000	5.04
6	浦发银行	600000	69446798	945865000	4.74
7	中国神华	601088	26187414	761792000	3.81
8	中国太保	601601	28569497	631957000	3.16
9	贵州茅台	600519	3148426	566244000	2.84
10	建设银行	601939	108219473	537851000	2.69

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	27755581	1558750000	7.81
2	招商银行	600036	119808188	1534740000	7.69
3	交通银行	601328	198156105	1085900000	5.44
4	民生银行	600016	205232507	1030270000	5.17
5	兴业银行	601166	39954586	960908000	4.82
6	浦发银行	600000	64962155	804881000	4.04
7	中国神华	601088	30643971	757213000	3.8
8	中国太保	601601	28459278	651717000	3.27
9	贵州茅台	600519	3507251	645054000	3.23
10	建设银行	601939	119043538	546410000	2.74
11	中信证券	600030	36688408	461907000	2.32
12	北京银行	601169	40075602	458465000	2.3
13	长江电力	600900	59345176	449243000	2.25
14	海通证券	600837	44796127	431835000	2.16
15	中国联通	600050	77339162	413765000	2.07
16	中国石油	601857	35312598	396207000	1.99
17	紫金矿业	601899	47580917	390639000	1.96
18	大秦铁路	601006	47183042	368971000	1.85
19	山东黄金	600547	6507759	343024000	1.72
20	宝钢股份	600019	53497602	341850000	1.71
21	特变电工	600089	17627700	328933000	1.65
22	中国人寿	601628	15433692	328738000	1.65
23	中国建筑	601668	93468757	319663000	1.6
24	中国石化	600028	38625008	311318000	1.56
25	华夏银行	600015	28463985	310257000	1.56
26	上海汽车	600104	20661761	303315000	1.52
27	江西铜业	600362	6481729	292780000	1.47
28	保利地产	600048	21582765	274101000	1.37
29	西部矿业	601168	14436765	271989000	1.36
30	中金黄金	600489	6232254	251409000	1.26
31	潞安环能	601699	3510101	209342000	1.05
32	金钼股份	601958	8461055	205096000	1.03
33	中国国航	601111	14632664	200175000	1
34	中国中铁	601390	45417330	196657000	0.99
35	中国远洋	601919	20745082	195004000	0.98
36	金地集团	600383	31540808	194922000	0.98
37	中煤能源	601898	16589809	180165000	0.9
38	中国铝业	601600	16667252	169006000	0.85
39	三一重工	600031	7499736	162219000	0.81
40	辽宁成大	600739	5000000	150600000	0.76
41	中国银行	601988	46400441	149873000	0.75
42	中国中冶	601618	36621115	143189000	0.72
43	国阳新能	600348	4499950	129059000	0.65
44	包钢稀土	600111	1799860	128582000	0.64
45	武钢股份	600005	28175669	120592000	0.6
46	农业银行	601288	36578139	98029400	0.49
47	光大证券	601788	5966991	89206500	0.45
48	中国南车	601766	10000000	75500000	0.38
49	中国铁建	601186	10000000	67800000	0.34
50	华泰证券	601688	3799984	52135800	0.26
51	天威保变	600550	2000000	46180000	0.23
52	光大银行	601818	10088000	39948500	0.2
53	国电电力	600795	10000000	30600000	0.15
54	亚星锚链	601890	1000	21500	0
55	新界泵业	002532	500	18500	0
56	西泵股份	002536	500	18000	0

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	138526029	1793910000	8.15
2	中国平安	601318	29938695	1583460000	7.19
3	交通银行	601328	222476949	1290370000	5.86
4	民生银行	600016	235178851	1199410000	5.45
5	兴业银行	601166	42848998	990669000	4.5
6	浦发银行	600000	76357451	989593000	4.5
7	中国神华	601088	34468087	813792000	3.7
8	中国太保	601601	32985004	719073000	3.27
9	贵州茅台	600519	3937845	664433000	3.02
10	建设银行	601939	128959758	593215000	2.69

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	142735350	1856990000	8.69
2	中国平安	601318	30062810	1407240000	6.59
3	交通银行	601328	232100458	1394920000	6.53
4	民生银行	600016	201867076	1221300000	5.72
5	浦发银行	600000	79389546	1079700000	5.05
6	兴业银行	601166	44118937	1016060000	4.76
7	中国神华	601088	35502698	779994000	3.65
8	中国太保	601601	33993089	774023000	3.62
9	建设银行	601939	133738558	628571000	2.94
10	长江电力	600900	46023182	574830000	2.69
11	北京银行	601169	46930215	569263000	2.66
12	贵州茅台	600519	4090681	520989000	2.44
13	中信证券	600030	42562436	497981000	2.33
14	中国联通	600050	91556462	487996000	2.28
15	海通证券	600837	51835427	469629000	2.2
16	中国人寿	601628	17850834	440916000	2.06
17	中国石油	601857	40951327	419751000	1.96
18	华夏银行	600015	33354064	370897000	1.74
19	宝钢股份	600019	61716032	363507000	1.7
20	中国石化	600028	44655096	349203000	1.63
21	紫金矿业	601899	56917476	345489000	1.62
22	大秦铁路	601006	41270325	337179000	1.58
23	辽宁成大	600739	11371775	286114000	1.34
24	山东黄金	600547	7699615	280266000	1.31
25	上海汽车	600104	21321956	261620000	1.22
26	保利地产	600048	25289648	258713000	1.21
27	中国建筑	601668	73654401	258527000	1.21
28	中国铁建	601186	33320704	239909000	1.12
29	特变电工	600089	15909357	233231000	1.09
30	金地集团	600383	37579209	227730000	1.07
31	中国中铁	601390	53150630	220575000	1.03
32	中国远洋	601919	24398582	213000000	1
33	中金黄金	600489	4123029	212996000	1
34	中国银行	601988	62376234	211455000	0.99
35	中国南车	601766	41522231	200137000	0.94
36	国电电力	600795	58187332	190273000	0.89
37	中国铝业	601600	20685919	189690000	0.89
38	中国国航	601111	17168766	176495000	0.83
39	西部矿业	601168	17386500	170214000	0.8
40	中煤能源	601898	19855778	166590000	0.78
41	武钢股份	600005	33528374	143837000	0.67
42	江西铜业	600362	5634027	135555000	0.63
43	金钼股份	601958	10191685	124033000	0.58
44	天威保变	600550	6093041	114915000	0.54
45	中国中冶	601618	27999899	112280000	0.53
46	潞安环能	601699	2999771	93832800	0.44
47	光大证券	601788	4999918	76448700	0.36
48	南方航空	600029	11901886	74743800	0.35
49	振华重工	600320	10833490	66192600	0.31
50	上港集团	600018	17295914	65897400	0.31
51	上海电气	601727	7634895	52070000	0.24
52	北大荒	600598	2567049	29238700	0.14
53	闰土股份	002440	1000	31200	0
54	唐山港	601000	2000	16400	0
55	金洲管道	002443	500	11000	0
56	龙星化工	002442	500	6250	0

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	134201038	2184790000	8.16
2	交通银行	601328	193692482	1603770000	5.99
3	民生银行	600016	198962967	1530030000	5.72
4	中国平安	601318	30061525	1515100000	5.66
5	浦发银行	600000	61175269	1393570000	5.21
6	兴业银行	601166	35417334	1307610000	4.88
7	中国神华	601088	35130035	1015260000	3.79
8	中国太保	601601	34171087	922619000	3.45
9	中信证券	600030	31530221	896089000	3.35
10	海通证券	600837	49931231	843838000	3.15

截止日期	2009-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	108222836	1953420000	7.67
2	交通银行	601328	174834707	1634700000	6.41
3	中国平安	601318	27079392	1491800000	5.85
4	民生银行	600016	179644386	1420990000	5.58
5	兴业银行	601166	32397292	1305930000	5.12
6	浦发银行	600000	54932362	1191480000	4.68
7	中国神华	601088	31581164	1099660000	4.32
8	中信证券	600030	28370024	901316000	3.54
9	海通证券	600837	44983213	863228000	3.39
10	北京银行	601169	41735911	807173000	3.17
11	中国太保	601601	29864415	765126000	3
12	建设银行	601939	120259986	744409000	2.92
13	贵州茅台	600519	3782237	642299000	2.52
14	中国联通	600050	81639017	595148000	2.34
15	长江电力	600900	43048861	575133000	2.26
16	中国石化	600028	39553656	557311000	2.19
17	宝钢股份	600019	55635580	537440000	2.11
18	中国石油	601857	37755932	521787000	2.05
19	中国人寿	601628	15733131	498583000	1.96
20	大秦铁路	601006	41834688	430897000	1.69
21	保利地产	600048	16507634	369771000	1.45
22	上海汽车	600104	13922811	363803000	1.43
23	中国银行	601988	83190742	360216000	1.41
24	辽宁成大	600739	9396144	357899000	1.4
25	中国中铁	601390	48836594	307671000	1.21
26	华夏银行	600015	24760523	307526000	1.21
27	中国远洋	601919	21528760	299250000	1.17
28	中国铝业	601600	18702973	270632000	1.06
29	中国铁建	601186	29570996	270279000	1.06
30	武钢股份	600005	30745036	254569000	1
31	上港集团	600018	42400830	245925000	0.97
32	紫金矿业	601899	25433749	245181000	0.96
33	西部矿业	601168	16287170	239421000	0.94
34	中煤能源	601898	16984575	230651000	0.91
35	特变电工	600089	8641929	205678000	0.81
36	江西铜业	600362	5106221	205321000	0.81
37	中国南车	601766	34250664	194886000	0.76
38	国电电力	600795	25540769	188491000	0.74
39	山东黄金	600547	2343757	188204000	0.74
40	中国建筑	601668	38000000	179360000	0.7
41	金钼股份	601958	9266411	176618000	0.69
42	振华重工	600320	16599866	171643000	0.67
43	天威保变	600550	5248858	165759000	0.65
44	中金黄金	600489	2599941	151525000	0.59
45	中国国航	601111	14507070	140864000	0.55
46	金地集团	600383	9999940	138799000	0.54
47	北大荒	600598	6605410	100733000	0.4
48	南方航空	600029	16586907	100517000	0.39
49	雅戈尔	600177	5000000	72550000	0.28
50	上海电气	601727	6006668	57784100	0.23
51	上海机场	600009	3000000	52260000	0.21
52	申能股份	600642	3000000	34140000	0.13
53	广深铁路	601333	6000000	28620000	0.11
54	中信银行	601998	3000000	24690000	0.1
55	邯郸钢铁	600001	3000000	15870000	0.06
56	皇氏乳业	002329	500	10050	0

截止日期	2009-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	103970573	1536690000	7.13
2	中国平安	601318	26642486	1350770000	6.27
3	交通银行	601328	158084278	1316840000	6.11
4	民生银行	600016	169193973	1140370000	5.29
5	兴业银行	601166	33010757	1115430000	5.18
6	浦发银行	600000	54449435	1069930000	4.97
7	中国神华	601088	31339698	951473000	4.42
8	中信证券	600030	28175838	704678000	3.27
9	北京银行	601169	40409383	696254000	3.23
10	贵州茅台	600519	3907897	644256000	2.99

截止日期	2009-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	76059181	1704490000	8.23
2	交通银行	601328	143635194	1294150000	6.25
3	民生银行	600016	162742973	1288920000	6.22
4	中国平安	601318	25317784	1252220000	6.04
5	浦发银行	600000	51294486	1180800000	5.7
6	兴业银行	601166	31334135	1162810000	5.61
7	中国神华	601088	28950041	865896000	4.18
8	中信证券	600030	26465223	747907000	3.61
9	北京银行	601169	37483051	609474000	2.94
10	建设银行	601939	97953454	590659000	2.85
11	贵州茅台	600519	3709416	549031000	2.65
12	中国联通	600050	75567471	518393000	2.5
13	中国石油	601857	35069978	507813000	2.45
14	中国太保	601601	22634563	506562000	2.45
15	长江电力	600900	33009874	454876000	2.2
16	中国石化	600028	38712979	412680000	1.99
17	中国人寿	601628	14733159	405899000	1.96
18	大秦铁路	601006	34961028	370237000	1.79
19	中国银行	601988	77932623	349917000	1.69
20	保利地产	600048	12208362	340491000	1.64
21	宝钢股份	600019	47028629	331082000	1.6
22	海通证券	600837	17917505	294743000	1.42
23	中国中铁	601390	42060418	285590000	1.38
24	辽宁成大	600739	8486566	281075000	1.36
25	中国远洋	601919	20351186	276166000	1.33
26	中国铁建	601186	25723730	264697000	1.28
27	华夏银行	600015	20715508	259565000	1.25
28	武钢股份	600005	32124638	253142000	1.22
29	中国铝业	601600	19529884	237679000	1.15
30	上港集团	600018	41282575	236549000	1.14
31	上海汽车	600104	15313255	228933000	1.11
32	国电电力	600795	28744381	200348000	0.97
33	中煤能源	601898	15699964	193738000	0.94
34	雅戈尔	600177	13534092	186635000	0.9
35	紫金矿业	601899	17979099	183387000	0.89
36	上海机场	600009	11694662	179630000	0.87
37	振华重工	600320	17180684	178679000	0.86
38	西部矿业	601168	10366827	157990000	0.76
39	广深铁路	601333	29708938	151813000	0.73
40	申能股份	600642	15267308	150536000	0.73
41	天威保变	600550	3999852	142715000	0.69
42	中国国航	601111	14910112	104669000	0.51
43	江西铜业	600362	2774281	93410000	0.45
44	中国南车	601766	16999942	89929700	0.43
45	南方航空	600029	15775519	85503300	0.41
46	金钼股份	601958	4999997	80750000	0.39
47	中信银行	601998	8791509	52485300	0.25
48	北大荒	600598	3999961	50919500	0.25
49	邯郸钢铁	600001	5838875	32522500	0.16
50	上海电气	601727	2999959	31259600	0.15
51	包钢股份	600010	7025285	27820100	0.13
52	北辰实业	601588	3000000	18090000	0.09
53	驰宏锌锗	600497	496101	9817840	0.05
54	大唐发电	601991	900000	7299000	0.04

截止日期	2009-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	81379909	1296380000	7.97
2	中国平安	601318	26981570	1055250000	6.49
3	浦发银行	600000	39060830	856213000	5.27
4	交通银行	601328	123346213	793116000	4.88
5	民生银行	600016	155978043	792368000	4.87
6	兴业银行	601166	33708217	774615000	4.76
7	中信证券	600030	29010392	738895000	4.54
8	中国神华	601088	31578339	653672000	4.02
9	长江电力	600900	34941288	501407000	3.08
10	建设银行	601939	104825881	450751000	2.77

截止日期	2008-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	106886694	1299740000	8.55
2	中国平安	601318	35431197	942116000	6.19
3	中国神华	601088	43338795	760162000	5
4	民生银行	600016	183577125	747159000	4.91
5	浦发银行	600000	52892324	700823000	4.61
6	中信证券	600030	36354340	653287000	4.3
7	长江电力	600900	44412888	637325000	4.19
8	兴业银行	601166	42450201	619773000	4.08
9	中国联通	600050	119213731	599645000	3.94
10	贵州茅台	600519	5030635	546830000	3.6
11	建设银行	601939	137409138	526277000	3.46
12	中国石油	601857	47178809	479808000	3.15
13	中国石化	600028	58345938	409588000	2.69
14	中国人寿	601628	21914335	408702000	2.69
15	大秦铁路	601006	48201651	386577000	2.54
16	宝钢股份	600019	71993340	334049000	2.2
17	中国银行	601988	108614885	322586000	2.12
18	中国中铁	601390	47127592	255432000	1.68
19	华夏银行	600015	32442851	235860000	1.55
20	国电电力	600795	39963286	222596000	1.46
21	中国铁建	601186	20999903	210839000	1.39
22	武钢股份	600005	44079199	210699000	1.39
23	上港集团	600018	59766737	197828000	1.3
24	保利地产	600048	12822259	184641000	1.21
25	北京银行	601169	19610618	174731000	1.15
26	上海机场	600009	15330641	172776000	1.14
27	中国太保	601601	14952165	166268000	1.09
28	中国铝业	601600	26840031	165066000	1.09
29	交通银行	601328	33836830	160387000	1.05
30	广深铁路	601333	39840977	147810000	0.97
31	振华港机	600320	17916572	146378000	0.96
32	申能股份	600642	22141697	132629000	0.87
33	辽宁成大	600739	10754771	130778000	0.86
34	雅戈尔	600177	18011809	129865000	0.85
35	中国远洋	601919	16750457	125628000	0.83
36	上海汽车	600104	20708521	110998000	0.73
37	邯郸钢铁	600001	29203273	94910600	0.62
38	包钢股份	600010	35271625	89589900	0.59
39	中煤能源	601898	12999950	84109700	0.55
40	中国国航	601111	20514129	84107900	0.55
41	紫金矿业	601899	14000000	67200000	0.44
42	北辰实业	601588	21205482	59587400	0.39
43	海通证券	600837	6999991	56769900	0.37
44	驰宏锌锗	600497	4683169	46410200	0.31
45	中信银行	601998	11636840	44918200	0.3
46	亚泰集团	600881	7814934	44388800	0.29
47	南方航空	600029	13086399	41745600	0.27
48	江西铜业	600362	4156059	41477500	0.27
49	大唐发电	601991	6252077	40388400	0.27
50	西部矿业	601168	6239841	39248600	0.26
51	方正科技	600601	14151455	37359800	0.25
52	东方集团	600811	6454558	26399100	0.17
53	天津港	600717	2457311	21329500	0.14
54	伊利股份	600887	2489100	19912800	0.13

截止日期	2008-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	112511308	1982450000	9.42
2	中国神华	601088	49538888	1356870000	6.44
3	中国平安	601318	37383342	1243740000	5.91
4	民生银行	600016	195959557	1011150000	4.8
5	中信证券	600030	38436680	951692000	4.52
6	浦发银行	600000	59882596	935366000	4.44
7	兴业银行	601166	44493399	731027000	3.47
8	贵州茅台	600519	5406580	713074000	3.39
9	中国联通	600050	129469579	708199000	3.36
10	长江电力	600900	47938995	687925000	3.27

截止日期	2008-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	72269990	1692560000	8.98
2	中国神华	601088	38064669	1430090000	7.59
3	中国平安	601318	22948213	1130430000	6
4	浦发银行	600000	51293424	1128460000	5.99
5	民生银行	600016	143852629	819960000	4.35
6	中信证券	600030	30140350	720957000	3.82
7	长江电力	600900	45512268	666755000	3.54
8	中国联通	600050	99861506	666076000	3.53
9	贵州茅台	600519	4746666	657793000	3.49
10	建设银行	601939	110708326	654286000	3.47
11	兴业银行	601166	24364759	620570000	3.29
12	中国石油	601857	36457925	544681000	2.89
13	宝钢股份	600019	58142837	506424000	2.69
14	大秦铁路	601006	35170577	478672000	2.54
15	中国石化	600028	46796968	474989000	2.52
16	中国人寿	601628	17827764	426440000	2.26
17	中国银行	601988	87473728	354269000	1.88
18	武钢股份	600005	35673867	348177000	1.85
19	中国铝业	601600	21891956	285471000	1.51
20	上港集团	600018	55879468	268221000	1.42
21	国电电力	600795	41114335	264365000	1.4
22	华夏银行	600015	27479934	253640000	1.35
23	辽宁成大	600739	8939947	222068000	1.18
24	上海机场	600009	13974942	221084000	1.17
25	华能国际	600011	29176410	205110000	1.09
26	中国远洋	601919	10216660	201779000	1.07
27	交通银行	601328	26805440	200505000	1.06
28	申能股份	600642	20177853	182206000	0.97
29	上海汽车	600104	20848866	163664000	0.87
30	雅戈尔	600177	15327554	156954000	0.83
31	中国太保	601601	8151474	156916000	0.83
32	保利地产	600048	11504413	155195000	0.82
33	振华港机	600320	14869427	154196000	0.82
34	伊利股份	600887	9185176	149994000	0.8
35	中国国航	601111	17631338	149690000	0.79
36	天津港	600717	9879869	135947000	0.72
37	广深铁路	601333	32212286	134647000	0.71
38	邯郸钢铁	600001	28619849	131365000	0.7
39	包钢股份	600010	29432479	116553000	0.62
40	方正科技	600601	21982392	113209000	0.6
41	北辰实业	601588	17947431	112351000	0.6
42	亚泰集团	600881	11666201	101146000	0.54
43	中国中铁	601390	19299910	100360000	0.53
44	烟台万华	600309	4549494	85212000	0.45
45	东方明珠	600832	7884049	83570900	0.44
46	东方集团	600811	10507084	80799500	0.43
47	同方股份	600100	4380943	79426500	0.42
48	西部矿业	601168	5418821	78031000	0.41
49	江西铜业	600362	3447511	77603500	0.41
50	驰宏锌锗	600497	3757679	57981000	0.31
51	南方航空	600029	7500000	53400000	0.28
52	中信银行	601998	9285060	47632400	0.25
53	大唐发电	601991	3654151	38368600	0.2
54	招商轮船	601872	4397670	27133600	0.14
55	海油工程	600583	587900	12810300	0.07
56	烟台氨纶	002254	13000	356330	0
57	彩虹精化	002256	19000	253270	0
58	上海莱士	002252	10000	248700	0
59	川大智胜	002253	11000	232210	0
60	海陆重工	002255	9500	186580	0
61	澳洋顺昌	002245	5000	80100	0

截止日期	2008-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	35087863	1128780000	7.76
2	中国神华	601088	23884199	955368000	6.57
3	浦发银行	600000	24931618	882579000	6.07
4	民生银行	600016	67790069	726032000	4.99
5	贵州茅台	600519	3066969	575701000	3.96
6	中国联通	600050	61579984	545599000	3.75
7	中信证券	600030	9748894	511817000	3.52
8	宝钢股份	600019	40720848	505346000	3.47
9	建设银行	601939	62698806	426979000	2.93
10	长江电力	600900	29623683	416213000	2.86

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	27099863	1073970000	8.03
2	浦发银行	600000	16737050	883716000	6.6
3	民生银行	600016	52615954	779768000	5.83
4	中国石化	600028	31863284	746557000	5.58
5	中信证券	600030	6306921	563019000	4.21
6	宝钢股份	600019	30257157	527685000	3.94
7	中国联通	600050	39913058	482150000	3.6
8	贵州茅台	600519	2074409	477114000	3.57
9	长江电力	600900	23656387	461063000	3.45
10	中国平安	601318	4163530	441751000	3.3
11	大秦铁路	601006	13296623	340659000	2.55
12	武钢股份	600005	16866906	332278000	2.48
13	中国铝业	601600	7467699	294153000	2.2
14	上海汽车	600104	10490322	275791000	2.06
15	中国神华	601088	4106643	269437000	2.01
16	华夏银行	600015	13867579	265703000	1.99
17	华能国际	600011	17652057	261780000	1.96
18	上海机场	600009	6564577	246303000	1.84
19	兴业银行	601166	4660054	241670000	1.81
20	上港集团	600018	25763109	234187000	1.75
21	中国人寿	601628	3967940	229902000	1.72
22	中国银行	601988	34057439	225120000	1.68
23	振华港机	600320	7829062	198702000	1.49
24	雅戈尔	600177	7082521	173734000	1.3
25	中国国航	601111	5855592	160677000	1.2
26	建设银行	601939	15999923	157599000	1.18
27	烟台万华	600309	4093486	155757000	1.16
28	中国石油	601857	4763646	147482000	1.1
29	申能股份	600642	8100863	142656000	1.07
30	保利地产	600048	1916374	124219000	0.93
31	同方股份	600100	2450702	112757000	0.84
32	天津港	600717	3943152	108042000	0.81
33	东方明珠	600832	5888060	107457000	0.8
34	北辰实业	601588	7310328	103514000	0.77
35	国电电力	600795	5838023	101815000	0.76
36	海油工程	600583	1927698	100395000	0.75
37	邯郸钢铁	600001	11770432	95458200	0.71
38	包钢股份	600010	11880012	93376900	0.7
39	中海发展	600026	2365814	87582400	0.65
40	东方集团	600811	4258644	86918900	0.65
41	辽宁成大	600739	1599921	79228100	0.59
42	歌华有线	600037	2300000	72312000	0.54
43	伊利股份	600887	2307816	67688200	0.51
44	方正科技	600601	8887088	67630700	0.51
45	广深铁路	601333	6398280	60143800	0.45
46	江西铜业	600362	1068618	54456800	0.41
47	交通银行	601328	3311414	51724300	0.39
48	招商轮船	601872	3828869	49277500	0.37
49	宏达股份	600331	599160	48052600	0.36
50	亚泰集团	600881	1894455	39707800	0.3
51	西部矿业	601168	799950	33365900	0.25
52	中信银行	601998	2670709	27107700	0.2
53	驰宏锌锗	600497	338251	26965400	0.2
54	S 上石化	600688	1580000	26575600	0.2
55	中国太保	601601	50000	2472500	0.02
56	山东如意	002193	9500	228950	0
57	九鼎新材	002201	4500	143415	0
58	海隆软件	002195	2500	82150	0

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	19446911	744233000	8.74
2	浦发银行	600000	13344739	700599000	8.23
3	民生银行	600016	33716786	533062000	6.26
4	中信证券	600030	4378184	423414000	4.97
5	中国平安	601318	3094126	417552000	4.9
6	宝钢股份	600019	21584374	392620000	4.61
7	中国联通	600050	33493823	312832000	3.67
8	长江电力	600900	14362832	277490000	3.26
9	中国铝业	601600	5715050	272894000	3.21
10	中国石化	600028	14064330	266378000	3.13

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	13299839	486641000	8.14
2	招商银行	600036	19366711	476034000	7.96
3	民生银行	600016	33529803	383246000	6.41
4	宝钢股份	600019	22654357	249198000	4.17
5	中信证券	600030	4321984	228935000	3.83
6	中国平安	601318	3085960	220677000	3.69
7	中国联通	600050	33370523	195885000	3.27
8	中国石化	600028	14255630	188459000	3.15
9	长江电力	600900	12326421	186375000	3.12
10	贵州茅台	600519	1436520	171923000	2.87
11	上海机场	600009	4205841	159864000	2.67
12	武钢股份	600005	14665603	147536000	2.47
13	中国银行	601988	29334475	147259000	2.46
14	华能国际	600011	12829038	137656000	2.3
15	中国铝业	601600	5954994	137441000	2.3
16	雅戈尔	600177	4988386	132741000	2.22
17	上海汽车	600104	7138843	123288000	2.06
18	大秦铁路	601006	8001560	121144000	2.03
19	中国人寿	601628	2876741	118263000	1.98
20	上港集团	600018	14296836	109943000	1.84
21	兴业银行	601166	2974645	104380000	1.75
22	振华港机	600320	5170690	102742000	1.72
23	烟台万华	600309	1815996	97264700	1.63
24	华夏银行	600015	6667572	80277600	1.34
25	歌华有线	600037	2815573	73711700	1.23
26	申能股份	600642	5179287	72458200	1.21
27	天津港	600717	2666375	67112700	1.12
28	南方航空	600029	7633951	65499300	1.1
29	东方明珠	600832	3629752	58765700	0.98
30	同方股份	600100	1604063	55019400	0.92
31	海油工程	600583	1450539	52509500	0.88
32	方正科技	600601	4110468	49860000	0.83
33	中海发展	600026	2121844	48760000	0.82
34	包钢股份	600010	6946984	48559400	0.81
35	国电电力	600795	3657420	47985400	0.8
36	伊利股份	600887	1471702	45858200	0.77
37	张江高科	600895	2425552	41913500	0.7
38	火箭股份	600879	1517757	40357200	0.67
39	保利地产	600048	868533	39891700	0.67
40	邯郸钢铁	600001	6075178	38698900	0.65
41	S 上石化	600688	3248715	37165300	0.62
42	原水股份	600649	2534676	35561500	0.59
43	江淮汽车	600418	2872822	30135900	0.5
44	宏达股份	600331	613460	29722100	0.5
45	赣粤高速	600269	1991739	27625400	0.46
46	交通银行	601328	2191214	24081400	0.4
47	天威保变	600550	847602	23148000	0.39
48	东方集团	600811	500000	15430000	0.26
49	江西铜业	600362	491648	12060100	0.2
50	招商轮船	601872	800000	8776000	0.15
51	北辰实业	601588	700000	7133000	0.12
52	福耀玻璃	600660	200000	6104000	0.1
53	中信银行	601998	609100	5603720	0.09
54	中国国航	601111	500000	4895000	0.08
55	广深铁路	601333	500000	3815000	0.06
56	露天煤业	002128	39414	1422850	0.02
57	连云港	601008	55202	805949	0.01
58	拓邦电子	002139	11500	690000	0.01
59	东南网架	002135	24383	566661	0.01
60	安纳达	002136	1500	34215	0

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	34841544	605546000	8.98
2	民生银行	600016	47723165	593676000	8.81
3	宝钢股份	600019	35032399	346821000	5.14
4	中国联通	600050	54935623	310386000	4.6
5	浦发银行	600000	10740442	286985000	4.26
6	中国银行	601988	48452875	268913000	3.99
7	长江电力	600900	20530184	267714000	3.97
8	中信证券	600030	6073635	261349000	3.88
9	上港集团	600018	25764336	258416000	3.83
10	中国石化	600028	24736630	245635000	3.64

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	36884013	603422000	10.99
2	民生银行	600016	53500853	545709000	9.94
3	宝钢股份	600019	39612399	343043000	6.25
4	中国联通	600050	63157048	294943000	5.37
5	中国银行	601988	50619375	274863000	5.01
6	中国石化	600028	28879550	263382000	4.8
7	贵州茅台	600519	2725728	239401000	4.36
8	长江电力	600900	23698880	231538000	4.22
9	浦发银行	600000	10596470	225811000	4.11
10	武钢股份	600005	27810783	176877000	3.22
11	中信证券	600030	6327450	173246000	3.16
12	上港集团	600018	22978112	160617000	2.93
13	上海机场	600009	7142297	135061000	2.46
14	振华港机	600320	8757120	102984000	1.88
15	上海汽车	600104	11815236	96530500	1.76
16	华夏银行	600015	12888623	95246900	1.73
17	大秦铁路	601006	11198580	90708500	1.65
18	烟台万华	600309	3681021	89191100	1.62
19	伊利股份	600887	3192980	84614000	1.54
20	东方明珠	600832	7246072	82822600	1.51
21	海油工程	600583	2263079	78461000	1.43
22	申能股份	600642	10546587	77095600	1.4
23	雅戈尔	600177	8397037	74061900	1.35
24	福耀玻璃	600660	3841672	56741500	1.03
25	邯郸钢铁	600001	12542933	54687200	1
26	中海发展	600026	4673144	48367000	0.88
27	包钢股份	600010	15446284	48192400	0.88
28	天津港	600717	5262675	46890400	0.85
29	火箭股份	600879	3006868	46275700	0.84
30	国电电力	600795	7271280	44863800	0.82
31	S 上石化	600688	6972315	42531100	0.77
32	S 南航	600029	9563651	39115300	0.71
33	S 山东铝	600205	1715475	38752600	0.71
34	赣粤高速	600269	4503539	38235000	0.7
35	原水股份	600649	6160376	35175700	0.64
36	华能国际	600011	5221141	33676400	0.61
37	同方股份	600100	3113713	33659200	0.61
38	张江高科	600895	4768241	32996200	0.6
39	方正科技	600601	7591591	31808800	0.58
40	兖州煤业	600188	4412288	31194900	0.57
41	中远航运	600428	2691463	29256200	0.53
42	白云机场	600004	3823178	28826800	0.53
43	江淮汽车	600418	5824398	28656000	0.52
44	同仁堂	600085	1567762	26934200	0.49
45	歌华有线	600037	799898	19885500	0.36
46	四川长虹	600839	4099099	17298200	0.32
47	保利地产	600048	349884	15157000	0.28
48	中化国际	600500	2173451	14822900	0.27
49	天威保变	600550	507600	9263700	0.17
50	宏达股份	600331	581540	9025500	0.16
51	江西铜业	600362	698080	8097730	0.15
52	中原高速	600020	1712502	8048760	0.15
53	紫江企业	600210	2695560	7089320	0.13
54	五矿发展	600058	937105	6859610	0.12
55	中国人寿	601628	59000	1113920	0.02
56	网盛科技	002095	17772	979593	0.02

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	36263913	360463000	11.04
2	民生银行	600016	37817189	203835000	6.25
3	中国联通	600050	64284048	160710000	4.92
4	宝钢股份	600019	38617079	160261000	4.91
5	长江电力	600900	23807880	156418000	4.79
6	中国石化	600028	21560117	146393000	4.49
7	贵州茅台	600519	2785928	132137000	4.05
8	上海机场	600009	7033728	97628100	2.99
9	浦发银行	600000	8485281	90113700	2.76
10	中信证券	600030	5913705	88528200	2.71

截止日期	2006-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 招行	600036	48562013	374413000	9.78
2	G 宝钢	600019	51338279	223835000	5.85
3	G 长电	600900	32241069	220851000	5.77
4	G 联通	600050	90677248	219439000	5.73
5	G 民生	600016	49877541	217965000	5.7
6	G 茅台	600519	3606209	171079000	4.47
7	中国石化	600028	26847317	167796000	4.39
8	G 沪机场	600009	9328728	134427000	3.51
9	G 浦发	600000	11584981	114807000	3
10	G 振华	600320	5731660	113143000	2.96
11	G 中信	600030	6852662	108546000	2.84
12	G 伊利	600887	4023880	91704200	2.4
13	G 上港	600018	5313225	91121800	2.38
14	G 上汽	600104	15389701	90183600	2.36
15	G 武钢	600005	30276383	85984900	2.25
16	G 明珠	600832	7554172	77430300	2.02
17	G 华夏	600015	15880206	71619700	1.87
18	G 万华	600309	4628945	67119700	1.75
19	G 雅戈尔	600177	10424237	65776900	1.72
20	G 申能	600642	10537474	64700100	1.69
21	G 天津港	600717	6954975	58421800	1.53
22	上海石化	600688	8694915	54082400	1.41
23	国电电力	600795	6469544	52468000	1.37
24	G 火箭	600879	3634368	49027600	1.28
25	G 长虹	600839	12740884	45994600	1.2
26	G 福耀	600660	4921672	39964000	1.04
27	G 邯钢	600001	9946035	39087900	1.02
28	G 原水	600649	6610976	37418100	0.98
29	G 中海	600026	5864844	37417700	0.98
30	G 兖煤	600188	4888188	35683800	0.93
31	G 赣粤	600269	3533893	34702800	0.91
32	方正科技	600601	8297091	33188400	0.87
33	G 包钢	600010	12999970	33149900	0.87
34	G 广控	600098	7201114	33125100	0.87
35	G 同方	600100	3599513	32935500	0.86
36	G 海工	600583	1417584	32462700	0.85
37	南方航空	600029	11435346	31332800	0.82
38	G 穗机场	600004	4545778	31229500	0.82
39	山东铝业	600205	1604775	29271100	0.77
40	G 华能	600011	5737641	28860300	0.75
41	G 中化	600500	4919997	27847200	0.73
42	华电国际	600027	7519795	26620100	0.7
43	G 张江	600895	5870841	26360100	0.69
44	G 五矿	600058	2790061	24329300	0.64
45	G 江汽	600418	4849950	24055800	0.63
46	G 中原	600020	5755002	23883300	0.62
47	G 同仁堂	600085	1389962	22753700	0.59
48	G 紫江	600210	7798460	20510000	0.54
49	G 中远	600428	2927263	20227400	0.53
50	G 网新	600797	4914360	17593400	0.46
51	福建高速	600033	1816667	14751300	0.39
52	中国银行	601988	2130593	6562230	0.17
53	大同煤业	601001	226733	2317210	0.06
54	G 贝岭	600171	321939	1773880	0.05
55	G 马钢	600808	396799	1138810	0.03
56	G 电子	600602	141409	492103	0.01
57	G 通宝	600780	133101	412613	0.01

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 招行	600036	64705813	416058000	10.15
2	中国联通	600050	110405128	298094000	7.27
3	G 宝钢	600019	68823572	289059000	7.05
4	G 长电	600900	42933469	275204000	6.71
5	G 民生	600016	47261472	250958000	6.12
6	中国石化	600028	35981317	181706000	4.43
7	浦发银行	600000	14507662	157553000	3.84
8	G 沪机场	600009	12807628	145495000	3.55
9	G 武钢	600005	39544183	110724000	2.7
10	贵州茅台	600519	1702936	106042000	2.59

截止日期	2005-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	202286228	566401000	8.58
2	G 长电	600900	78332369	542060000	8.21
3	G 宝钢	600019	125753472	518104000	7.85
4	招商银行	600036	76701253	504694000	7.65
5	G 民生	600016	86703824	352018000	5.33
6	中国石化	600028	67016217	312296000	4.73
7	浦发银行	600000	28146562	274429000	4.16
8	上海机场	600009	18519749	267055000	4.05
9	G 武钢	600005	69777083	189096000	2.86
10	G 上港	600018	12992925	146950000	2.23
11	华夏银行	600015	30214697	143218000	2.17
12	G 申能	600642	25738547	142592000	2.16
13	G 上汽	600104	39243301	129895000	1.97
14	贵州茅台	600519	2524417	115164000	1.74
15	G 明珠	600832	9185836	113353000	1.72
16	国电电力	600795	16343444	101820000	1.54
17	振华港机	600320	11532058	97791800	1.48
18	四川长虹	600839	25774569	97685600	1.48
19	上海石化	600688	23260115	97227300	1.47
20	伊利股份	600887	6552375	96582000	1.46
21	G 中信	600030	17806192	91880000	1.39
22	齐鲁石化	600002	9335800	81968300	1.24
23	G 广控	600098	19770814	81258000	1.23
24	南方航空	600029	30619046	81140500	1.23
25	G 穗机场	600004	11922978	80599300	1.22
26	G 天津港	600717	15981375	79427400	1.2
27	方正科技	600601	23264591	74446700	1.13
28	原水股份	600649	13571311	72063700	1.09
29	G 中海	600026	12604706	69325900	1.05
30	烟台万华	600309	4927954	69237800	1.05
31	华能国际	600011	11994716	68849700	1.04
32	清华同方	600100	6864070	65620500	0.99
33	马钢股份	600808	22592541	61677600	0.93
34	雅戈尔	600177	16128718	54998900	0.83
35	火箭股份	600879	4847350	53030000	0.8
36	山东铝业	600205	4741775	52159500	0.79
37	福建高速	600033	7102767	51992300	0.79
38	福耀玻璃	600660	9626476	50731500	0.77
39	G 中化	600500	12100297	48401200	0.73
40	中原高速	600020	7526792	45988700	0.7
41	G 张江	600895	14548641	45682700	0.69
42	G 紫江	600210	20728460	44773500	0.68
43	兖州煤业	600188	6957018	41185500	0.62
44	上海贝岭	600171	7114030	40905700	0.62
45	G 通宝	600780	16721528	38961200	0.59
46	G 网新	600797	13566460	34323100	0.52
47	广电电子	600602	8783017	33112000	0.5
48	华电国际	600027	11172165	31170300	0.47
49	G 中远	600428	3649936	23907100	0.36
50	上海航空	600591	5288952	18299800	0.28
51	五矿发展	600058	1824300	10398500	0.16
52	爱建股份	600643	1738398	6188700	0.09
53	G 上电	600021	1457914	5715020	0.09
54	安阳钢铁	600569	2086281	4381190	0.07
55	华北制药	600812	664034	1414390	0.02

截止日期	2005-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 长电	600900	67884169	505058000	9.02
2	G 宝钢	600019	109050572	466736000	8.34
3	中国联通	600050	175527828	447596000	8
4	招商银行	600036	63608353	400097000	7.15
5	民生银行	600016	51534305	286531000	5.12
6	上海机场	600009	15998949	250864000	4.48
7	中国石化	600028	57812417	238765000	4.27
8	浦发银行	600000	24364562	202226000	3.61
9	武钢股份	600005	48112735	165989000	2.97
10	G 上港	600018	11239325	135659000	2.42

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝钢股份	600019	141301590	703682000	10.11
2	中国联通	600050	222871848	583924000	8.39
3	长江电力	600900	63116386	515661000	7.41
4	招商银行	600036	81060853	491229000	7.05
5	上海机场	600009	20455185	345693000	4.96
6	民生银行	600016	66467805	315057000	4.52
7	中国石化	600028	73713817	260210000	3.74
8	浦发银行	600000	31105262	237955000	3.42
9	上港集箱	600018	14264181	230937000	3.32
10	武钢股份	600005	62930674	213964000	3.07
11	申能股份	600642	21287638	165192000	2.37
12	贵州茅台	600519	2469481	132488000	1.9
13	华夏银行	600015	33495397	125608000	1.8
14	国电电力	600795	18053444	117889000	1.69
15	四川长虹	600839	28737622	112364000	1.61
16	上海汽车	600104	25971400	111677000	1.6
17	天津港	600717	15318784	109989000	1.58
18	东方明珠	600832	7655983	106878000	1.53
19	南方航空	600029	33551946	99649300	1.43
20	伊利股份	600887	7205375	94750700	1.36
21	上海石化	600688	25890855	91912500	1.32
22	方正科技	600601	25871601	88222200	1.27
23	华能国际	600011	13264154	81574500	1.17
24	白云机场	600004	10601437	81525000	1.17
25	振华港机	600320	8571572	80315600	1.15
26	中信证券	600030	13081373	77441700	1.11
27	马钢股份	600808	25140502	76175700	1.09
28	清华同方	600100	7393483	75413500	1.08
29	原水股份	600649	14928572	74642900	1.07
30	中化国际	600500	13290239	74159500	1.07
31	中海发展	600026	10752056	72576400	1.04
32	福耀玻璃	600660	10628566	70361100	1.01
33	中原高速	600020	8315898	66277700	0.95
34	福建高速	600033	7894168	65995200	0.95
35	齐鲁石化	600002	10346249	64146700	0.92
36	安阳钢铁	600569	21407182	56943100	0.82
37	广州控股	600098	10000905	55705000	0.8
38	紫江企业	600210	18942972	55124000	0.79
39	张江高科	600895	13001170	54344900	0.78
40	广电电子	600602	11121147	52380600	0.75
41	上海贝岭	600171	8111657	51995700	0.75
42	兖州煤业	600188	4745386	49352000	0.71
43	爱建股份	600643	8593751	48726600	0.7
44	上海电力	600021	8252414	41509600	0.6
45	山东铝业	600205	5362775	40220800	0.58
46	火箭股份	600879	5589550	39629900	0.57
47	通宝能源	600780	13968267	38412700	0.55
48	浙大网新	600797	10799378	36825900	0.53
49	华北制药	600812	14205235	32103800	0.46
50	上海航空	600591	8664972	30154100	0.43

截止日期	2005-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	172742748	461223000	8.92
2	长江电力	600900	48040007	415546000	8.04
3	招商银行	600036	41837589	361895000	7
4	宝钢股份	600019	51581683	318259000	6.16
5	上海机场	600009	15723545	259438000	5.02
6	中国石化	600028	57066887	238540000	4.62
7	民生银行	600016	42267446	228244000	4.42
8	武钢股份	600005	47931604	196520000	3.8
9	上港集箱	600018	11034050	181951000	3.52
10	浦发银行	600000	23941695	165677000	3.21

截止日期	2005-02-16
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	161628948	522062000	9.27
2	长江电力	600900	44904231	397851000	7.07
3	招商银行	600036	39143969	354644000	6.3
4	宝钢股份	600019	50470883	331089000	5.88
5	上海机场	600009	15151980	246977000	4.39
6	中国石化	600028	53346597	237392000	4.22
7	民生银行	600016	39511836	235095000	4.17
8	武钢股份	600005	44817304	215123000	3.82
9	浦发银行	600000	22370406	179858000	3.19
10	上港集箱	600018	10292773	170551000	3.03

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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