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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国重工 |
601989 |
1527000 |
7528110 |
5.96 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
182000 |
7409220 |
5.87 |
||||
3 |
中国动力 |
600482 |
341700 |
6656320 |
5.27 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
309500 |
6211660 |
4.92 |
||||
5 |
中船防务 |
600685 |
222300 |
6202170 |
4.91 |
||||
6 |
国联股份 |
603613 |
314370 |
6164800 |
4.88 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
409644 |
5735020 |
4.54 |
||||
8 |
鸿路钢构 |
002541 |
319280 |
5418180 |
4.29 |
||||
9 |
航发动力 |
600893 |
144400 |
5277820 |
4.18 |
||||
10 |
帝尔激光 |
300776 |
112670 |
5178310 |
4.1 |
||||
11 |
中航重机 |
600765 |
129900 |
2649960 |
2.1 |
||||
12 |
王子新材 |
002735 |
248655 |
2444280 |
1.94 |
||||
13 |
中航沈飞 |
600760 |
57700 |
2313770 |
1.83 |
||||
14 |
华达科技 |
603358 |
73500 |
2120480 |
1.68 |
||||
15 |
光威复材 |
300699 |
58700 |
1457520 |
1.15 |
||||
16 |
中船防务 |
00317 |
62000 |
995916 |
0.79 |
||||
17 |
锦欣生殖 |
01951 |
240000 |
608940 |
0.48 |
||||
18 |
金蝶国际 |
00268 |
32000 |
213786 |
0.17 |
||||
19 |
东软集团 |
600718 |
5500 |
45485 |
0.04 |
||||
20 |
卫宁健康 |
300253 |
3300 |
19470 |
0.02 |
||||
21 |
稳健医疗 |
300888 |
280 |
7084 |
0.01 |
||||
22 |
新雷能 |
300593 |
52 |
516.88 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赛轮轮胎 |
601058 |
496556 |
7289440 |
5.11 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
197000 |
7289000 |
5.11 |
||||
3 |
中船防务 |
600685 |
275700 |
7165440 |
5.02 |
||||
4 |
中国重工 |
601989 |
1527000 |
7115820 |
4.99 |
||||
5 |
招商轮船 |
601872 |
883340 |
7031390 |
4.93 |
||||
6 |
招商南油 |
601975 |
1977500 |
7020120 |
4.92 |
||||
7 |
国联股份 |
603613 |
314370 |
6985300 |
4.9 |
||||
8 |
中国国航 |
601111 |
860900 |
6284570 |
4.41 |
||||
9 |
帝尔激光 |
300776 |
131370 |
5817060 |
4.08 |
||||
10 |
航发控制 |
000738 |
244200 |
4522580 |
3.17 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中船防务 |
600685 |
326500 |
8342080 |
5.55 |
||||
2 |
赛轮轮胎 |
601058 |
707282 |
8310560 |
5.52 |
||||
3 |
帝尔激光 |
300776 |
131370 |
7916360 |
5.26 |
||||
4 |
中国船舶 |
600150 |
256300 |
7545470 |
5.02 |
||||
5 |
招商轮船 |
601872 |
1263440 |
7429030 |
4.94 |
||||
6 |
中国重工 |
601989 |
1769000 |
7305970 |
4.86 |
||||
7 |
国联股份 |
603613 |
298570 |
6571530 |
4.37 |
||||
8 |
人福医药 |
600079 |
206127 |
5124320 |
3.41 |
||||
9 |
长春高新 |
000661 |
34400 |
5015520 |
3.33 |
||||
10 |
中国国航 |
601111 |
671300 |
4927340 |
3.28 |
||||
11 |
紫光国微 |
002049 |
65988 |
4450890 |
2.96 |
||||
12 |
振华科技 |
000733 |
69600 |
4095260 |
2.72 |
||||
13 |
中远海能 |
600026 |
236625 |
2896290 |
1.93 |
||||
14 |
润泽科技 |
300442 |
97700 |
2478650 |
1.65 |
||||
15 |
鸿路钢构 |
002541 |
77280 |
1679290 |
1.12 |
||||
16 |
中控技术 |
688777 |
26903 |
1220050 |
0.81 |
||||
17 |
牧原股份 |
002714 |
22600 |
930668 |
0.62 |
||||
18 |
招商南油 |
601975 |
188700 |
528360 |
0.35 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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