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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
闻泰科技 |
600745 |
122000 |
3446500 |
4.19 |
||||
2 |
益丰药房 |
603939 |
80000 |
1964000 |
2.39 |
||||
3 |
立讯精密 |
002475 |
45000 |
1768950 |
2.15 |
||||
4 |
一心堂 |
002727 |
111400 |
1681030 |
2.04 |
||||
5 |
宝信软件 |
600845 |
36000 |
1149480 |
1.4 |
||||
6 |
长江电力 |
600900 |
36100 |
1044010 |
1.27 |
||||
7 |
中天科技 |
600522 |
63900 |
1012820 |
1.23 |
||||
8 |
中兴通讯 |
000063 |
35000 |
978950 |
1.19 |
||||
9 |
三花智控 |
002050 |
49000 |
934920 |
1.14 |
||||
10 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3200 |
930912 |
1.13 |
||||
11 |
中国核电 |
601985 |
80000 |
852800 |
1.04 |
||||
12 |
百济神州 |
688235 |
7000 |
810880 |
0.99 |
||||
13 |
歌尔股份 |
002241 |
40000 |
780400 |
0.95 |
||||
14 |
杭州银行 |
600926 |
58700 |
766035 |
0.93 |
||||
15 |
汇川技术 |
300124 |
14900 |
764370 |
0.93 |
||||
16 |
海尔智家 |
600690 |
26400 |
749232 |
0.91 |
||||
17 |
南京银行 |
601009 |
72100 |
749119 |
0.91 |
||||
18 |
同仁堂 |
600085 |
19600 |
748916 |
0.91 |
||||
19 |
老百姓 |
603883 |
36000 |
660960 |
0.8 |
||||
20 |
长电科技 |
600584 |
20000 |
634200 |
0.77 |
||||
21 |
北方华创 |
002371 |
1700 |
543813 |
0.66 |
||||
22 |
美的集团 |
000333 |
5600 |
361200 |
0.44 |
||||
23 |
宝通科技 |
300031 |
16000 |
229920 |
0.28 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1873190 |
1.98 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
61800 |
1817540 |
1.92 |
||||
3 |
山东药玻 |
600529 |
55900 |
1614390 |
1.7 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
40200 |
1383280 |
1.46 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
3400 |
1039040 |
1.1 |
||||
6 |
宝信软件 |
600845 |
27296 |
1035880 |
1.09 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
40100 |
1000500 |
1.06 |
||||
8 |
中国核电 |
601985 |
107500 |
987925 |
1.04 |
||||
9 |
江苏银行 |
600919 |
125000 |
987500 |
1.04 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
4000 |
980320 |
1.03 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2243800 |
2.14 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
49500 |
1705280 |
1.63 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
30500 |
1637850 |
1.56 |
||||
4 |
三花智控 |
002050 |
54400 |
1599360 |
1.53 |
||||
5 |
宝信软件 |
600845 |
32396 |
1580920 |
1.51 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
34100 |
1329900 |
1.27 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
5200 |
1199800 |
1.14 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
50800 |
1066800 |
1.02 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
140100 |
1050750 |
1 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
29700 |
1044850 |
1 |
||||
11 |
江苏银行 |
600919 |
143400 |
959346 |
0.91 |
||||
12 |
晶盛机电 |
300316 |
21300 |
939117 |
0.9 |
||||
13 |
恒生电子 |
600570 |
31800 |
914568 |
0.87 |
||||
14 |
北方华创 |
002371 |
3400 |
835414 |
0.8 |
||||
15 |
中天科技 |
600522 |
52900 |
660721 |
0.63 |
||||
16 |
汇川技术 |
300124 |
9000 |
568260 |
0.54 |
||||
17 |
国电南瑞 |
600406 |
24960 |
557107 |
0.53 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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