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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
37900 |
1489850 |
2.15 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
38804 |
1239010 |
1.79 |
||||
3 |
山东药玻 |
600529 |
46300 |
1173240 |
1.69 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
700 |
1027170 |
1.48 |
||||
5 |
国电南瑞 |
600406 |
29800 |
743808 |
1.07 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
69600 |
741936 |
1.07 |
||||
7 |
中天科技 |
600522 |
46400 |
735440 |
1.06 |
||||
8 |
顺络电子 |
002138 |
25800 |
708468 |
1.02 |
||||
9 |
杭州银行 |
600926 |
52800 |
689040 |
1 |
||||
10 |
北方华创 |
002371 |
2134 |
682645 |
0.99 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
2200 |
640002 |
0.92 |
||||
12 |
天坛生物 |
600161 |
25220 |
615368 |
0.89 |
||||
13 |
山西汾酒 |
600809 |
2800 |
590464 |
0.85 |
||||
14 |
三花智控 |
002050 |
28900 |
551412 |
0.8 |
||||
15 |
汇川技术 |
300124 |
8900 |
456570 |
0.66 |
||||
16 |
长江电力 |
600900 |
14500 |
419340 |
0.61 |
||||
17 |
同仁堂 |
600085 |
8300 |
317143 |
0.46 |
||||
18 |
海尔智家 |
600690 |
9500 |
269610 |
0.39 |
||||
19 |
南京银行 |
601009 |
21100 |
219229 |
0.32 |
||||
20 |
赛轮轮胎 |
601058 |
9500 |
133000 |
0.19 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
1532610 |
2.02 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
49400 |
1452850 |
1.92 |
||||
3 |
山东药玻 |
600529 |
44600 |
1288050 |
1.7 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
31500 |
1083920 |
1.43 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
2734 |
835510 |
1.1 |
||||
6 |
宝信软件 |
600845 |
21720 |
824274 |
1.09 |
||||
7 |
中国核电 |
601985 |
85800 |
788502 |
1.04 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
31500 |
785925 |
1.04 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
3200 |
784256 |
1.04 |
||||
10 |
中天科技 |
600522 |
48900 |
686067 |
0.91 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
1553400 |
1.95 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
37000 |
1274650 |
1.6 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
22800 |
1224360 |
1.54 |
||||
4 |
宝信软件 |
600845 |
24620 |
1201460 |
1.51 |
||||
5 |
三花智控 |
002050 |
40300 |
1184820 |
1.49 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
25500 |
994500 |
1.25 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
3900 |
899847 |
1.13 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
38300 |
804300 |
1.01 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
106200 |
796500 |
1 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
22500 |
791550 |
1 |
||||
11 |
晶盛机电 |
300316 |
16200 |
714258 |
0.9 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
23500 |
675860 |
0.85 |
||||
13 |
北方华创 |
002371 |
2534 |
622629 |
0.78 |
||||
14 |
中天科技 |
600522 |
39500 |
493355 |
0.62 |
||||
15 |
汇川技术 |
300124 |
6700 |
423038 |
0.53 |
||||
16 |
国电南瑞 |
600406 |
18380 |
410242 |
0.52 |
||||
17 |
青岛啤酒 |
600600 |
5300 |
396175 |
0.5 |
||||
18 |
葵花药业 |
002737 |
15200 |
394896 |
0.5 |
||||
19 |
泸州老窖 |
000568 |
2200 |
394724 |
0.5 |
||||
20 |
三七互娱 |
002555 |
13300 |
250173 |
0.31 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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