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| 易米开鑫价值优选混合C(015664) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
34500 |
11725900 |
9.87 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
180000 |
11610000 |
9.78 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
7500 |
11005400 |
9.27 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
920000 |
10276400 |
8.65 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
420000 |
10248000 |
8.63 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
9510130 |
8.01 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
8845240 |
7.45 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
6969000 |
5.87 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
6402000 |
5.39 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
5366280 |
4.52 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
48700 |
13412500 |
10.04 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7500 |
12771800 |
9.56 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
192500 |
12362400 |
9.25 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
1050000 |
11434500 |
8.56 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
385000 |
10406600 |
7.79 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
9754480 |
7.3 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
9337920 |
6.99 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7675500 |
5.75 |
||||
9 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
7498000 |
5.61 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
4853030 |
3.63 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
275000 |
15023200 |
9.55 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8500 |
14671000 |
9.33 |
||||
3 |
健康元 |
600380 |
1120000 |
13921600 |
8.85 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
50000 |
13303300 |
8.46 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
410000 |
12685400 |
8.07 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
11871500 |
7.55 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
10076700 |
6.41 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
7268000 |
4.62 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7015500 |
4.46 |
||||
10 |
小米集团-W |
01810 |
425000 |
6008240 |
3.82 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
5707370 |
3.63 |
||||
12 |
汉钟精机 |
002158 |
230000 |
5119800 |
3.26 |
||||
13 |
法拉电子 |
600563 |
45000 |
4167000 |
2.65 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
100000 |
3964710 |
2.52 |
||||
15 |
泸州老窖 |
000568 |
18000 |
3229560 |
2.05 |
||||
16 |
博雅生物 |
300294 |
88000 |
2963840 |
1.88 |
||||
17 |
陕西煤业 |
601225 |
100000 |
2089000 |
1.33 |
||||
18 |
中国飞鹤 |
06186 |
475000 |
1838040 |
1.17 |
||||
19 |
光威复材 |
300699 |
60000 |
1600200 |
1.02 |
||||
20 |
福瑞达 |
600223 |
150000 |
1444500 |
0.92 |
||||
21 |
华荣股份 |
603855 |
50000 |
998000 |
0.63 |
||||
22 |
中教控股 |
00839 |
200000 |
888096 |
0.56 |
||||
23 |
潍柴动力 |
02338 |
60000 |
709026 |
0.45 |
||||
24 |
春风动力 |
603129 |
5000 |
511200 |
0.33 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
8500 |
15287700 |
9 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
275000 |
15257000 |
8.98 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
14705000 |
8.66 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
50000 |
14048900 |
8.27 |
||||
5 |
健康元 |
600380 |
1120000 |
13876800 |
8.17 |
||||
6 |
天坛生物 |
600161 |
485000 |
12430600 |
7.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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