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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 东方品质消费一年持有期混合C(012507) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
行动教育 |
605098 |
100000 |
4262000 |
4.69 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
30000 |
3841200 |
4.23 |
||||
3 |
福耀玻璃 |
600660 |
80000 |
3832000 |
4.22 |
||||
4 |
海澜之家 |
600398 |
400000 |
3696000 |
4.07 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
55003 |
3547690 |
3.9 |
||||
6 |
立讯精密 |
002475 |
90000 |
3537900 |
3.89 |
||||
7 |
迈威生物 |
688062 |
120000 |
3472800 |
3.82 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
120000 |
3405600 |
3.75 |
||||
9 |
温氏股份 |
300498 |
170000 |
3369400 |
3.71 |
||||
10 |
飞科电器 |
603868 |
80000 |
3072000 |
3.38 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
9000 |
3058940 |
3.37 |
||||
12 |
黄山旅游 |
600054 |
245000 |
2748900 |
3.02 |
||||
13 |
中国银行 |
601988 |
580000 |
2679600 |
2.95 |
||||
14 |
兴齐眼药 |
300573 |
16000 |
2624000 |
2.89 |
||||
15 |
比亚迪 |
002594 |
10000 |
2502500 |
2.75 |
||||
16 |
新华保险 |
01336 |
180000 |
2447810 |
2.69 |
||||
17 |
科伦博泰生物-B |
06990 |
16000 |
2421160 |
2.66 |
||||
18 |
华能国际 |
600011 |
250000 |
2405000 |
2.65 |
||||
19 |
古井贡酒 |
000596 |
10000 |
2110700 |
2.32 |
||||
20 |
达仁堂 |
600329 |
65000 |
2105350 |
2.32 |
||||
21 |
东山精密 |
002384 |
80000 |
1656000 |
1.82 |
||||
22 |
建设银行 |
601939 |
220000 |
1628000 |
1.79 |
||||
23 |
丽珠集团 |
000513 |
40000 |
1488400 |
1.64 |
||||
24 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1467390 |
1.61 |
||||
25 |
科沃斯 |
603486 |
30000 |
1415400 |
1.56 |
||||
26 |
富安娜 |
002327 |
140000 |
1407000 |
1.55 |
||||
27 |
中国神华 |
601088 |
30000 |
1331100 |
1.46 |
||||
28 |
燕京啤酒 |
000729 |
150000 |
1324500 |
1.46 |
||||
29 |
锦江酒店 |
600754 |
50000 |
1149000 |
1.26 |
||||
30 |
爱玛科技 |
603529 |
40000 |
1093200 |
1.2 |
||||
31 |
申洲国际 |
02313 |
15000 |
1046620 |
1.15 |
||||
32 |
中创股份 |
688695 |
124 |
3910.96 |
0 |
||||
33 |
上海合晶 |
688584 |
158 |
2507.46 |
0 |
||||
34 |
北自科技 |
603082 |
53 |
1562.44 |
0 |
||||
35 |
盛景微 |
603375 |
33 |
1283.04 |
0 |
||||
36 |
博隆技术 |
603325 |
18 |
1224.36 |
0 |
||||
37 |
西典新能 |
603312 |
46 |
1165.64 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7675500 |
7.21 |
||||
2 |
昆药集团 |
600422 |
350000 |
7528500 |
7.07 |
||||
3 |
行动教育 |
605098 |
145000 |
6306050 |
5.92 |
||||
4 |
传音控股 |
688036 |
26070 |
4386800 |
4.12 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
2500 |
4257250 |
4 |
||||
6 |
迈威生物 |
688062 |
120000 |
4202400 |
3.95 |
||||
7 |
飞科电器 |
603868 |
85000 |
4046850 |
3.8 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
15000 |
3900000 |
3.66 |
||||
9 |
巨星农牧 |
603477 |
100000 |
3656000 |
3.43 |
||||
10 |
百济神州 |
688235 |
25000 |
3305000 |
3.1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6904000 |
6.04 |
||||
2 |
昆药集团 |
600422 |
330081 |
6885490 |
6.02 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
40000 |
5612400 |
4.91 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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