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截止日期: |
嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
38600 |
66623600 |
8.7 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
3271500 |
40762900 |
5.32 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
3032949 |
38791400 |
5.07 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
132900 |
35360200 |
4.62 |
||||
5 |
中国神华 |
601088 |
974100 |
30538000 |
3.99 |
||||
6 |
金山办公 |
688111 |
92365 |
29205800 |
3.81 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
480000 |
28187100 |
3.68 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
519180 |
23482500 |
3.07 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
165700 |
23249400 |
3.04 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
1554000 |
20898700 |
2.73 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
697500 |
16908400 |
2.21 |
||||
12 |
兖矿能源 |
600188 |
116900 |
2315790 |
0.3 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
39300 |
70683000 |
7.72 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
3871700 |
46963700 |
5.13 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2973249 |
45698800 |
4.99 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
132900 |
37342000 |
4.08 |
||||
5 |
中国平安 |
601318 |
768499 |
37118500 |
4.06 |
||||
6 |
晶盛机电 |
300316 |
769042 |
36691000 |
4.01 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
789480 |
35479200 |
3.88 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
522500 |
31500600 |
3.44 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
933502 |
30506800 |
3.33 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
663400 |
26724400 |
2.92 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
673200 |
14609800 |
1.6 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
55500 |
93850500 |
8.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
260300 |
79581100 |
7.53 |
||||
3 |
晶盛机电 |
300316 |
753905 |
53451900 |
5.06 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
4650200 |
52872800 |
5 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
486800 |
42760500 |
4.04 |
||||
6 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1051600 |
41109100 |
3.89 |
||||
7 |
龙净环保 |
600388 |
1908249 |
34291200 |
3.24 |
||||
8 |
金山办公 |
688111 |
68507 |
32350400 |
3.06 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
676400 |
30803300 |
2.91 |
||||
10 |
长川科技 |
300604 |
613400 |
29130400 |
2.76 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
1010400 |
28738900 |
2.72 |
||||
12 |
中国交通建设 |
01800 |
6696000 |
26422900 |
2.5 |
||||
13 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
338000 |
22188000 |
2.1 |
||||
14 |
华润啤酒 |
00291 |
464000 |
22074400 |
2.09 |
||||
15 |
大华股份 |
002236 |
1057500 |
20885600 |
1.98 |
||||
16 |
中科创达 |
300496 |
199088 |
19182100 |
1.81 |
||||
17 |
韦尔股份 |
603501 |
171792 |
16842500 |
1.59 |
||||
18 |
中科曙光 |
603019 |
329500 |
16771600 |
1.59 |
||||
19 |
济民医疗 |
603222 |
1578025 |
16458800 |
1.56 |
||||
20 |
中国铁建 |
01186 |
2862000 |
15199000 |
1.44 |
||||
21 |
TCL中环 |
002129 |
446557 |
14825700 |
1.4 |
||||
22 |
洛阳钼业 |
603993 |
2655100 |
14151700 |
1.34 |
||||
23 |
海尔智家 |
600690 |
591800 |
13895500 |
1.31 |
||||
24 |
新城发展 |
01030 |
9844000 |
13886200 |
1.31 |
||||
25 |
中兴通讯 |
00763 |
474000 |
13722400 |
1.3 |
||||
26 |
中际旭创 |
300308 |
87800 |
12946100 |
1.22 |
||||
27 |
内蒙一机 |
600967 |
1259300 |
12718900 |
1.2 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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