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截止日期: |
交银股息优化混合(004868) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
75931 |
131057000 |
9.6 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
717240 |
128687000 |
9.42 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
1149749 |
126357000 |
9.25 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
7260073 |
123639000 |
9.05 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
1950051 |
122015000 |
8.94 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
5796839 |
91706000 |
6.72 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
1242215 |
90383600 |
6.62 |
||||
8 |
中炬高新 |
600872 |
2654000 |
74577400 |
5.46 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
300229 |
69271800 |
5.07 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
296500 |
69025200 |
5.05 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
79731 |
143400000 |
9.65 |
||||
2 |
金域医学 |
603882 |
2271751 |
141666000 |
9.54 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
1065343 |
137855000 |
9.28 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
7152973 |
135835000 |
9.14 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
608040 |
131732000 |
8.87 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
5054409 |
90827700 |
6.11 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
1011999 |
87214100 |
5.87 |
||||
8 |
中炬高新 |
600872 |
2445200 |
84457200 |
5.69 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
310680 |
74407900 |
5.01 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
267600 |
72733700 |
4.9 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汤臣倍健 |
300146 |
7561273 |
181319000 |
9.82 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
107031 |
180989000 |
9.8 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
1329247 |
174597000 |
9.45 |
||||
4 |
金域医学 |
603882 |
2266951 |
171155000 |
9.27 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
794140 |
166428000 |
9.01 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
5653647 |
104875000 |
5.68 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
1624559 |
101226000 |
5.48 |
||||
8 |
中炬高新 |
600872 |
2543200 |
93564300 |
5.07 |
||||
9 |
盐津铺子 |
002847 |
686882 |
58419300 |
3.16 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
249900 |
46249000 |
2.5 |
||||
11 |
泰格医药 |
300347 |
619001 |
39950300 |
2.16 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
630100 |
37125500 |
2.01 |
||||
13 |
迎驾贡酒 |
603198 |
578400 |
36901900 |
2 |
||||
14 |
比音勒芬 |
002832 |
900462 |
31885400 |
1.73 |
||||
15 |
华东医药 |
000963 |
681332 |
29549400 |
1.6 |
||||
16 |
均瑶健康 |
605388 |
2291164 |
29120700 |
1.58 |
||||
17 |
重庆百货 |
600729 |
897700 |
28223700 |
1.53 |
||||
18 |
劲仔食品 |
003000 |
2191949 |
27596600 |
1.49 |
||||
19 |
罗莱生活 |
002293 |
2377620 |
27342600 |
1.48 |
||||
20 |
金徽酒 |
603919 |
960578 |
22554400 |
1.22 |
||||
21 |
新巨丰 |
301296 |
1258289 |
21239900 |
1.15 |
||||
22 |
紫燕食品 |
603057 |
833849 |
20954600 |
1.13 |
||||
23 |
海信家电 |
000921 |
767200 |
20676000 |
1.12 |
||||
24 |
长虹美菱 |
000521 |
2647500 |
20226900 |
1.1 |
||||
25 |
古井贡酒 |
000596 |
75600 |
18701900 |
1.01 |
||||
26 |
同庆楼 |
605108 |
556602 |
18590500 |
1.01 |
||||
27 |
康龙化成 |
300759 |
401942 |
15386300 |
0.83 |
||||
28 |
峨眉山A |
000888 |
888888 |
10186700 |
0.55 |
||||
29 |
芯动联科 |
688582 |
6476 |
299402 |
0.02 |
||||
30 |
致尚科技 |
301486 |
4820 |
277921 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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