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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
744160 |
29840800 |
8.77 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
2618100 |
25186100 |
7.4 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
4182000 |
25050200 |
7.36 |
||||
4 |
福能股份 |
600483 |
2087094 |
24335500 |
7.15 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
3439300 |
23868700 |
7.01 |
||||
6 |
光威复材 |
300699 |
860627 |
21369400 |
6.28 |
||||
7 |
中航重机 |
600765 |
962968 |
19644500 |
5.77 |
||||
8 |
浙能电力 |
600023 |
2522200 |
17932800 |
5.27 |
||||
9 |
西部超导 |
688122 |
450095 |
17247600 |
5.07 |
||||
10 |
华秦科技 |
688281 |
206595 |
17213500 |
5.06 |
||||
11 |
三角防务 |
300775 |
526500 |
16110900 |
4.73 |
||||
12 |
捷佳伟创 |
300724 |
233800 |
12627500 |
3.71 |
||||
13 |
旗滨集团 |
601636 |
1917800 |
12369800 |
3.63 |
||||
14 |
抚顺特钢 |
600399 |
1898200 |
10686900 |
3.14 |
||||
15 |
华润电力 |
00836 |
480000 |
10492200 |
3.08 |
||||
16 |
皖能电力 |
000543 |
944700 |
8360600 |
2.46 |
||||
17 |
奥特维 |
688516 |
187713 |
7848280 |
2.31 |
||||
18 |
宝钛股份 |
600456 |
288600 |
7367960 |
2.16 |
||||
19 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1076000 |
5686030 |
1.67 |
||||
20 |
华电国际电力股份 |
01071 |
774000 |
3341340 |
0.98 |
||||
21 |
大唐发电 |
601991 |
903700 |
2720140 |
0.8 |
||||
22 |
大唐发电 |
00991 |
512000 |
780378 |
0.23 |
||||
23 |
永臻股份 |
603381 |
1244 |
34473.2 |
0.01 |
||||
24 |
达梦数据 |
688692 |
98 |
17143.1 |
0.01 |
||||
25 |
宏盛华源 |
601096 |
2627 |
10744.4 |
0 |
||||
26 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
27 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
28 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
29 |
永兴股份 |
601033 |
392 |
6256.32 |
0 |
||||
30 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
31 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
32 |
兴欣新材 |
001358 |
122 |
2503.44 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
815660 |
29681900 |
8.51 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
3690900 |
25356500 |
7.27 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
2430300 |
22796200 |
6.54 |
||||
4 |
旗滨集团 |
601636 |
3079700 |
22728200 |
6.52 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
2053994 |
21628600 |
6.2 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
4156600 |
20990800 |
6.02 |
||||
7 |
抚顺特钢 |
600399 |
3092000 |
19170400 |
5.5 |
||||
8 |
光威复材 |
300699 |
548327 |
16669100 |
4.78 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
1983400 |
16501900 |
4.73 |
||||
10 |
中航重机 |
600765 |
1010800 |
15536000 |
4.45 |
||||
11 |
华能国际电力股份 |
00902 |
950000 |
3970240 |
1.14 |
||||
12 |
华电国际电力股份 |
01071 |
568000 |
2157520 |
0.62 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
695560 |
29338700 |
8.18 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
3537000 |
27234900 |
7.6 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
5206700 |
21659900 |
6.04 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
3828600 |
19679000 |
5.49 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
2307894 |
19086300 |
5.32 |
||||
6 |
大唐发电 |
601991 |
7442400 |
18010600 |
5.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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