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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 格林鑫悦一年持有期混合A(011775) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4500 |
7663050 |
5.74 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
44200 |
6785140 |
5.08 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
34300 |
6331440 |
4.74 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
16500 |
4290000 |
3.21 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
15400 |
3774230 |
2.83 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
18300 |
1787000 |
1.34 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
18700 |
1548360 |
1.16 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
23800 |
1528440 |
1.14 |
||||
9 |
舍得酒业 |
600702 |
19500 |
1498960 |
1.12 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
51300 |
1431270 |
1.07 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4500 |
7767000 |
5.64 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
34800 |
6243820 |
4.54 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
44500 |
6243800 |
4.54 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
16500 |
3841200 |
2.79 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
15400 |
3553240 |
2.58 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
18700 |
2055130 |
1.49 |
||||
7 |
舍得酒业 |
600702 |
20000 |
1934000 |
1.41 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
18700 |
1436530 |
1.04 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
51300 |
1372280 |
1 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
24800 |
1354820 |
0.98 |
||||
11 |
格力电器 |
000651 |
37200 |
1196720 |
0.87 |
||||
12 |
恒瑞医药 |
600276 |
24800 |
1121700 |
0.82 |
||||
13 |
海信家电 |
000921 |
52200 |
1064880 |
0.77 |
||||
14 |
海康威视 |
002415 |
28200 |
979104 |
0.71 |
||||
15 |
华东医药 |
000963 |
21900 |
907974 |
0.66 |
||||
16 |
伟星新材 |
002372 |
61400 |
888458 |
0.65 |
||||
17 |
海尔智家 |
600690 |
42100 |
884100 |
0.64 |
||||
18 |
福耀玻璃 |
600660 |
23600 |
882404 |
0.64 |
||||
19 |
北新建材 |
000786 |
34300 |
801248 |
0.58 |
||||
20 |
晨光股份 |
603899 |
19200 |
720960 |
0.52 |
||||
21 |
东方财富 |
300059 |
40456 |
568002 |
0.41 |
||||
22 |
苏泊尔 |
002032 |
10600 |
561906 |
0.41 |
||||
23 |
招商银行 |
600036 |
19600 |
545272 |
0.4 |
||||
24 |
长春高新 |
000661 |
3700 |
539460 |
0.39 |
||||
25 |
分众传媒 |
002027 |
84800 |
535936 |
0.39 |
||||
26 |
迎驾贡酒 |
603198 |
8000 |
530320 |
0.39 |
||||
27 |
酒鬼酒 |
000799 |
5900 |
431585 |
0.31 |
||||
28 |
晨光生物 |
300138 |
29500 |
396185 |
0.29 |
||||
29 |
老板电器 |
002508 |
18100 |
394218 |
0.29 |
||||
30 |
比音勒芬 |
002832 |
9900 |
313830 |
0.23 |
||||
31 |
新产业 |
300832 |
4000 |
312800 |
0.23 |
||||
32 |
东方雨虹 |
002271 |
13000 |
249600 |
0.18 |
||||
33 |
心脉医疗 |
688016 |
1200 |
233556 |
0.17 |
||||
34 |
锦浪科技 |
300763 |
3000 |
209700 |
0.15 |
||||
35 |
绝味食品 |
603517 |
7100 |
190706 |
0.14 |
||||
36 |
吉比特 |
603444 |
400 |
98048 |
0.07 |
||||
37 |
海天味业 |
603288 |
2290 |
86905.5 |
0.06 |
||||
38 |
今世缘 |
603369 |
1200 |
58500 |
0.04 |
||||
39 |
云南白药 |
000538 |
1020 |
50133 |
0.04 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4500 |
8093480 |
5.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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