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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
812900 |
12600000 |
10.29 |
||||
2 |
吉祥航空 |
603885 |
711548 |
8645310 |
7.06 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
27900 |
7683940 |
6.27 |
||||
4 |
韵达股份 |
002120 |
947517 |
6916870 |
5.65 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
82460 |
6600790 |
5.39 |
||||
6 |
信达生物 |
01801 |
189500 |
6476530 |
5.29 |
||||
7 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2302000 |
5864130 |
4.79 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
126900 |
5642770 |
4.61 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
88900 |
5215760 |
4.26 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
138400 |
5037760 |
4.11 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
942700 |
11585800 |
9.05 |
||||
2 |
信达生物 |
01801 |
199500 |
7728810 |
6.04 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
27900 |
7423250 |
5.8 |
||||
4 |
新城发展 |
01030 |
6274000 |
7220740 |
5.64 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
82460 |
6994440 |
5.46 |
||||
6 |
韵达股份 |
002120 |
840617 |
6271000 |
4.9 |
||||
7 |
吉祥航空 |
603885 |
513248 |
6158980 |
4.81 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
126900 |
6089210 |
4.76 |
||||
9 |
顺丰控股 |
002352 |
145800 |
5890320 |
4.6 |
||||
10 |
亚盛医药-B |
06855 |
237100 |
5865810 |
4.58 |
||||
11 |
新奥股份 |
600803 |
310900 |
5229340 |
4.08 |
||||
12 |
今世缘 |
603369 |
84200 |
4104750 |
3.21 |
||||
13 |
新城控股 |
601155 |
345500 |
3942160 |
3.08 |
||||
14 |
希教国际控股 |
01765 |
11456000 |
3737400 |
2.92 |
||||
15 |
中国东方教育 |
00667 |
1444500 |
3508210 |
2.74 |
||||
16 |
中国南方航空股份 |
01055 |
1146000 |
3437530 |
2.69 |
||||
17 |
招商轮船 |
601872 |
508300 |
2988800 |
2.33 |
||||
18 |
紫金矿业 |
601899 |
236000 |
2940560 |
2.3 |
||||
19 |
中远海能 |
600026 |
189500 |
2319480 |
1.81 |
||||
20 |
山西焦煤 |
000983 |
206400 |
2039230 |
1.59 |
||||
21 |
荣昌生物 |
09995 |
53500 |
1815680 |
1.42 |
||||
22 |
中国东方航空股份 |
00670 |
674000 |
1374280 |
1.07 |
||||
23 |
锡业股份 |
000960 |
77100 |
1104070 |
0.86 |
||||
24 |
康诺亚-B |
02162 |
24000 |
1067890 |
0.83 |
||||
25 |
建发股份 |
600153 |
110800 |
1067000 |
0.83 |
||||
26 |
奥海科技 |
002993 |
27000 |
1028700 |
0.8 |
||||
27 |
泡泡玛特 |
09992 |
45600 |
836804 |
0.65 |
||||
28 |
联想集团 |
00992 |
70000 |
692715 |
0.54 |
||||
29 |
平煤股份 |
601666 |
56400 |
651984 |
0.51 |
||||
30 |
海兴电力 |
603556 |
22300 |
647369 |
0.51 |
||||
31 |
华泰证券 |
601688 |
40900 |
570555 |
0.45 |
||||
32 |
潞安环能 |
601699 |
25100 |
549941 |
0.43 |
||||
33 |
天赐材料 |
002709 |
12800 |
321024 |
0.25 |
||||
34 |
神州泰岳 |
300002 |
28300 |
250455 |
0.2 |
||||
35 |
宇新股份 |
002986 |
13700 |
213720 |
0.17 |
||||
36 |
乐歌股份 |
300729 |
9200 |
164772 |
0.13 |
||||
37 |
晶升股份 |
688478 |
197 |
10244 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
925800 |
13914800 |
9.58 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
39000 |
10958200 |
7.55 |
||||
3 |
新城发展 |
01030 |
6274000 |
8232810 |
5.67 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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