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| 汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
60000 |
16524600 |
7.4 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
181500 |
15927400 |
7.13 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
940000 |
15441100 |
6.91 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
225000 |
13645800 |
6.11 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
350000 |
11438400 |
5.12 |
||||
6 |
华润万象生活 |
01209 |
440400 |
9881300 |
4.42 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
475000 |
8956710 |
4.01 |
||||
8 |
友邦保险 |
01299 |
165000 |
7860470 |
3.52 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
38000 |
7847460 |
3.51 |
||||
10 |
中海油田服务 |
02883 |
860000 |
7016700 |
3.14 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
76000 |
20221000 |
8.09 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
255000 |
18926000 |
7.57 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
600000 |
16094500 |
6.44 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
270000 |
15855200 |
6.34 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1132000 |
13335900 |
5.33 |
||||
6 |
华润万象生活 |
01209 |
460400 |
11619700 |
4.65 |
||||
7 |
比亚迪电子 |
00285 |
310000 |
10282000 |
4.11 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
330000 |
10227600 |
4.09 |
||||
9 |
中升控股 |
00881 |
600000 |
10156900 |
4.06 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
162000 |
9990260 |
3.99 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
133000 |
9575890 |
3.83 |
||||
12 |
永达汽车 |
03669 |
3441500 |
9137960 |
3.65 |
||||
13 |
中教控股 |
00839 |
1950000 |
8658930 |
3.46 |
||||
14 |
李宁 |
02331 |
400000 |
7576000 |
3.03 |
||||
15 |
中海物业 |
02669 |
1300000 |
6903580 |
2.76 |
||||
16 |
石药集团 |
01093 |
800000 |
5263330 |
2.1 |
||||
17 |
思摩尔国际 |
06969 |
800000 |
4712340 |
1.88 |
||||
18 |
北控水务集团 |
00371 |
2700000 |
4257420 |
1.7 |
||||
19 |
金山软件 |
03888 |
180000 |
3931180 |
1.57 |
||||
20 |
嘉里建设 |
00683 |
300000 |
3882250 |
1.55 |
||||
21 |
泡泡玛特 |
09992 |
200000 |
3670190 |
1.47 |
||||
22 |
恒瑞医药 |
600276 |
69000 |
3120870 |
1.25 |
||||
23 |
长实集团 |
01113 |
75000 |
2664290 |
1.07 |
||||
24 |
海螺环保 |
00587 |
1800000 |
2544670 |
1.02 |
||||
25 |
敏实集团 |
00425 |
170000 |
2431030 |
0.97 |
||||
26 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
100000 |
2070710 |
0.83 |
||||
27 |
中远海能 |
01138 |
300000 |
2003650 |
0.8 |
||||
28 |
蒙牛乳业 |
02319 |
100000 |
1903060 |
0.76 |
||||
29 |
广汽集团 |
02238 |
551600 |
1814530 |
0.73 |
||||
30 |
中国中免 |
01880 |
25000 |
1736540 |
0.69 |
||||
31 |
快手-W |
01024 |
30000 |
1439530 |
0.58 |
||||
32 |
万科企业 |
02202 |
220000 |
1439440 |
0.58 |
||||
33 |
L'OCCITANE |
00973 |
70000 |
1414610 |
0.57 |
||||
34 |
海尔智家 |
06690 |
70000 |
1398750 |
0.56 |
||||
35 |
龙湖集团 |
00960 |
100000 |
1132780 |
0.45 |
||||
36 |
中国中免 |
601888 |
10000 |
836900 |
0.33 |
||||
37 |
玖龙纸业 |
02689 |
11000 |
38378.4 |
0.02 |
||||
38 |
美的集团 |
000333 |
45 |
2458.35 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
98000 |
27535900 |
9.32 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
255000 |
26815900 |
9.08 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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