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截止日期: |
汇添富价值创造定开混合(005379) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
260023 |
448800000 |
9.74 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
1900005 |
340899000 |
7.4 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1200000 |
319279000 |
6.93 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2100042 |
294657000 |
6.39 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
1000154 |
230766000 |
5.01 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
16500000 |
194384000 |
4.22 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
6200000 |
192155000 |
4.17 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
600000 |
145720000 |
3.16 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
3200160 |
144743000 |
3.14 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
3000000 |
142458000 |
3.09 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
280023 |
503635000 |
9.61 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1350000 |
379321000 |
7.24 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1650005 |
357474000 |
6.82 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2100042 |
327817000 |
6.26 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
1000154 |
239537000 |
4.57 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
6000000 |
236473000 |
4.51 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
2200000 |
231353000 |
4.42 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
15500000 |
195997000 |
3.74 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
6200000 |
187463000 |
3.58 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
3000000 |
176460000 |
3.37 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
1600000 |
489166000 |
9.08 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
280023 |
473519000 |
8.79 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1700005 |
356270000 |
6.61 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2100042 |
343504000 |
6.38 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
2400000 |
270620000 |
5.02 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
5500000 |
261658000 |
4.86 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
5700000 |
221510000 |
4.11 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2900000 |
190370000 |
3.53 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
1000154 |
185098000 |
3.44 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
13000000 |
134240000 |
2.49 |
||||
11 |
药明康德 |
603259 |
2000034 |
124622000 |
2.31 |
||||
12 |
古井贡酒 |
000596 |
500092 |
123713000 |
2.3 |
||||
13 |
宁德时代 |
300750 |
500017 |
114399000 |
2.12 |
||||
14 |
菲利华 |
300395 |
2200000 |
108240000 |
2.01 |
||||
15 |
中航重机 |
600765 |
3800040 |
100739000 |
1.87 |
||||
16 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1500000 |
95700000 |
1.78 |
||||
17 |
特步国际 |
01368 |
11000000 |
80931400 |
1.5 |
||||
18 |
华润万象生活 |
01209 |
2000000 |
71730000 |
1.33 |
||||
19 |
爱尔眼科 |
300015 |
3500017 |
64925300 |
1.21 |
||||
20 |
中国海外发展 |
00688 |
4000000 |
62989700 |
1.17 |
||||
21 |
绝味食品 |
603517 |
1600077 |
59442900 |
1.1 |
||||
22 |
香港交易所 |
00388 |
200000 |
54433700 |
1.01 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
1500000 |
52483700 |
0.97 |
||||
24 |
中际旭创 |
300308 |
300000 |
44235000 |
0.82 |
||||
25 |
舍得酒业 |
600702 |
350000 |
43382500 |
0.81 |
||||
26 |
珀莱雅 |
603605 |
350040 |
39344500 |
0.73 |
||||
27 |
恒瑞医药 |
600276 |
800000 |
38320000 |
0.71 |
||||
28 |
澳华内镜 |
688212 |
550071 |
37349800 |
0.69 |
||||
29 |
新易盛 |
300502 |
500040 |
33987700 |
0.63 |
||||
30 |
敏华控股 |
01999 |
7000000 |
33753700 |
0.63 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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