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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商社会责任混合A(018309) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
绿城服务 |
02869 |
29454000 |
90592600 |
9.28 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
12645000 |
84478900 |
8.66 |
||||
3 |
中国民航信息网络 |
00696 |
9162000 |
76595700 |
7.85 |
||||
4 |
振华科技 |
000733 |
1806888 |
75040100 |
7.69 |
||||
5 |
卫宁健康 |
300253 |
11437029 |
67478500 |
6.92 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
8504500 |
51537300 |
5.28 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
451800 |
45812000 |
4.7 |
||||
8 |
北京首都机场股份 |
00694 |
18548000 |
43675200 |
4.48 |
||||
9 |
盾安环境 |
002011 |
3350700 |
32937400 |
3.38 |
||||
10 |
振德医疗 |
603301 |
1367000 |
28515600 |
2.92 |
||||
11 |
招商积余 |
001914 |
2418215 |
24230500 |
2.48 |
||||
12 |
特步国际 |
01368 |
5470500 |
24015400 |
2.46 |
||||
13 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1670000 |
21338500 |
2.19 |
||||
14 |
安琪酵母 |
600298 |
723146 |
20197500 |
2.07 |
||||
15 |
宇新股份 |
002986 |
1577063 |
19713300 |
2.02 |
||||
16 |
仙鹤股份 |
603733 |
1084958 |
19073600 |
1.95 |
||||
17 |
绝味食品 |
603517 |
1205700 |
18567800 |
1.9 |
||||
18 |
良信股份 |
002706 |
2668008 |
18302500 |
1.88 |
||||
19 |
三德科技 |
300515 |
1670800 |
16490800 |
1.69 |
||||
20 |
人福医药 |
600079 |
855699 |
14692400 |
1.51 |
||||
21 |
明源云 |
00909 |
7744000 |
14347600 |
1.47 |
||||
22 |
广州酒家 |
603043 |
739140 |
11804100 |
1.21 |
||||
23 |
中教控股 |
00839 |
2309000 |
9504280 |
0.97 |
||||
24 |
美的集团 |
000333 |
144800 |
9339600 |
0.96 |
||||
25 |
周黑鸭 |
01458 |
5592500 |
8830200 |
0.9 |
||||
26 |
永泰运 |
001228 |
364400 |
7681550 |
0.79 |
||||
27 |
国药股份 |
600511 |
225600 |
6946220 |
0.71 |
||||
28 |
立方制药 |
003020 |
334920 |
6122340 |
0.63 |
||||
29 |
快手-W |
01024 |
127900 |
5387170 |
0.55 |
||||
30 |
航宇科技 |
688239 |
137527 |
4785940 |
0.49 |
||||
31 |
九州通 |
600998 |
971438 |
4740620 |
0.49 |
||||
32 |
希教国际控股 |
01765 |
26866000 |
4438130 |
0.45 |
||||
33 |
嘉和美康 |
688246 |
171481 |
3491350 |
0.36 |
||||
34 |
保利物业 |
06049 |
117000 |
3086040 |
0.32 |
||||
35 |
宇华教育 |
06169 |
7412000 |
2807390 |
0.29 |
||||
36 |
新锐股份 |
688257 |
179717 |
2755060 |
0.28 |
||||
37 |
中粮家佳康 |
01610 |
1807000 |
2737690 |
0.28 |
||||
38 |
北摩高科 |
002985 |
117430 |
2586980 |
0.27 |
||||
39 |
甘肃能化 |
000552 |
707700 |
2455720 |
0.25 |
||||
40 |
正帆科技 |
688596 |
73649 |
2430420 |
0.25 |
||||
41 |
红旗连锁 |
002697 |
524200 |
2427050 |
0.25 |
||||
42 |
凯立新材 |
688269 |
65435 |
1671860 |
0.17 |
||||
43 |
承德露露 |
000848 |
150000 |
1179000 |
0.12 |
||||
44 |
迪威尔 |
688377 |
68387 |
895870 |
0.09 |
||||
45 |
皇马科技 |
603181 |
69170 |
621838 |
0.06 |
||||
46 |
松井股份 |
688157 |
15931 |
548026 |
0.06 |
||||
47 |
上海复旦 |
01385 |
47000 |
521615 |
0.05 |
||||
48 |
诺瓦星云 |
301589 |
1244 |
233884 |
0.02 |
||||
49 |
达梦数据 |
688692 |
175 |
30612.8 |
0 |
||||
50 |
键邦股份 |
603285 |
1287 |
24002.6 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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