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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧招益稳健一年持有混合A(013912) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
23800 |
6332470 |
0.91 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
5890000 |
0.84 |
||||
3 |
中国神华 |
601088 |
150000 |
4702500 |
0.67 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
119100 |
4644900 |
0.66 |
||||
5 |
汇川技术 |
300124 |
70500 |
4451370 |
0.64 |
||||
6 |
华泰证券 |
601688 |
300000 |
4185000 |
0.6 |
||||
7 |
航发动力 |
600893 |
100000 |
3738000 |
0.53 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3452000 |
0.49 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
20600 |
3363160 |
0.48 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
100000 |
3217000 |
0.46 |
||||
11 |
工业富联 |
601138 |
200000 |
3024000 |
0.43 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
100000 |
2876000 |
0.41 |
||||
13 |
西部矿业 |
601168 |
200000 |
2854000 |
0.41 |
||||
14 |
中国铝业 |
601600 |
500000 |
2820000 |
0.4 |
||||
15 |
美的集团 |
000333 |
50000 |
2731500 |
0.39 |
||||
16 |
五粮液 |
000858 |
15000 |
2104650 |
0.3 |
||||
17 |
中航沈飞 |
600760 |
49000 |
2066820 |
0.3 |
||||
18 |
中信证券 |
600030 |
100000 |
2037000 |
0.29 |
||||
19 |
中国石化 |
600028 |
300000 |
1674000 |
0.24 |
||||
20 |
牧原股份 |
002714 |
40000 |
1647200 |
0.24 |
||||
21 |
中国建筑 |
601668 |
300000 |
1443000 |
0.21 |
||||
22 |
中国石油 |
601857 |
200000 |
1412000 |
0.2 |
||||
23 |
宝钢股份 |
600019 |
200000 |
1186000 |
0.17 |
||||
24 |
晶科能源 |
688223 |
90000 |
797400 |
0.11 |
||||
25 |
隆基绿能 |
601012 |
4400 |
100760 |
0.01 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
1290 |
95743.8 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
7194200 |
0.94 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
23800 |
6687320 |
0.87 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
6320000 |
0.82 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
119100 |
5037930 |
0.65 |
||||
5 |
华泰证券 |
601688 |
300000 |
4743000 |
0.62 |
||||
6 |
汇川技术 |
300124 |
70500 |
4687540 |
0.61 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
20600 |
4182420 |
0.54 |
||||
8 |
航发动力 |
600893 |
100000 |
3715000 |
0.48 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
100000 |
3630000 |
0.47 |
||||
10 |
恒生电子 |
600570 |
100000 |
3245000 |
0.42 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4500 |
7609500 |
0.74 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
23800 |
7276370 |
0.71 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
27000 |
6177330 |
0.6 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
130000 |
5895500 |
0.57 |
||||
5 |
汇川技术 |
300124 |
85000 |
5457850 |
0.53 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
5165000 |
0.5 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
30000 |
4907100 |
0.48 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
99904 |
4785400 |
0.47 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
100000 |
4554000 |
0.44 |
||||
10 |
中信证券 |
600030 |
230000 |
4549400 |
0.44 |
||||
11 |
平安银行 |
000001 |
400000 |
4492000 |
0.44 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
100000 |
4429000 |
0.43 |
||||
13 |
航发动力 |
600893 |
100000 |
4226000 |
0.41 |
||||
14 |
格力电器 |
000651 |
100000 |
3651000 |
0.36 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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