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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰浓益灵活配置混合A(000526) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
18200 |
715442 |
1.34 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
40000 |
607600 |
1.14 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
9400 |
606300 |
1.13 |
||||
4 |
皖能电力 |
000543 |
62000 |
548700 |
1.03 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
60000 |
426600 |
0.8 |
||||
6 |
南京银行 |
601009 |
40000 |
415600 |
0.78 |
||||
7 |
周大生 |
002867 |
30000 |
391800 |
0.73 |
||||
8 |
华旺科技 |
605377 |
28000 |
371000 |
0.69 |
||||
9 |
森麒麟 |
002984 |
15400 |
370986 |
0.69 |
||||
10 |
梅花生物 |
600873 |
35200 |
352704 |
0.66 |
||||
11 |
景津装备 |
603279 |
16000 |
347040 |
0.65 |
||||
12 |
新澳股份 |
603889 |
42000 |
325080 |
0.61 |
||||
13 |
爱柯迪 |
600933 |
20000 |
295800 |
0.55 |
||||
14 |
华鲁恒升 |
600426 |
10000 |
266400 |
0.5 |
||||
15 |
武进不锈 |
603878 |
40000 |
261600 |
0.49 |
||||
16 |
永新股份 |
002014 |
25000 |
237000 |
0.44 |
||||
17 |
粤高速A |
000429 |
22000 |
229020 |
0.43 |
||||
18 |
保隆科技 |
603197 |
7000 |
220500 |
0.41 |
||||
19 |
新泉股份 |
603179 |
5000 |
196200 |
0.37 |
||||
20 |
北方华创 |
002371 |
600 |
191934 |
0.36 |
||||
21 |
圆通速递 |
600233 |
12000 |
187800 |
0.35 |
||||
22 |
申能股份 |
600642 |
20000 |
176600 |
0.33 |
||||
23 |
泸州老窖 |
000568 |
1200 |
172188 |
0.32 |
||||
24 |
安井食品 |
603345 |
2000 |
148620 |
0.28 |
||||
25 |
中材国际 |
600970 |
12000 |
144720 |
0.27 |
||||
26 |
兆驰股份 |
002429 |
30000 |
144300 |
0.27 |
||||
27 |
诺瓦星云 |
301589 |
720 |
140040 |
0.26 |
||||
28 |
亚太科技 |
002540 |
20000 |
105800 |
0.2 |
||||
29 |
百隆东方 |
601339 |
20000 |
104200 |
0.19 |
||||
30 |
郑煤机 |
601717 |
7000 |
103600 |
0.19 |
||||
31 |
万润股份 |
002643 |
10000 |
100000 |
0.19 |
||||
32 |
南钢股份 |
600282 |
20000 |
99600 |
0.19 |
||||
33 |
新钢股份 |
600782 |
30000 |
99600 |
0.19 |
||||
34 |
新奥股份 |
600803 |
4500 |
93600 |
0.18 |
||||
35 |
传音控股 |
688036 |
840 |
64293.6 |
0.12 |
||||
36 |
工商银行 |
601398 |
10000 |
57000 |
0.11 |
||||
37 |
百润股份 |
002568 |
2500 |
42075 |
0.08 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
9400 |
603668 |
1.13 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
18200 |
535262 |
1.01 |
||||
3 |
隧道股份 |
600820 |
60000 |
366000 |
0.69 |
||||
4 |
森麒麟 |
002984 |
11000 |
344960 |
0.65 |
||||
5 |
景津装备 |
603279 |
16000 |
322880 |
0.61 |
||||
6 |
成都银行 |
601838 |
19800 |
269280 |
0.51 |
||||
7 |
皖能电力 |
000543 |
32200 |
267904 |
0.5 |
||||
8 |
梅花生物 |
600873 |
25200 |
259560 |
0.49 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
1200 |
221508 |
0.42 |
||||
10 |
粤高速A |
000429 |
22000 |
220220 |
0.41 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
18200 |
626990 |
1.63 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
517800 |
1.35 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
9400 |
513522 |
1.34 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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