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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 天弘安盈一年持有C(012050) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
92177 |
31329300 |
1.72 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
997200 |
25767600 |
1.41 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
479700 |
19840400 |
1.09 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
284000 |
18318000 |
1 |
||||
5 |
申通快递 |
002468 |
1964000 |
16497600 |
0.9 |
||||
6 |
国药股份 |
600511 |
517900 |
15946100 |
0.87 |
||||
7 |
华峰化学 |
002064 |
2167300 |
15539500 |
0.85 |
||||
8 |
国药控股 |
01099 |
793600 |
15029300 |
0.82 |
||||
9 |
杰克股份 |
603337 |
485500 |
12778400 |
0.7 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
456900 |
12761200 |
0.7 |
||||
11 |
弘亚数控 |
002833 |
626000 |
11418200 |
0.63 |
||||
12 |
上海医药 |
601607 |
579900 |
11081900 |
0.61 |
||||
13 |
分众传媒 |
002027 |
1788900 |
10840700 |
0.59 |
||||
14 |
龙佰集团 |
002601 |
509700 |
9465130 |
0.52 |
||||
15 |
云南白药 |
000538 |
158000 |
8081700 |
0.44 |
||||
16 |
新凤鸣 |
603225 |
366800 |
5718410 |
0.31 |
||||
17 |
圆通速递 |
600233 |
217900 |
3410140 |
0.19 |
||||
18 |
蒙牛乳业 |
02319 |
247000 |
3156050 |
0.17 |
||||
19 |
中国太保 |
02601 |
165000 |
2870290 |
0.16 |
||||
20 |
涪陵榨菜 |
002507 |
231790 |
2839430 |
0.16 |
||||
21 |
中国电信 |
00728 |
332000 |
1402940 |
0.08 |
||||
22 |
中国太保 |
601601 |
42400 |
1181260 |
0.06 |
||||
23 |
中国海洋石油 |
00883 |
34 |
695.1 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伊利股份 |
600887 |
997200 |
27821900 |
1.29 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
92177 |
25386500 |
1.18 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
479700 |
19576600 |
0.91 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
284000 |
18238500 |
0.85 |
||||
5 |
国药股份 |
600511 |
517900 |
17090700 |
0.79 |
||||
6 |
申通快递 |
002468 |
1964000 |
16576200 |
0.77 |
||||
7 |
华峰化学 |
002064 |
2167300 |
14564300 |
0.68 |
||||
8 |
国药控股 |
01099 |
793600 |
14424700 |
0.67 |
||||
9 |
安琪酵母 |
600298 |
456900 |
13131300 |
0.61 |
||||
10 |
弘亚数控 |
002833 |
626000 |
12207000 |
0.57 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伊利股份 |
600887 |
997200 |
26675100 |
1.05 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
479700 |
19331900 |
0.76 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
284000 |
15514900 |
0.61 |
||||
4 |
国药股份 |
600511 |
517900 |
14822300 |
0.58 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1116034 |
13147800 |
0.52 |
||||
6 |
国药控股 |
01099 |
653600 |
12112600 |
0.48 |
||||
7 |
申通快递 |
002468 |
1541200 |
12005900 |
0.47 |
||||
8 |
立讯精密 |
002475 |
328400 |
11313400 |
0.45 |
||||
9 |
弘亚数控 |
002833 |
626000 |
11105200 |
0.44 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
39677 |
10556700 |
0.42 |
||||
11 |
杰克股份 |
603337 |
485500 |
10486800 |
0.41 |
||||
12 |
龙佰集团 |
002601 |
509700 |
8731160 |
0.34 |
||||
13 |
苏试试验 |
300416 |
443250 |
8142500 |
0.32 |
||||
14 |
台华新材 |
603055 |
672385 |
8095520 |
0.32 |
||||
15 |
华峰化学 |
002064 |
1168400 |
7839960 |
0.31 |
||||
16 |
中国太保 |
601601 |
302600 |
7195830 |
0.28 |
||||
17 |
三环集团 |
300408 |
231900 |
6829460 |
0.27 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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