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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 天弘价值精选混合发起C(019216) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方电缆 |
603606 |
7469 |
364562 |
0.32 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
15000 |
330900 |
0.29 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
10000 |
330000 |
0.29 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
4000 |
323440 |
0.28 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
1000 |
319890 |
0.28 |
||||
6 |
中国船舶 |
600150 |
7000 |
284970 |
0.25 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
10000 |
283800 |
0.25 |
||||
8 |
中国太保 |
601601 |
10000 |
278600 |
0.24 |
||||
9 |
圆通速递 |
600233 |
17500 |
273875 |
0.24 |
||||
10 |
宝丰能源 |
600989 |
15000 |
259950 |
0.23 |
||||
11 |
华峰化学 |
002064 |
36000 |
258120 |
0.22 |
||||
12 |
恩华药业 |
002262 |
10000 |
237400 |
0.21 |
||||
13 |
中远海能 |
600026 |
15000 |
234150 |
0.2 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
6000 |
230760 |
0.2 |
||||
15 |
金山办公 |
688111 |
1000 |
227500 |
0.2 |
||||
16 |
达梦数据 |
688692 |
1000 |
224380 |
0.2 |
||||
17 |
中国神华 |
601088 |
5000 |
221850 |
0.19 |
||||
18 |
瑞丰新材 |
300910 |
5000 |
218600 |
0.19 |
||||
19 |
宏华数科 |
688789 |
2000 |
215600 |
0.19 |
||||
20 |
申通快递 |
002468 |
25000 |
210000 |
0.18 |
||||
21 |
科锐国际 |
300662 |
12000 |
193560 |
0.17 |
||||
22 |
长江电力 |
600900 |
6000 |
173520 |
0.15 |
||||
23 |
中国巨石 |
600176 |
15000 |
165750 |
0.14 |
||||
24 |
顺络电子 |
002138 |
6000 |
164760 |
0.14 |
||||
25 |
中远海特 |
600428 |
25000 |
153000 |
0.13 |
||||
26 |
三环集团 |
300408 |
5000 |
145950 |
0.13 |
||||
27 |
分众传媒 |
002027 |
20000 |
121200 |
0.11 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
16000 |
269280 |
0.52 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
6000 |
222000 |
0.42 |
||||
3 |
申通快递 |
002468 |
25000 |
211000 |
0.4 |
||||
4 |
宁波银行 |
002142 |
10000 |
206300 |
0.39 |
||||
5 |
分众传媒 |
002027 |
30000 |
195600 |
0.37 |
||||
6 |
中国太保 |
601601 |
8000 |
184000 |
0.35 |
||||
7 |
招商南油 |
601975 |
50000 |
177500 |
0.34 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
100 |
170290 |
0.33 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
10000 |
168200 |
0.32 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
6000 |
167400 |
0.32 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
瑞丰新材 |
300910 |
6200 |
284828 |
0.55 |
||||
2 |
中国海油 |
600938 |
10000 |
209700 |
0.41 |
||||
3 |
中国外运 |
601598 |
40000 |
209600 |
0.41 |
||||
4 |
圣泉集团 |
605589 |
9000 |
201420 |
0.39 |
||||
5 |
弘亚数控 |
002833 |
10000 |
177400 |
0.35 |
||||
6 |
中远海能 |
600026 |
12000 |
146880 |
0.29 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
4000 |
137800 |
0.27 |
||||
8 |
顺络电子 |
002138 |
5000 |
135050 |
0.26 |
||||
9 |
中国平安 |
601318 |
3000 |
120900 |
0.24 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
5000 |
116700 |
0.23 |
||||
11 |
科大讯飞 |
002230 |
2500 |
115950 |
0.23 |
||||
12 |
中国人寿 |
601628 |
4000 |
113400 |
0.22 |
||||
13 |
科锐国际 |
300662 |
4000 |
110480 |
0.21 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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