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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国联安添利增长债券A(003275) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
1170000 |
33918300 |
1.79 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
2900000 |
25607000 |
1.35 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
1900000 |
19874000 |
1.05 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
1580000 |
19639400 |
1.04 |
||||
5 |
山煤国际 |
600546 |
1054600 |
18466000 |
0.98 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
859200 |
18017400 |
0.95 |
||||
7 |
扬农化工 |
600486 |
269920 |
17037400 |
0.9 |
||||
8 |
威孚高科 |
000581 |
1130000 |
17029100 |
0.9 |
||||
9 |
金地集团 |
600383 |
3850000 |
16786000 |
0.89 |
||||
10 |
河钢资源 |
000923 |
970000 |
16296000 |
0.86 |
||||
11 |
三特索道 |
002159 |
1040000 |
15870400 |
0.84 |
||||
12 |
中航电测 |
300114 |
320000 |
14000000 |
0.74 |
||||
13 |
峨眉山A |
000888 |
1560000 |
13930800 |
0.74 |
||||
14 |
和而泰 |
002402 |
755000 |
10789000 |
0.57 |
||||
15 |
常熟银行 |
601128 |
1650000 |
10543500 |
0.56 |
||||
16 |
北部湾港 |
000582 |
1179100 |
8855040 |
0.47 |
||||
17 |
保利发展 |
600048 |
853900 |
8453610 |
0.45 |
||||
18 |
中国银河 |
601881 |
700000 |
8435000 |
0.45 |
||||
19 |
吉祥航空 |
603885 |
644800 |
7737600 |
0.41 |
||||
20 |
旺能环境 |
002034 |
470000 |
7167500 |
0.38 |
||||
21 |
中信证券 |
600030 |
340800 |
6942100 |
0.37 |
||||
22 |
五粮液 |
000858 |
48000 |
6734880 |
0.36 |
||||
23 |
宁波银行 |
002142 |
308270 |
6199310 |
0.33 |
||||
24 |
山高环能 |
000803 |
919460 |
5342060 |
0.28 |
||||
25 |
九华旅游 |
603199 |
200000 |
5190000 |
0.27 |
||||
26 |
老板电器 |
002508 |
215200 |
4687060 |
0.25 |
||||
27 |
移远通信 |
603236 |
80000 |
4300000 |
0.23 |
||||
28 |
宏达电子 |
300726 |
120000 |
3622800 |
0.19 |
||||
29 |
北元集团 |
601568 |
763500 |
3618990 |
0.19 |
||||
30 |
中原环保 |
000544 |
460000 |
3192400 |
0.17 |
||||
31 |
广发证券 |
000776 |
220000 |
3143800 |
0.17 |
||||
32 |
顺络电子 |
002138 |
92200 |
2490320 |
0.13 |
||||
33 |
中金环境 |
300145 |
500000 |
1510000 |
0.08 |
||||
34 |
山东海化 |
000822 |
162800 |
1113550 |
0.06 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
1406347 |
44482800 |
1.61 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
2350700 |
30747200 |
1.12 |
||||
3 |
良信股份 |
002706 |
2565300 |
28705700 |
1.04 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
2067500 |
25616300 |
0.93 |
||||
5 |
中国海油 |
600938 |
1208900 |
25556100 |
0.93 |
||||
6 |
金地集团 |
600383 |
3726100 |
25412000 |
0.92 |
||||
7 |
威孚高科 |
000581 |
1342400 |
22538900 |
0.82 |
||||
8 |
光明乳业 |
600597 |
2061400 |
21232400 |
0.77 |
||||
9 |
扬农化工 |
600486 |
288000 |
19872000 |
0.72 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
1017300 |
19176100 |
0.7 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
718940 |
31353000 |
1.64 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
1811800 |
25401400 |
1.33 |
||||
3 |
金地集团 |
600383 |
2935500 |
21165000 |
1.11 |
||||
4 |
良信股份 |
002706 |
1785859 |
20090900 |
1.05 |
||||
5 |
威孚高科 |
000581 |
1224000 |
19278000 |
1.01 |
||||
6 |
健康元 |
600380 |
1449500 |
18423100 |
0.96 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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