重庆水务(601158)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-07-03

汇添富中证800价值ETF(560030) 基金持股情况
截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	57900	2394740	4.58
2	招商银行	600036	66800	2283890	4.37
3	长江电力	600900	65000	1879800	3.6
4	美的集团	000333	25700	1657650	3.17
5	兴业银行	601166	78000	1374360	2.63
6	交通银行	601328	147100	1098840	2.1
7	工商银行	601398	187200	1067040	2.04
8	格力电器	000651	24200	949124	1.82
9	中信证券	600030	51600	940668	1.8
10	中国神华	601088	18200	807534	1.54
11	京东方A	000725	197300	806957	1.54
12	农业银行	601288	171100	745996	1.43
13	中国石油	601857	60100	620232	1.19
14	中国建筑	601668	111800	593658	1.14
15	江苏银行	600919	78500	583255	1.12
16	工业富联	601138	20800	569920	1.09
17	中国核电	601985	50100	534066	1.02
18	平安银行	000001	52519	533068	1.02
19	中远海控	601919	34200	529758	1.01
20	陕西煤业	601225	20400	525708	1.01
21	中国银行	601988	112800	521136	1
22	中国太保	601601	18700	520982	1
23	浦发银行	600000	63100	519313	0.99
24	中国移动	600941	4800	516000	0.99
25	中国电信	601728	83200	511680	0.98
26	中国石化	600028	78200	494224	0.95
27	中国中车	601766	64700	485897	0.93
28	中国联通	600050	102400	481280	0.92
29	潍柴动力	000338	29180	473883	0.91
30	北京银行	601169	79000	461360	0.88
31	海通证券	600837	52300	447688	0.86
32	TCL科技	000100	99800	431136	0.82
33	民生银行	600016	113500	430165	0.82
34	宁波银行	002142	18200	401492	0.77
35	上海银行	601229	53400	387684	0.74
36	特变电工	600089	27690	384060	0.73
37	中国海油	600938	10800	356400	0.68
38	中国中铁	601390	54614	356083	0.68
39	华泰证券	601688	28000	346920	0.66
40	上汽集团	600104	24700	342342	0.65
41	大秦铁路	601006	47545	340422	0.65
42	保利发展	600048	38700	339012	0.65
43	国泰君安	601211	24200	327910	0.63
44	中国铝业	601600	42900	327327	0.63
45	分众传媒	002027	54000	327240	0.63
46	宝钢股份	600019	47800	317870	0.61
47	海螺水泥	600585	13382	315681	0.6
48	光大银行	601818	99000	313830	0.6
49	邮储银行	601658	59200	300144	0.57
50	南京银行	601009	28200	292998	0.56
51	国电电力	600795	48100	288119	0.55
52	中国人寿	601628	9200	285660	0.55
53	国投电力	600886	15600	284544	0.54
54	通威股份	600438	14500	277095	0.53
55	招商证券	600999	19800	275418	0.53
56	徐工机械	000425	38300	273845	0.52
57	建设银行	601939	35500	262700	0.5
58	中国电建	601669	45500	254345	0.49
59	杭州银行	600926	19200	250560	0.48
60	万科A	000002	35800	248094	0.47
61	华能国际	600011	23800	228956	0.44
62	华鲁恒升	600426	8500	226440	0.43
63	浙商银行	601916	80100	221076	0.42
64	华夏银行	600015	34100	218240	0.42
65	东方证券	600958	28400	215840	0.41
66	中国铁建	601186	24600	210822	0.4
67	申万宏源	000166	48397	208591	0.4
68	中联重科	000157	26000	199680	0.38
69	中国广核	003816	42700	197701	0.38
70	蓝思科技	300433	10400	189800	0.36
71	广发证券	000776	15500	188635	0.36
72	兖矿能源	600188	8100	184113	0.35
73	神火股份	000933	8800	178024	0.34
74	中国交建	601800	19200	171648	0.33
75	招商蛇口	001979	19500	171405	0.33
76	龙佰集团	002601	9200	170844	0.33
77	宇通客车	600066	6500	167700	0.32
78	渝农商行	601077	33400	167668	0.32
79	西部矿业	601168	9200	165140	0.32
80	鹏鼎控股	002938	4100	163016	0.31
81	天齐锂业	002466	5400	161514	0.31
82	中国化学	601117	19600	161504	0.31
83	大华股份	002236	10400	160784	0.31
84	山西焦煤	000983	15100	155681	0.3
85	成都银行	601838	10100	153419	0.29
86	招商轮船	601872	18100	152945	0.29
87	光大证券	601788	10300	150586	0.29
88	浙能电力	600023	21000	149310	0.29
89	中国巨石	600176	13400	148070	0.28
90	中国能建	601868	69200	146704	0.28
91	铜陵有色	000630	40500	146205	0.28
92	南山铝业	600219	38100	145161	0.28
93	华域汽车	600741	8800	144144	0.28
94	永泰能源	600157	118600	139948	0.27
95	新华保险	601336	4600	138138	0.26
96	国信证券	002736	15200	132088	0.25
97	华电国际	600027	18600	129084	0.25
98	双汇发展	000895	5400	128358	0.25
99	江西铜业	600362	5400	127872	0.24
100	太阳纸业	002078	9166	127866	0.24
101	招商公路	001965	10600	125716	0.24
102	海澜之家	600398	13400	123816	0.24
103	东吴证券	601555	20769	122537	0.23
104	云天化	600096	6300	122346	0.23
105	中煤能源	601898	9800	122304	0.23
106	浙江龙盛	600352	14200	121978	0.23
107	天山铝业	002532	14900	120839	0.23
108	中国银河	601881	11100	120546	0.23
109	电投能源	002128	5700	120270	0.23
110	白云山	600332	4100	120253	0.23
111	中国中冶	601618	38600	119660	0.23
112	财通证券	601108	18000	118980	0.23
113	常熟银行	601128	15710	118925	0.23
114	天合光能	688599	7000	118440	0.23
115	苏州银行	002966	15400	115500	0.22
116	四川路桥	600039	14169	111793	0.21
117	长沙银行	601577	13400	109612	0.21
118	海信视像	600060	4400	108856	0.21
119	潞安环能	601699	6000	108780	0.21
120	上海医药	601607	5655	108067	0.21
121	中信银行	601998	16000	107200	0.21
122	藏格矿业	000408	4400	105908	0.2
123	雅戈尔	600177	14800	105376	0.2
124	华能水电	600025	9700	104566	0.2
125	梅花生物	600873	10400	104208	0.2
126	海信家电	000921	3200	103168	0.2
127	云南铜业	000878	8200	102172	0.2
128	新奥股份	600803	4900	101920	0.19
129	华菱钢铁	000932	22900	101447	0.19
130	远兴能源	000683	14200	98122	0.19
131	华阳股份	600348	9750	97110	0.19
132	平煤股份	601666	8500	95200	0.18
133	淮北矿业	600985	5500	92070	0.18
134	申能股份	600642	10300	90949	0.17
135	中集集团	000039	9800	90748	0.17
136	长江证券	000783	18300	88389	0.17
137	广汽集团	601238	11300	87462	0.17
138	上港集团	600018	14900	86122	0.16
139	国元证券	000728	14200	86052	0.16
140	中国通号	688009	14100	84600	0.16
141	中国人保	601319	16400	84460	0.16
142	内蒙华电	600863	18100	83984	0.16
143	兴发集团	600141	4400	83952	0.16
144	郑煤机	601717	5500	81400	0.16
145	贵阳银行	601997	15400	81158	0.16
146	上海电力	600021	8200	81098	0.16
147	国投资本	600061	14000	79100	0.15
148	东航物流	601156	3800	77330	0.15
149	建发股份	600153	8600	76798	0.15
150	中油资本	000617	13900	76728	0.15
151	山煤国际	600546	5200	76024	0.15
152	华峰化学	002064	10400	74568	0.14
153	隧道股份	600820	11200	73136	0.14
154	唐山港	601000	15500	72850	0.14
155	中信特钢	000708	5300	71921	0.14
156	老板电器	002508	3200	70720	0.14
157	养元饮品	603156	3300	70191	0.13
158	物产中大	600704	16100	69874	0.13
159	太阳能	000591	14700	69237	0.13
160	君正集团	601216	18600	68634	0.13
161	南钢股份	600282	13600	67728	0.13
162	九州通	600998	13869	67680.7	0.13
163	吉林敖东	000623	5050	67670	0.13
164	鲁西化工	000830	5800	67222	0.13
165	齐鲁银行	601665	13500	66285	0.13
166	海油工程	600583	11200	66192	0.13
167	金发科技	600143	9900	65439	0.13
168	中材国际	600970	5400	65124	0.12
169	青农商行	002958	24000	64320	0.12
170	兴蓉环境	000598	8500	63920	0.12
171	东方明珠	600637	10500	63840	0.12
172	首创环保	600008	23800	63784	0.12
173	天华新能	300390	3700	63566	0.12
174	天地科技	600582	9100	62699	0.12
175	环旭电子	601231	3900	62595	0.12
176	上海建工	600170	28800	61920	0.12
177	湖北能源	000883	10300	61903	0.12
178	节能风电	601016	20500	61295	0.12
179	九安医疗	002432	1500	60810	0.12
180	深圳能源	000027	8300	60590	0.12
181	天士力	600535	4800	60384	0.12
182	中金岭南	000060	14200	60208	0.12
183	大唐发电	601991	19800	59598	0.11
184	中文传媒	600373	4000	59360	0.11
185	华发股份	600325	9100	59150	0.11
186	旗滨集团	601636	8900	57405	0.11
187	索菲亚	002572	3600	55188	0.11
188	华新水泥	600801	4000	55000	0.11
189	科达制造	600499	6500	54795	0.1
190	中远海发	601866	20700	53406	0.1
191	金钼股份	601958	5100	53091	0.1
192	中粮糖业	600737	5500	52745	0.1
193	豫园股份	600655	10200	52530	0.1
194	丽珠集团	000513	1400	52094	0.1
195	中材科技	002080	4000	51600	0.1
196	中南传媒	601098	4100	50922	0.1
197	永兴材料	002756	1410	50449.8	0.1
198	福能股份	600483	4300	50138	0.1
199	陕西能源	001286	4300	49579	0.09
200	中国外运	601598	8800	49544	0.09
201	大全能源	688303	2400	48936	0.09
202	江苏金租	600901	9440	47672	0.09
203	凤凰传媒	601928	4300	47128	0.09
204	新兴铸管	000778	13300	46284	0.09
205	五矿资本	600390	11400	46170	0.09
206	辽宁成大	600739	5500	46035	0.09
207	厦门国贸	600755	6400	45888	0.09
208	滨江集团	002244	6200	45012	0.09
209	郑州银行	002936	25870	44755.1	0.09
210	济川药业	600566	1400	44394	0.08
211	山东出版	601019	3700	43734	0.08
212	海油发展	600968	10600	43672	0.08
213	新城控股	601155	4900	43463	0.08
214	国药股份	600511	1400	43106	0.08
215	越秀资本	000987	8600	42656	0.08
216	河钢股份	000709	21615	41933.1	0.08
217	宁沪高速	600377	3300	41580	0.08
218	江苏有线	600959	15700	41448	0.08
219	中铁工业	600528	5600	40992	0.08
220	太钢不锈	000825	11600	39208	0.08
221	青岛港	601298	4100	39196	0.07
222	冀中能源	000937	5500	36850	0.07
223	中粮资本	002423	4900	36701	0.07
224	新湖中宝	600208	23200	36656	0.07
225	兰州银行	001227	15100	35938	0.07
226	山东高速	600350	4000	35400	0.07
227	广州发展	600098	5400	34560	0.07
228	京能电力	600578	10500	34020	0.07
229	中化国际	600500	9700	33853	0.06
230	居然之家	000785	13800	33534	0.06
231	江苏国信	002608	4300	33325	0.06
232	百联股份	600827	4500	33210	0.06
233	北元集团	601568	8900	33019	0.06
234	金隅集团	601992	23000	31510	0.06
235	华润双鹤	600062	1600	31328	0.06
236	华数传媒	000156	4900	30772	0.06
237	石英股份	603688	1000	29610	0.06
238	万向钱潮	000559	6500	28990	0.06
239	中油工程	600339	9100	28392	0.05
240	鞍钢股份	000898	13308	28213	0.05
241	森马服饰	002563	4500	26145	0.05
242	深圳燃气	601139	3600	24048	0.05
243	首钢股份	000959	8800	23936	0.05
244	冀东水泥	000401	5500	22330	0.04
245	周大生	002867	1700	22202	0.04
246	西安银行	600928	6500	21255	0.04
247	招商港口	001872	900	17325	0.03
248	重庆水务	601158	3600	17280	0.03
249	大悦城	000031	6400	14976	0.03
250	美凯龙	601828	5500	14025	0.03

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	57800	2358820	4.65
2	招商银行	600036	66500	2141300	4.22
3	美的集团	000333	26300	1688990	3.33
4	长江电力	600900	52500	1308820	2.58
5	兴业银行	601166	78000	1230840	2.43
6	中信证券	600030	52400	1006080	1.98
7	工商银行	601398	188100	993168	1.96
8	格力电器	000651	24200	951302	1.87
9	交通银行	601328	147500	935150	1.84
10	京东方A	000725	201000	816060	1.61

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	71900	2897570	4.97
2	招商银行	600036	82800	2303500	3.95
3	美的集团	000333	32800	1791860	3.07
4	兴业银行	601166	97100	1573990	2.7
5	长江电力	600900	65400	1526440	2.62
6	中信证券	600030	65200	1328120	2.28
7	工商银行	601398	234000	1118520	1.92
8	交通银行	601328	183500	1053290	1.81
9	京东方A	000725	250200	975780	1.67
10	格力电器	000651	30100	968317	1.66
11	江苏银行	600919	122600	820194	1.41
12	农业银行	601288	213200	776048	1.33
13	中国石化	600028	127100	709218	1.22
14	中国神华	601088	22100	692835	1.19
15	中国建筑	601668	140000	673400	1.15
16	民生银行	600016	165800	620092	1.06
17	平安银行	000001	64919	609589	1.04
18	海通证券	600837	64600	605302	1.04
19	中国移动	600941	6000	596880	1.02
20	中国银行	601988	140700	561393	0.96
21	中国电信	601728	103700	561017	0.96
22	中国联通	600050	127400	558012	0.96
23	中国太保	601601	22900	544562	0.93
24	陕西煤业	601225	25900	541051	0.93
25	TCL科技	000100	125500	539650	0.92
26	中国石油	601857	75700	534442	0.92
27	宁波银行	002142	26400	530904	0.91
28	浦发银行	600000	78400	519008	0.89
29	潍柴动力	000338	36280	495222	0.85
30	华泰证券	601688	34500	481275	0.82
31	保利发展	600048	48000	475200	0.81
32	万科A	000002	45400	474884	0.81
33	中国核电	601985	63000	472500	0.81
34	特变电工	600089	33790	466302	0.8
35	通威股份	600438	18000	450540	0.77
36	国泰君安	601211	30100	447888	0.77
37	北京银行	601169	98800	447564	0.77
38	分众传媒	002027	67500	426600	0.73
39	中国中车	601766	81100	426586	0.73
40	上汽集团	600104	31200	422136	0.72
41	中远海控	601919	42600	408108	0.7
42	工业富联	601138	26500	400680	0.69
43	上海银行	601229	66400	396408	0.68
44	中国中铁	601390	68514	389160	0.67
45	天齐锂业	002466	6900	384951	0.66
46	海螺水泥	600585	16082	362810	0.62
47	光大银行	601818	123900	359310	0.62
48	宝钢股份	600019	59200	351056	0.6
49	招商证券	600999	24800	338272	0.58
50	邮储银行	601658	74100	322335	0.55
51	中国人寿	601628	11200	317520	0.54
52	东方证券	600958	35000	304500	0.52
53	中国铝业	601600	53000	298920	0.51
54	大秦铁路	601006	41145	296655	0.51
55	建设银行	601939	44800	291648	0.5
56	中国海油	600938	13900	291483	0.5
57	广发证券	000776	19700	281513	0.48
58	中国电建	601669	57500	281175	0.48
59	华鲁恒升	600426	10000	275900	0.47
60	兴业证券	601377	46200	271194	0.46
61	申万宏源	000166	60197	267275	0.46
62	国投电力	600886	19900	262282	0.45
63	徐工机械	000425	47400	258804	0.44
64	南京银行	601009	34600	255348	0.44
65	浙商银行	601916	100900	254268	0.44
66	国电电力	600795	59600	247936	0.42
67	华夏银行	600015	42500	238850	0.41
68	杭州银行	600926	23800	238238	0.41
69	中国铁建	601186	30700	233627	0.4
70	招商蛇口	001979	24200	230626	0.4
71	中联重科	000157	33000	215490	0.37
72	永泰能源	600157	148500	203445	0.35
73	光大证券	601788	13000	200460	0.34
74	东吴证券	601555	26669	194950	0.33
75	龙佰集团	002601	11200	191856	0.33
76	双汇发展	000895	6900	184299	0.32
77	兖矿能源	600188	9300	184233	0.32
78	中国能建	601868	86700	182070	0.31
79	西部矿业	601168	12700	181229	0.31
80	中国交建	601800	23700	180120	0.31
81	神火股份	000933	10600	178080	0.31
82	蓝思科技	300433	13300	175560	0.3
83	新华保险	601336	5600	174328	0.3
84	潞安环能	601699	7900	173089	0.3
85	华域汽车	600741	10600	172568	0.3
86	财通证券	601108	21800	169168	0.29
87	渝农商行	601077	41300	168504	0.29
88	铜陵有色	000630	50700	166296	0.29
89	中国银河	601881	13700	165085	0.28
90	国信证券	002736	19200	163968	0.28
91	中国广核	003816	52700	163897	0.28
92	苏州银行	002966	24500	158270	0.27
93	中国巨石	600176	16100	158263	0.27
94	中国化学	601117	24500	155820	0.27
95	山西焦煤	000983	15100	149188	0.26
96	中国中冶	601618	47800	146268	0.25
97	浙江龙盛	600352	17400	146160	0.25
98	华菱钢铁	000932	27800	143170	0.25
99	成都银行	601838	12700	143002	0.25
100	长江证券	000783	25800	138804	0.24
101	南山铝业	600219	47000	138180	0.24
102	太阳纸业	002078	11266	137107	0.23
103	白云山	600332	4700	134420	0.23
104	藏格矿业	000408	5300	134302	0.23
105	云天化	600096	8500	132600	0.23
106	天山铝业	002532	21900	131619	0.23
107	梅花生物	600873	13700	130835	0.22
108	四川长虹	600839	24600	130134	0.22
109	招商轮船	601872	21900	128772	0.22
110	永兴材料	002756	2410	125826	0.22
111	大全能源	688303	4200	124194	0.21
112	江西铜业	600362	6900	123234	0.21
113	上海医药	601607	7355	123049	0.21
114	雅戈尔	600177	18500	121175	0.21
115	国元证券	000728	17500	119525	0.2
116	中煤能源	601898	12200	118218	0.2
117	华阳股份	600348	12050	117608	0.2
118	常熟银行	601128	18300	116937	0.2
119	宇通客车	600066	8800	116600	0.2
120	国投资本	600061	17200	115928	0.2
121	山煤国际	600546	6600	115566	0.2
122	科达制造	600499	10500	110775	0.19
123	海信视像	600060	5300	110770	0.19
124	长沙银行	601577	16200	110484	0.19
125	淮北矿业	600985	6600	109758	0.19
126	平煤股份	601666	9400	108664	0.19
127	中信银行	601998	20400	107916	0.18
128	东兴证券	601198	12900	106167	0.18
129	申能股份	600642	16400	105288	0.18
130	鹏鼎控股	002938	4700	104904	0.18
131	新奥股份	600803	6200	104284	0.18
132	中国人保	601319	21500	104060	0.18
133	华能水电	600025	12000	103560	0.18
134	远兴能源	000683	17600	103312	0.18
135	东方明珠	600637	13700	103024	0.18
136	云南铜业	000878	9400	102366	0.18
137	华侨城A	000069	32900	102319	0.18
138	天士力	600535	6000	102120	0.18
139	太阳能	000591	18300	102114	0.18
140	天华新能	300390	4000	101400	0.17
141	贵阳银行	601997	19500	100230	0.17
142	金发科技	600143	12500	99875	0.17
143	雅化集团	002497	7600	99484	0.17
144	上海建工	600170	41700	97578	0.17
145	建发股份	600153	10100	97263	0.17
146	兴发集团	600141	5200	94900	0.16
147	吉林敖东	000623	6250	94625	0.16
148	九安医疗	002432	2500	94175	0.16
149	中集集团	000039	12300	94095	0.16
150	中信特钢	000708	6700	94068	0.16
151	华安证券	600909	18800	91744	0.16
152	物产中大	600704	20700	91701	0.16
153	九州通	600998	13073	91641.7	0.16
154	中油资本	000617	16900	91260	0.16
155	上港集团	600018	18600	91140	0.16
156	郑煤机	601717	7100	89815	0.15
157	华峰化学	002064	13200	88572	0.15
158	四川路桥	600039	11669	87400.8	0.15
159	海油工程	600583	14700	87318	0.15
160	海澜之家	600398	11600	86072	0.15
161	电投能源	002128	6000	85620	0.15
162	内蒙华电	600863	21900	85410	0.15
163	隧道股份	600820	14700	84672	0.15
164	君正集团	601216	22600	84524	0.14
165	中泰化学	002092	13800	84180	0.14
166	丽珠集团	000513	2400	84024	0.14
167	辽宁成大	600739	7100	83638	0.14
168	豫园股份	600655	13000	80730	0.14
169	上海电力	600021	9500	80370	0.14
170	华发股份	600325	11000	79310	0.14
171	首创环保	600008	29400	79086	0.14
172	天山股份	000877	11600	77488	0.13
173	节能风电	601016	25800	77400	0.13
174	鲁西化工	000830	7600	76228	0.13
175	南钢股份	600282	20600	76220	0.13
176	郑州银行	002936	37670	75716.7	0.13
177	济川药业	600566	2400	75432	0.13
178	中金岭南	000060	17400	75168	0.13
179	养元饮品	603156	3500	74410	0.13
180	吉比特	603444	300	73536	0.13
181	中材科技	002080	4500	71640	0.12
182	五矿资本	600390	15000	70200	0.12
183	唐山港	601000	19800	69300	0.12
184	国药股份	600511	2400	68688	0.12
185	索菲亚	002572	4300	68585	0.12
186	新城控股	601155	6000	68460	0.12
187	兴蓉环境	000598	12000	68280	0.12
188	环旭电子	601231	4500	67995	0.12
189	青农商行	002958	25800	67596	0.12
190	中材国际	600970	7000	65380	0.11
191	绿地控股	600606	28200	64860	0.11
192	达安基因	002030	6500	62920	0.11
193	江苏有线	600959	20000	62800	0.11
194	深圳能源	000027	9600	61920	0.11
195	中远海发	601866	26400	61776	0.11
196	新湖中宝	600208	28400	61628	0.11
197	厦门国贸	600755	8800	61336	0.11
198	新兴铸管	000778	16000	61120	0.1
199	越秀资本	000987	10100	60802	0.1
200	齐鲁银行	601665	15500	60605	0.1
201	天地科技	600582	11100	60384	0.1
202	大唐发电	601991	24900	60258	0.1
203	滨江集团	002244	8200	59614	0.1
204	河钢股份	000709	27715	59032.9	0.1
205	中粮糖业	600737	7100	58504	0.1
206	中文传媒	600373	4400	57992	0.1
207	太钢不锈	000825	15300	57069	0.1
208	华新水泥	600801	4500	55935	0.1
209	中国外运	601598	10600	55544	0.1
210	居然之家	000785	16800	55440	0.1
211	湖北能源	000883	13100	55413	0.09
212	中铁工业	600528	7400	55056	0.09
213	江苏金租	600901	11340	54885.6	0.09
214	金隅集团	601992	27800	53098	0.09
215	中化国际	600500	12000	53040	0.09
216	苏泊尔	002032	1000	53010	0.09
217	百联股份	600827	5400	51246	0.09
218	华润双鹤	600062	2700	50220	0.09
219	冀中能源	000937	7000	49980	0.09
220	中南传媒	601098	4900	49833	0.09
221	兰州银行	001227	18900	49140	0.08
222	东航物流	601156	3300	48774	0.08
223	华数传媒	000156	6200	45694	0.08
224	冀东水泥	000401	7100	45369	0.08
225	万向钱潮	000559	8700	45153	0.08
226	凤凰传媒	601928	5100	44931	0.08
227	厦门银行	601187	8800	44616	0.08
228	马钢股份	600808	16100	43792	0.08
229	陕西能源	001286	5100	43605	0.07
230	传化智联	002010	9400	43428	0.07
231	周大生	002867	2800	42504	0.07
232	中粮科技	000930	6200	41168	0.07
233	中粮资本	002423	6100	40748	0.07
234	鞍钢股份	000898	16108	40108.9	0.07
235	海油发展	600968	13500	38475	0.07
236	北元集团	601568	8000	37920	0.06
237	首钢股份	000959	10400	35984	0.06
238	联美控股	600167	6200	35154	0.06
239	宁沪高速	600377	3400	34850	0.06
240	中油工程	600339	11200	33936	0.06
241	森马服饰	002563	5500	31735	0.05
242	山东高速	600350	4500	31230	0.05
243	西安银行	600928	8800	29304	0.05
244	青岛港	601298	4700	29046	0.05
245	金融街	000402	8000	29040	0.05
246	美凯龙	601828	7100	27477	0.05
247	深圳燃气	601139	3900	26871	0.05
248	大悦城	000031	8500	25245	0.04
249	招商港口	001872	1500	23940	0.04
250	重庆水务	601158	3900	22113	0.04

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	61200	2955960	5.86
2	招商银行	600036	70600	2327680	4.61
3	兴业银行	601166	82500	1343920	2.66
4	长江电力	600900	55900	1243220	2.46
5	中信证券	600030	55700	1206460	2.39
6	格力电器	000651	25800	936540	1.86
7	工商银行	601398	198900	930852	1.84
8	交通银行	601328	156000	898560	1.78
9	京东方A	000725	212700	821022	1.63
10	中国建筑	601668	119400	660282	1.31

截止日期	2023-07-03
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	356400	17171400	3.56
2	招商银行	600036	407300	13734200	2.85
3	兴业银行	601166	478600	7576240	1.57
4	长江电力	600900	322100	7124850	1.48
5	中信证券	600030	321100	6499060	1.35
6	工商银行	601398	1153100	5627130	1.17
7	格力电器	000651	148200	5542680	1.15
8	交通银行	601328	903900	5323970	1.11
9	京东方A	000725	1233500	5131360	1.07
10	中国石化	600028	626000	4087780	0.85

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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