兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
汇添富价值创造定开混合(005379)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
260023
448800000
9.74
2
泸州老窖
000568
1900005
340899000
7.4
3
腾讯控股
00700
1200000
319279000
6.93
4
五粮液
000858
2100042
294657000
6.39
5
山西汾酒
600809
1000154
230766000
5.01
6
中国海洋石油
00883
16500000
194384000
4.22
7
华润啤酒
00291
6200000
192155000
4.17
8
香港交易所
00388
600000
145720000
3.16
9
恒瑞医药
600276
3200160
144743000
3.14
10
青岛啤酒股份
00168
3000000
142458000
3.09
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
280023
503635000
9.61
2
腾讯控股
00700
1350000
379321000
7.24
3
泸州老窖
000568
1650005
357474000
6.82
4
五粮液
000858
2100042
327817000
6.26
5
山西汾酒
600809
1000154
239537000
4.57
6
华润啤酒
00291
6000000
236473000
4.51
7
美团-W
03690
2200000
231353000
4.42
8
中国海洋石油
00883
15500000
195997000
3.74
9
李宁
02331
6200000
187463000
3.58
10
青岛啤酒股份
00168
3000000
176460000
3.37
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
1600000
489166000
9.08
2
贵州茅台
600519
280023
473519000
8.79
3
泸州老窖
000568
1700005
356270000
6.61
4
五粮液
000858
2100042
343504000
6.38
5
美团-W
03690
2400000
270620000
5.02
6
华润啤酒
00291
5500000
261658000
4.86
7
李宁
02331
5700000
221510000
4.11
8
青岛啤酒股份
00168
2900000
190370000
3.53
9
山西汾酒
600809
1000154
185098000
3.44
10
中国海洋石油
00883
13000000
134240000
2.49
11
药明康德
603259
2000034
124622000
2.31
12
古井贡酒
000596
500092
123713000
2.3
13
宁德时代
300750
500017
114399000
2.12
14
菲利华
300395
2200000
108240000
2.01
15
中航重机
600765
3800040
100739000
1.87
16
迎驾贡酒
603198
1500000
95700000
1.78
17
特步国际
01368
11000000
80931400
1.5
18
华润万象生活
01209
2000000
71730000
1.33
19
爱尔眼科
300015
3500017
64925300
1.21
20
中国海外发展
00688
4000000
62989700
1.17
21
绝味食品
603517
1600077
59442900
1.1
22
香港交易所
00388
200000
54433700
1.01
23
保利物业
06049
1500000
52483700
0.97
24
中际旭创
300308
300000
44235000
0.82
25
舍得酒业
600702
350000
43382500
0.81
26
珀莱雅
603605
350040
39344500
0.73
27
恒瑞医药
600276
800000
38320000
0.71
28
澳华内镜
688212
550071
37349800
0.69
29
新易盛
300502
500040
33987700
0.63
30
敏华控股
01999
7000000
33753700
0.63
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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