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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中加邮益一年持有混合C(012472) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能水电 |
600025 |
238000 |
2280040 |
3.55 |
||||
2 |
新奥股份 |
600803 |
93100 |
1802420 |
2.8 |
||||
3 |
新宙邦 |
300037 |
31100 |
1069840 |
1.66 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
115100 |
1057770 |
1.65 |
||||
5 |
中牧股份 |
600195 |
108300 |
1015850 |
1.58 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
24000 |
938160 |
1.46 |
||||
7 |
工商银行 |
601398 |
175700 |
927696 |
1.44 |
||||
8 |
西大门 |
605155 |
63800 |
889372 |
1.38 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
88500 |
874380 |
1.36 |
||||
10 |
牧原股份 |
002714 |
19800 |
854370 |
1.33 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
35400 |
2346670 |
2.71 |
||||
2 |
牧原股份 |
002714 |
56900 |
2343140 |
2.71 |
||||
3 |
新宙邦 |
300037 |
48100 |
2275130 |
2.63 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
20000 |
2092200 |
2.42 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
19600 |
1426100 |
1.65 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
120900 |
1397600 |
1.62 |
||||
7 |
苏试试验 |
300416 |
71700 |
1317130 |
1.52 |
||||
8 |
冰轮环境 |
000811 |
86300 |
1171090 |
1.35 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
500 |
863000 |
1 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
22100 |
591175 |
0.68 |
||||
11 |
华测检测 |
300012 |
40700 |
577940 |
0.67 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
2000 |
358840 |
0.41 |
||||
13 |
巨星农牧 |
603477 |
8000 |
299760 |
0.35 |
||||
14 |
陕西煤业 |
601225 |
13200 |
275748 |
0.32 |
||||
15 |
温氏股份 |
300498 |
11900 |
238714 |
0.28 |
||||
16 |
紫金矿业 |
601899 |
16300 |
203098 |
0.23 |
||||
17 |
中国移动 |
600941 |
1800 |
179064 |
0.21 |
||||
18 |
三人行 |
605168 |
2800 |
177408 |
0.21 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
苏试试验 |
300416 |
140170 |
2340840 |
1.95 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
102900 |
2288500 |
1.91 |
||||
3 |
安井食品 |
603345 |
15900 |
1971600 |
1.65 |
||||
4 |
华测检测 |
300012 |
103600 |
1935250 |
1.61 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
7600 |
1646540 |
1.37 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
71700 |
869721 |
0.73 |
||||
7 |
新奥股份 |
600803 |
49000 |
853580 |
0.71 |
||||
8 |
中际旭创 |
300308 |
3800 |
440040 |
0.37 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
7700 |
427196 |
0.36 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
359710 |
0.3 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
163200 |
3600190 |
2.24 |
||||
2 |
华测检测 |
300012 |
173200 |
3377400 |
2.1 |
||||
3 |
苏试试验 |
300416 |
140270 |
3024220 |
1.88 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
20400 |
3007980 |
1.87 |
||||
5 |
新奥股份 |
600803 |
149500 |
2837510 |
1.77 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2367400 |
1.47 |
||||
7 |
三七互娱 |
002555 |
67100 |
2340450 |
1.46 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
20800 |
1940640 |
1.21 |
||||
9 |
爱美客 |
300896 |
4200 |
1868790 |
1.16 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
28100 |
1655650 |
1.03 |
||||
11 |
安井食品 |
603345 |
11200 |
1644160 |
1.02 |
||||
12 |
紫金矿业 |
601899 |
122400 |
1391690 |
0.87 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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