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截止日期: |
交银瑞思混合(LOF)(501092) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4324633 |
154346000 |
9.44 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
2493951 |
98037200 |
6 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
833430 |
84508800 |
5.17 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
447824 |
80621800 |
4.93 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
213300 |
72496800 |
4.44 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
3650000 |
57031500 |
3.49 |
||||
7 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
6080502 |
46172300 |
2.82 |
||||
8 |
中天科技 |
600522 |
2399879 |
38038100 |
2.33 |
||||
9 |
兴森科技 |
002436 |
3663940 |
37811900 |
2.31 |
||||
10 |
乖宝宠物 |
301498 |
638817 |
34368400 |
2.1 |
||||
11 |
爱美客 |
300896 |
196000 |
33731600 |
2.06 |
||||
12 |
金山办公 |
688111 |
148159 |
33706200 |
2.06 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
862001 |
33152600 |
2.03 |
||||
14 |
航发动力 |
600893 |
900000 |
32895000 |
2.01 |
||||
15 |
恺英网络 |
002517 |
3300000 |
31515000 |
1.93 |
||||
16 |
药明康德 |
603259 |
770432 |
30193200 |
1.85 |
||||
17 |
首旅酒店 |
600258 |
2419550 |
29881400 |
1.83 |
||||
18 |
天顺风能 |
002531 |
3300000 |
29502000 |
1.8 |
||||
19 |
金蝶国际 |
00268 |
4390000 |
29328800 |
1.79 |
||||
20 |
抚顺特钢 |
600399 |
4999982 |
28149900 |
1.72 |
||||
21 |
吉祥航空 |
603885 |
2552550 |
28052500 |
1.72 |
||||
22 |
药明康德 |
02359 |
1013902 |
27020700 |
1.65 |
||||
23 |
信达生物 |
01801 |
650000 |
21831300 |
1.34 |
||||
24 |
信捷电气 |
603416 |
753900 |
21546500 |
1.32 |
||||
25 |
药明生物 |
02269 |
1919000 |
20211500 |
1.24 |
||||
26 |
兴业银行 |
601166 |
743500 |
13100500 |
0.8 |
||||
27 |
招商蛇口 |
001979 |
1400000 |
12306000 |
0.75 |
||||
28 |
三花智控 |
002050 |
600000 |
11448000 |
0.7 |
||||
29 |
保利发展 |
600048 |
1280100 |
11213700 |
0.69 |
||||
30 |
东材科技 |
601208 |
1000000 |
7260000 |
0.44 |
||||
31 |
中国化学 |
601117 |
800000 |
6592000 |
0.4 |
||||
32 |
理想汽车-W |
02015 |
100000 |
6416140 |
0.39 |
||||
33 |
宝武镁业 |
002182 |
420000 |
4737600 |
0.29 |
||||
34 |
光大同创 |
301387 |
430 |
14405 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4324633 |
157417000 |
9.22 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
1133430 |
99463100 |
5.82 |
||||
3 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
7484000 |
98377000 |
5.76 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
467824 |
88961400 |
5.21 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
2879951 |
84699400 |
4.96 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
303300 |
83531800 |
4.89 |
||||
7 |
卓胜微 |
300782 |
508835 |
51692500 |
3.03 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
3650000 |
50163000 |
2.94 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
1061961 |
48818300 |
2.86 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
770432 |
35578500 |
2.08 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
600000 |
20179800 |
1.18 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4624633 |
186835000 |
9.39 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
7484000 |
134694000 |
6.77 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
2845817 |
128716000 |
6.47 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
3579925 |
123328000 |
6.2 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
4183000 |
112205000 |
5.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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