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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴业收益增强债券A(001257) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
一心堂 |
002727 |
17450000 |
404142000 |
5.36 |
||||
2 |
中天科技 |
600522 |
22568000 |
281874000 |
3.74 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
4264100 |
232948000 |
3.09 |
||||
4 |
闻泰科技 |
600745 |
4650000 |
196742000 |
2.61 |
||||
5 |
歌尔股份 |
002241 |
8300000 |
174383000 |
2.31 |
||||
6 |
百济神州 |
688235 |
671955 |
93428600 |
1.24 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
2350000 |
80957500 |
1.07 |
||||
8 |
水晶光电 |
002273 |
5200000 |
70408000 |
0.93 |
||||
9 |
珀莱雅 |
603605 |
139200 |
13836500 |
0.18 |
||||
10 |
宝通科技 |
300031 |
390000 |
7230600 |
0.1 |
||||
11 |
丽珠集团 |
000513 |
106000 |
3711060 |
0.05 |
||||
12 |
南京银行 |
601009 |
500000 |
3690000 |
0.05 |
||||
13 |
安井食品 |
603345 |
21000 |
2196810 |
0.03 |
||||
14 |
华东医药 |
000963 |
45000 |
1865700 |
0.02 |
||||
15 |
迈瑞医疗 |
300760 |
5000 |
1453000 |
0.02 |
||||
16 |
五粮液 |
000858 |
10000 |
1403100 |
0.02 |
||||
17 |
健康元 |
600380 |
80000 |
994400 |
0.01 |
||||
18 |
三全食品 |
002216 |
60000 |
804000 |
0.01 |
||||
19 |
仙琚制药 |
002332 |
60000 |
766200 |
0.01 |
||||
20 |
完美世界 |
002624 |
50000 |
592000 |
0.01 |
||||
21 |
华海药业 |
600521 |
40000 |
586800 |
0.01 |
||||
22 |
三七互娱 |
002555 |
10000 |
188100 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
一心堂 |
002727 |
19164400 |
444422000 |
5.38 |
||||
2 |
中天科技 |
600522 |
22010000 |
326849000 |
3.96 |
||||
3 |
闻泰科技 |
600745 |
5310073 |
231785000 |
2.8 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
3810000 |
211379000 |
2.56 |
||||
5 |
歌尔股份 |
002241 |
10000000 |
157800000 |
1.91 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
15190000 |
110887000 |
1.34 |
||||
7 |
百济神州 |
688235 |
647376 |
91441900 |
1.11 |
||||
8 |
水晶光电 |
002273 |
5553400 |
61975900 |
0.75 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
984000 |
29342900 |
0.36 |
||||
10 |
丽珠集团 |
000513 |
95000 |
3509300 |
0.04 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
一心堂 |
002727 |
17759620 |
468854000 |
4.96 |
||||
2 |
中天科技 |
600522 |
22100000 |
351611000 |
3.72 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
4739000 |
279222000 |
2.95 |
||||
4 |
闻泰科技 |
600745 |
4254073 |
208024000 |
2.2 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
24609500 |
173497000 |
1.83 |
||||
6 |
歌尔股份 |
002241 |
8420000 |
149455000 |
1.58 |
||||
7 |
赣锋锂业 |
002460 |
1285000 |
78333600 |
0.83 |
||||
8 |
水晶光电 |
002273 |
5130000 |
61252200 |
0.65 |
||||
9 |
乐普医疗 |
300003 |
1570000 |
35497700 |
0.38 |
||||
10 |
百济神州 |
688235 |
313042 |
34156000 |
0.36 |
||||
11 |
立讯精密 |
002475 |
976000 |
31671200 |
0.33 |
||||
12 |
鱼跃医疗 |
002223 |
167000 |
6010330 |
0.06 |
||||
13 |
丽珠集团 |
000513 |
95000 |
3696450 |
0.04 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
一心堂 |
002727 |
7880500 |
279285000 |
4.22 |
||||
2 |
中天科技 |
600522 |
14080000 |
240627000 |
3.63 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
3570000 |
192102000 |
2.9 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
19600000 |
125244000 |
1.89 |
||||
5 |
闻泰科技 |
600745 |
2240373 |
123781000 |
1.87 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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