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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 工银民瑞一年持有混合A(013611) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2128560 |
2.86 |
||||
2 |
海康威视 |
002415 |
50000 |
1736000 |
2.33 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
300000 |
1443000 |
1.94 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
39000 |
1343550 |
1.81 |
||||
5 |
海尔智家 |
600690 |
63000 |
1323000 |
1.78 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
28000 |
1266440 |
1.7 |
||||
7 |
国泰君安 |
601211 |
85000 |
1264800 |
1.7 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
700 |
1208200 |
1.62 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
8000 |
1122480 |
1.51 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
13000 |
945880 |
1.27 |
||||
11 |
国信证券 |
002736 |
100000 |
854000 |
1.15 |
||||
12 |
北方华创 |
002371 |
2500 |
614275 |
0.83 |
||||
13 |
三环集团 |
300408 |
20000 |
589000 |
0.79 |
||||
14 |
中国中铁 |
601390 |
100000 |
568000 |
0.76 |
||||
15 |
常熟汽饰 |
603035 |
30000 |
566100 |
0.76 |
||||
16 |
英维克 |
002837 |
20000 |
549600 |
0.74 |
||||
17 |
华泰证券 |
601688 |
39000 |
544050 |
0.73 |
||||
18 |
澜起科技 |
688008 |
9000 |
528840 |
0.71 |
||||
19 |
三七互娱 |
002555 |
20000 |
376200 |
0.51 |
||||
20 |
正帆科技 |
688596 |
9000 |
356670 |
0.48 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
50000 |
2415000 |
2.61 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2247840 |
2.43 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2158260 |
2.33 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
380000 |
2101400 |
2.27 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
50000 |
1690000 |
1.83 |
||||
6 |
海尔智家 |
600690 |
70000 |
1652000 |
1.78 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
200000 |
1364000 |
1.47 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
28000 |
1258320 |
1.36 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
8000 |
1248800 |
1.35 |
||||
10 |
国泰君安 |
601211 |
85000 |
1235900 |
1.34 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2445840 |
2.07 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
50000 |
2320000 |
1.96 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
380000 |
2181200 |
1.85 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2029200 |
1.72 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
85000 |
1681300 |
1.42 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
35000 |
1676500 |
1.42 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
50000 |
1655500 |
1.4 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
70000 |
1643600 |
1.39 |
||||
9 |
拓荆科技 |
688072 |
3600 |
1533490 |
1.3 |
||||
10 |
中国中铁 |
601390 |
200000 |
1516000 |
1.28 |
||||
11 |
奇安信 |
688561 |
27000 |
1398870 |
1.18 |
||||
12 |
五粮液 |
000858 |
8000 |
1308560 |
1.11 |
||||
13 |
国信证券 |
002736 |
120000 |
1047600 |
0.89 |
||||
14 |
春秋航空 |
601021 |
17000 |
976990 |
0.83 |
||||
15 |
中兴通讯 |
000063 |
20000 |
910800 |
0.77 |
||||
16 |
南方航空 |
600029 |
150000 |
904500 |
0.77 |
||||
17 |
爱美客 |
300896 |
2000 |
889900 |
0.75 |
||||
18 |
澜起科技 |
688008 |
15000 |
861300 |
0.73 |
||||
19 |
国泰君安 |
601211 |
60000 |
839400 |
0.71 |
||||
20 |
盟升电子 |
688311 |
9000 |
629460 |
0.53 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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