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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
695560 |
29338700 |
8.18 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
3537000 |
27234900 |
7.6 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
5206700 |
21659900 |
6.04 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
3828600 |
19679000 |
5.49 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
2307894 |
19086300 |
5.32 |
||||
6 |
大唐发电 |
601991 |
7442400 |
18010600 |
5.02 |
||||
7 |
中航重机 |
600765 |
845700 |
16161300 |
4.51 |
||||
8 |
紫光国微 |
002049 |
238600 |
16093600 |
4.49 |
||||
9 |
光威复材 |
300699 |
541327 |
14437200 |
4.03 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
268617 |
14298500 |
3.99 |
||||
11 |
振华科技 |
000733 |
242251 |
14254000 |
3.98 |
||||
12 |
晶科能源 |
688223 |
1527939 |
13537500 |
3.78 |
||||
13 |
奥特维 |
688516 |
139140 |
12592200 |
3.51 |
||||
14 |
华润电力 |
00836 |
762000 |
10800000 |
3.01 |
||||
15 |
旗滨集团 |
601636 |
1566800 |
10716900 |
2.99 |
||||
16 |
捷佳伟创 |
300724 |
142400 |
10539000 |
2.94 |
||||
17 |
中航光电 |
002179 |
247200 |
9640800 |
2.69 |
||||
18 |
宝钛股份 |
600456 |
255600 |
8023280 |
2.24 |
||||
19 |
三角防务 |
300775 |
274400 |
7655760 |
2.14 |
||||
20 |
中闽能源 |
600163 |
1673600 |
7313630 |
2.04 |
||||
21 |
上海电力 |
600021 |
847800 |
7172390 |
2 |
||||
22 |
浙能电力 |
600023 |
1519800 |
7006280 |
1.95 |
||||
23 |
航天电器 |
002025 |
141300 |
6785230 |
1.89 |
||||
24 |
钢研高纳 |
300034 |
208720 |
4247450 |
1.18 |
||||
25 |
华能国际电力股份 |
00902 |
950000 |
3564160 |
0.99 |
||||
26 |
通威股份 |
600438 |
109800 |
2748290 |
0.77 |
||||
27 |
抚顺特钢 |
600399 |
260900 |
2535950 |
0.71 |
||||
28 |
华电国际电力股份 |
01071 |
536000 |
1685500 |
0.47 |
||||
29 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.01 |
||||
30 |
广钢气体 |
688548 |
2006 |
25576.5 |
0.01 |
||||
31 |
航材股份 |
688563 |
346 |
20929.5 |
0.01 |
||||
32 |
宏盛华源 |
601096 |
3264 |
14232.8 |
0 |
||||
33 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12009.1 |
0 |
||||
34 |
昊帆生物 |
301393 |
193 |
11458.4 |
0 |
||||
35 |
天承科技 |
688603 |
140 |
10379.6 |
0 |
||||
36 |
威迈斯 |
688612 |
272 |
10327.8 |
0 |
||||
37 |
中远通 |
301516 |
604 |
9368.04 |
0 |
||||
38 |
万邦医药 |
301520 |
160 |
8438.4 |
0 |
||||
39 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
40 |
浙江荣泰 |
603119 |
226 |
5394.62 |
0 |
||||
41 |
兴欣新材 |
001358 |
87 |
3841.92 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航沈飞 |
600760 |
809360 |
34681100 |
8.24 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
4369700 |
34389500 |
8.17 |
||||
3 |
光威复材 |
300699 |
1040427 |
28559700 |
6.79 |
||||
4 |
中航重机 |
600765 |
1120000 |
27798400 |
6.61 |
||||
5 |
大唐发电 |
601991 |
10215800 |
27174000 |
6.46 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
3130394 |
26671000 |
6.34 |
||||
7 |
旗滨集团 |
601636 |
3117000 |
25559400 |
6.08 |
||||
8 |
晶科能源 |
688223 |
2498459 |
25234400 |
6 |
||||
9 |
国电电力 |
600795 |
6830100 |
25134800 |
5.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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