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| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
9600 |
973428 |
1.95 |
||||
2 |
新集能源 |
601918 |
71000 |
692250 |
1.39 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1600 |
543811 |
1.09 |
||||
4 |
川投能源 |
600674 |
28700 |
538125 |
1.08 |
||||
5 |
北方导航 |
600435 |
35600 |
306872 |
0.62 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
15000 |
306660 |
0.62 |
||||
7 |
图南股份 |
300855 |
11200 |
296128 |
0.59 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
8400 |
293244 |
0.59 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
16600 |
291662 |
0.59 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
2500 |
175691 |
0.35 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
1000 |
107500 |
0.22 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新集能源 |
601918 |
77100 |
671541 |
1.24 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
6500 |
570401 |
1.05 |
||||
3 |
学大教育 |
000526 |
8500 |
516970 |
0.95 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
25400 |
427228 |
0.79 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
16700 |
416331 |
0.77 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
1500 |
413115 |
0.76 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
6000 |
363889 |
0.67 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
24700 |
362596 |
0.67 |
||||
9 |
东华测试 |
300354 |
7500 |
345675 |
0.64 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
1720 |
327075 |
0.6 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方甄选 |
01797 |
27500 |
692805 |
0.99 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
3420 |
558349 |
0.8 |
||||
3 |
大华股份 |
002236 |
29500 |
544275 |
0.78 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
2900 |
520318 |
0.74 |
||||
5 |
学大教育 |
000526 |
9700 |
484903 |
0.69 |
||||
6 |
药明康德 |
603259 |
6600 |
480216 |
0.68 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
16500 |
442598 |
0.63 |
||||
8 |
紫金矿业 |
601899 |
34900 |
434854 |
0.62 |
||||
9 |
长江电力 |
600900 |
16700 |
389778 |
0.56 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
6000 |
352338 |
0.5 |
||||
11 |
新集能源 |
601918 |
62000 |
326740 |
0.47 |
||||
12 |
海吉亚医疗 |
06078 |
9800 |
313498 |
0.45 |
||||
13 |
信达生物 |
01801 |
8000 |
309927 |
0.44 |
||||
14 |
今世缘 |
603369 |
6300 |
307125 |
0.44 |
||||
15 |
华鲁恒升 |
600426 |
11000 |
303490 |
0.43 |
||||
16 |
晶品特装 |
688084 |
4016 |
300999 |
0.43 |
||||
17 |
金山软件 |
03888 |
13400 |
292655 |
0.42 |
||||
18 |
普莱柯 |
603566 |
12794 |
289784 |
0.41 |
||||
19 |
苏试试验 |
300416 |
15400 |
282898 |
0.4 |
||||
20 |
东华测试 |
300354 |
5500 |
273185 |
0.39 |
||||
21 |
腾讯控股 |
00700 |
1000 |
266066 |
0.38 |
||||
22 |
焦点科技 |
002315 |
7900 |
261727 |
0.37 |
||||
23 |
鸣志电器 |
603728 |
3900 |
256815 |
0.37 |
||||
24 |
银泰黄金 |
000975 |
14200 |
213000 |
0.3 |
||||
25 |
奥飞娱乐 |
002292 |
24000 |
210000 |
0.3 |
||||
26 |
万兴科技 |
300624 |
2200 |
208120 |
0.3 |
||||
27 |
山西汾酒 |
600809 |
900 |
207657 |
0.3 |
||||
28 |
同道猎聘 |
06100 |
36800 |
192423 |
0.27 |
||||
29 |
品高股份 |
688227 |
8783 |
167492 |
0.24 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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