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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家消费成长(519193) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京东方A |
000725 |
5694202 |
23289300 |
8.47 |
||||
2 |
迎驾贡酒 |
603198 |
334000 |
19205000 |
6.98 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
589428 |
17046300 |
6.2 |
||||
4 |
恒瑞医药 |
600276 |
387406 |
14899600 |
5.42 |
||||
5 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
13540800 |
4.92 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
528200 |
13067700 |
4.75 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
140700 |
11377000 |
4.14 |
||||
8 |
中国人寿 |
601628 |
334300 |
10380000 |
3.77 |
||||
9 |
TCL科技 |
000100 |
2313800 |
9995620 |
3.63 |
||||
10 |
安井食品 |
603345 |
133500 |
9920380 |
3.61 |
||||
11 |
中国太保 |
601601 |
327100 |
9113010 |
3.31 |
||||
12 |
软控股份 |
002073 |
1177600 |
8702460 |
3.16 |
||||
13 |
中国平安 |
601318 |
194600 |
8048660 |
2.93 |
||||
14 |
东阿阿胶 |
000423 |
128364 |
8035590 |
2.92 |
||||
15 |
万达电影 |
002739 |
625500 |
7562300 |
2.75 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
131200 |
7027070 |
2.55 |
||||
17 |
华润三九 |
000999 |
163110 |
6945220 |
2.52 |
||||
18 |
彩虹股份 |
600707 |
976000 |
6646560 |
2.42 |
||||
19 |
川恒股份 |
002895 |
339138 |
6209620 |
2.26 |
||||
20 |
伊利股份 |
600887 |
204900 |
5294620 |
1.92 |
||||
21 |
电连技术 |
300679 |
84400 |
3395410 |
1.23 |
||||
22 |
工业富联 |
601138 |
118000 |
3233200 |
1.18 |
||||
23 |
潞安环能 |
601699 |
174000 |
3154620 |
1.15 |
||||
24 |
山煤国际 |
600546 |
210400 |
3076050 |
1.12 |
||||
25 |
佐力药业 |
300181 |
74400 |
1124930 |
0.41 |
||||
26 |
潮宏基 |
002345 |
66005 |
311544 |
0.11 |
||||
27 |
永臻股份 |
603381 |
1011 |
28015.3 |
0.01 |
||||
28 |
达梦数据 |
688692 |
84 |
14694.1 |
0.01 |
||||
29 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
30 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
31 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
32 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
33 |
永兴股份 |
601033 |
303 |
4835.88 |
0 |
||||
34 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
377400 |
24697100 |
8.5 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
5138602 |
20862700 |
7.18 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
371006 |
17055100 |
5.87 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
14092900 |
4.85 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
563100 |
12951300 |
4.46 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
528200 |
12629300 |
4.34 |
||||
7 |
华润三九 |
000999 |
237200 |
12308300 |
4.23 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
140700 |
11650000 |
4.01 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
133500 |
11033800 |
3.8 |
||||
10 |
中国人寿 |
601628 |
380800 |
10852800 |
3.73 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
377400 |
25017800 |
8.48 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
5138602 |
20040500 |
6.79 |
||||
3 |
中国太保 |
601601 |
563100 |
13390500 |
4.54 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
13234100 |
4.49 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
120200 |
12574100 |
4.26 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
269480 |
12188600 |
4.13 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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