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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧心益稳健6个月混合A(009621) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
54000 |
8816040 |
1.43 |
||||
2 |
中国石化 |
600028 |
1400000 |
7812000 |
1.27 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
5890430 |
0.96 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
5321320 |
0.86 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
66700 |
5123890 |
0.83 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
4194000 |
0.68 |
||||
7 |
汇川技术 |
300124 |
50031 |
3158960 |
0.51 |
||||
8 |
中国神华 |
601088 |
100000 |
3135000 |
0.51 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
400000 |
2824000 |
0.46 |
||||
10 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
2806200 |
0.46 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
100000 |
2782000 |
0.45 |
||||
12 |
宝钢股份 |
600019 |
400000 |
2372000 |
0.38 |
||||
13 |
沪农商行 |
601825 |
400000 |
2296000 |
0.37 |
||||
14 |
西部矿业 |
601168 |
150000 |
2140500 |
0.35 |
||||
15 |
中国电建 |
601669 |
372800 |
1822990 |
0.3 |
||||
16 |
中国移动 |
00941 |
30000 |
1761690 |
0.29 |
||||
17 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1726000 |
0.28 |
||||
18 |
恒生电子 |
600570 |
60000 |
1725600 |
0.28 |
||||
19 |
中国电信 |
00728 |
500000 |
1694630 |
0.27 |
||||
20 |
海康威视 |
002415 |
47700 |
1656140 |
0.27 |
||||
21 |
华泰证券 |
601688 |
100000 |
1395000 |
0.23 |
||||
22 |
美团-W |
03690 |
1260 |
93516.5 |
0.02 |
||||
23 |
隆基绿能 |
601012 |
3100 |
70990 |
0.01 |
||||
24 |
星辉环材 |
300834 |
635 |
13576.3 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石化 |
600028 |
1903400 |
11553600 |
1.69 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
54000 |
10963600 |
1.6 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
6322470 |
0.92 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
66700 |
5890940 |
0.86 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
5619570 |
0.82 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
4228000 |
0.62 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3597100 |
0.52 |
||||
8 |
盐湖股份 |
000792 |
201300 |
3454310 |
0.5 |
||||
9 |
汇川技术 |
300124 |
50031 |
3326560 |
0.49 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
100000 |
3297000 |
0.48 |
||||
11 |
中国石油 |
601857 |
400000 |
3192000 |
0.47 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
54000 |
12354700 |
1.56 |
||||
2 |
中国石化 |
600028 |
1903400 |
12105600 |
1.52 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
6114570 |
0.77 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
66700 |
5858930 |
0.74 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
500000 |
5163090 |
0.65 |
||||
6 |
天合光能 |
688599 |
120000 |
5113200 |
0.64 |
||||
7 |
盐湖股份 |
000792 |
201300 |
3858920 |
0.49 |
||||
8 |
通威股份 |
600438 |
100000 |
3431000 |
0.43 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3382000 |
0.43 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
100000 |
3276000 |
0.41 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3271400 |
0.41 |
||||
12 |
汇川技术 |
300124 |
50031 |
3212490 |
0.4 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
100000 |
3075000 |
0.39 |
||||
14 |
中国石油 |
601857 |
400000 |
2988000 |
0.38 |
||||
15 |
晶澳科技 |
002459 |
70000 |
2919000 |
0.37 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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