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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信浩盈6个月持有混合A(010408) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
510047 |
7342640 |
5.29 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
135700 |
3786030 |
2.73 |
||||
3 |
海油工程 |
600583 |
423900 |
2861320 |
2.06 |
||||
4 |
牧原股份 |
002714 |
34200 |
1475730 |
1.06 |
||||
5 |
石英股份 |
603688 |
12100 |
1092870 |
0.79 |
||||
6 |
扬农化工 |
600486 |
19740 |
1011870 |
0.73 |
||||
7 |
卫星化学 |
002648 |
38300 |
708550 |
0.51 |
||||
8 |
柳药集团 |
603368 |
30600 |
646272 |
0.47 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
42000 |
639662 |
0.46 |
||||
10 |
陕西能源 |
001286 |
56700 |
556227 |
0.4 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
722250 |
9699950 |
4.67 |
||||
2 |
内蒙华电 |
600863 |
2110000 |
8229000 |
3.96 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
536000 |
6314540 |
3.04 |
||||
4 |
国电电力 |
600795 |
1211600 |
5040260 |
2.43 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
145100 |
3881420 |
1.87 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
557800 |
3313330 |
1.59 |
||||
7 |
石英股份 |
603688 |
29900 |
2597710 |
1.25 |
||||
8 |
扬农化工 |
600486 |
22840 |
1441660 |
0.69 |
||||
9 |
山煤国际 |
600546 |
30500 |
534055 |
0.26 |
||||
10 |
晋控煤业 |
601001 |
39900 |
491967 |
0.24 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
927000 |
12606500 |
4.73 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
807000 |
10204500 |
3.83 |
||||
3 |
内蒙华电 |
600863 |
2487500 |
8756000 |
3.28 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
151300 |
4013990 |
1.51 |
||||
5 |
海油工程 |
600583 |
610800 |
3957980 |
1.48 |
||||
6 |
海天味业 |
603288 |
90700 |
3445690 |
1.29 |
||||
7 |
石英股份 |
603688 |
24300 |
2592080 |
0.97 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
120500 |
1535170 |
0.58 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
282000 |
1368900 |
0.51 |
||||
10 |
洪城环境 |
600461 |
123800 |
1086960 |
0.41 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
945750 |
12451600 |
3.95 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
917000 |
9469100 |
3.01 |
||||
3 |
内蒙华电 |
600863 |
2053500 |
8522020 |
2.71 |
||||
4 |
洪城环境 |
600461 |
556900 |
4549870 |
1.44 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
175200 |
3864910 |
1.23 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
610800 |
3573180 |
1.13 |
||||
7 |
潞安环能 |
601699 |
200300 |
3268900 |
1.04 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
566000 |
2911870 |
0.92 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
173600 |
2262010 |
0.72 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
12200 |
1375650 |
0.44 |
||||
11 |
先导智能 |
300450 |
34900 |
1262330 |
0.4 |
||||
12 |
山煤国际 |
600546 |
87000 |
1258890 |
0.4 |
||||
13 |
腾讯控股 |
00700 |
2500 |
764321 |
0.24 |
||||
14 |
南国置业 |
002305 |
320300 |
698254 |
0.22 |
||||
15 |
迪安诊断 |
300244 |
13600 |
348568 |
0.11 |
||||
16 |
扬农化工 |
600486 |
1800 |
157356 |
0.05 |
||||
17 |
广汇物流 |
600603 |
16000 |
111360 |
0.04 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
948000 |
9676500 |
2.71 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
324500 |
6895620 |
1.93 |
||||
3 |
郑煤机 |
601717 |
476600 |
6701000 |
1.88 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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