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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信稳健聚申一年持有混合C(010661) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2146500 |
26525800 |
5.37 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
884020 |
19501500 |
3.95 |
||||
3 |
海螺水泥 |
00914 |
1024500 |
17391800 |
3.52 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
802496 |
16406300 |
3.32 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
216600 |
13970700 |
2.83 |
||||
6 |
潞安环能 |
601699 |
641200 |
11625000 |
2.35 |
||||
7 |
中国平安 |
601318 |
275300 |
11386400 |
2.3 |
||||
8 |
山西焦煤 |
000983 |
964500 |
9944000 |
2.01 |
||||
9 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
316600 |
9867800 |
2 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
607800 |
8886040 |
1.8 |
||||
11 |
万洲国际 |
00288 |
1545000 |
7247870 |
1.47 |
||||
12 |
中国海油 |
600938 |
217600 |
7180800 |
1.45 |
||||
13 |
中国建材 |
03323 |
2796000 |
7145190 |
1.45 |
||||
14 |
泸州老窖 |
000568 |
46500 |
6672280 |
1.35 |
||||
15 |
海螺水泥 |
600585 |
235500 |
5555440 |
1.12 |
||||
16 |
华菱钢铁 |
000932 |
575400 |
2549020 |
0.52 |
||||
17 |
中国平安 |
02318 |
76500 |
2471630 |
0.5 |
||||
18 |
保利发展 |
600048 |
272404 |
2386260 |
0.48 |
||||
19 |
淮北矿业 |
600985 |
135700 |
2271620 |
0.46 |
||||
20 |
太阳纸业 |
002078 |
97000 |
1353150 |
0.27 |
||||
21 |
中国化学 |
601117 |
131100 |
1080260 |
0.22 |
||||
22 |
五粮液 |
000858 |
7100 |
909084 |
0.18 |
||||
23 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
280000 |
741096 |
0.15 |
||||
24 |
水井坊 |
600779 |
12500 |
470375 |
0.1 |
||||
25 |
宏盛华源 |
601096 |
3918 |
16024.6 |
0 |
||||
26 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
27 |
中创股份 |
688695 |
186 |
5868.3 |
0 |
||||
28 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
29 |
北自科技 |
603082 |
107 |
3155.43 |
0 |
||||
30 |
安邦护卫 |
603373 |
88 |
2419.12 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
3070000 |
31337800 |
5.71 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
1690000 |
27761100 |
5.06 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
1150020 |
23724900 |
4.33 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
1303500 |
19237900 |
3.51 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
292800 |
18803600 |
3.43 |
||||
6 |
潞安环能 |
601699 |
675000 |
13965800 |
2.55 |
||||
7 |
山西焦煤 |
000983 |
1118000 |
11537800 |
2.1 |
||||
8 |
山煤国际 |
600546 |
643700 |
11045900 |
2.01 |
||||
9 |
万洲国际 |
00288 |
2242000 |
10487600 |
1.91 |
||||
10 |
中国平安 |
601318 |
246000 |
10039300 |
1.83 |
||||
11 |
中国平安 |
02318 |
300000 |
8988440 |
1.64 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
257000 |
5725960 |
1.04 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2870000 |
35787700 |
5.37 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
1433020 |
28818000 |
4.33 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2240000 |
26389100 |
3.96 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
465000 |
25403000 |
3.81 |
||||
5 |
中国平安 |
601318 |
485000 |
19545500 |
2.93 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
1038000 |
16969400 |
2.55 |
||||
7 |
万洲国际 |
00288 |
3090000 |
14113100 |
2.12 |
||||
8 |
万科企业 |
02202 |
2090000 |
13674700 |
2.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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