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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
731600 |
11449500 |
9.01 |
||||
2 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
82460 |
9550440 |
7.51 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
27500 |
9346760 |
7.35 |
||||
4 |
韵达股份 |
002120 |
1048717 |
8117070 |
6.38 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
728948 |
8011140 |
6.3 |
||||
6 |
信达生物 |
01801 |
189500 |
6364660 |
5.01 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
62700 |
6357700 |
5 |
||||
8 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2302000 |
6134890 |
4.83 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
311500 |
5473060 |
4.31 |
||||
10 |
杰瑞股份 |
002353 |
153600 |
5388290 |
4.24 |
||||
11 |
亚盛医药-B |
06855 |
224900 |
5244440 |
4.13 |
||||
12 |
今世缘 |
603369 |
79400 |
3668280 |
2.89 |
||||
13 |
快手-W |
01024 |
79100 |
3331710 |
2.62 |
||||
14 |
中国东方教育 |
00667 |
1444500 |
2979510 |
2.34 |
||||
15 |
申通快递 |
002468 |
331200 |
2782080 |
2.19 |
||||
16 |
兴业银行 |
601166 |
132200 |
2329360 |
1.83 |
||||
17 |
新奥能源 |
02688 |
38400 |
2255270 |
1.77 |
||||
18 |
锡业股份 |
000960 |
139300 |
2157760 |
1.7 |
||||
19 |
奥海科技 |
002993 |
50700 |
1886040 |
1.48 |
||||
20 |
洛阳钼业 |
603993 |
205000 |
1742500 |
1.37 |
||||
21 |
厦门象屿 |
600057 |
246400 |
1675520 |
1.32 |
||||
22 |
中国燃气 |
00384 |
248800 |
1589520 |
1.25 |
||||
23 |
乐歌股份 |
300729 |
84600 |
1310450 |
1.03 |
||||
24 |
中国东方航空股份 |
00670 |
674000 |
1205690 |
0.95 |
||||
25 |
新泉股份 |
603179 |
29600 |
1161500 |
0.91 |
||||
26 |
德赛西威 |
002920 |
13100 |
1140880 |
0.9 |
||||
27 |
康诺亚-B |
02162 |
34500 |
1062700 |
0.84 |
||||
28 |
华润燃气 |
01193 |
35900 |
896129 |
0.7 |
||||
29 |
阳光电源 |
300274 |
13620 |
844849 |
0.66 |
||||
30 |
东航物流 |
601156 |
40100 |
816035 |
0.64 |
||||
31 |
小米集团-W |
01810 |
47200 |
709934 |
0.56 |
||||
32 |
泡泡玛特 |
09992 |
17600 |
614416 |
0.48 |
||||
33 |
老百姓 |
603883 |
28470 |
522709 |
0.41 |
||||
34 |
益丰药房 |
603939 |
17800 |
436990 |
0.34 |
||||
35 |
宇新股份 |
002986 |
30800 |
385000 |
0.3 |
||||
36 |
中通快递-W |
02057 |
750 |
112397 |
0.09 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
812900 |
12600000 |
10.29 |
||||
2 |
吉祥航空 |
603885 |
711548 |
8645310 |
7.06 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
27900 |
7683940 |
6.27 |
||||
4 |
韵达股份 |
002120 |
947517 |
6916870 |
5.65 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
82460 |
6600790 |
5.39 |
||||
6 |
信达生物 |
01801 |
189500 |
6476530 |
5.29 |
||||
7 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2302000 |
5864130 |
4.79 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
126900 |
5642770 |
4.61 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
88900 |
5215760 |
4.26 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
138400 |
5037760 |
4.11 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
942700 |
11585800 |
9.05 |
||||
2 |
信达生物 |
01801 |
199500 |
7728810 |
6.04 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
27900 |
7423250 |
5.8 |
||||
4 |
新城发展 |
01030 |
6274000 |
7220740 |
5.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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