中国中车

- 601766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
中信保诚新悦混合B(004154)  基金持股情况
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
6900
11750000
4.72
2
万华化学
600309
91564
7581500
3.05
3
中国移动
600941
63000
6662880
2.68
4
招商银行
600036
192600
6201720
2.49
5
伊利股份
600887
161100
4494690
1.81
6
中国平安
601318
74243
3029860
1.22
7
国投电力
600886
192700
2900140
1.16
8
福耀玻璃
600660
66300
2868140
1.15
9
海尔智家
600690
108600
2709570
1.09
10
国电南瑞
600406
102643
2498330
1
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
6900
11909400
4.86
2
万华化学
600309
91564
7033950
2.87
3
中国移动
600941
63000
6267240
2.56
4
招商银行
600036
192600
5358130
2.19
5
伊利股份
600887
161100
4309420
1.76
6
中国平安
601318
74243
2991990
1.22
7
国投电力
600886
192700
2539790
1.04
8
福耀玻璃
600660
66300
2478960
1.01
9
国泰君安
601211
158500
2358480
0.96
10
国电南瑞
600406
102643
2290990
0.94
11
海尔智家
600690
108600
2280600
0.93
12
华泰证券
601688
155168
2164590
0.88
13
保利发展
600048
172000
1702800
0.7
14
美的集团
000333
30500
1666220
0.68
15
农业银行
601288
410000
1492400
0.61
16
国信证券
002736
170100
1452650
0.59
17
乐普医疗
300003
89100
1439860
0.59
18
格力电器
000651
43200
1389740
0.57
19
海螺水泥
600585
57700
1301710
0.53
20
工商银行
601398
253100
1209820
0.49
21
鞍钢股份
000898
475050
1182870
0.48
22
万科A
000002
111900
1170470
0.48
23
爱旭股份
600732
61900
1091920
0.45
24
五粮液
000858
7200
1010230
0.41
25
宝信软件
600845
16900
824720
0.34
26
华域汽车
600741
39900
649572
0.27
27
中国神华
601088
19600
614460
0.25
28
上汽集团
600104
45000
608850
0.25
29
中国电信
601728
85600
463096
0.19
30
中国中车
601766
80300
422378
0.17
31
中国国航
601111
42100
309014
0.13
32
南方航空
600029
43400
249984
0.1
33
中国东航
600115
59400
230472
0.09
34
高华科技
688539
3413
149489
0.06
35
帝奥微
688381
2557
64743.2
0.03
36
晶合集成
688249
1592
27462
0.01
37
阿特斯
688472
1176
14852.9
0.01
38
精智达
688627
158
13859.8
0.01
39
航材股份
688563
196
11856
0
40
广钢气体
688548
927
11819.2
0
41
芯动联科
688582
297
11485
0
42
颀中科技
688352
724
11156.8
0
43
司南导航
688592
216
10914.5
0
44
南芯科技
688484
261
10400.8
0
45
天承科技
688603
133
9860.62
0
46
盛科通信
688702
186
8961.48
0
47
中船特气
688146
259
8808.59
0
48
日联科技
688531
87
8793.96
0
49
埃科光电
688610
170
8670
0
50
宏盛华源
601096
1865
7571.9
0
51
威迈斯
688612
135
5125.95
0
52
光格科技
688450
120
4370.4
0
53
鼎龙科技
603004
140
4366.6
0
54
上海汽配
603107
193
3510.67
0
55
麦加芯彩
603062
60
3468.6
0
56
天元智能
603273
178
3376.66
0
57
安邦护卫
603373
88
3058
0
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
6900
12410000
4.78
2
万华化学
600309
91564
8086930
3.11
3
招商银行
600036
192600
6350020
2.44
4
伊利股份
600887
161100
4273980
1.65
5
中国平安
601318
74243
3585940
1.38
6
海尔智家
600690
108600
2562960
0.99
7
华泰证券
601688
155168
2453210
0.94
8
福耀玻璃
600660
66300
2447800
0.94
9
国泰君安
601211
158500
2304590
0.89
10
国电南瑞
600406
102643
2277650
0.88
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7100
12006100
4.63
2
万华化学
600309
91564
8042980
3.1
3
招商银行
600036
192600
6309580
2.44
4
伊利股份
600887
161100
4562350
1.76
5
中国平安
601318
74243
3444880
1.33
6
海尔智家
600690
108600
2549930
0.98
7
国投电力
600886
192700
2437660
0.94
8
福耀玻璃
600660
66300
2376860
0.92
9
国电南瑞
600406
102643
2371050
0.92
10
保利发展
600048
172000
2241160
0.86
11
国泰君安
601211
158500
2217420
0.86
12
华泰证券
601688
155168
2136660
0.82
13
乐普医疗
300003
89100
2014550
0.78
14
美的集团
000333
30500
1797060
0.69
15
格力电器
000651
43200
1577230
0.61
16
爱旭股份
600732
51100
1571320
0.61
17
万科A
000002
111900
1568840
0.61
18
国信证券
002736
170100
1484970
0.57
19
农业银行
601288
410000
1447300
0.56
20
海螺水泥
600585
57700
1369800
0.53
21
鞍钢股份
000898
475050
1320640
0.51
22
工商银行
601398
253100
1219940
0.47
23
五粮液
000858
7200
1177700
0.45
24
华域汽车
600741
39900
736554
0.28
25
上汽集团
600104
45000
637650
0.25
26
中国神华
601088
19600
602700
0.23
27
中国中车
601766
80300
521950
0.2
28
中国国航
601111
42100
346904
0.13
29
中国东航
600115
59400
282744
0.11
30
南方航空
600029
43400
261702
0.1
31
中国电信
601728
39600
222948
0.09
32
高华科技
688539
3413
148431
0.06
33
帝奥微
688381
2557
82540
0.03
34
天承科技
688603
1321
72655
0.03
35
晶合集成
688249
1592
28751.5
0.01
36
阿特斯
688472
1176
20039
0.01
37
中科飞测
688361
263
17008.2
0.01
38
中芯集成
688469
2567
13887.5
0.01
39
华丰科技
688629
702
13050.2
0.01
40
晶升股份
688478
305
12922.8
0
41
芯动联科
688582
297
12082
0
42
日联科技
688531
87
11829.4
0
43
国科军工
688543
188
9973.4
0
44
中船特气
688146
259
9875.67
0
45
新相微
688593
669
9760.71
0
46
南芯科技
688484
261
9581.31
0
47
航天环宇
688523
378
9015.3
0
48
西高院
688334
554
8980.34
0
49
索辰科技
688507
73
8914.03
0
50
安凯微
688620
718
8860.12
0
51
颀中科技
688352
724
8738.68
0
52
华海诚科
688535
161
8248.03
0
53
安杰思
688581
68
8026.04
0
54
天玛智控
688570
292
7396.36
0
55
华曙高科
688433
233
7339.5
0
56
双元科技
688623
71
6162.09
0
57
柏诚股份
601133
260
3187.6
0
58
常青科技
603125
79
1937.87
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7200
13104000
5.07
2
万华化学
600309
91564
8779160
3.4
3
招商银行
600036
192600
6600400
2.55
4
伊利股份
600887
161100
4691230
1.81
5
中国平安
601318
74243
3385480
1.31
6
海尔智家
600690
108600
2463050
0.95
7
保利发展
600048
172000
2430360
0.94
8
国电南瑞
600406
85536
2318880
0.9
9
福耀玻璃
600660
66300
2304590
0.89
10
国泰君安
601211
158500
2276060
0.88
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
12607100
4.07
2
万华化学
600309
91564
8483400
2.74
3
招商银行
600036
192600
7176280
2.31
4
伊利股份
600887
161100
4994100
1.61
5
中国平安
601318
74243
3489420
1.13
6
海尔智家
600690
108600
2656360
0.86
7
保利发展
600048
172000
2602360
0.84
8
福耀玻璃
600660
66300
2325140
0.75
9
国泰君安
601211
158500
2154020
0.69
10
国电南瑞
600406
85536
2087080
0.67
11
国投电力
600886
192700
2086940
0.67
12
乐普医疗
300003
89100
2046630
0.66
13
万科A
000002
111900
2036580
0.66
14
华泰证券
601688
155168
1976840
0.64
15
美的集团
000333
30500
1579900
0.51
16
海螺水泥
600585
57700
1579830
0.51
17
国信证券
002736
170100
1510490
0.49
18
格力电器
000651
43200
1396220
0.45
19
五粮液
000858
7200
1300970
0.42
20
鞍钢股份
000898
475050
1268380
0.41
21
农业银行
601288
410000
1193100
0.38
22
工商银行
601398
253100
1098450
0.35
23
爱旭股份
600732
28800
1089220
0.35
24
华域汽车
600741
39900
691467
0.22
25
上汽集团
600104
45000
648450
0.21
26
中国神华
601088
19600
541352
0.17
27
中国国航
601111
42100
446260
0.14
28
中国中车
601766
80300
410333
0.13
29
南方航空
600029
43400
329840
0.11
30
中国东航
600115
59400
328482
0.11
31
益方生物
688382
21066
271541
0.09
32
微电生理
688351
7342
181788
0.06
33
德邦科技
688035
3337
162912
0.05
34
理工导航
688282
2793
127500
0.04
35
麦澜德
688273
3568
112463
0.04
36
帝奥微
688381
2557
97114.9
0.03
37
帕瓦股份
688184
2569
86883.6
0.03
38
尚太科技
001301
1164
68722.6
0.02
39
北路智控
301195
225
16434
0.01
40
工大科雅
301197
380
7630.4
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
13669200
4.41
2
万华化学
600309
91564
8433040
2.72
3
招商银行
600036
192600
6480990
2.09
4
伊利股份
600887
161100
5313080
1.71
5
保利发展
600048
172000
3096000
1
6
中国平安
601318
74243
3087020
1
7
海尔智家
600690
108600
2690020
0.87
8
福耀玻璃
600660
66300
2374200
0.77
9
国泰君安
601211
158500
2166700
0.7
10
国电南瑞
600406
85536
2127280
0.69
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
14928500
3.85
2
五粮液
000858
47400
9571480
2.47
3
万华化学
600309
91564
8880790
2.29
4
泸州老窖
000568
33400
8234440
2.13
5
招商银行
600036
192600
8127720
2.1
6
伊利股份
600887
161100
6274840
1.62
7
宁波银行
002142
169070
6054400
1.56
8
比亚迪
002594
15800
5269140
1.36
9
中国移动
600941
87363
5264490
1.36
10
中国平安
601318
74243
3466410
0.89
11
洋河股份
002304
18427
3374900
0.87
12
广发证券
000776
165100
3087370
0.8
13
保利发展
600048
172000
3003120
0.78
14
海尔智家
600690
108600
2982160
0.77
15
福耀玻璃
600660
66300
2772000
0.72
16
云南白药
000538
42420
2561740
0.66
17
国泰君安
601211
158500
2409200
0.62
18
丽珠集团
000513
65070
2356180
0.61
19
平安银行
000001
155900
2335380
0.6
20
国电南瑞
600406
85536
2309470
0.6
21
万科A
000002
111900
2293950
0.59
22
恩华药业
002262
165900
2256240
0.58
23
华泰证券
601688
155168
2203390
0.57
24
潍柴动力
000338
171400
2137360
0.55
25
徐工机械
000425
386300
2082160
0.54
26
海螺水泥
600585
57700
2035660
0.53
27
鱼跃医疗
002223
79200
2032270
0.52
28
国投电力
600886
192700
2023350
0.52
29
美的集团
000333
30500
1841900
0.48
30
乐普医疗
300003
89100
1654590
0.43
31
国信证券
002736
170100
1627860
0.42
32
鞍钢股份
000898
475050
1529660
0.39
33
格力电器
000651
43200
1456700
0.38
34
农业银行
601288
410000
1238200
0.32
35
工商银行
601398
253100
1207290
0.31
36
华域汽车
600741
39900
917700
0.24
37
上汽集团
600104
45000
801450
0.21
38
中国神华
601088
19600
652680
0.17
39
中国国航
601111
42100
488781
0.13
40
中国中车
601766
80300
417560
0.11
41
中国东航
600115
59400
326106
0.08
42
南方航空
600029
43400
317254
0.08
43
凌云光
688400
6962
152677
0.04
44
理工导航
688282
2793
126718
0.03
45
呈和科技
688625
2672
116606
0.03
46
南模生物
688265
1820
116535
0.03
47
坤恒顺维
688283
1595
72429
0.02
48
福元医药
601089
1749
36816.4
0.01
49
中汽股份
301215
4637
29630.4
0.01
50
泰恩康
301263
651
20428.4
0.01
51
采纳股份
301122
289
20336.9
0.01
52
华融化学
301256
1786
18002.9
0
53
天源环保
301127
1598
17785.7
0
54
华康医疗
301235
418
15854.7
0
55
软通动力
301236
458
14372
0
56
佳缘科技
301117
262
14263.3
0
57
何氏眼科
301103
427
13672.5
0
58
兆讯传媒
301102
408
12684.7
0
59
万凯新材
301216
425
12682
0
60
三元生物
301206
270
12336.3
0
61
益客食品
301116
577
11805.4
0
62
富士莱
301258
280
11670.4
0
63
联合精密
001268
409
11337.5
0
64
百诚医药
301096
139
10981
0
65
和顺科技
301237
261
10925.5
0
66
哈焊华通
301137
644
10297.6
0
67
奕东电子
301123
379
9622.81
0
68
浙江恒威
301222
332
9614.72
0
69
西点药业
301130
237
8934.9
0
70
星辉环材
300834
280
8408.4
0
71
青木股份
301110
202
8049.7
0
72
标榜股份
301181
257
7861.63
0
73
德石股份
301158
379
7724.02
0
74
唯科科技
301196
157
5890.64
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
12548700
3.14
2
招商银行
600036
192600
9013680
2.25
3
中国移动
600941
124803
8131160
2.03
4
万华化学
600309
91564
7406610
1.85
5
五粮液
000858
47400
7349840
1.84
6
宁波银行
002142
169070
6321530
1.58
7
泸州老窖
000568
33400
6208390
1.55
8
伊利股份
600887
161100
5942980
1.49
9
比亚迪
002594
15800
3630840
0.91
10
中国平安
601318
74243
3597070
0.9
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
14965000
3.66
2
五粮液
000858
47400
10554100
2.58
3
招商银行
600036
192600
9381550
2.29
4
万华化学
600309
91564
9247960
2.26
5
泸州老窖
000568
33400
8479260
2.07
6
中国移动
600941
124803
7186160
1.76
7
伊利股份
600887
161100
6679210
1.63
8
宁波银行
002142
169070
6472000
1.58
9
比亚迪
002594
15800
4236300
1.04
10
广发证券
000776
165100
4059810
0.99
11
中国平安
601318
74243
3742590
0.92
12
海尔智家
600690
108600
3246050
0.79
13
云南白药
000538
30300
3170900
0.78
14
福耀玻璃
600660
66300
3125380
0.76
15
潍柴动力
000338
171400
3066350
0.75
16
洋河股份
002304
18427
3035480
0.74
17
鱼跃医疗
002223
79200
2993760
0.73
18
国电南瑞
600406
71280
2853340
0.7
19
国泰君安
601211
158500
2835560
0.69
20
华泰证券
601688
155168
2755780
0.67
21
保利发展
600048
172000
2688360
0.66
22
丽珠集团
000513
65070
2616460
0.64
23
恩华药业
002262
165900
2596340
0.64
24
平安银行
000001
155900
2569230
0.63
25
海螺水泥
600585
57700
2325310
0.57
26
徐工机械
000425
386300
2313940
0.57
27
美的集团
000333
30500
2251200
0.55
28
万科A
000002
111900
2211140
0.54
29
国投电力
600886
192700
2210270
0.54
30
乐普医疗
300003
89100
2016330
0.49
31
国信证券
002736
170100
1952750
0.48
32
鞍钢股份
000898
475050
1781440
0.44
33
格力电器
000651
43200
1599700
0.39
34
农业银行
601288
410000
1205400
0.29
35
工商银行
601398
253100
1171850
0.29
36
华域汽车
600741
39900
1129170
0.28
37
上汽集团
600104
45000
928350
0.23
38
利元亨
688499
2149
629657
0.15
39
百济神州
688235
4564
622803
0.15
40
安旭生物
688075
3843
494863
0.12
41
中国中车
601766
80300
489027
0.12
42
中国神华
601088
19600
441392
0.11
43
中国国航
601111
42100
384373
0.09
44
宏华数科
688789
1400
362404
0.09
45
亚虹医药
688176
15286
351272
0.09
46
中国东航
600115
59400
306504
0.07
47
南方航空
600029
43400
295554
0.07
48
安路科技
688107
4693
263230
0.06
49
宏微科技
688711
1865
217310
0.05
50
诺唯赞
688105
2317
216153
0.05
51
概伦电子
688206
5360
176934
0.04
52
国芯科技
688262
3765
158055
0.04
53
呈和科技
688625
2672
149979
0.04
54
卓然股份
688121
3681
134062
0.03
55
南模生物
688265
1820
118355
0.03
56
艾隆科技
688329
1846
77698.1
0.02
57
招标股份
301136
7172
75449.4
0.02
58
杭华股份
688571
8200
69618
0.02
59
雷电微力
301050
220
51642.8
0.01
60
元琛科技
688659
3671
48567.3
0.01
61
威腾电气
688226
2693
42441.7
0.01
62
海力风电
301155
352
34056
0.01
63
天源环保
301127
1598
27357.8
0.01
64
雅创电子
301099
351
25047.4
0.01
65
迪阿股份
301177
212
24609
0.01
66
凯盛新材
301069
539
23829.2
0.01
67
久盛电气
301082
915
19699.9
0
68
光庭信息
301221
220
19518.4
0
69
兰卫医学
301060
587
18161.8
0
70
华润材料
301090
1547
17357.3
0
71
可孚医疗
301087
229
17252.9
0
72
通灵股份
301168
322
16785.9
0
73
优宁维
301166
173
16348.5
0
74
明月镜片
301101
371
16086.6
0
75
风光股份
301100
513
15974.8
0
76
恒光股份
301118
315
15441.3
0
77
拓新药业
301089
220
14944.6
0
78
万祥科技
301180
654
14858.9
0
79
奥尼电子
301189
256
14494.7
0
80
深城交
301091
455
14246
0
81
粤万年青
301111
379
13901.7
0
82
迈赫股份
301199
402
12864
0
83
华研精机
301138
285
12785.1
0
84
达嘉维康
301126
662
12730.3
0
85
善水科技
301190
460
12631.6
0
86
华兰股份
301093
225
11216.2
0
87
百诚医药
301096
139
10915.7
0
88
争光股份
301092
306
10869.1
0
89
泽宇智能
301179
214
10864.8
0
90
洁雅股份
301108
182
9775.22
0
91
戎美股份
301088
387
9547.29
0
92
孩子王
301078
756
9177.84
0
93
凯旺科技
301182
294
8990.52
0
94
上海艾录
301062
523
8896.23
0
95
家联科技
301193
297
8654.58
0
96
万事利
301066
344
7856.96
0
97
张小泉
301055
355
7731.9
0
98
金钟股份
301133
286
7707.7
0
99
喜悦智行
301198
262
7650.4
0
100
严牌股份
301081
403
7028.32
0
101
金埔园林
301098
307
6806.19
0
102
超越科技
301049
196
6452.32
0
103
森赫股份
301056
572
6343.48
0
104
中捷精工
301072
181
6047.21
0
105
百胜智能
301083
416
5911.36
0
106
中兰环保
300854
203
5539.87
0
107
海锅股份
301063
153
5524.83
0
108
泰慕士
001234
333
5504.49
0
109
金三江
301059
259
4998.7
0
110
汇通集团
603176
1924
4713.8
0
111
君亭酒店
301073
144
4608
0
112
远信工业
301053
155
4460.9
0
113
汇隆新材
301057
218
4146.36
0
114
大地海洋
301068
144
4086.72
0
115
邵阳液压
301079
140
3474.8
0
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7300
13359000
3.19
2
五粮液
000858
47400
10399100
2.49
3
万华化学
600309
91564
9774460
2.34
4
招商银行
600036
192600
9716670
2.32
5
泸州老窖
000568
33400
7400770
1.77
6
伊利股份
600887
161100
6073470
1.45
7
宁波银行
002142
153700
5402560
1.29
8
比亚迪
002594
15800
3942260
0.94
9
中国平安
601318
74243
3590390
0.86
10
广发证券
000776
165100
3460500
0.83
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
万华化学
600309
91564
9963990
2.38
2
贵州茅台
600519
4800
9872160
2.36
3
五粮液
000858
32400
9651640
2.3
4
招商银行
600036
142600
7727490
1.84
5
伊利股份
600887
161100
5933310
1.42
6
泸州老窖
000568
23400
5521000
1.32
7
中国平安
601318
64243
4129540
0.99
8
宁波银行
002142
103700
4041190
0.96
9
比亚迪
002594
15800
3965800
0.95
10
洋河股份
002304
18427
3818070
0.91
11
福耀玻璃
600660
66300
3702860
0.88
12
平安银行
000001
155900
3526460
0.84
13
云南白药
000538
30300
3506320
0.84
14
丽珠集团
000513
65070
3254800
0.78
15
潍柴动力
000338
171400
3062920
0.73
16
海尔智家
600690
108600
2813830
0.67
17
国泰君安
601211
158500
2716690
0.65
18
万科A
000002
111900
2664340
0.64
19
徐工机械
000425
386300
2460730
0.59
20
华泰证券
601688
155168
2451650
0.59
21
海螺水泥
600585
57700
2368580
0.57
22
鱼跃医疗
002223
59200
2257300
0.54
23
格力电器
000651
43200
2250720
0.54
24
乐普医疗
300003
69100
2219490
0.53
25
广发证券
000776
145100
2196810
0.52
26
美的集团
000333
30500
2176780
0.52
27
鞍钢股份
000898
475050
2113970
0.5
28
保利地产
600048
172000
2070880
0.49
29
国投电力
600886
192700
1851850
0.44
30
国电南瑞
600406
71280
1656550
0.4
31
国信证券
002736
150100
1613580
0.39
32
工商银行
601398
253100
1308530
0.31
33
农业银行
601288
410000
1242300
0.3
34
华域汽车
600741
39900
1048170
0.25
35
上汽集团
600104
45000
988650
0.24
36
中国中车
601766
80300
488224
0.12
37
中国神华
601088
19600
382592
0.09
38
中国国航
601111
42100
327538
0.08
39
中国东航
600115
59400
301752
0.07
40
南方航空
600029
43400
261268
0.06
41
恩华药业
002262
15900
244065
0.06
42
苏宁易购
002024
24200
135278
0.03
43
呈和科技
688625
2672
113907
0.03
44
艾隆科技
688329
1846
92373.8
0.02
45
利元亨
688499
2149
83488.6
0.02
46
杭华股份
688571
8200
73882
0.02
47
兰剑智能
688557
1812
60973.8
0.01
48
航宇科技
688239
4926
56550.5
0.01
49
英科再生
688087
2469
54219.2
0.01
50
莱尔科技
688683
3296
48550.1
0.01
51
元琛科技
688659
3671
38398.7
0.01
52
瑞丰银行
601528
2230
34721.1
0.01
53
联科科技
001207
682
22581
0.01
54
威腾电气
688226
2693
17289.1
0
55
华菱线缆
001208
1754
13558.4
0
56
税友股份
603171
637
12230.4
0
57
德才股份
605287
349
11014.4
0
58
新中港
605162
1377
8358.39
0
59
杭州热电
605011
525
4662
0
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
万华化学
600309
91564
9669160
3.2
2
贵州茅台
600519
4800
9643200
3.2
3
招商银行
600036
142600
7286860
2.42
4
伊利股份
600887
161100
6448830
2.14
5
中国平安
601318
64243
5055920
1.68
6
海尔智家
600690
108600
3386150
1.12
7
福耀玻璃
600660
66300
3055100
1.01
8
海螺水泥
600585
57700
2955390
0.98
9
华泰证券
601688
155168
2631650
0.87
10
国泰君安
601211
158500
2574040
0.85
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
9800
19580400
6.69
2
万华化学
600309
130600
11889800
4.06
3
伊利股份
600887
186100
8257260
2.82
4
招商银行
600036
164600
7234170
2.47
5
中国平安
601318
72243
6283700
2.15
6
五粮液
000858
14000
4085900
1.4
7
福耀玻璃
600660
81300
3906460
1.33
8
海尔智家
600690
128600
3756410
1.28
9
中芯国际
688981
66246
3747540
1.28
10
海螺水泥
600585
64200
3314000
1.13
11
华泰证券
601688
175168
3154780
1.08
12
国泰君安
601211
178500
3129100
1.07
13
保利地产
600048
192000
3037440
1.04
14
泸州老窖
000568
10500
2374680
0.81
15
中金公司
601995
24951
1714380
0.59
16
国投电力
600886
192700
1664930
0.57
17
国电南瑞
600406
59400
1578260
0.54
18
比亚迪
002594
7400
1437820
0.49
19
洋河股份
002304
5927
1398710
0.48
20
云南白药
000538
11400
1295040
0.44
21
农业银行
601288
410000
1287400
0.44
22
工商银行
601398
253100
1262970
0.43
23
宁波银行
002142
32800
1159150
0.4
24
华域汽车
600741
39900
1149920
0.39
25
上汽集团
600104
45000
1099800
0.38
26
格力电器
000651
17000
1052980
0.36
27
平安银行
000001
51300
992142
0.34
28
万科A
000002
31100
892570
0.3
29
潍柴动力
000338
53600
846344
0.29
30
丽珠集团
000513
18070
731835
0.25
31
广发证券
000776
40300
656084
0.22
32
徐工机械
000425
107300
576201
0.2
33
国信证券
002736
41700
568788
0.19
34
中国中车
601766
80300
426393
0.15
35
鞍钢股份
000898
131950
401128
0.14
36
中国神华
601088
19600
352996
0.12
37
东阿阿胶
000423
8700
336777
0.11
38
中国国航
601111
42100
315329
0.11
39
盟升电子
688311
2701
311587
0.11
40
松井股份
688157
3402
282366
0.1
41
东方航空
600115
59400
277992
0.09
42
南方航空
600029
43400
258664
0.09
43
恒玄科技
688608
746
202912
0.07
44
苏宁易购
002024
24200
186582
0.06
45
三生国健
688336
5252
127571
0.04
46
苑东生物
688513
2270
104988
0.04
47
铁科轨道
688569
4548
91414.8
0.03
48
天臣医疗
688013
3022
86671
0.03
49
惠泰医疗
688617
1137
84661
0.03
50
东来技术
688129
5033
82239.2
0.03
51
杭华股份
688571
8200
64944
0.02
52
兰剑智能
688557
1812
59343
0.02
53
瑞晟智能
688215
1229
56681.5
0.02
54
吉大正元
003029
716
18716.2
0.01
55
振邦智能
003028
432
18010.1
0.01
56
一鸣食品
605179
939
16582.7
0.01
57
西大门
605155
350
10668
0
58
新亚电子
605277
507
8593.65
0
59
祖名股份
003030
480
7286.4
0
60
中瓷电子
003031
387
5909.49
0
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
9800
16351300
6.03
2
万华化学
600309
130600
9050580
3.34
3
伊利股份
600887
186100
7164850
2.64
4
招商银行
600036
164600
5925600
2.19
5
中国平安
601318
72243
5509250
2.03
6
华泰证券
601688
175168
3596200
1.33
7
海螺水泥
600585
64200
3547690
1.31
8
国泰君安
601211
178500
3255840
1.2
9
五粮液
000858
14000
3094000
1.14
10
保利地产
600048
192000
3050880
1.13
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
9800
14336200
5.9
2
万华化学
600309
130600
6528690
2.69
3
伊利股份
600887
186100
5793290
2.38
4
中国平安
601318
79243
5657950
2.33
5
招商银行
600036
164600
5550310
2.28
6
海螺水泥
600585
64200
3396820
1.4
7
华泰证券
601688
175168
3293160
1.36
8
国泰君安
601211
178500
3080910
1.27
9
保利地产
600048
192000
2837760
1.17
10
农业银行
601288
819900
2771260
1.14
11
工商银行
601398
506100
2520380
1.04
12
国电南瑞
600406
120400
2438100
1
13
五粮液
000858
14000
2395680
0.99
14
海尔智家
600690
128600
2276220
0.94
15
福耀玻璃
600660
81300
1696730
0.7
16
华域汽车
600741
79900
1661120
0.68
17
国投电力
600886
192700
1514620
0.62
18
云南白药
000538
11400
1069430
0.44
19
格力电器
000651
17000
961690
0.4
20
泸州老窖
000568
10500
956760
0.39
21
中国中车
601766
160600
894542
0.37
22
丽珠集团
000513
18070
867541
0.36
23
宁波银行
002142
32800
861656
0.35
24
万科A
000002
31100
812954
0.33
25
上汽集团
600104
45000
764550
0.31
26
东方生物
688298
5286
762083
0.31
27
潍柴动力
000338
53600
735392
0.3
28
平安银行
000001
51300
656640
0.27
29
徐工机械
000425
107300
634143
0.26
30
洋河股份
002304
5927
623165
0.26
31
广发证券
000776
40300
569036
0.23
32
中国国航
601111
84300
557223
0.23
33
比亚迪
002594
7400
531320
0.22
34
东方航空
600115
120400
508088
0.21
35
国信证券
002736
41700
471210
0.19
36
南方航空
600029
88400
457028
0.19
37
中国神华
601088
28100
403516
0.17
38
鞍钢股份
000898
131950
323278
0.13
39
东阿阿胶
000423
8700
311547
0.13
40
松井股份
688157
3402
294749
0.12
41
苏宁易购
002024
24200
212234
0.09
42
万德斯
688178
3704
147790
0.06
43
迪威尔
688377
7065
116007
0.05
44
天智航
688277
8810
106072
0.04
45
国盾量子
688027
2830
102389
0.04
46
秦川物联
688528
8337
94458.2
0.04
47
皖仪科技
688600
5468
84754
0.03
48
甘李药业
603087
774
77632.2
0.03
49
帝科股份
300842
455
18527.6
0.01
50
新天绿能
600956
2533
12766.3
0.01
51
博汇股份
300839
502
11751.8
0
52
捷安高科
300845
470
8286.1
0
53
胜蓝股份
300843
751
7517.51
0
54
酷特智能
300840
1185
7038.9
0
55
首都在线
300846
1131
3811.47
0
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
9800
10887800
4.76
2
伊利股份
600887
186100
5556950
2.43
3
中国平安
601318
79243
5481240
2.4
4
万华化学
600309
130600
5387250
2.36
5
招商银行
600036
164600
5313290
2.32
6
海螺水泥
600585
64200
3537420
1.55
7
华泰证券
601688
175168
3018140
1.32
8
国泰君安
601211
178500
2905980
1.27
9
保利地产
600048
192000
2855040
1.25
10
农业银行
601288
819900
2763060
1.21
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
8100
9582300
3.61
2
中国平安
601318
79243
6772110
2.55
3
万华化学
600309
110800
6223640
2.34
4
招商银行
600036
164600
6185670
2.33
5
伊利股份
600887
128600
3978880
1.5
6
华泰证券
601688
175168
3557660
1.34
7
海螺水泥
600585
64200
3518160
1.33
8
国泰君安
601211
178500
3300460
1.24
9
保利地产
600048
192000
3106560
1.17
10
农业银行
601288
819900
3025430
1.14
11
工商银行
601398
506100
2975870
1.12
12
国电南瑞
600406
120400
2550070
0.96
13
海尔智家
600690
128600
2507700
0.94
14
华域汽车
600741
79900
2076600
0.78
15
福耀玻璃
600660
81300
1950390
0.73
16
五粮液
000858
14000
1862140
0.7
17
国投电力
600886
192700
1768990
0.67
18
中国中车
601766
160600
1146680
0.43
19
格力电器
000651
17000
1114860
0.42
20
上汽集团
600104
45000
1073250
0.4
21
云南白药
000538
11400
1019500
0.38
22
万科A
000002
31100
1000800
0.38
23
宁波银行
002142
32800
923320
0.35
24
泸州老窖
000568
10500
910140
0.34
25
潍柴动力
000338
53600
851168
0.32
26
平安银行
000001
51300
843885
0.32
27
中国国航
601111
84300
816867
0.31
28
东方航空
600115
120400
699524
0.26
29
洋河股份
002304
5927
654934
0.25
30
南方航空
600029
88400
634712
0.24
31
广发证券
000776
40300
611351
0.23
32
丽珠集团
000513
18070
608959
0.23
33
徐工机械
000425
107300
586931
0.22
34
国信证券
002736
41700
523335
0.2
35
西部超导
688122
15715
515452
0.19
36
中国神华
601088
28100
512825
0.19
37
鞍钢股份
000898
131950
442032
0.17
38
比亚迪
002594
7400
352758
0.13
39
东阿阿胶
000423
8700
307719
0.12
40
苏宁易购
002024
24200
244662
0.09
41
昊海生科
688366
2711
216284
0.08
42
芯源微
688037
3028
178591
0.07
43
八亿时空
688181
3528
155161
0.06
44
兴图新科
688081
3153
88946.1
0.03
45
科安达
002972
1075
21532.2
0.01
46
神驰机电
603109
684
18105.5
0.01
47
侨银环保
002973
1146
6578.04
0
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
8100
9315000
3.3
2
中国平安
601318
79243
6897310
2.44
3
招商银行
600036
164600
5719850
2.02
4
万华化学
600309
110800
4891820
1.73
5
伊利股份
600887
128600
3667670
1.3
6
华泰证券
601688
175168
3343960
1.18
7
国泰君安
601211
178500
3136240
1.11
8
农业银行
601288
819900
2836850
1
9
工商银行
601398
506100
2798730
0.99
10
保利地产
600048
192000
2745600
0.97
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
8500
8364000
3.3
2
中国平安
601318
83043
7358440
2.9
3
招商银行
600036
172600
6210150
2.45
4
万华化学
600309
116200
4972200
1.96
5
伊利股份
600887
134800
4503670
1.78
6
华泰证券
601688
183668
4099470
1.62
7
国泰君安
601211
187200
3435120
1.35
8
工商银行
601398
530700
3125820
1.23
9
农业银行
601288
859700
3094920
1.22
10
海螺水泥
600585
67300
2792950
1.1
11
保利地产
600048
192000
2449920
0.97
12
国电南瑞
600406
126300
2354230
0.93
13
海尔智家
600690
134800
2330690
0.92
14
福耀玻璃
600660
85300
1938870
0.76
15
华域汽车
600741
83800
1810080
0.71
16
五粮液
000858
14000
1651300
0.65
17
国投电力
600886
202100
1570320
0.62
18
中国中车
601766
168400
1362360
0.54
19
上汽集团
600104
45000
1147500
0.45
20
云南白药
000538
11400
950988
0.38
21
格力电器
000651
17000
935000
0.37
22
万科A
000002
31100
864891
0.34
23
泸州老窖
000568
10500
848715
0.33
24
中国国航
601111
88400
845988
0.33
25
宁波银行
002142
32800
795072
0.31
26
东方航空
600115
126300
791901
0.31
27
洋河股份
002304
5927
720486
0.28
28
南方航空
600029
92700
715644
0.28
29
平安银行
000001
51300
706914
0.28
30
潍柴动力
000338
53600
658744
0.26
31
中国神华
601088
29500
601210
0.24
32
广发证券
000776
40300
553722
0.22
33
国信证券
002736
41700
548772
0.22
34
鞍钢股份
000898
131950
500090
0.2
35
徐工机械
000425
107300
478558
0.19
36
丽珠集团
000513
13900
461897
0.18
37
比亚迪
002594
7400
375328
0.15
38
东阿阿胶
000423
8700
346434
0.14
39
苏宁易购
002024
24200
277816
0.11
40
海油发展
600968
41107
145930
0.06
41
卓胜微
300782
743
80927.6
0.03
42
中国卫通
601698
10103
39603.8
0.02
43
松炀资源
603863
1612
37205
0.01
44
红塔证券
601236
9789
33869.9
0.01
45
朗进科技
300594
721
31803.3
0.01
46
新化股份
603867
1045
26971.4
0.01
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7400
6319530
2.89
2
中国平安
601318
72943
5623910
2.57
3
万华化学
600309
102100
4648610
2.12
4
招商银行
600036
133100
4514750
2.06
5
华泰证券
601688
161468
3618500
1.65
6
伊利股份
600887
118500
3449540
1.58
7
国泰君安
601211
164600
3316690
1.51
8
农业银行
601288
755800
2819130
1.29
9
工商银行
601398
466700
2599520
1.19
10
保利地产
600048
168800
2403710
1.1
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利地产
600048
450000
5305500
2.61
2
中国平安
601318
91043
5107510
2.51
3
招商银行
600036
163300
4115160
2.02
4
贵州茅台
600519
6800
4012070
1.97
5
农业银行
601288
1020700
3674520
1.81
6
伊利股份
600887
160000
3660800
1.8
7
工商银行
601398
630300
3334290
1.64
8
万华化学
600309
88000
2463120
1.21
9
海螺水泥
600585
80000
2342400
1.15
10
福耀玻璃
600660
101300
2307610
1.14
11
青岛海尔
600690
160000
2216000
1.09
12
中国石化
600028
400000
2020000
0.99
13
中国石油
601857
280000
2018800
0.99
14
华域汽车
600741
99500
1830800
0.9
15
长江电力
600900
100000
1588000
0.78
16
金地集团
600383
150000
1443000
0.71
17
华泰证券
601688
83968
1360280
0.67
18
上汽集团
600104
50000
1333500
0.66
19
恒瑞医药
600276
20000
1055000
0.52
20
国泰君安
601211
57900
887028
0.44
21
中国国航
601111
105000
802200
0.39
22
南方航空
600029
110000
730400
0.36
23
东方航空
600115
150000
712500
0.35
24
中国神华
601088
35000
628600
0.31
25
兖州煤业
600188
70000
614600
0.3
26
潞安环能
601699
80000
532800
0.26
27
阳泉煤业
600348
100000
504000
0.25
28
工业富联
601138
32809
359915
0.18
29
紫金银行
601860
15970
50145.8
0.02
30
利通电子
603629
1051
40684.2
0.02
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
91043
6236450
2.98
2
保利地产
600048
450000
5476500
2.61
3
招商银行
600036
163300
5011680
2.39
4
贵州茅台
600519
6800
4964000
2.37
5
伊利股份
600887
160000
4108800
1.96
6
农业银行
601288
1020700
3970520
1.89
7
工商银行
601398
630300
3636830
1.74
8
恒瑞医药
600276
50200
3187700
1.52
9
海螺水泥
600585
80000
2943200
1.4
10
中国石化
600028
400000
2848000
1.36
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利地产
600048
450000
5490000
2.65
2
海螺水泥
600585
154000
5155920
2.49
3
贵州茅台
600519
6800
4973930
2.4
4
伊利股份
600887
160000
4464000
2.15
5
招商银行
600036
163300
4317650
2.08
6
中国平安
601318
67543
3956670
1.91
7
农业银行
601288
1020700
3511210
1.69
8
工商银行
601398
630300
3353200
1.62
9
青岛海尔
600690
160000
3081600
1.49
10
恒瑞医药
600276
40200
3045550
1.47
11
福耀玻璃
600660
101300
2604420
1.26
12
华域汽车
600741
99500
2360140
1.14
13
复星医药
600196
53800
2226780
1.07
14
上汽集团
600104
50000
1749500
0.84
15
金地集团
600383
150000
1528500
0.74
16
华泰证券
601688
83968
1257000
0.61
17
东方航空
600115
150000
993000
0.48
18
中国国航
601111
105000
933450
0.45
19
南方航空
600029
110000
929500
0.45
20
兖州煤业
600188
70000
912800
0.44
21
国泰君安
601211
57900
853446
0.41
22
潞安环能
601699
80000
740800
0.36
23
阳泉煤业
600348
100000
715000
0.35
24
中国神华
601088
35000
697900
0.34
25
工业富联
601138
32809
538068
0.26
26
绿色动力
601330
4971
81226.1
0.04
27
彤程新材
603650
2376
50989
0.02
28
江苏新能
603693
5384
48456
0.02
29
东方环宇
603706
1765
23103.8
0.01
30
芯能科技
603105
3410
16470.3
0.01
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利地产
600048
450000
6061500
2.93
2
海螺水泥
600585
154000
4954180
2.4
3
招商银行
600036
163300
4750400
2.3
4
恒瑞医药
600276
54000
4698540
2.27
5
贵州茅台
600519
6800
4648620
2.25
6
伊利股份
600887
160000
4558400
2.2
7
中国平安
601318
67543
4411230
2.13
8
农业银行
601288
1020700
3990940
1.93
9
工商银行
601398
630300
3838530
1.86
10
青岛海尔
600690
160000
2819200
1.36
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
140043
9800210
4.75
2
保利地产
600048
348000
4924200
2.39
3
海螺水泥
600585
164900
4836520
2.34
4
贵州茅台
600519
6800
4742930
2.3
5
招商银行
600036
135400
3929310
1.9
6
农业银行
601288
1020700
3909280
1.89
7
工商银行
601398
630300
3907860
1.89
8
伊利股份
600887
119800
3856360
1.87
9
华域汽车
600741
99500
2954160
1.43
10
福耀玻璃
600660
101300
2937700
1.42
11
潞安环能
601699
252800
2876860
1.39
12
阳泉煤业
600348
329300
2430230
1.18
13
恒瑞医药
600276
34900
2407400
1.17
14
复星医药
600196
53800
2394100
1.16
15
青岛海尔
600690
103800
1955590
0.95
16
华泰证券
601688
83968
1449290
0.7
17
国泰君安
601211
57900
1072310
0.52
18
振静股份
603477
1955
37027.7
0.02
19
科华控股
603161
1239
20753.2
0.01
20
赛腾股份
603283
1349
19614.5
0.01
21
上海雅仕
603329
1183
17957.9
0.01
22
新疆火炬
603080
1187
16143.2
0.01
23
朗博科技
603655
881
8193.3
 
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
116843
6328220
2.98
2
兴业银行
601166
364000
6293560
2.97
3
中国银行
601988
1000000
4120000
1.94
4
华泰证券
601688
173968
3935160
1.86
5
贵州茅台
600519
6100
3157600
1.49
6
三安光电
600703
117900
2728210
1.29
7
伊利股份
600887
98600
2711500
1.28
8
国泰君安
601211
117800
2548010
1.2
9
万华化学
600309
60000
2529000
1.19
10
交通银行
601328
400000
2528000
1.19
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
正泰电器
601877
221400
4447930
2.14
2
华润双鹤
600062
142400
3906030
1.88
3
中国平安
601318
75700
3755480
1.8
4
招商银行
600036
153700
3674970
1.76
5
伊利股份
600887
168100
3629280
1.74
6
宇通客车
600066
151442
3327180
1.6
7
国泰君安
601211
161800
3318520
1.59
8
工商银行
601398
601100
3155780
1.52
9
复星医药
600196
80000
2479200
1.19
10
青岛海尔
600690
155100
2334260
1.12
11
上汽集团
600104
71900
2232500
1.07
12
大秦铁路
601006
258300
2167140
1.04
13
深高速
600548
225400
2037620
0.98
14
天士力
600535
48500
2014690
0.97
15
长江电力
600900
129500
1991710
0.96
16
康美药业
600518
88300
1919640
0.92
17
国投电力
600886
225000
1777500
0.85
18
贵州茅台
600519
3500
1651480
0.79
19
海螺水泥
600585
68102
1547960
0.74
20
福耀玻璃
600660
52000
1354080
0.65
21
保利地产
600048
120000
1196400
0.57
22
上海医药
601607
41300
1192740
0.57
23
万华化学
600309
36000
1031040
0.5
24
华域汽车
600741
40200
974448
0.47
25
航民股份
600987
75000
972000
0.47
26
宁沪高速
600377
85500
837900
0.4
27
上海机场
600009
21400
798434
0.38
28
志邦股份
603801
1406
47522.8
0.02
29
广州酒家
603043
1810
45738.7
0.02
30
易德龙
603380
1298
35370.5
0.02
31
迪生力
603335
2230
24864.5
0.01
32
华体科技
603679
809
21438.5
0.01
33
三孚股份
603938
1246
20932.8
0.01
34
睿能科技
603933
857
17311.4
0.01
35
旭升股份
603305
1351
15212.3
0.01
36
百达精工
603331
999
9620.37
 
37
君禾股份
603617
832
7429.76
 
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
伊利股份
600887
242800
4591350
2.26
2
东方明珠
600637
196000
4417840
2.18
3
康美药业
600518
197700
3728620
1.84
4
贵州茅台
600519
9597
3707900
1.83
5
长江电力
600900
234900
3117120
1.54
6
新城控股
601155
200500
3083690
1.52
7
恒瑞医药
600276
54900
2982720
1.47
8
东软集团
600718
150000
2895000
1.43
9
复星医药
600196
99973
2821240
1.39
10
工商银行
601398
561200
2716210
1.34
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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