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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发睿铭两年持有期混合C(011195) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
8182315 |
124289000 |
8.9 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
17349000 |
120402000 |
8.62 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
11471481 |
110356000 |
7.9 |
||||
4 |
杭州银行 |
600926 |
7760035 |
101268000 |
7.25 |
||||
5 |
中国国航 |
601111 |
13244100 |
97741500 |
7 |
||||
6 |
南方航空 |
600029 |
16448611 |
96882300 |
6.94 |
||||
7 |
吉祥航空 |
603885 |
7949232 |
87362100 |
6.26 |
||||
8 |
皖能电力 |
000543 |
7599852 |
67258700 |
4.82 |
||||
9 |
内蒙华电 |
600863 |
14458977 |
67089700 |
4.8 |
||||
10 |
中国东航 |
600115 |
13944982 |
55919400 |
4 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
9821215 |
133569000 |
9.5 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
17485800 |
120127000 |
8.54 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
11644581 |
109226000 |
7.77 |
||||
4 |
杭州银行 |
600926 |
8776335 |
97505100 |
6.93 |
||||
5 |
中国国航 |
601111 |
13244100 |
96681900 |
6.88 |
||||
6 |
吉祥航空 |
603885 |
7949232 |
96583200 |
6.87 |
||||
7 |
南方航空 |
600029 |
16448611 |
91947700 |
6.54 |
||||
8 |
中国东航 |
600115 |
19865082 |
72308900 |
5.14 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
8607752 |
71616500 |
5.09 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
15548577 |
71523500 |
5.09 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
9966315 |
112221000 |
8.37 |
||||
2 |
中国东航 |
600115 |
25590782 |
99292200 |
7.41 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
12783341 |
98431700 |
7.34 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
13244100 |
97211700 |
7.25 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
7949232 |
95390800 |
7.12 |
||||
6 |
南方航空 |
600029 |
16448611 |
94744000 |
7.07 |
||||
7 |
杭州银行 |
600926 |
9247435 |
92566800 |
6.9 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
17883500 |
91921200 |
6.86 |
||||
9 |
江苏银行 |
600919 |
11111500 |
74335900 |
5.54 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
18963977 |
73959500 |
5.52 |
||||
11 |
皖能电力 |
000543 |
11432452 |
71567200 |
5.34 |
||||
12 |
峨眉山A |
000888 |
588800 |
5257980 |
0.39 |
||||
13 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
690400 |
0.05 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
9966315 |
137136000 |
8.84 |
||||
2 |
中国东航 |
600115 |
26538282 |
116768000 |
7.53 |
||||
3 |
吉祥航空 |
603885 |
7949232 |
113674000 |
7.33 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
13541700 |
109417000 |
7.05 |
||||
5 |
杭州银行 |
600926 |
9247435 |
103201000 |
6.65 |
||||
6 |
南方航空 |
600029 |
16448611 |
100665000 |
6.49 |
||||
7 |
华电国际 |
600027 |
18054200 |
92979100 |
5.99 |
||||
8 |
华能国际 |
600011 |
11544141 |
90852400 |
5.86 |
||||
9 |
南京银行 |
601009 |
10919058 |
87898400 |
5.66 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
11412300 |
81940300 |
5.28 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国东航 |
600115 |
27174582 |
129351000 |
7.52 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
10134415 |
123741000 |
7.2 |
||||
3 |
吉祥航空 |
603885 |
7949232 |
122657000 |
7.13 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
18077300 |
120937000 |
7.03 |
||||
5 |
华能国际 |
600011 |
12208041 |
113046000 |
6.57 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
13635000 |
112352000 |
6.53 |
||||
7 |
江苏银行 |
600919 |
15216700 |
111843000 |
6.5 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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