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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值臻选混合(011518) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
15954087 |
194161000 |
9.94 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
2038839 |
156624000 |
8.02 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
13820251 |
155616000 |
7.97 |
||||
4 |
万科A |
000002 |
14243266 |
148985000 |
7.63 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
5804635 |
121317000 |
6.21 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
10124000 |
119269000 |
6.11 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
2191269 |
110002000 |
5.63 |
||||
8 |
纽威股份 |
603699 |
7749797 |
107412000 |
5.5 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
3163247 |
93474000 |
4.79 |
||||
10 |
利安隆 |
300596 |
2884601 |
85268800 |
4.37 |
||||
11 |
山西焦煤 |
000983 |
7682220 |
75900300 |
3.89 |
||||
12 |
柳工 |
000528 |
10798310 |
72780600 |
3.73 |
||||
13 |
鹏鼎控股 |
002938 |
3126017 |
69772700 |
3.57 |
||||
14 |
中旗股份 |
300575 |
8787637 |
67137500 |
3.44 |
||||
15 |
鸿路钢构 |
002541 |
2864971 |
62255800 |
3.19 |
||||
16 |
佳士科技 |
300193 |
6841711 |
53160100 |
2.72 |
||||
17 |
坚朗五金 |
002791 |
899967 |
36439700 |
1.87 |
||||
18 |
海洋王 |
002724 |
4284922 |
35222100 |
1.8 |
||||
19 |
宇新股份 |
002986 |
2013423 |
30382600 |
1.56 |
||||
20 |
联盛化学 |
301212 |
416 |
11232 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
18846687 |
231060000 |
10.14 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16190000 |
204722000 |
8.99 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
13820251 |
190167000 |
8.35 |
||||
4 |
万科A |
000002 |
14243266 |
186302000 |
8.18 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
1936039 |
170991000 |
7.51 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
5804635 |
130372000 |
5.72 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
2191269 |
119884000 |
5.26 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
3163247 |
112738000 |
4.95 |
||||
9 |
鸿路钢构 |
002541 |
3857271 |
109276000 |
4.8 |
||||
10 |
利安隆 |
300596 |
2884601 |
97816800 |
4.29 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
20070000 |
207246000 |
8.99 |
||||
2 |
太阳纸业 |
002078 |
18846687 |
201471000 |
8.74 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
14243266 |
199691000 |
8.66 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
1936039 |
170062000 |
7.38 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
13820251 |
168745000 |
7.32 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
5804635 |
143665000 |
6.23 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
2191269 |
125932000 |
5.46 |
||||
8 |
利安隆 |
300596 |
2884601 |
117317000 |
5.09 |
||||
9 |
坚朗五金 |
002791 |
1783467 |
115408000 |
5.01 |
||||
10 |
鸿路钢构 |
002541 |
3857271 |
111128000 |
4.82 |
||||
11 |
亿联网络 |
300628 |
3163247 |
110935000 |
4.81 |
||||
12 |
纽威股份 |
603699 |
6690197 |
99550100 |
4.32 |
||||
13 |
中旗股份 |
300575 |
8787637 |
91215700 |
3.96 |
||||
14 |
鹏鼎控股 |
002938 |
3126017 |
75931000 |
3.29 |
||||
15 |
工商银行 |
601398 |
14052000 |
67730600 |
2.94 |
||||
16 |
中国石化 |
600028 |
7696464 |
48949500 |
2.12 |
||||
17 |
佳士科技 |
300193 |
5436023 |
41531200 |
1.8 |
||||
18 |
海洋王 |
002724 |
4284922 |
37193100 |
1.61 |
||||
19 |
联盛化学 |
301212 |
416 |
13619.8 |
0 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
18846687 |
229741000 |
8.76 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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