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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
2316800 |
24233700 |
7.1 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
22983700 |
6.74 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
292015 |
22432600 |
6.58 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
1821000 |
21452900 |
6.29 |
||||
5 |
柳工 |
000528 |
2929500 |
19744800 |
5.79 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
1193616 |
18620400 |
5.46 |
||||
7 |
纽威股份 |
603699 |
1322500 |
18329800 |
5.37 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
2868000 |
18326500 |
5.37 |
||||
9 |
中旗股份 |
300575 |
2306625 |
17622600 |
5.17 |
||||
10 |
中国国航 |
00753 |
3786000 |
16948900 |
4.97 |
||||
11 |
海信家电 |
00921 |
1101000 |
16822000 |
4.93 |
||||
12 |
山西焦煤 |
000983 |
1692200 |
16718900 |
4.9 |
||||
13 |
永创智能 |
603901 |
1377925 |
16397300 |
4.81 |
||||
14 |
海丰国际 |
01308 |
1250000 |
15269800 |
4.48 |
||||
15 |
成都银行 |
601838 |
1343773 |
15130900 |
4.44 |
||||
16 |
亿联网络 |
300628 |
376780 |
11133800 |
3.26 |
||||
17 |
龙湖集团 |
00960 |
720500 |
8161640 |
2.39 |
||||
18 |
三夫户外 |
002780 |
625200 |
7821250 |
2.29 |
||||
19 |
中国交通建设 |
01800 |
2091000 |
6594270 |
1.93 |
||||
20 |
波长光电 |
301421 |
332 |
19710.8 |
0.01 |
||||
21 |
中巨芯 |
688549 |
2336 |
18898.2 |
0.01 |
||||
22 |
三态股份 |
301558 |
1342 |
17982.8 |
0.01 |
||||
23 |
民生健康 |
301507 |
851 |
13488.3 |
0 |
||||
24 |
盛科通信 |
688702 |
258 |
12430.4 |
0 |
||||
25 |
威尔高 |
301251 |
321 |
11103.4 |
0 |
||||
26 |
斯菱股份 |
301550 |
246 |
10718.2 |
0 |
||||
27 |
多浦乐 |
301528 |
148 |
10198.7 |
0 |
||||
28 |
中研股份 |
688716 |
267 |
9716.13 |
0 |
||||
29 |
爱科赛博 |
688719 |
159 |
9555.9 |
0 |
||||
30 |
儒竞科技 |
301525 |
116 |
9449.36 |
0 |
||||
31 |
飞南资源 |
301500 |
404 |
8439.56 |
0 |
||||
32 |
中集环科 |
301559 |
455 |
8299.2 |
0 |
||||
33 |
思泉新材 |
301489 |
128 |
8206.08 |
0 |
||||
34 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
35 |
万邦医药 |
301520 |
150 |
7911 |
0 |
||||
36 |
锴威特 |
688693 |
178 |
7726.98 |
0 |
||||
37 |
崇德科技 |
301548 |
127 |
7491.73 |
0 |
||||
38 |
浩辰软件 |
688657 |
92 |
7197.16 |
0 |
||||
39 |
福赛科技 |
301529 |
182 |
6894.16 |
0 |
||||
40 |
金帝股份 |
603270 |
195 |
5768.1 |
0 |
||||
41 |
众辰科技 |
603275 |
128 |
5081.6 |
0 |
||||
42 |
润本股份 |
603193 |
280 |
4664.8 |
0 |
||||
43 |
热威股份 |
603075 |
157 |
3659.67 |
0 |
||||
44 |
天元智能 |
603273 |
178 |
3376.66 |
0 |
||||
45 |
恒兴新材 |
603276 |
134 |
3333.92 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
2500000 |
31612400 |
8.3 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
2316800 |
30303700 |
7.95 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
2112573 |
29069000 |
7.63 |
||||
4 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
24699300 |
6.48 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
260915 |
23044000 |
6.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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