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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 金鹰品质消费混合发起式C(015550) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
600 |
1021740 |
9.19 |
||||
2 |
巨子生物 |
02367 |
19200 |
740615 |
6.66 |
||||
3 |
青岛啤酒 |
600600 |
7100 |
591927 |
5.33 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
2400 |
588192 |
5.29 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
14000 |
457536 |
4.12 |
||||
6 |
锦波生物 |
832982 |
1704 |
376243 |
3.39 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
2400 |
368424 |
3.31 |
||||
8 |
千禾味业 |
603027 |
20900 |
354673 |
3.19 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
7600 |
349372 |
3.14 |
||||
10 |
中牧股份 |
600195 |
36900 |
346122 |
3.11 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
600 |
1035600 |
8.48 |
||||
2 |
神农集团 |
605296 |
26100 |
802053 |
6.57 |
||||
3 |
温氏股份 |
300498 |
34700 |
696082 |
5.7 |
||||
4 |
天康生物 |
002100 |
67000 |
587590 |
4.81 |
||||
5 |
锦波生物 |
832982 |
2100 |
548667 |
4.49 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
2300 |
530679 |
4.35 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
7600 |
503804 |
4.13 |
||||
8 |
信达生物 |
01801 |
11500 |
445520 |
3.65 |
||||
9 |
巨子生物 |
02367 |
13800 |
445208 |
3.65 |
||||
10 |
联影医疗 |
688271 |
3083 |
422402 |
3.46 |
||||
11 |
古井贡酒 |
000596 |
1800 |
419040 |
3.43 |
||||
12 |
巨星农牧 |
603477 |
10800 |
404676 |
3.31 |
||||
13 |
三花智控 |
002050 |
13400 |
393960 |
3.23 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
8400 |
379932 |
3.11 |
||||
15 |
唐人神 |
002567 |
50400 |
378000 |
3.1 |
||||
16 |
石头科技 |
688169 |
1242 |
351424 |
2.88 |
||||
17 |
兆威机电 |
003021 |
3500 |
328965 |
2.69 |
||||
18 |
银轮股份 |
002126 |
13500 |
252045 |
2.06 |
||||
19 |
益丰药房 |
603939 |
5400 |
216216 |
1.77 |
||||
20 |
泸州老窖 |
000568 |
1100 |
197362 |
1.62 |
||||
21 |
百济神州 |
688235 |
1354 |
188260 |
1.54 |
||||
22 |
立讯精密 |
002475 |
5300 |
182585 |
1.5 |
||||
23 |
兆驰股份 |
002429 |
32600 |
181908 |
1.49 |
||||
24 |
大北农 |
002385 |
30400 |
181184 |
1.48 |
||||
25 |
智飞生物 |
300122 |
2900 |
177219 |
1.45 |
||||
26 |
伟星股份 |
002003 |
16100 |
174685 |
1.43 |
||||
27 |
一品红 |
300723 |
5300 |
158099 |
1.29 |
||||
28 |
青岛啤酒 |
600600 |
2000 |
149500 |
1.22 |
||||
29 |
长盈精密 |
300115 |
9300 |
123225 |
1.01 |
||||
30 |
华兴源创 |
688001 |
3510 |
122674 |
1 |
||||
31 |
健盛集团 |
603558 |
12400 |
120156 |
0.98 |
||||
32 |
佳禾智能 |
300793 |
4400 |
95524 |
0.78 |
||||
33 |
凯因科技 |
688687 |
2016 |
70277.8 |
0.58 |
||||
34 |
匠心家居 |
301061 |
1300 |
64675 |
0.53 |
||||
35 |
兴瑞科技 |
002937 |
2400 |
62544 |
0.51 |
||||
36 |
荣昌生物 |
688331 |
929 |
57653.7 |
0.47 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
700 |
1258980 |
9.43 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
5700 |
1234900 |
9.25 |
||||
3 |
青岛啤酒 |
600600 |
9400 |
822124 |
6.16 |
||||
4 |
锦波生物 |
832982 |
3540 |
627996 |
4.71 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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