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截止日期: |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11926500 |
7.67 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
440000 |
8995370 |
5.78 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1048000 |
7493200 |
4.82 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6168710 |
3.97 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
330088 |
6020800 |
3.87 |
||||
6 |
新集能源 |
601918 |
597200 |
5822700 |
3.74 |
||||
7 |
岱美股份 |
603730 |
549808 |
5465090 |
3.51 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
527800 |
5375910 |
3.46 |
||||
9 |
赛轮轮胎 |
601058 |
342600 |
4796400 |
3.08 |
||||
10 |
中煤能源 |
01898 |
481000 |
4003670 |
2.57 |
||||
11 |
中煤能源 |
601898 |
83600 |
1043330 |
0.67 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11417400 |
7.49 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
545000 |
8952540 |
5.87 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1259500 |
8010420 |
5.26 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6360220 |
4.17 |
||||
5 |
兖矿能源 |
01171 |
416000 |
6199930 |
4.07 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
383588 |
5773000 |
3.79 |
||||
7 |
巨星科技 |
002444 |
213000 |
5373990 |
3.53 |
||||
8 |
新集能源 |
601918 |
500000 |
4355000 |
2.86 |
||||
9 |
耐世特 |
01316 |
1276000 |
4256870 |
2.79 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
237200 |
4070350 |
2.67 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
8457850 |
5.61 |
||||
2 |
华润置地 |
01109 |
326000 |
8271980 |
5.49 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
621000 |
7315910 |
4.86 |
||||
4 |
徐工机械 |
000425 |
1259500 |
6876870 |
4.56 |
||||
5 |
山煤国际 |
600546 |
356500 |
6242320 |
4.14 |
||||
6 |
耐世特 |
01316 |
1276000 |
5700740 |
3.78 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
73500 |
5646270 |
3.75 |
||||
8 |
同仁堂 |
600085 |
99070 |
5320060 |
3.53 |
||||
9 |
巨星科技 |
002444 |
232000 |
5224640 |
3.47 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
765500 |
5121200 |
3.4 |
||||
11 |
国投电力 |
600886 |
383588 |
5055690 |
3.36 |
||||
12 |
拓邦股份 |
002139 |
514400 |
5020540 |
3.33 |
||||
13 |
山东黄金 |
600547 |
208400 |
4766110 |
3.16 |
||||
14 |
晶品特装 |
688084 |
60219 |
4513410 |
3 |
||||
15 |
兖矿能源 |
01171 |
302000 |
4061390 |
2.7 |
||||
16 |
西部超导 |
688122 |
76253 |
4058950 |
2.69 |
||||
17 |
中金黄金 |
600489 |
384600 |
3830620 |
2.54 |
||||
18 |
宏华数科 |
688789 |
37024 |
3699070 |
2.46 |
||||
19 |
昆药集团 |
600422 |
164700 |
3435640 |
2.28 |
||||
20 |
丽珠集团 |
000513 |
95975 |
3360080 |
2.23 |
||||
21 |
农业银行 |
601288 |
800900 |
2915280 |
1.94 |
||||
22 |
吉祥航空 |
603885 |
238200 |
2858400 |
1.9 |
||||
23 |
漱玉平民 |
301017 |
130900 |
2674290 |
1.78 |
||||
24 |
金诚信 |
603979 |
64200 |
2424190 |
1.61 |
||||
25 |
诺思格 |
301333 |
37080 |
2390920 |
1.59 |
||||
26 |
新集能源 |
601918 |
410600 |
2163860 |
1.44 |
||||
27 |
中国船舶 |
600150 |
61700 |
1816450 |
1.21 |
||||
28 |
松原股份 |
300893 |
59900 |
1750880 |
1.16 |
||||
29 |
益丰药房 |
603939 |
38200 |
1529530 |
1.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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