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截止日期: |
嘉实多盈债券A(017717) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
398000 |
8136720 |
1.23 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
443300 |
7788780 |
1.18 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
6600000 |
1 |
||||
4 |
康方生物 |
09926 |
165000 |
5684860 |
0.86 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
1420600 |
5099950 |
0.77 |
||||
6 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4920000 |
0.74 |
||||
7 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4700000 |
0.71 |
||||
8 |
中国电信 |
00728 |
1038000 |
4386290 |
0.66 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
40000 |
4300000 |
0.65 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
95100 |
4219590 |
0.64 |
||||
11 |
洛阳钼业 |
03993 |
615000 |
4007670 |
0.61 |
||||
12 |
招商银行 |
600036 |
107400 |
3672010 |
0.56 |
||||
13 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
3513820 |
0.53 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
643300 |
10820300 |
0.87 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
100000 |
6064820 |
0.49 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
5846000 |
0.47 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
50000 |
5288000 |
0.42 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
112400 |
5180520 |
0.41 |
||||
6 |
招商南油 |
601975 |
1420600 |
5043130 |
0.4 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
298000 |
4895150 |
0.39 |
||||
8 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4864000 |
0.39 |
||||
9 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4670000 |
0.37 |
||||
10 |
山西焦煤 |
000983 |
400000 |
4128000 |
0.33 |
||||
11 |
华设集团 |
603018 |
480251 |
4101340 |
0.33 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
1038000 |
3942790 |
0.32 |
||||
13 |
神州泰岳 |
300002 |
398026 |
3729500 |
0.3 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
643300 |
8015520 |
0.53 |
||||
2 |
东华测试 |
300354 |
112400 |
5582910 |
0.37 |
||||
3 |
中国移动 |
600941 |
50000 |
4974000 |
0.33 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
145100 |
4548880 |
0.3 |
||||
5 |
中航光电 |
002179 |
114000 |
4446000 |
0.29 |
||||
6 |
中国联通 |
00762 |
1000000 |
4440480 |
0.29 |
||||
7 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4380000 |
0.29 |
||||
8 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4328000 |
0.28 |
||||
9 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
4194000 |
0.28 |
||||
10 |
神州泰岳 |
300002 |
418926 |
3707500 |
0.24 |
||||
11 |
中国海洋石油 |
00883 |
298000 |
3510700 |
0.23 |
||||
12 |
药明生物 |
02269 |
120000 |
3218890 |
0.21 |
||||
13 |
中微公司 |
688012 |
20000 |
3072000 |
0.2 |
||||
14 |
中金黄金 |
600489 |
300000 |
2988000 |
0.2 |
||||
15 |
招商银行 |
600036 |
107400 |
2987870 |
0.2 |
||||
16 |
中国太保 |
02601 |
200000 |
2856410 |
0.19 |
||||
17 |
中兴通讯 |
000063 |
102200 |
2706260 |
0.18 |
||||
18 |
南方传媒 |
601900 |
198700 |
2581110 |
0.17 |
||||
19 |
招商南油 |
601975 |
920600 |
2577680 |
0.17 |
||||
20 |
北方华创 |
002371 |
10000 |
2457100 |
0.16 |
||||
21 |
晶盛机电 |
300316 |
54700 |
2411720 |
0.16 |
||||
22 |
中远海控 |
601919 |
200000 |
1916000 |
0.13 |
||||
23 |
华海清科 |
688120 |
10000 |
1877000 |
0.12 |
||||
24 |
再鼎医药 |
09688 |
82400 |
1605460 |
0.11 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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