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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家潜力价值混合C(005401) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
189867 |
12586300 |
8.01 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
2556500 |
9970350 |
6.34 |
||||
3 |
燕京啤酒 |
000729 |
795100 |
6861710 |
4.37 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
285200 |
6782060 |
4.32 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
60800 |
6360290 |
4.05 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
139500 |
6309580 |
4.01 |
||||
7 |
中国平安 |
601318 |
148700 |
5992610 |
3.81 |
||||
8 |
潮宏基 |
002345 |
844600 |
5751730 |
3.66 |
||||
9 |
中国人寿 |
601628 |
196700 |
5576440 |
3.55 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
71500 |
5492630 |
3.49 |
||||
11 |
华润三九 |
000999 |
104411 |
5192360 |
3.3 |
||||
12 |
川恒股份 |
002895 |
269900 |
5128100 |
3.26 |
||||
13 |
老凤祥 |
600612 |
72500 |
5002500 |
3.18 |
||||
14 |
欧派家居 |
603833 |
69300 |
4823970 |
3.07 |
||||
15 |
益丰药房 |
603939 |
117700 |
4712710 |
3 |
||||
16 |
海信视像 |
600060 |
202800 |
4238520 |
2.7 |
||||
17 |
东阿阿胶 |
000423 |
78100 |
3851890 |
2.45 |
||||
18 |
山西汾酒 |
600809 |
15800 |
3645530 |
2.32 |
||||
19 |
千味央厨 |
001215 |
61500 |
3247820 |
2.07 |
||||
20 |
药明康德 |
603259 |
32100 |
2335600 |
1.49 |
||||
21 |
华明装备 |
002270 |
155200 |
2191420 |
1.39 |
||||
22 |
彩虹股份 |
600707 |
302500 |
2041880 |
1.3 |
||||
23 |
山煤国际 |
600546 |
109200 |
1912090 |
1.22 |
||||
24 |
电连技术 |
300679 |
44800 |
1859200 |
1.18 |
||||
25 |
家家悦 |
603708 |
61900 |
809033 |
0.51 |
||||
26 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.02 |
||||
27 |
广钢气体 |
688548 |
662 |
8440.5 |
0.01 |
||||
28 |
航材股份 |
688563 |
105 |
6351.45 |
0 |
||||
29 |
天承科技 |
688603 |
80 |
5931.2 |
0 |
||||
30 |
安凯微 |
688620 |
449 |
5307.18 |
0 |
||||
31 |
陕西华达 |
301517 |
111 |
4849.59 |
0 |
||||
32 |
宏盛华源 |
601096 |
1109 |
4502.54 |
0 |
||||
33 |
昊帆生物 |
301393 |
63 |
3740.31 |
0 |
||||
34 |
威迈斯 |
688612 |
88 |
3341.36 |
0 |
||||
35 |
万邦医药 |
301520 |
55 |
2900.7 |
0 |
||||
36 |
浙江荣泰 |
603119 |
79 |
1885.73 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
190667 |
14023600 |
7.8 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
216700 |
10466600 |
5.82 |
||||
3 |
中国电建 |
601669 |
1656200 |
8860670 |
4.93 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
853900 |
8598770 |
4.78 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
286000 |
8176740 |
4.55 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
196700 |
7132340 |
3.97 |
||||
7 |
欧派家居 |
603833 |
72600 |
6961610 |
3.87 |
||||
8 |
东方雨虹 |
002271 |
246700 |
6581960 |
3.66 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
52100 |
6460400 |
3.59 |
||||
10 |
潮宏基 |
002345 |
969800 |
6449170 |
3.59 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
200667 |
12802600 |
6.25 |
||||
2 |
燕京啤酒 |
000729 |
853900 |
10648100 |
5.2 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
216700 |
10054900 |
4.91 |
||||
4 |
中国电建 |
601669 |
1656200 |
9506590 |
4.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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