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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
988480 |
86743100 |
9.75 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
306500 |
84413100 |
9.49 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
3819800 |
83454400 |
9.38 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1033160 |
82702800 |
9.3 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
81835700 |
9.2 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
3352600 |
79477700 |
8.94 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
9711000 |
77735000 |
8.74 |
||||
8 |
理想汽车-W |
02015 |
549600 |
60436500 |
6.8 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
41142000 |
4.63 |
||||
10 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
38197500 |
4.29 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
9397000 |
96909200 |
9.95 |
||||
2 |
理想汽车-W |
02015 |
710000 |
94646500 |
9.72 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
3515800 |
92555900 |
9.5 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1072720 |
90990500 |
9.34 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
88310400 |
9.07 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
327600 |
87163300 |
8.95 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
3940200 |
86053600 |
8.83 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
966180 |
71709300 |
7.36 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
61690500 |
6.33 |
||||
10 |
阜博集团 |
03738 |
13283000 |
29009900 |
2.98 |
||||
11 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
24495100 |
2.51 |
||||
12 |
中芯国际 |
00981 |
1300500 |
23405800 |
2.4 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
652000 |
17489300 |
1.8 |
||||
14 |
小米集团-W |
01810 |
788000 |
11140000 |
1.14 |
||||
15 |
零跑汽车 |
09863 |
276600 |
8948580 |
0.92 |
||||
16 |
美图公司 |
01357 |
1438000 |
4691320 |
0.48 |
||||
17 |
阿里影业 |
01060 |
9330000 |
4058420 |
0.42 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
712660 |
70823700 |
9.01 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1211700 |
69882400 |
8.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
245300 |
68924000 |
8.77 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2599400 |
67742200 |
8.62 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
637880 |
67079700 |
8.53 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
2545400 |
66918800 |
8.51 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
6961000 |
61576700 |
7.83 |
||||
8 |
微盟集团 |
02013 |
19688000 |
61244800 |
7.79 |
||||
9 |
阿里影业 |
01060 |
90070000 |
51243600 |
6.52 |
||||
10 |
中芯国际 |
00981 |
2325000 |
42776500 |
5.44 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
186300 |
56957200 |
8.79 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
5703000 |
55104400 |
8.5 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
484980 |
54685400 |
8.44 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
1095700 |
54096900 |
8.35 |
||||
5 |
阅文集团 |
00772 |
1771600 |
53819900 |
8.3 |
||||
6 |
心动公司 |
02400 |
2851400 |
51790000 |
7.99 |
||||
7 |
微盟集团 |
02013 |
14771000 |
51750600 |
7.98 |
||||
8 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
477160 |
51340100 |
7.92 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
1793000 |
50998400 |
7.87 |
||||
10 |
阜博集团 |
03738 |
13283000 |
29269500 |
4.52 |
||||
11 |
理想汽车-W |
02015 |
210000 |
26234900 |
4.05 |
||||
12 |
小鹏汽车-W |
09868 |
515000 |
23741000 |
3.66 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
680000 |
12789700 |
1.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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