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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11926500 |
7.67 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
440000 |
8995370 |
5.78 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1048000 |
7493200 |
4.82 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6168710 |
3.97 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
330088 |
6020800 |
3.87 |
||||
6 |
新集能源 |
601918 |
597200 |
5822700 |
3.74 |
||||
7 |
岱美股份 |
603730 |
549808 |
5465090 |
3.51 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
527800 |
5375910 |
3.46 |
||||
9 |
赛轮轮胎 |
601058 |
342600 |
4796400 |
3.08 |
||||
10 |
中煤能源 |
01898 |
481000 |
4003670 |
2.57 |
||||
11 |
中煤能源 |
601898 |
83600 |
1043330 |
0.67 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11417400 |
7.49 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
545000 |
8952540 |
5.87 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1259500 |
8010420 |
5.26 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6360220 |
4.17 |
||||
5 |
兖矿能源 |
01171 |
416000 |
6199930 |
4.07 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
383588 |
5773000 |
3.79 |
||||
7 |
巨星科技 |
002444 |
213000 |
5373990 |
3.53 |
||||
8 |
新集能源 |
601918 |
500000 |
4355000 |
2.86 |
||||
9 |
耐世特 |
01316 |
1276000 |
4256870 |
2.79 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
237200 |
4070350 |
2.67 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
8457850 |
5.61 |
||||
2 |
华润置地 |
01109 |
326000 |
8271980 |
5.49 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
621000 |
7315910 |
4.86 |
||||
4 |
徐工机械 |
000425 |
1259500 |
6876870 |
4.56 |
||||
5 |
山煤国际 |
600546 |
356500 |
6242320 |
4.14 |
||||
6 |
耐世特 |
01316 |
1276000 |
5700740 |
3.78 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
73500 |
5646270 |
3.75 |
||||
8 |
同仁堂 |
600085 |
99070 |
5320060 |
3.53 |
||||
9 |
巨星科技 |
002444 |
232000 |
5224640 |
3.47 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
765500 |
5121200 |
3.4 |
||||
11 |
国投电力 |
600886 |
383588 |
5055690 |
3.36 |
||||
12 |
拓邦股份 |
002139 |
514400 |
5020540 |
3.33 |
||||
13 |
山东黄金 |
600547 |
208400 |
4766110 |
3.16 |
||||
14 |
晶品特装 |
688084 |
60219 |
4513410 |
3 |
||||
15 |
兖矿能源 |
01171 |
302000 |
4061390 |
2.7 |
||||
16 |
西部超导 |
688122 |
76253 |
4058950 |
2.69 |
||||
17 |
中金黄金 |
600489 |
384600 |
3830620 |
2.54 |
||||
18 |
宏华数科 |
688789 |
37024 |
3699070 |
2.46 |
||||
19 |
昆药集团 |
600422 |
164700 |
3435640 |
2.28 |
||||
20 |
丽珠集团 |
000513 |
95975 |
3360080 |
2.23 |
||||
21 |
农业银行 |
601288 |
800900 |
2915280 |
1.94 |
||||
22 |
吉祥航空 |
603885 |
238200 |
2858400 |
1.9 |
||||
23 |
漱玉平民 |
301017 |
130900 |
2674290 |
1.78 |
||||
24 |
金诚信 |
603979 |
64200 |
2424190 |
1.61 |
||||
25 |
诺思格 |
301333 |
37080 |
2390920 |
1.59 |
||||
26 |
新集能源 |
601918 |
410600 |
2163860 |
1.44 |
||||
27 |
中国船舶 |
600150 |
61700 |
1816450 |
1.21 |
||||
28 |
松原股份 |
300893 |
59900 |
1750880 |
1.16 |
||||
29 |
益丰药房 |
603939 |
38200 |
1529530 |
1.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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