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截止日期: |
嘉实添惠一年持有混合C(014853) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
30967 |
1345830 |
1.61 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
30000 |
1046700 |
1.25 |
||||
3 |
马应龙 |
600993 |
31400 |
856592 |
1.02 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
45900 |
832626 |
1 |
||||
5 |
歌尔股份 |
002241 |
32400 |
734508 |
0.88 |
||||
6 |
东山精密 |
002384 |
23600 |
555544 |
0.66 |
||||
7 |
东阿阿胶 |
000423 |
9000 |
555300 |
0.66 |
||||
8 |
益丰药房 |
603939 |
21500 |
548680 |
0.66 |
||||
9 |
鸿路钢构 |
002541 |
30100 |
456918 |
0.55 |
||||
10 |
学大教育 |
000526 |
7200 |
454248 |
0.54 |
||||
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
117000 |
2391950 |
2.59 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
48100 |
1683500 |
1.82 |
||||
3 |
思源电气 |
002028 |
21800 |
1458420 |
1.58 |
||||
4 |
中国电信 |
601728 |
230300 |
1416340 |
1.53 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
34200 |
1062590 |
1.15 |
||||
6 |
华明装备 |
002270 |
44500 |
989680 |
1.07 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
8200 |
528900 |
0.57 |
||||
8 |
安徽合力 |
600761 |
24119 |
521935 |
0.57 |
||||
9 |
长虹美菱 |
000521 |
66000 |
500280 |
0.54 |
||||
10 |
马应龙 |
600993 |
16200 |
432054 |
0.47 |
||||
11 |
山东黄金 |
600547 |
14300 |
391534 |
0.42 |
||||
12 |
莱斯信息 |
688631 |
5774 |
358103 |
0.39 |
||||
13 |
川投能源 |
600674 |
19000 |
356250 |
0.39 |
||||
14 |
紫金矿业 |
601899 |
19900 |
349643 |
0.38 |
||||
15 |
爱博医疗 |
688050 |
4743 |
347757 |
0.38 |
||||
16 |
中国移动 |
600941 |
2700 |
290250 |
0.31 |
||||
17 |
中集集团 |
000039 |
28700 |
265762 |
0.29 |
||||
18 |
东阿阿胶 |
000423 |
4200 |
262920 |
0.28 |
||||
19 |
力诺特玻 |
301188 |
16600 |
241862 |
0.26 |
||||
20 |
太极集团 |
600129 |
7600 |
219792 |
0.24 |
||||
21 |
洛阳钼业 |
603993 |
22800 |
193800 |
0.21 |
||||
22 |
普瑞眼科 |
301239 |
4200 |
148386 |
0.16 |
||||
23 |
惠泰医疗 |
688617 |
201 |
91676.1 |
0.1 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
117000 |
1921920 |
1.91 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
54000 |
1539000 |
1.53 |
||||
3 |
中国电信 |
601728 |
230300 |
1400220 |
1.39 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
603993 |
160000 |
1331200 |
1.32 |
||||
5 |
思源电气 |
002028 |
19600 |
1169140 |
1.16 |
||||
6 |
东华测试 |
300354 |
20700 |
954063 |
0.95 |
||||
7 |
人福医药 |
600079 |
34400 |
667704 |
0.66 |
||||
8 |
三峡能源 |
600905 |
132600 |
621894 |
0.62 |
||||
9 |
海兴电力 |
603556 |
11900 |
439110 |
0.44 |
||||
10 |
苏试试验 |
300416 |
24700 |
358150 |
0.36 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
601728 |
330300 |
1786920 |
1.41 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
84500 |
1732250 |
1.36 |
||||
3 |
东华测试 |
300354 |
30100 |
1495070 |
1.18 |
||||
4 |
人福医药 |
600079 |
56900 |
1414530 |
1.11 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
117000 |
1378360 |
1.09 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
99600 |
1241020 |
0.98 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
5100 |
832626 |
0.66 |
||||
8 |
洛阳钼业 |
603993 |
160000 |
832000 |
0.66 |
||||
9 |
金诚信 |
603979 |
20900 |
789184 |
0.62 |
||||
10 |
泛微网络 |
603039 |
16800 |
787920 |
0.62 |
||||
11 |
拓普集团 |
601689 |
8800 |
646800 |
0.51 |
||||
12 |
恒立液压 |
601100 |
11800 |
645224 |
0.51 |
||||
13 |
龙净环保 |
600388 |
49600 |
634384 |
0.5 |
||||
14 |
华鲁恒升 |
600426 |
21900 |
604221 |
0.48 |
||||
15 |
奥特维 |
688516 |
6522 |
590241 |
0.46 |
||||
16 |
思源电气 |
002028 |
10500 |
546420 |
0.43 |
||||
17 |
山东黄金 |
600547 |
22200 |
507714 |
0.4 |
||||
18 |
国投电力 |
600886 |
34400 |
453392 |
0.36 |
||||
19 |
爱博医疗 |
688050 |
2235 |
384509 |
0.3 |
||||
20 |
顶点软件 |
603383 |
7600 |
374680 |
0.3 |
||||
21 |
盛路通信 |
002446 |
42100 |
349430 |
0.28 |
||||
22 |
华菱钢铁 |
000932 |
63200 |
325480 |
0.26 |
||||
23 |
华明装备 |
002270 |
22602 |
319140 |
0.25 |
||||
24 |
诚益通 |
300430 |
20700 |
295803 |
0.23 |
||||
25 |
山西焦煤 |
000983 |
23100 |
228228 |
0.18 |
||||
26 |
恩华药业 |
002262 |
7300 |
197976 |
0.16 |
||||
27 |
苏试试验 |
300416 |
10600 |
194722 |
0.15 |
||||
28 |
太极集团 |
600129 |
4100 |
190486 |
0.15 |
||||
29 |
八方股份 |
603489 |
2500 |
137375 |
0.11 |
||||
30 |
昆药集团 |
600422 |
6200 |
129332 |
0.1 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
227000 |
2870400 |
1.93 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
552000 |
1985600 |
1.34 |
||||
3 |
东华测试 |
300354 |
42400 |
1662500 |
1.12 |
||||
4 |
喜临门 |
603008 |
75100 |
1597380 |
1.07 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
114800 |
1392520 |
0.94 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
56900 |
1376410 |
0.93 |
||||
7 |
泛微网络 |
603039 |
25400 |
1340360 |
0.9 |
||||
8 |
永信至诚 |
688244 |
24186 |
1324430 |
0.89 |
||||
9 |
柳药集团 |
603368 |
59700 |
1288330 |
0.87 |
||||
10 |
龙净环保 |
600388 |
61700 |
948329 |
0.64 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
1052000 |
3637210 |
1.92 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
224000 |
2829120 |
1.49 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
227000 |
2344040 |
1.24 |
||||
4 |
泛微网络 |
603039 |
25400 |
2073400 |
1.09 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
44200 |
1975740 |
1.04 |
||||
6 |
喜临门 |
603008 |
75100 |
1891020 |
1 |
||||
7 |
顶点软件 |
603383 |
25900 |
1435380 |
0.76 |
||||
8 |
中国太保 |
601601 |
44600 |
1158710 |
0.61 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
100000 |
1137000 |
0.6 |
||||
10 |
金盘科技 |
688676 |
35933 |
1088410 |
0.57 |
||||
11 |
江海股份 |
002484 |
41000 |
872890 |
0.46 |
||||
12 |
华鲁恒升 |
600426 |
22200 |
679986 |
0.36 |
||||
13 |
金山办公 |
688111 |
1192 |
562886 |
0.3 |
||||
14 |
龙净环保 |
600388 |
30200 |
542694 |
0.29 |
||||
15 |
恩捷股份 |
002812 |
5400 |
520290 |
0.27 |
||||
16 |
新疆交建 |
002941 |
27800 |
430344 |
0.23 |
||||
17 |
纽威数控 |
688697 |
16518 |
426660 |
0.23 |
||||
18 |
赤峰黄金 |
600988 |
28700 |
386302 |
0.2 |
||||
19 |
坚朗五金 |
002791 |
5700 |
368847 |
0.19 |
||||
20 |
金诚信 |
603979 |
11700 |
363870 |
0.19 |
||||
21 |
人福医药 |
600079 |
13100 |
352914 |
0.19 |
||||
22 |
东鹏控股 |
003012 |
31900 |
258071 |
0.14 |
||||
23 |
中国化学 |
601117 |
27200 |
225216 |
0.12 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12000 |
4052800 |
1.46 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
377000 |
3848140 |
1.39 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
1052000 |
3840280 |
1.39 |
||||
4 |
顶点软件 |
603383 |
63600 |
3339000 |
1.2 |
||||
5 |
泛微网络 |
603039 |
40600 |
3068140 |
1.11 |
||||
6 |
喜临门 |
603008 |
92200 |
2890470 |
1.04 |
||||
7 |
三星医疗 |
601567 |
224000 |
2851520 |
1.03 |
||||
8 |
金山办公 |
688111 |
4000 |
1892000 |
0.68 |
||||
9 |
恩捷股份 |
002812 |
15500 |
1764210 |
0.64 |
||||
10 |
东华测试 |
300354 |
35000 |
1544900 |
0.56 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东华测试 |
300354 |
219600 |
8390920 |
0.78 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
252300 |
8187140 |
0.76 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
775900 |
7759000 |
0.72 |
||||
4 |
大金重工 |
002487 |
168200 |
6958430 |
0.65 |
||||
5 |
中远海特 |
600428 |
1030700 |
6142970 |
0.57 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
677000 |
6035340 |
0.56 |
||||
7 |
江海股份 |
002484 |
224400 |
5019830 |
0.47 |
||||
8 |
华大智造 |
688114 |
43264 |
4807060 |
0.45 |
||||
9 |
顶点软件 |
603383 |
98100 |
4281080 |
0.4 |
||||
10 |
金山办公 |
688111 |
15864 |
4195870 |
0.39 |
||||
11 |
三花智控 |
002050 |
179200 |
3802620 |
0.35 |
||||
12 |
江丰电子 |
300666 |
54100 |
3743720 |
0.35 |
||||
13 |
中国电信 |
601728 |
853700 |
3577000 |
0.33 |
||||
14 |
喜临门 |
603008 |
120800 |
3448840 |
0.32 |
||||
15 |
伟星新材 |
002372 |
146300 |
3122040 |
0.29 |
||||
16 |
中国电信 |
00728 |
1052000 |
2884940 |
0.27 |
||||
17 |
ST泛微 |
603039 |
48800 |
2459030 |
0.23 |
||||
18 |
燕京啤酒 |
000729 |
203101 |
2156930 |
0.2 |
||||
19 |
福能股份 |
600483 |
202800 |
2145620 |
0.2 |
||||
20 |
柳药集团 |
603368 |
112200 |
2094770 |
0.19 |
||||
21 |
恩捷股份 |
002812 |
15500 |
2035000 |
0.19 |
||||
22 |
新奥股份 |
600803 |
121600 |
1957760 |
0.18 |
||||
23 |
银泰黄金 |
000975 |
170000 |
1876800 |
0.17 |
||||
24 |
中青旅 |
600138 |
111800 |
1698240 |
0.16 |
||||
25 |
中科创达 |
300496 |
13700 |
1374110 |
0.13 |
||||
26 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1276860 |
0.12 |
||||
27 |
星环科技 |
688031 |
12047 |
949304 |
0.09 |
||||
28 |
扬农化工 |
600486 |
8400 |
872760 |
0.08 |
||||
29 |
太平洋航运 |
02343 |
221000 |
521169 |
0.05 |
||||
30 |
信科移动 |
688387 |
106186 |
518188 |
0.05 |
||||
31 |
近岸蛋白 |
688137 |
6245 |
474620 |
0.04 |
||||
32 |
万润新能 |
688275 |
2369 |
414930 |
0.04 |
||||
33 |
中微半导 |
688380 |
12677 |
344054 |
0.03 |
||||
34 |
中科蓝讯 |
688332 |
5870 |
300661 |
0.03 |
||||
35 |
湖南黄金 |
002155 |
22400 |
290080 |
0.03 |
||||
36 |
致远互联 |
688369 |
3896 |
268240 |
0.02 |
||||
37 |
德邦科技 |
688035 |
4981 |
257069 |
0.02 |
||||
38 |
毕得医药 |
688073 |
2544 |
208990 |
0.02 |
||||
39 |
凯莱英 |
06821 |
1800 |
184585 |
0.02 |
||||
40 |
哈铁科技 |
688459 |
17259 |
156367 |
0.01 |
||||
41 |
帕瓦股份 |
688184 |
4358 |
147388 |
0.01 |
||||
42 |
麦澜德 |
688273 |
3568 |
112463 |
0.01 |
||||
43 |
永信至诚 |
688244 |
1506 |
82077 |
0.01 |
||||
44 |
天德钰 |
688252 |
5201 |
82071.8 |
0.01 |
||||
45 |
科捷智能 |
688455 |
5277 |
71820 |
0.01 |
||||
46 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
47 |
华域汽车 |
600741 |
3959 |
68609.5 |
0.01 |
||||
48 |
磁谷科技 |
688448 |
1985 |
46667.4 |
0 |
||||
49 |
极米科技 |
688696 |
265 |
44043 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁波银行 |
002142 |
323400 |
10203300 |
0.94 |
||||
2 |
宝丰能源 |
600989 |
594200 |
7914740 |
0.73 |
||||
3 |
坚朗五金 |
002791 |
77300 |
6843370 |
0.63 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
677000 |
5761800 |
0.53 |
||||
5 |
中远海能 |
01138 |
920000 |
5433510 |
0.5 |
||||
6 |
江海股份 |
002484 |
224400 |
5421500 |
0.5 |
||||
7 |
江山股份 |
600389 |
85400 |
3747350 |
0.34 |
||||
8 |
喜临门 |
603008 |
110500 |
3566940 |
0.33 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
446600 |
3501340 |
0.32 |
||||
10 |
森麒麟 |
002984 |
119700 |
3464120 |
0.32 |
||||
11 |
中远海能 |
600026 |
109000 |
1971810 |
0.18 |
||||
12 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1295340 |
0.12 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁波银行 |
002142 |
321000 |
11495000 |
1.05 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
20600 |
11000400 |
1.01 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
1057500 |
9866480 |
0.91 |
||||
4 |
中远海能 |
01138 |
2194000 |
9381430 |
0.86 |
||||
5 |
宝丰能源 |
600989 |
540000 |
7911000 |
0.73 |
||||
6 |
通威股份 |
600438 |
129900 |
7775810 |
0.71 |
||||
7 |
江山股份 |
600389 |
124800 |
7579100 |
0.7 |
||||
8 |
法拉电子 |
600563 |
35800 |
7344730 |
0.67 |
||||
9 |
智飞生物 |
300122 |
60500 |
6716100 |
0.62 |
||||
10 |
恩捷股份 |
002812 |
26200 |
6561790 |
0.6 |
||||
11 |
江海股份 |
002484 |
225700 |
5267840 |
0.48 |
||||
12 |
华域汽车 |
600741 |
209959 |
4829060 |
0.44 |
||||
13 |
中国海洋石油 |
00883 |
477000 |
4226110 |
0.39 |
||||
14 |
东华测试 |
300354 |
128100 |
4118420 |
0.38 |
||||
15 |
中远海控 |
01919 |
400000 |
3749150 |
0.34 |
||||
16 |
招商轮船 |
601872 |
639700 |
3684670 |
0.34 |
||||
17 |
福莱特 |
601865 |
95100 |
3623310 |
0.33 |
||||
18 |
福能股份 |
600483 |
253400 |
3565340 |
0.33 |
||||
19 |
安琪酵母 |
600298 |
69300 |
3378380 |
0.31 |
||||
20 |
中远海能 |
600026 |
314900 |
3252920 |
0.3 |
||||
21 |
坚朗五金 |
002791 |
24000 |
3113280 |
0.29 |
||||
22 |
重庆啤酒 |
600132 |
21000 |
3078600 |
0.28 |
||||
23 |
星宇股份 |
601799 |
15600 |
2667600 |
0.24 |
||||
24 |
盐湖股份 |
000792 |
73400 |
2199060 |
0.2 |
||||
25 |
七一二 |
603712 |
68500 |
2157750 |
0.2 |
||||
26 |
药明康德 |
603259 |
17100 |
1778230 |
0.16 |
||||
27 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1332300 |
0.12 |
||||
28 |
天合光能 |
688599 |
18875 |
1231590 |
0.11 |
||||
29 |
扬农化工 |
600486 |
8400 |
1119550 |
0.1 |
||||
30 |
凌云光 |
688400 |
13111 |
287524 |
0.03 |
||||
31 |
舜宇光学科技 |
02382 |
800 |
87503 |
0.01 |
||||
32 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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