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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银恒益灵活配置混合A(004975) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
465500 |
4478110 |
0.59 |
||||
2 |
中国联通 |
600050 |
651300 |
3061110 |
0.41 |
||||
3 |
东方电气 |
600875 |
165200 |
3047940 |
0.4 |
||||
4 |
晨光股份 |
603899 |
96600 |
3021650 |
0.4 |
||||
5 |
海油工程 |
600583 |
452200 |
2672500 |
0.35 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
60100 |
2286800 |
0.3 |
||||
7 |
中国广核 |
003816 |
484900 |
2245090 |
0.3 |
||||
8 |
温氏股份 |
300498 |
111300 |
2205970 |
0.29 |
||||
9 |
中国电建 |
601669 |
340200 |
1901720 |
0.25 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
234400 |
1741590 |
0.23 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
661700 |
6206750 |
0.58 |
||||
2 |
晨光股份 |
603899 |
96600 |
3475670 |
0.33 |
||||
3 |
中国联通 |
600050 |
723700 |
3379680 |
0.32 |
||||
4 |
海油工程 |
600583 |
488000 |
3294000 |
0.31 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
390600 |
3085740 |
0.29 |
||||
6 |
南方航空 |
600029 |
478300 |
2673700 |
0.25 |
||||
7 |
东方电气 |
600875 |
151500 |
2386120 |
0.22 |
||||
8 |
中远海特 |
600428 |
393700 |
2287400 |
0.21 |
||||
9 |
中国中铁 |
601390 |
323500 |
2267740 |
0.21 |
||||
10 |
海螺水泥 |
600585 |
97300 |
2167840 |
0.2 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
716800 |
5519360 |
0.51 |
||||
2 |
正泰电器 |
601877 |
173700 |
3736290 |
0.35 |
||||
3 |
中国联通 |
600050 |
843800 |
3695840 |
0.34 |
||||
4 |
老板电器 |
002508 |
169200 |
3685180 |
0.34 |
||||
5 |
晨光股份 |
603899 |
96600 |
3627330 |
0.34 |
||||
6 |
江苏银行 |
600919 |
517000 |
3458730 |
0.32 |
||||
7 |
海油工程 |
600583 |
557400 |
3310960 |
0.31 |
||||
8 |
兆易创新 |
603986 |
35700 |
3298320 |
0.31 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
95300 |
3283080 |
0.31 |
||||
10 |
中远海特 |
600428 |
608700 |
3262630 |
0.3 |
||||
11 |
兴通股份 |
603209 |
199920 |
3256700 |
0.3 |
||||
12 |
城建发展 |
600266 |
671900 |
3252000 |
0.3 |
||||
13 |
福能股份 |
600483 |
390420 |
3228770 |
0.3 |
||||
14 |
振华重工 |
600320 |
969600 |
3219070 |
0.3 |
||||
15 |
洋河股份 |
002304 |
28300 |
3110170 |
0.29 |
||||
16 |
新华保险 |
601336 |
99229 |
3089000 |
0.29 |
||||
17 |
海康威视 |
002415 |
83100 |
2885230 |
0.27 |
||||
18 |
苏试试验 |
300416 |
151290 |
2779200 |
0.26 |
||||
19 |
南方航空 |
600029 |
478300 |
2755010 |
0.26 |
||||
20 |
保利发展 |
600048 |
265200 |
2625480 |
0.24 |
||||
21 |
中际旭创 |
300308 |
22600 |
2551770 |
0.24 |
||||
22 |
中国化学 |
601117 |
358900 |
2282600 |
0.21 |
||||
23 |
回盛生物 |
300871 |
152600 |
2206600 |
0.21 |
||||
24 |
中信特钢 |
000708 |
154300 |
2166370 |
0.2 |
||||
25 |
明泰铝业 |
601677 |
190900 |
2164810 |
0.2 |
||||
26 |
万华化学 |
600309 |
27900 |
2143280 |
0.2 |
||||
27 |
宏川智慧 |
002930 |
107210 |
2078800 |
0.19 |
||||
28 |
江苏国信 |
002608 |
289500 |
1902020 |
0.18 |
||||
29 |
汤臣倍健 |
300146 |
107400 |
1829020 |
0.17 |
||||
30 |
中国广核 |
003816 |
581700 |
1809090 |
0.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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