海天味业(603288)基金持股_新浪财经

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前海开源沪港深非周期股票C(006924) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新天绿色能源	00956	1421000	3813090	9.09
2	生物股份	600201	367000	3192900	7.61
3	中国电力	02380	1032000	3003150	7.16
4	华电国际电力股份	01071	698000	2651310	6.32
5	中芯国际	00981	162500	2233290	5.32
6	中广核新能源	01811	1098000	2060460	4.91
7	华润万象生活	01209	84800	1902670	4.53
8	华能国际电力股份	00902	452000	1889000	4.5
9	山东黄金	01787	128750	1853490	4.42
10	康诺亚-B	02162	60000	1843920	4.39

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	生物股份	600201	367000	3952590	8.41
2	新天绿色能源	00956	1466000	3772990	8.03
3	中芯国际	00981	162500	2924600	6.23
4	中国电力	02380	1032000	2684080	5.71
5	康诺亚-B	02162	60000	2669720	5.68
6	方达控股	01521	1118000	2350520	5
7	华电国际电力股份	01071	698000	2194920	4.67
8	华润万象生活	01209	84800	2140200	4.56
9	中广核新能源	01811	1098000	2000010	4.26
10	快手-W	01024	36300	1741830	3.71
11	远光软件	002063	278760	1722740	3.67
12	华能国际电力股份	00902	452000	1695790	3.61
13	招金矿业	01818	190500	1676280	3.57
14	康宁杰瑞制药-B	09966	262000	1576530	3.36
15	山东黄金	01787	111500	1497470	3.19
16	大唐发电	00991	1324000	1475800	3.14
17	荣昌生物	09995	38000	1289640	2.75
18	金蝶国际	00268	106000	1093160	2.33
19	益方生物	688382	61164	926023	1.97
20	华润电力	00836	64000	907090	1.93
21	药明生物	02269	31000	831548	1.77
22	天马科技	603668	31500	577710	1.23
23	海伦司	09869	78500	271037	0.58
24	海吉亚医疗	06078	5600	179142	0.38
25	金山软件	03888	7400	161615	0.34
26	维亚生物	01873	105500	100387	0.21
27	保利物业	06049	3400	88737.1	0.19
28	威高股份	01066	8000	55170.7	0.12

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际电力股份	00902	1158000	4037940	7.96
2	华电国际电力股份	01071	1342000	3989930	7.87
3	新天绿色能源	00956	1569000	3901750	7.7
4	康诺亚-B	02162	81500	3731860	7.36
5	生物股份	600201	367000	3453470	6.81
6	中芯国际	00981	162500	2989750	5.9
7	中国电力	02380	1032000	2698930	5.32
8	中广核新能源	01811	1378000	2630150	5.19
9	方达控股	01521	1118000	2082600	4.11
10	大唐发电	00991	1804000	2019590	3.98

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际电力股份	00902	1158000	5231500	9.76
2	华电国际电力股份	01071	1386000	5226460	9.75
3	比亚迪股份	01211	20000	4609900	8.6
4	中国电力	02380	1687000	4479500	8.36
5	新天绿色能源	00956	1569000	4064910	7.58
6	生物股份	600201	367000	3490170	6.51
7	中广核新能源	01811	1378000	2769660	5.17
8	康诺亚-B	02162	70000	2639630	4.93
9	华润电力	00836	138000	2252030	4.2
10	方达控股	01521	1118000	2061550	3.85
11	远光软件	002063	232300	2016360	3.76
12	大唐发电	00991	1432000	1954010	3.65
13	招金矿业	01818	190500	1717730	3.21
14	康宁杰瑞制药-B	09966	193000	1331010	2.48
15	中芯国际	00981	54000	1015650	1.9
16	弘元绿能	603185	8100	603855	1.13
17	山东黄金	01787	44500	585881	1.09
18	海伦司	09869	78500	553672	1.03
19	中兴通讯	000063	7400	336996	0.63
20	海吉亚医疗	06078	5600	218915	0.41
21	金山软件	03888	7400	210479	0.39
22	维亚生物	01873	105500	145903	0.27
23	保利物业	06049	3400	118963	0.22
24	威高股份	01066	8000	75528.6	0.14

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招金矿业	01818	495500	5170490	9.13
2	新天绿色能源	00956	1650000	4954380	8.75
3	华能国际电力股份	00902	1346000	4854600	8.57
4	中国电力	02380	1687000	4607670	8.13
5	生物股份	600201	367000	4359960	7.7
6	比亚迪股份	01211	20000	4023380	7.1
7	华电国际电力股份	01071	1386000	3906880	6.9
8	康诺亚-B	02162	70000	3554160	6.27
9	中广核新能源	01811	1378000	3003720	5.3
10	方达控股	01521	1118000	2319540	4.1

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国电力	02380	1627000	4796060	9.15
2	华能国际电力股份	00902	1346000	4436640	8.46
3	华电国际电力股份	01071	1386000	3998970	7.63
4	新天绿色能源	00956	1308000	3797290	7.24
5	比亚迪股份	01211	19500	3354850	6.4
6	中广核新能源	01811	1378000	3323500	6.34
7	方达控股	01521	1118000	2896160	5.52
8	招金矿业	01818	307000	2380350	4.54
9	康诺亚-B	02162	51000	2323400	4.43
10	华润电力	00836	156000	2224030	4.24
11	中国中药	00570	586000	1858270	3.54
12	金沙中国有限公司	01928	77200	1786080	3.41
13	澳博控股	00880	423000	1707900	3.26
14	永利澳门	01128	180800	1405080	2.68
15	复星医药	02196	52500	1172420	2.24
16	阿里健康	00241	194000	1152410	2.2
17	大唐发电	00991	958000	1086810	2.07
18	上机数控	603185	8100	857385	1.64
19	民德电子	300656	24020	742698	1.42
20	山东黄金	01787	44500	575587	1.1
21	平安好医生	01833	26900	511817	0.98
22	奈雪的茶	02150	69000	464116	0.89
23	海吉亚医疗	06078	5600	280129	0.53
24	维亚生物	01873	105500	164920	0.31
25	保利物业	06049	3400	139859	0.27
26	威高股份	01066	8000	91613.8	0.17
27	药明康德	02359	60	4419.01	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际电力股份	00902	1346000	4163430	9.11
2	华电国际电力股份	01071	1386000	3597700	7.87
3	比亚迪股份	01211	19500	3428550	7.5
4	TCL中环	002129	75300	3370430	7.37
5	中国电力	02380	1057000	2992260	6.54
6	上机数控	603185	21000	2832900	6.2
7	中广核新能源	01811	1378000	2804220	6.13
8	新天绿色能源	00956	976000	2542270	5.56
9	华润电力	00836	222000	2449590	5.36
10	方达控股	01521	1232000	2317680	5.07

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪股份	01211	20500	5504860	8.93
2	中国电力	02380	1057000	4501600	7.31
3	华能国际电力股份	00902	1216000	4066050	6.6
4	时代电气	03898	100900	3339370	5.42
5	方达控股	01521	1232000	3297750	5.35
6	TCL中环	002129	54900	3233060	5.25
7	中广核新能源	01811	1004000	3176860	5.16
8	华润电力	00836	222000	3075610	4.99
9	华电国际电力股份	01071	1210000	2959470	4.8
10	新天绿色能源	00956	780000	2668190	4.33
11	中国中药	00570	602000	2496900	4.05
12	民德电子	300656	68520	2413960	3.92
13	盾安环境	002011	195400	2401470	3.9
14	思摩尔国际	06969	94000	1945390	3.16
15	泰格医药	03347	22100	1714200	2.78
16	药明生物	02269	27500	1688570	2.74
17	天能动力	00819	232000	1684450	2.73
18	亿纬锂能	300014	12200	1189500	1.93
19	山东黄金	01787	100250	1177970	1.91
20	比亚迪电子	00285	54500	1153540	1.87
21	药明康德	02359	9160	818605	1.33
22	海吉亚医疗	06078	5600	249750	0.41
23	维亚生物	01873	105500	245405	0.4
24	保利物业	06049	3400	145382	0.24
25	威高股份	01066	8000	62394.7	0.1

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪股份	01211	24000	4367780	8.14
2	中国电力	02380	1212000	4098880	7.64
3	盾安环境	002011	375000	3525000	6.57
4	华能国际电力股份	00902	1216000	3303730	6.16
5	民德电子	300656	72400	3033560	5.65
6	方达控股	01521	1232000	2887580	5.38
7	新天绿色能源	00956	780000	2802360	5.22
8	中广核新能源	01811	1004000	2801030	5.22
9	华润电力	00836	222000	2653850	4.95
10	华电国际电力股份	01071	1320000	2579980	4.81

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中广核新能源	01811	812000	5417350	8.18
2	中国电力	02380	1212000	5202390	7.85
3	华能国际电力股份	00902	1216000	5179790	7.82
4	盾安环境	002011	375000	5137500	7.75
5	华润电力	00836	222000	4737340	7.15
6	比亚迪股份	01211	21500	4686400	7.07
7	民德电子	300656	78700	4182900	6.31
8	方达控股	01521	1232000	3978770	6
9	华电国际电力股份	01071	1320000	3669390	5.54
10	思摩尔国际	06969	94000	3054960	4.61
11	时代电气	03898	64500	2380990	3.59
12	药明生物	02269	27500	2080890	3.14
13	新天绿色能源	00956	371000	1844240	2.78
14	泰格医药	03347	22100	1788830	2.7
15	天能动力	00819	232000	1564890	2.36
16	合盛硅业	603260	9400	1240520	1.87
17	药明康德	02359	9160	1011040	1.53
18	康宁杰瑞制药-B	09966	63000	700520	1.06
19	维亚生物	01873	105500	406270	0.61
20	海吉亚医疗	06078	5600	223434	0.34
21	保利物业	06049	3400	170404	0.26
22	威高股份	01066	8000	63642	0.1

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	222000	4151890	9.34
2	中国电力	02380	1168000	4018550	9.04
3	方达控股	01521	814000	3424460	7.7
4	泰格医药	03347	22100	3050640	6.86
5	华能国际电力股份	00902	836000	2918080	6.56
6	药明生物	02269	27500	2898010	6.52
7	中广核新能源	01811	400000	2752430	6.19
8	新天绿色能源	00956	371000	2410710	5.42
9	比亚迪股份	01211	11500	2327990	5.24
10	民德电子	300656	58500	2246400	5.05

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	3887480	7.57
2	药明康德	02359	25560	3855880	7.51
3	方达控股	01521	500000	3432330	6.68
4	泰格医药	03347	22100	3346790	6.52
5	药明生物	02269	27500	3256140	6.34
6	比亚迪股份	01211	16000	3091340	6.02
7	青岛啤酒股份	00168	44000	3060720	5.96
8	思摩尔国际	06969	85000	3044790	5.93
9	晶澳科技	002459	60000	2940000	5.73
10	三生制药	01530	356000	2843720	5.54
11	中芯国际	00981	141000	2804030	5.46
12	海吉亚医疗	06078	31800	2698930	5.26
13	比亚迪电子	00285	43500	1845970	3.6
14	中升控股	00881	28000	1505070	2.93
15	石四药集团	02005	254000	1466760	2.86
16	康宁杰瑞制药-B	09966	63000	1302660	2.54
17	芯源微	688037	6380	950620	1.85
18	创科实业	00669	6500	733395	1.43
19	保利物业	06049	3400	149092	0.29
20	美东汽车	01268	4000	140954	0.27
21	威高股份	01066	8000	120618	0.23

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8400	4330700	8.46
2	华润燃气	01193	100000	3642730	7.11
3	深圳高速公路股份	00548	462000	3287780	6.42
4	中国移动	00941	74500	3208110	6.26
5	青岛啤酒股份	00168	52000	3028110	5.91
6	蒙牛乳业	02319	79000	2971230	5.8
7	中国东方航空股份	00670	956000	2957250	5.77
8	中芯国际	00981	139000	2901760	5.67
9	比亚迪电子	00285	73500	2820280	5.51
10	粤海投资	00270	212000	2268400	4.43

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	61500	5321020	8.65
2	思摩尔国际	06969	100000	5037220	8.19
3	信义光能	00968	266000	4533490	7.37
4	五粮液	000858	13600	3969160	6.45
5	青岛啤酒股份	00168	56000	3827110	6.22
6	腾讯控股	00700	7300	3465200	5.63
7	蒙牛乳业	02319	85000	3348040	5.44
8	小米集团-W	01810	119400	3336330	5.42
9	海尔智家	06690	131200	3102890	5.04
10	申洲国际	02313	22400	2865620	4.66
11	药明康德	02359	19200	2453010	3.99
12	比亚迪电子	00285	71000	2426110	3.94
13	泰格医药	03347	14900	2251010	3.66
14	美团-W	03690	7900	1958780	3.18
15	中科电气	300035	114700	1405080	2.28
16	阳光电源	300274	18400	1329950	2.16
17	ASM PACIFIC	00522	12300	1059030	1.72
18	天齐锂业	002466	20000	785400	1.28
19	保利物业	06049	14000	719939	1.17
20	贵州茅台	600519	360	719280	1.17
21	中兴通讯	00763	43000	705715	1.15
22	中芯国际	00981	21000	390605	0.63
23	威高股份	01066	8000	117964	0.19

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	22500	3728850	9.38
2	美团点评-W	03690	15700	3335850	8.39
3	腾讯控股	00700	7400	3326040	8.36
4	信义光能	00968	304000	3280370	8.25
5	福莱特玻璃	06865	158000	2853120	7.18
6	青岛啤酒股份	00168	50000	2770160	6.97
7	思摩尔国际	06969	88000	2702590	6.8
8	中国生物制药	01177	300000	2224920	5.6
9	药明康德	02359	20000	1956030	4.92
10	碧桂园服务	06098	32000	1401730	3.53

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团点评-W	03690	25000	3925510	8.12
2	腾讯控股	00700	8000	3643530	7.54
3	五粮液	000858	20899	3576240	7.4
4	药明生物	02269	25000	3238140	6.7
5	高鑫零售	06808	250000	3023490	6.26
6	贵州茅台	600519	1960	2867240	5.93
7	中国生物制药	01177	200000	2667240	5.52
8	青岛啤酒股份	00168	50000	2626140	5.43
9	蒙牛乳业	02319	80000	2163030	4.48
10	华润啤酒	00291	50000	1973030	4.08
11	药明康德	02359	20000	1839670	3.81
12	江苏宁沪高速公路	00177	200000	1658810	3.43
13	深圳高速公路股份	00548	200000	1432270	2.96
14	统一企业中国	00220	200000	1410350	2.92
15	粤海投资	00270	100000	1214880	2.51
16	万洲国际	00288	200000	1213050	2.51
17	石药集团	01093	60000	802366	1.66
18	新奥能源	02688	10000	796520	1.65
19	华润燃气	01193	20000	689647	1.43
20	中国中药	00570	200000	683253	1.41
21	中国铁塔	00788	500000	625706	1.29

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13000	4516050	8.98
2	高鑫零售	06808	300000	3152260	6.27
3	药明生物	02269	30000	2754810	5.48
4	中国移动	00941	50000	2633740	5.24
5	华润啤酒	00291	80000	2587600	5.15
6	美团点评-W	03690	30000	2567040	5.1
7	蒙牛乳业	02319	100000	2462420	4.9
8	五粮液	000858	20949	2413320	4.8
9	贵州茅台	600519	1960	2177560	4.33
10	深圳高速公路股份	00548	300000	2165470	4.31

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	20000	6729100	6.43
2	青岛啤酒股份	00168	100000	4689410	4.48
3	中国海洋石油	00883	400000	4643720	4.44
4	顺鑫农业	000860	80928	4263290	4.08
5	高鑫零售	06808	500000	4232560	4.05
6	蒙牛乳业	02319	150000	4232560	4.05
7	五粮液	000858	30949	4116530	3.93
8	华润啤酒	00291	100000	3860810	3.69
9	华润燃气	01193	100000	3833940	3.66
10	新奥能源	02688	50000	3813780	3.65
11	药明生物	02269	40000	3534750	3.38
12	贵州茅台	600519	2960	3501680	3.35
13	药明康德	02359	40000	3463090	3.31
14	中国石油化工股份	00386	800000	3360970	3.21
15	深圳高速公路股份	00548	300000	3004450	2.87
16	中国移动	00941	50000	2933680	2.8
17	统一企业中国	00220	400000	2930990	2.8
18	中国石油股份	00857	800000	2802000	2.68
19	金蝶国际	00268	400000	2791250	2.67
20	美团点评-W	03690	30000	2738400	2.62
21	VITASOY INT'L	00345	100000	2530580	2.42
22	中国生物制药	01177	250000	2441000	2.33
23	金斯瑞生物科技	01548	150000	2378300	2.27
24	FIT HON TENG	06088	1000000	2346940	2.24
25	石药集团	01093	100000	1664360	1.59
26	粤海投资	00270	100000	1460120	1.4
27	创科实业	00669	20000	1138540	1.09

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	35000	10424500	5.87
2	深圳高速公路股份	00548	1000000	9218540	5.19
3	青岛啤酒股份	00168	200000	8533020	4.81
4	药明生物	02269	100000	7216080	4.07
5	石药集团	01093	500000	7098820	4
6	蒙牛乳业	02319	250000	6618500	3.73
7	中银航空租赁	02588	100000	6526040	3.68
8	五粮液	000858	49949	6483380	3.65
9	中国石油化工股份	00386	1500000	6305050	3.55
10	药明康德	02359	80000	6184180	3.48

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	159949	18866000	5.17
2	腾讯控股	00700	60000	18610100	5.1
3	药明生物	02269	200000	12341600	3.38
4	贵州茅台	600519	11960	11768600	3.23
5	海天味业	603288	99923	10491900	2.88
6	青岛啤酒股份	00168	200000	8752620	2.4
7	中国海洋石油	00883	700000	8226580	2.26
8	华润啤酒	00291	250000	8158850	2.24
9	蒙牛乳业	02319	300000	7982910	2.19
10	华润燃气	01193	230000	7839970	2.15
11	VITASOY INT'L	00345	220000	7266870	1.99
12	中国石油化工股份	00386	1500000	7006490	1.92
13	顺鑫农业	000860	150000	6997500	1.92
14	万洲国际	00288	1000000	6966910	1.91
15	洋河股份	002304	50000	6078000	1.67
16	药明康德	02359	84000	5061560	1.39
17	中国移动	00941	80000	5007020	1.37
18	深圳高速公路股份	00548	500000	4130000	1.13
19	新奥能源	02688	60000	4011250	1.1
20	中国石油股份	00857	1000000	3791330	1.04
21	康师傅控股	00322	300000	3441230	0.94
22	中银航空租赁	02588	50000	2885280	0.79
23	香港宽频	01310	200000	2477120	0.68
24	金斯瑞生物科技	01548	100000	1725890	0.47
25	石药集团	01093	100000	1108370	0.3

截止日期
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