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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 银华瑞祥一年持有期混合(011733) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
17400 |
30032400 |
9.64 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
199500 |
27991800 |
8.99 |
||||
3 |
温氏股份 |
300498 |
1029800 |
20657800 |
6.63 |
||||
4 |
三七互娱 |
002555 |
931100 |
17514000 |
5.62 |
||||
5 |
许继电气 |
000400 |
764600 |
16790600 |
5.39 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
71700 |
16691800 |
5.36 |
||||
7 |
中际旭创 |
300308 |
133000 |
15017000 |
4.82 |
||||
8 |
吉比特 |
603444 |
52700 |
12917800 |
4.15 |
||||
9 |
新易盛 |
300502 |
244480 |
12057800 |
3.87 |
||||
10 |
天孚通信 |
300394 |
127500 |
11668800 |
3.75 |
||||
11 |
恺英网络 |
002517 |
898100 |
10031800 |
3.22 |
||||
12 |
大北农 |
002385 |
1451552 |
8651250 |
2.78 |
||||
13 |
姚记科技 |
002605 |
363797 |
8083570 |
2.59 |
||||
14 |
泸州老窖 |
000568 |
44100 |
7912420 |
2.54 |
||||
15 |
焦点科技 |
002315 |
227600 |
7540390 |
2.42 |
||||
16 |
昆仑万维 |
300418 |
193500 |
7236900 |
2.32 |
||||
17 |
万兴科技 |
300624 |
76400 |
7227440 |
2.32 |
||||
18 |
神州泰岳 |
300002 |
726600 |
6430410 |
2.06 |
||||
19 |
光威复材 |
300699 |
223400 |
5958080 |
1.91 |
||||
20 |
巨人网络 |
002558 |
498200 |
5549950 |
1.78 |
||||
21 |
洋河股份 |
002304 |
48100 |
5286190 |
1.7 |
||||
22 |
中望软件 |
688083 |
52906 |
5266260 |
1.69 |
||||
23 |
鼎捷软件 |
300378 |
226200 |
4820320 |
1.55 |
||||
24 |
国光电器 |
002045 |
247933 |
4128080 |
1.33 |
||||
25 |
祥生医疗 |
688358 |
92897 |
3509650 |
1.13 |
||||
26 |
万业企业 |
600641 |
170500 |
2942830 |
0.94 |
||||
27 |
牧原股份 |
002714 |
60400 |
2487270 |
0.8 |
||||
28 |
海光信息 |
688041 |
24009 |
1704160 |
0.55 |
||||
29 |
金山办公 |
688111 |
5203 |
1645190 |
0.53 |
||||
30 |
完美世界 |
002624 |
129900 |
1538020 |
0.49 |
||||
31 |
华大九天 |
301269 |
11300 |
1196100 |
0.38 |
||||
32 |
招商银行 |
600036 |
38200 |
1062720 |
0.34 |
||||
33 |
视觉中国 |
000681 |
60800 |
893760 |
0.29 |
||||
34 |
宝通科技 |
300031 |
34200 |
634068 |
0.2 |
||||
35 |
世纪天鸿 |
300654 |
52300 |
589944 |
0.19 |
||||
36 |
紫光股份 |
000938 |
24800 |
479880 |
0.15 |
||||
37 |
百普赛斯 |
301080 |
4000 |
235760 |
0.08 |
||||
38 |
美团-W |
03690 |
60 |
4453.16 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
207500 |
32390800 |
9.24 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
17700 |
31834300 |
9.08 |
||||
3 |
吉比特 |
603444 |
67700 |
24752500 |
7.06 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
75500 |
21213900 |
6.05 |
||||
5 |
温氏股份 |
300498 |
957300 |
16637900 |
4.75 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
55700 |
15139300 |
4.32 |
||||
7 |
三七互娱 |
002555 |
678400 |
14721300 |
4.2 |
||||
8 |
中际旭创 |
300308 |
115900 |
13421200 |
3.83 |
||||
9 |
神州泰岳 |
300002 |
1285600 |
12933100 |
3.69 |
||||
10 |
天孚通信 |
300394 |
127500 |
12112500 |
3.45 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
22800 |
38554800 |
9.25 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
214900 |
35151200 |
8.43 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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